Hướng dẫn hoàn chỉnh về giao dịch hàng hóa kỳ hạn Binance cho người mới bắt đầu
Cách mở tài khoản Binance Futures
Trước khi mở tài khoản Binance Futures, bạn cần có một tài khoản Binance thông thường. Nếu chưa có, bạn có thể truy cập Binance và nhấp vào
Đăng ký ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Sau đó làm theo các bước sau:
- Nhập địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu an toàn. Nếu bạn có ID giới thiệu, hãy dán ID đó vào hộp ID giới thiệu. Nếu chưa có, bạn có thể sử dụng liên kết giới thiệu của chúng tôi để được chiết khấu 10% phí giao dịch giao ngay / ký quỹ.
- Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Tạo tài khoản.
- Bạn sẽ sớm nhận được email xác minh. Làm theo hướng dẫn trong email để hoàn tất đăng ký của bạn.
Nhấp vào nút Mở ngay để kích hoạt tài khoản Binance Futures của bạn. Và đó là nó. Bạn đã sẵn sàng giao dịch!
Nếu bạn không quen với giao dịch hợp đồng tương lai, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các bài viết Hợp đồng kỳ hạn và tương lai là gì ?, và Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì? trước khi bắt đầu.
Bạn cũng có thể tham khảo Câu hỏi thường gặp về hợp đồng tương lai Binance để có cái nhìn tổng quan về các thông số kỹ thuật của hợp đồng.
Nếu bạn muốn thử nghiệm nền tảng này mà không gặp rủi ro về tiền thực, bạn có thể dùng thử mạng thử nghiệm Binance Futures.
Cách nạp tiền vào tài khoản Binance Futures của bạn
Bạn có thể chuyển tiền qua lại giữa Ví Exchange của mình (ví mà bạn sử dụng trên Binance) và Ví tương lai của mình (ví mà bạn sử dụng trên Binance Futures).
Nếu bạn không có bất kỳ khoản tiền nào được gửi vào Binance, chúng tôi khuyên bạn nên đọc Cách gửi tiền trên Binance.
Để chuyển tiền vào Ví tương lai của bạn, hãy nhấp vào Chuyển ở phía bên phải của trang Hợp đồng tương lai Binance.
Đặt số tiền bạn muốn chuyển và nhấp vào Xác nhận chuyển. Bạn sẽ sớm có thể thấy số dư được thêm vào Ví tương lai của mình. Bạn có thể thay đổi hướng chuyển bằng biểu tượng mũi tên kép như bên dưới.
Đây không phải là cách duy nhất để nạp tiền vào Ví tương lai của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tiền trong Ví Exchange của mình làm tài sản thế chấp và vay USDT để giao dịch hợp đồng tương lai từ trang Số dư trên Ví tương lai của mình. Bằng cách này, bạn không phải chuyển tiền trực tiếp vào Ví tương lai của mình. Tất nhiên, bạn sẽ phải trả lại USDT mà bạn đã vay.
Hướng dẫn giao diện Binance Futures
1. Trong khu vực này, bạn có thể tìm thấy các liên kết đến các trang Binance khác, chẳng hạn như Hợp đồng tương lai COIN-M (hợp đồng hàng quý), Quyền truy cập API, Giao ngay và Hoạt động. Trong tab Thông tin, bạn có thể tìm thấy các liên kết đến Câu hỏi thường gặp về Hợp đồng tương lai, tỷ lệ tài trợ, giá chỉ số và các dữ liệu thị trường khác.
Ở phía bên phải của thanh trên cùng là nơi bạn có thể truy cập vào tài khoản Binance của mình, bao gồm cả Trang tổng quan của bạn. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra số dư ví và đơn đặt hàng của mình trên toàn bộ hệ sinh thái Binance.
2. Đây là nơi bạn có thể:
- Chọn hợp đồng bằng cách di chuột qua tên của hợp đồng hiện tại (BTCUSDT theo mặc định).
- Kiểm tra Giá Mark (điều quan trọng cần theo dõi, vì việc thanh lý xảy ra dựa trên Giá Mark).
