Giao dịch ký quỹ là gì? Cách sử dụng Giao dịch ký quỹ trên Binance
Giao dịch ký quỹ là gì
Giao dịch ký quỹ là một phương pháp giao dịch tài sản bằng cách sử dụng quỹ do bên thứ ba cung cấp. Khi so sánh với các tài khoản giao dịch thông thường, tài khoản ký quỹ cho phép các nhà giao dịch tiếp cận lượng vốn lớn hơn, cho phép họ tận dụng các vị thế của mình. Về cơ bản, giao dịch ký quỹ khuếch đại kết quả giao dịch để các nhà giao dịch có thể nhận được lợi nhuận lớn hơn khi giao dịch thành công. Khả năng mở rộng kết quả giao dịch này làm cho giao dịch ký quỹ đặc biệt phổ biến ở các thị trường ít biến động, đặc biệt là thị trường Forex quốc tế. Tuy nhiên, giao dịch ký quỹ cũng được sử dụng trong thị trường chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử.
Trong các thị trường truyền thống, các khoản tiền được vay thường do một nhà môi giới đầu tư cung cấp. Tuy nhiên, trong giao dịch tiền điện tử, tiền thường được cung cấp bởi các nhà giao dịch khác, những người kiếm được lãi suất dựa trên nhu cầu thị trường đối với các quỹ ký quỹ. Mặc dù ít phổ biến hơn, một số sàn giao dịch tiền điện tử cũng cung cấp tiền ký quỹ cho người dùng của họ.
Cách sử dụng Giao dịch ký quỹ trên Ứng dụng Binance
Với Giao dịch ký quỹ Binance, bạn có thể vay vốn để thực hiện giao dịch theo đòn bẩy. Làm theo 4 bước đơn giản để hoàn thành giao dịch ký quỹ trong vòng một phút.
Giao dịch ký quỹ hỗ trợ cả Chế độ [Ký quỹ chéo] và [Ký quỹ cô lập].
Xem hướng dẫn bên dưới để bắt đầu giao dịch ký quỹ trên Ứng dụng Binance
Hướng dẫn Sử dụng Ký quỹ Biệt lập (Web)
1. Giao dịch
1.1 Đăng nhậpĐăng nhập vào trang web chính của Binance tại https://www.binance.com /. Trong menu ở đầu trang, chuyển đến [Giao ngay] - [Ký quỹ] để điều hướng đến giao diện giao dịch Ký quỹ. Nhấp vào [Isolated] trong menu bên phải và chọn cặp giao dịch mong muốn của bạn (chẳng hạn như ZRXUSDT chẳng hạn).
Lưu ý : Bạn có thể tham khảo video [Các bước giao dịch ký quỹ] hoặc [Hướng dẫn ký quỹ] ở giữa trang giao diện giao dịch để tìm hiểu thêm về giao dịch ký quỹ.
1.2 Kích hoạt
Trong giao diện giao dịch, xác nhận cặp giao dịch và tỷ lệ ký quỹ, đọc Điều khoản dịch vụ, sau đó nhấp vào [Mở ngay].
1.3 Chuyển khoản
Trong giao diện giao dịch, nhấp vào [Chuyển khoản] ở phía bên phải của trang.
Trong cửa sổ bật lên Chuyển khoản, hãy xác nhận rằng bạn đang chuyển từ [Spot Wallet] của mình sang tài khoản Ký quỹ Cô lập, chẳng hạn như [ZRXUSDT Cô lập]. Chọn [Đồng xu] và nhập [Số tiền] và nhấp vào [Xác nhận].
Lưu ý : Nhấp vào ? để chuyển đổi giữa [ZILBTC Isolated] và [Spot Wallet].
1.4 Vay tiền
Trong giao diện giao dịch, nhấp vào [Vay nợ ] ở phía bên tay phải của trang.
Trong cửa sổ bật lên Mượn / Trả nợ, hãy chọn [Đồng xu] và nhập [Số tiền], sau đó nhấp vào [Xác nhận Khoản vay].
1.5 Giao dịch
Trong giao diện giao dịch, chọn loại lệnh bằng cách nhấp vào [Giới hạn], [Thị trường], [OCO] hoặc [Giới hạn dừng]. Chọn chế độ giao dịch [Bình thường]; nhập [Giá] và [Số tiền] bạn muốn mua, sau đó nhấp vào [Mua ZRX].
Ghi chú: Trong giao diện giao dịch, bạn có thể hợp nhất vay + giao dịch hoặc giao dịch + trả nợ bằng cách chọn chế độ [Mượn] hoặc [Trả nợ] khi bạn [Ký quỹ Mua ZRX] hoặc [Ký quỹ Bán ZRX].
1.6 Trả nợ
Sau khi thực hiện được lợi nhuận, thời hạn trả nợ (số tiền đã vay + tiền lãi). Trong giao diện giao dịch, hãy nhấp vào [Mượn] ở phía bên tay phải của trang, giống như trước đó.