- Kiểm tra Tỷ lệ tài trợ dự kiến và đếm ngược cho đến vòng tài trợ tiếp theo.
- Xem biểu đồ hiện tại của bạn. Bạn có thể chuyển đổi giữa biểu đồ Giao dịch gốc hoặc biểu đồ TradingView tích hợp. Bạn sẽ nhận được hiển thị thời gian thực về độ sâu của đơn đặt hàng hiện tại bằng cách nhấp vào Độ sâu.
- Xem dữ liệu đặt hàng trực tiếp. Bạn có thể điều chỉnh độ chính xác của sổ đặt hàng trong menu thả xuống ở góc trên cùng bên phải của khu vực này (theo mặc định là 0,01).
- Xem nguồn cấp dữ liệu trực tiếp về các giao dịch đã thực hiện trước đó trên nền tảng.
Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy mũi tên ở góc dưới cùng bên phải của mô-đun, điều đó có nghĩa là bạn có thể di chuyển và thay đổi kích thước phần tử đó. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng tạo bố cục giao diện tùy chỉnh của riêng mình!
3. Đây là nơi bạn có thể giám sát hoạt động giao dịch của chính mình. Bạn có thể chuyển đổi giữa các tab để kiểm tra trạng thái hiện tại của các vị trí và các lệnh hiện đang mở và đã thực hiện trước đó của bạn. Bạn cũng có thể nhận được toàn bộ lịch sử giao dịch và giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Đây cũng là nơi bạn có thể theo dõi vị trí của mình trong hàng đợi tự động xóa theo ADL (điều quan trọng cần chú ý trong thời kỳ biến động cao).
4. Đây là nơi bạn có thể kiểm tra tài sản hiện có của mình, gửi tiền và mua thêm tiền điện tử. Đây cũng là nơi bạn có thể xem thông tin liên quan đến hợp đồng hiện tại và các vị trí của mình. Hãy chắc chắn theo dõi Tỷ lệ ký quỹ để ngăn chặn việc thanh lý.
Bằng cách nhấp vào Chuyển, bạn có thể chuyển tiền giữa Ví tương lai của mình và phần còn lại của hệ sinh thái Binance.
5. Đây là trường nhập đơn đặt hàng của bạn. Xem giải thích chi tiết của chúng tôi về các loại đơn đặt hàng có sẵn trong bài viết này. Đây cũng là nơi bạn có thể chuyển đổi giữa Ký quỹ chéo và Ký quỹ cô lập. Điều chỉnh đòn bẩy của bạn bằng cách nhấp vào số tiền đòn bẩy hiện tại của bạn (20 lần theo mặc định).
Cách điều chỉnh đòn bẩy của bạn
Binance Futures cho phép bạn điều chỉnh đòn bẩy theo cách thủ công cho mỗi hợp đồng. Để chọn hợp đồng, hãy chuyển đến phía trên cùng bên trái của trang và di chuột qua hợp đồng hiện tại (BTCUSDT theo mặc định).Để điều chỉnh đòn bẩy, hãy chuyển đến trường nhập lệnh và nhấp vào số tiền đòn bẩy hiện tại của bạn (20 lần theo mặc định). Chỉ định số lượng đòn bẩy bằng cách điều chỉnh thanh trượt hoặc bằng cách nhập nó vào và nhấp vào Xác nhận.
Cần lưu ý rằng kích thước vị thế càng lớn thì số lượng đòn bẩy mà bạn có thể sử dụng càng nhỏ. Tương tự, kích thước vị thế càng nhỏ, bạn có thể sử dụng đòn bẩy càng lớn.
Xin lưu ý rằng việc sử dụng đòn bẩy cao hơn sẽ có rủi ro thanh lý cao hơn. Các nhà giao dịch mới bắt đầu nên xem xét cẩn thận số lượng đòn bẩy mà họ sử dụng.
Sự khác biệt giữa Giá đánh dấu và Giá cuối cùng là gì?
Để tránh tăng đột biến và thanh lý không cần thiết trong thời kỳ biến động cao, Binance Futures sử dụng Giá cuối cùng và Giá đánh dấu.
Giá Cuối cùng rất dễ hiểu. Nó có nghĩa là Giá cuối cùng mà hợp đồng đã được giao dịch. Nói cách khác, giao dịch cuối cùng trong lịch sử giao dịch xác định Giá cuối cùng. Nó được sử dụng để tính toán PnL (Lãi và lỗ) thực tế của bạn.
Giá Mark được thiết kế để ngăn chặn việc thao túng giá. Nó được tính toán bằng cách sử dụng kết hợp dữ liệu tài trợ và một rổ dữ liệu giá từ nhiều sàn giao dịch giao ngay. Giá thanh lý và PnL chưa thực hiện của bạn được tính dựa trên Giá Mark.
Xin lưu ý rằng Giá Đánh dấu và Giá Cuối cùng có thể khác nhau.
Khi bạn đặt loại đơn đặt hàng sử dụng giá dừng làm kích hoạt, bạn có thể chọn mức giá bạn muốn sử dụng làm kích hoạt - Giá cuối cùng hoặc Giá đánh dấu. Để thực hiện việc này, hãy chọn giá bạn muốn sử dụng trong menu thả xuống Kích hoạt ở cuối trường nhập đơn đặt hàng.
Có những loại thứ tự nào và sử dụng chúng khi nào?
Có nhiều loại lệnh mà bạn có thể sử dụng trên Binance Futures:
Lệnh giới hạn Lệnh
giới hạn là lệnh bạn đặt trên sổ lệnh với một mức giá giới hạn cụ thể. Khi bạn đặt lệnh giới hạn, giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn (hoặc tốt hơn). Do đó, bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn để mua với giá thấp hơn hoặc bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại.
Lệnh thị trường Lệnh
thị trường là lệnh mua hoặc bán với giá tốt nhất hiện có. Nó được thực hiện so với các lệnh giới hạn đã được đặt trước đó trên sổ lệnh. Khi đặt lệnh thị trường, bạn sẽ trả phí với tư cách là người tham gia thị trường.
Lệnh giới hạn dừng
Cách dễ nhất để hiểu lệnh giới hạn dừng là chia nhỏ nó thành giá dừng và giá giới hạn. Giá dừng đơn giản là giá kích hoạt lệnh giới hạn và giá giới hạn là giá của lệnh giới hạn được kích hoạt. Điều này có nghĩa là khi giá dừng của bạn đã đạt đến, lệnh giới hạn của bạn sẽ ngay lập tức được đặt trên sổ lệnh.
Mặc dù giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau, nhưng đây không phải là một yêu cầu bắt buộc. Trên thực tế, sẽ an toàn hơn cho bạn nếu đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn cho lệnh bán hoặc thấp hơn một chút so với giá giới hạn cho lệnh mua. Điều này làm tăng khả năng lệnh giới hạn của bạn được lấp đầy sau khi đạt đến giá dừng.
Lệnh thị trường dừng
Tương tự với lệnh giới hạn dừng, lệnh thị trường dừng sử dụng giá dừng làm kích hoạt. Tuy nhiên, khi đạt đến giá dừng, thay vào đó, nó sẽ kích hoạt một lệnh thị trường.
Lệnh giới hạn chốt lời
Nếu bạn hiểu lệnh giới hạn dừng là gì, bạn sẽ dễ dàng hiểu lệnh giới hạn chốt lời là gì. Tương tự với lệnh giới hạn dừng, nó liên quan đến giá kích hoạt, giá kích hoạt lệnh và giá giới hạn, giá của lệnh giới hạn sau đó được thêm vào sổ lệnh. Sự khác biệt chính giữa lệnh giới hạn dừng và lệnh giới hạn chốt lời là lệnh giới hạn chốt lời chỉ có thể được sử dụng để giảm các vị thế đang mở.
Lệnh giới hạn chốt lời có thể là một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro và chốt lời ở các mức giá cụ thể. Nó cũng có thể được sử dụng cùng với các loại lệnh khác, chẳng hạn như lệnh giới hạn dừng, cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn các vị trí của mình.