Trong cửa sổ bật lên Mượn / Trả nợ, chuyển sang trang tab [Trả nợ], chọn [Đồng xu] và nhập [Số tiền] cần được hoàn trả và nhấp vào [Xác nhận trả nợ].
2. Ví
Chuyển đến giao diện Tài khoản ký quỹ bằng cách điều hướng đến [Wallet] - [Ví ký quỹ] trong menu thả xuống ở đầu trang.Chọn [Ký quỹ cô lập] và nhập [Coin] (chẳng hạn như ZRX) để lọc các cặp giao dịch. Tại đây bạn có thể xem tài sản và nợ phải trả của mình.
Lưu ý : Trong giao diện Tài khoản ký quỹ, bạn cũng có thể xem tài sản, nợ phải trả và thu nhập của mình trong [Vị trí].
3. Đơn hàng
Vào giao diện Lệnh ký quỹ thông qua [Đơn đặt hàng] - [Lệnh ký quỹ] trong menu thả xuống ở đầu trang.Chọn [Lề cô lập] để xem Lịch sử đặt hàng của bạn. Bạn có thể lọc các cặp giao dịch theo [Ngày], [Cặp] (chẳng hạn như ZRXUSDT) và [Bên].
Lưu ý : Trong giao diện Lệnh ký quỹ, bạn cũng có thể xem [Lệnh mở], [Lịch sử giao dịch], [Vay nợ], [Trả nợ], [Chuyển khoản], [Lãi suất], [Lệnh gọi ký quỹ] và [Lịch sử thanh lý], Vân vân.
Hướng dẫn Giao dịch Ký quỹ Nhanh
Bốn bước để giao dịch ký quỹ:
Bước 1: Kích hoạt tài khoản ký quỹ
Chọn [Giao dịch] → [Cơ bản] tại bảng điều hướng, chọn tab [Ký quỹ] tại bất kỳ cặp giao dịch ký quỹ nào, sau đó nhấp vào [Mở tài khoản ký quỹ] .mceclip0.png
Bật ký quỹ bằng cách nhấp vào [Tôi hiểu] sau khi đọc Thỏa thuận tài khoản ký quỹ.
Bước 2: Chuyển khoản trong
mục Chọn [Chuyển khoản] để chuyển từ ví giao ngay sang ví ký quỹ.
Chọn xu bạn muốn chuyển, nhập số lượng và nhấp vào [Xác nhận chuyển] để chuyển.
Bước 3: Mượn / Giao dịch
Chọn [Mượn] để thực hiện Mua ký quỹ hoặc Bán ký quỹ.
Bước 4: Hoàn trả / Giao dịch
Chọn [Hoàn trả] để thực hiện Mua ký quỹ hoặc Bán ký quỹ.
Cách kích hoạt Tài khoản ký quỹ trên Binance
Để kích hoạt tài khoản ký quỹ trên Binance, hãy đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn, nhấp vào [Wallet] - [Ví ký quỹ].
Để đảm bảo an toàn và bảo mật cho tài khoản của bạn, bạn cần bật ít nhất một phương pháp Xác thực 2 yếu tố (2FA).
Ghi chú：
- Cuối cùng 10 tài khoản phụ có thể mở tài khoản ký quỹ
- Người dùng chỉ có thể vay tối đa một tài sản ước tính BTC dưới đòn bẩy 5X.
- Các tài khoản phụ không thể điều chỉnh đòn bẩy ký quỹ thành 5X
Mức ký quỹ Binance và cuộc gọi ký quỹ
Giao dịch ký quỹ cho phép bạn thêm đòn bẩy vào các vị trí của mình để tăng thu nhập và lợi nhuận tiềm năng của bạn. Binance sử dụng mức ký quỹ để đánh giá mức độ rủi ro của tài khoản ký quỹ của bạn.
1. Mức ký quỹ của Ký quỹ chéo
1.1 Người dùng tham gia Khoản vay ký quỹ có thể sử dụng tài sản ròng trong Tài khoản ký quỹ chéo của họ ở Binance làm Tài sản thế chấp và tài sản kỹ thuật số trong bất kỳ tài khoản nào khác không được bao gồm trong Ký quỹ để giao dịch ký quỹ chéo.
1.2 Mức ký quỹ của tài khoản ký quỹ chéo = Tổng giá trị tài sản của tài khoản ký quỹ chéo / (Tổng nợ phải trả + lãi chưa thanh toán), trong đó:
Tổng giá trị tài sản của tài khoản ký quỹ chéo = tổng giá trị thị trường hiện tại của tất cả tài sản kỹ thuật số trong tài khoản ký quỹ chéo
Tổng nợ phải trả = tổng giá trị thị trường hiện tại của tất cả các Khoản vay ký quỹ chưa thanh toán trong Tài khoản ký quỹ chéo
Lãi suất chưa thanh toán = số tiền của mỗi Khoản vay ký quỹ * số giờ là thời gian cho vay tính đến thời điểm tính toán * lãi suất theo giờ - lãi khấu trừ / đã trả.