Xin lưu ý rằng đây không phải là đơn đặt hàng OCO. Ví dụ: nếu lệnh giới hạn dừng của bạn được nhấn trong khi bạn cũng có lệnh giới hạn chốt lời đang hoạt động, thì lệnh giới hạn chốt lời vẫn hoạt động cho đến khi bạn hủy nó theo cách thủ công.
Bạn có thể đặt lệnh giới hạn chốt lời theo tùy chọn Giới hạn dừng trong trường nhập lệnh.
Lệnh thị trường Chốt lời
Tương tự như lệnh giới hạn chốt lời, lệnh thị trường chốt lời sử dụng giá dừng làm kích hoạt. Tuy nhiên, khi đạt đến giá dừng, thay vào đó, nó sẽ kích hoạt một lệnh thị trường.
Bạn có thể đặt lệnh thị trường chốt lời theo tùy chọn Thị trường dừng trong trường nhập lệnh.
Lệnh dừng lệnh Trailing Stop Lệnh
dừng lệnh giúp bạn chốt lợi nhuận trong khi hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra trên các vị thế mở của bạn. Đối với một vị thế mua, điều này có nghĩa là điểm dừng sẽ tăng cùng với giá nếu giá tăng. Tuy nhiên, nếu giá di chuyển xuống, đường cắt sẽ ngừng di chuyển. Nếu giá di chuyển một tỷ lệ phần trăm cụ thể (được gọi là Tỷ lệ gọi lại) theo hướng khác, một lệnh bán sẽ được đưa ra. Điều này cũng đúng đối với một vị thế bán khống, nhưng ngược lại. Trailing stop di chuyển xuống theo thị trường, nhưng sẽ dừng di chuyển nếu thị trường bắt đầu đi lên. Nếu giá di chuyển một tỷ lệ phần trăm cụ thể theo hướng khác, một lệnh mua sẽ được đưa ra.
Giá kích hoạt là giá kích hoạt lệnh dừng theo dõi. Nếu bạn không chỉ định Giá kích hoạt, giá này sẽ mặc định là Giá cuối cùng hoặc Giá đánh dấu hiện tại. Bạn có thể đặt mức giá mà nó sẽ sử dụng làm kích hoạt ở cuối trường nhập lệnh.
Tỷ lệ gọi lại là yếu tố xác định số tiền phần trăm mà điểm dừng cuối sẽ "theo dõi" giá. Vì vậy, nếu bạn đặt Tỷ lệ gọi lại thành 1%, điểm dừng sẽ tiếp tục theo sau giá từ khoảng cách 1% nếu giao dịch diễn ra theo hướng của bạn. Nếu giá di chuyển hơn 1% theo hướng ngược lại với giao dịch của bạn, một lệnh mua hoặc bán sẽ được đưa ra (tùy thuộc vào hướng giao dịch của bạn).
Cách sử dụng máy tính Binance Futures
Bạn có thể tìm thấy máy tính ở đầu trường nhập đơn đặt hàng. Nó cho phép bạn tính toán các giá trị trước khi nhập một vị thế mua hoặc bán. Bạn có thể điều chỉnh thanh trượt đòn bẩy trong mỗi tab để sử dụng nó làm cơ sở cho các tính toán của mình.Máy tính có ba tab:
- PNL - Sử dụng tab này để tính toán Ký quỹ ban đầu, Lãi và lỗ (PnL) và Lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE) của bạn dựa trên giá vào và ra dự kiến và quy mô vị thế.
- Giá mục tiêu - Sử dụng tab này để tính toán mức giá bạn sẽ cần để thoát khỏi vị trí của mình để đạt được tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mong muốn.
- Giá thanh lý - Sử dụng tab này để tính giá thanh lý ước tính của bạn dựa trên số dư trong ví, giá nhập dự định của bạn và kích thước vị thế.
Cách sử dụng Chế độ Hedge
Trong Chế độ Hedge, bạn có thể giữ cả hai vị trí dài và ngắn cùng một lúc cho một hợp đồng. Tại sao bạn muốn làm điều đó? Giả sử bạn lạc quan về giá Bitcoin trong dài hạn, vì vậy bạn có một vị thế dài đang mở. Đồng thời, bạn có thể muốn mua nhanh các vị trí ngắn hạn trên các khung thời gian thấp hơn. Chế độ Hedge cho phép bạn làm điều đó - trong trường hợp này, các vị thế bán nhanh của bạn sẽ không ảnh hưởng đến vị thế mua của bạn.Chế độ vị trí mặc định là Chế độ một chiều. Điều này có nghĩa là bạn không thể mở đồng thời cả hai vị thế mua và bán cho một hợp đồng duy nhất. Nếu bạn cố gắng làm điều đó, các vị trí sẽ hủy bỏ lẫn nhau. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng Chế độ Hedge, bạn sẽ cần phải kích hoạt nó theo cách thủ công. Đây là cách bạn làm điều đó.
- Chuyển đến trên cùng bên phải màn hình của bạn và chọn Tùy chọn.
- Chuyển đến tab Chế độ vị trí và chọn Chế độ hàng rào.
Xin lưu ý rằng nếu bạn có các lệnh hoặc vị thế đang mở, bạn sẽ không thể điều chỉnh chế độ vị thế của mình.
Tỷ lệ tài trợ là gì và làm thế nào để kiểm tra nó?
Tỷ lệ tài trợ đảm bảo rằng giá của hợp đồng tương lai vĩnh viễn càng gần với giá của tài sản cơ bản (giao ngay) càng tốt. Về cơ bản, các nhà giao dịch đang thanh toán cho nhau tùy thuộc vào các vị thế mở của họ. Điều quyết định bên nào được thanh toán được xác định bằng sự chênh lệch giữa giá kỳ hạn vĩnh viễn và giá giao ngay.Khi Tỷ lệ tài trợ là dương, dài hạn trả tiền ngắn. Khi Tỷ lệ tài trợ là âm, giá ngắn sẽ trả dài.
Nếu bạn muốn đọc thêm về cách thức hoạt động của quy trình này, hãy kiểm tra Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì ?.
Vì vậy, điều này có nghĩa là cho bạn? Vâng, tùy thuộc vào các vị thế mở của bạn và Tỷ lệ tài trợ, bạn sẽ thanh toán hoặc nhận tiền cấp vốn. Trên Binance Futures, các khoản thanh toán tài trợ này được thanh toán sau mỗi 8 giờ. Bạn có thể kiểm tra thời gian và Tỷ lệ tài trợ ước tính của kỳ tài trợ tiếp theo trên đầu trang, bên cạnh Giá đánh dấu.
Nếu bạn muốn kiểm tra Tỷ lệ tài trợ trước đó cho từng hợp đồng, hãy di chuột qua Thông tin và chọn Lịch sử Tỷ lệ tài trợ.
Hậu chỉ, Thời gian có hiệu lực và Giảm chỉ là gì?
Khi bạn sử dụng lệnh giới hạn, bạn có thể đặt các hướng dẫn bổ sung cùng với lệnh của mình. Trên Binance Futures, đây có thể là các hướng dẫn Chỉ sau hoặc Thời gian có hiệu lực (TIF) và chúng xác định các đặc điểm bổ sung của lệnh giới hạn của bạn. Bạn có thể truy cập chúng ở cuối trường nhập đơn đặt hàng.
Post-Only có nghĩa là đơn đặt hàng của bạn sẽ luôn được thêm vào sổ đặt hàng trước và sẽ không bao giờ được thực hiện so với đơn đặt hàng hiện có trong sổ đặt hàng. Điều này rất hữu ích nếu bạn chỉ muốn trả phí cho nhà sản xuất.
Hướng dẫn TIF cho phép bạn chỉ định khoảng thời gian mà lệnh của bạn sẽ vẫn hoạt động trước khi chúng được thực hiện hoặc hết hạn. Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn này để biết hướng dẫn TIF:
- GTC (Good Till Cancel): Đơn đặt hàng sẽ vẫn hoạt động cho đến khi được lấp đầy hoặc bị hủy.
- IOC (Ngay hoặc Hủy): Lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức (toàn bộ hoặc một phần). Nếu nó chỉ được thực hiện một phần, phần chưa được thực hiện của lệnh sẽ bị hủy.
- FOK (Fill or Kill): Lệnh phải được điền đầy đủ ngay lập tức. Nếu không, nó sẽ không được thực thi.
Khi bạn đang ở Chế độ một chiều, việc đánh dấu Chỉ giảm sẽ đảm bảo rằng các đơn đặt hàng mới bạn đặt sẽ chỉ giảm và không bao giờ tăng các vị trí hiện đang mở của bạn.
Khi nào các vị trí của bạn có nguy cơ bị thanh lý?
Thanh lý xảy ra khi Số dư ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức Ký quỹ duy trì bắt buộc. Số dư ký quỹ là số dư của tài khoản Binance Futures, bao gồm PnL (Lãi và lỗ) chưa thực hiện của bạn. Vì vậy, lãi và lỗ của bạn sẽ khiến giá trị Số dư ký quỹ thay đổi. Nếu bạn đang sử dụng chế độ Ký quỹ chéo, số dư này sẽ được chia sẻ trên tất cả các vị trí của bạn. Nếu bạn đang sử dụng chế độ Ký quỹ Cô lập, số dư này có thể được phân bổ cho từng vị trí riêng lẻ.
Ký quỹ duy trì là giá trị tối thiểu bạn cần để giữ cho các vị thế của mình luôn mở. Nó thay đổi tùy theo quy mô vị trí của bạn. Các vị trí lớn hơn yêu cầu Ký quỹ duy trì cao hơn.
Bạn có thể kiểm tra Tỷ lệ ký quỹ hiện tại của mình ở góc dưới cùng bên phải. Nếu Tỷ lệ ký quỹ của bạn đạt 100%, các vị thế của bạn sẽ được thanh lý.
Khi thanh lý xảy ra, tất cả các lệnh mở của bạn sẽ bị hủy. Tốt nhất, bạn nên theo dõi các vị trí của mình để tránh tình trạng tự động thanh lý, đi kèm với một khoản phí bổ sung. Nếu vị thế của bạn sắp được thanh lý, có thể có lợi nếu xem xét việc đóng vị thế theo cách thủ công thay vì đợi tự động thanh lý.
Tự động xóa trung bình là gì và nó có thể ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
Khi quy mô tài khoản của nhà giao dịch xuống dưới 0, Quỹ bảo hiểm được sử dụng để bù đắp các khoản lỗ. Tuy nhiên, trong một số môi trường thị trường đặc biệt biến động, Quỹ Bảo hiểm có thể không thể xử lý các khoản lỗ và các vị thế mở phải được giảm bớt để bù đắp. Điều này có nghĩa là trong những thời điểm như thế này, các vị thế mở của bạn cũng có thể có nguy cơ bị giảm.
Thứ tự của những lần giảm vị trí này được xác định bởi một hàng đợi, trong đó những nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất và có đòn bẩy cao nhất ở phía trước hàng đợi. Bạn có thể kiểm tra vị trí hiện tại của mình trong hàng đợi bằng cách di chuột qua ADL trong tab Vị trí.
Bớt tư tưởng
Hợp đồng tương lai là các công cụ phái sinh cung cấp cho các nhà giao dịch nghĩa vụ mua hoặc bán một tài sản trong tương lai. Nhưng không giống như hợp đồng tương lai truyền thống, hợp đồng tương lai vĩnh viễn không có ngày thanh toán.
Tuy nhiên, các công cụ phái sinh có thể gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu cách các hợp đồng này hoạt động trước khi chấp nhận rủi ro tài chính. Như đã đề cập, bạn có thể truy cập mạng thử nghiệm Binance Futures để thử nghiệm nền tảng này mà không gặp rủi ro về tiền thực.