1.3 Mức ký quỹ và hoạt động liên quan
- Đòn bẩy 3x
Khi mức ký quỹ của bạn ＞ 2, bạn có thể giao dịch và vay, và chuyển tài sản sang ví trao đổi;
Khi 1,5 ＜ mức ký quỹ≤2, bạn có thể giao dịch và vay, nhưng bạn không thể chuyển tiền ra khỏi tài khoản ký quỹ của mình;
Khi mức ký quỹ 1,3 ＜ ≤ 1,5, bạn có thể giao dịch, nhưng bạn không thể vay, không chuyển tiền ra khỏi tài khoản ký quỹ của mình;
Khi mức ký quỹ 1,1 ＜ ≤1,3, hệ thống của chúng tôi sẽ kích hoạt cuộc gọi ký quỹ và bạn sẽ nhận được thông báo qua mail, SMS và trang web để thông báo bạn bổ sung thêm tài sản thế chấp (chuyển thêm tài sản đảm bảo) để tránh bị thanh lý. Sau thông báo đầu tiên, người dùng sẽ nhận được thông báo mỗi 24 giờ tự nhiên.
Khi mức ký quỹ ≤1,1, hệ thống của chúng tôi sẽ kích hoạt công cụ thanh lý và tất cả tài sản sẽ được thanh lý để trả lãi và khoản vay. Hệ thống sẽ gửi cho bạn một thông báo qua mail, SMS và website để thông báo cho bạn điều đó.
- Đòn bẩy 5x (chỉ hỗ trợ trong tài khoản chính)
Khi mức ký quỹ của bạn ＞ 2, bạn có thể giao dịch và vay, và chuyển tài sản sang ví giao ngay;
Khi mức ký quỹ 1,25 ＜≤2, bạn có thể giao dịch và vay, nhưng bạn không thể chuyển tiền từ tài khoản ký quỹ sang ví trao đổi của mình;
Khi mức ký quỹ 1,15 ＜≤1,25, bạn có thể giao dịch, nhưng bạn không thể vay, không chuyển tiền từ tài khoản ký quỹ sang ví trao đổi của bạn;
Khi mức ký quỹ 1,05 ＜≤1,15, hệ thống của chúng tôi sẽ kích hoạt cuộc gọi ký quỹ và bạn sẽ nhận được thông báo qua mail, SMS và trang web để thông báo cho bạn thêm tài sản thế chấp (chuyển thêm tài sản đảm bảo) để tránh bị thanh lý. Sau thông báo đầu tiên, người dùng sẽ nhận được thông báo mỗi 24 giờ tự nhiên.
Khi mức ký quỹ ≤1,05, hệ thống của chúng tôi sẽ kích hoạt công cụ thanh lý và tất cả tài sản sẽ được thanh lý để trả lãi và khoản vay. Hệ thống sẽ gửi cho bạn một thông báo qua mail, SMS và website để thông báo cho bạn điều đó.
2. Mức ký quỹ của Ký quỹ Cô lập
2.1 Tài sản ròng trong tài khoản ký quỹ riêng biệt của người dùng chỉ có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp trong tài khoản tương ứng và tài sản trong tài khoản khác của người dùng (tài khoản ký quỹ chéo hoặc tài khoản ký quỹ riêng biệt khác) không thể được tính là tài sản thế chấp cho tài khoản đó.
2.2 Mức ký quỹ của tài khoản biệt lập = tổng giá trị tài sản trong tài khoản biệt lập / (tổng giá trị nợ phải trả + lãi chưa thanh toán)
Trong số đó, tổng giá trị tài sản = tổng giá trị tài sản cơ sở + tài sản danh nghĩa trong tài khoản biệt lập hiện tại
Tổng nợ phải trả = Tổng giá trị tài sản đã đi vay nhưng không được trả lại trong tài khoản biệt lập hiện tại
Tiền lãi chưa trả = （số tiền của mỗi tài sản cho vay * thời gian vay * lãi suất hàng giờ） - tiền lãi đã trả
2.3 Mức ký quỹ và hoạt động
Khi Mức ký quỹ (sau đây gọi là ML) 2, người dùng có thể giao dịch, có thể vay và tài sản dư thừa trong tài khoản cũng có thể được chuyển sang tài khoản giao dịch khác. Nhưng ML vẫn cần bằng hoặc lớn hơn 2 sau khi chuyển giao để đảm bảo tài sản chuyển giao các chức năng bình thường.
- Tỷ lệ ban đầu (IR)
IR là tỷ lệ rủi ro ban đầu sau khi người dùng vay, và có các IR khác nhau theo các đòn bẩy khác nhau. Ví dụ: IR sẽ là 1,5 dưới đòn bẩy 3x với toàn bộ khoản vay, IR sẽ là 1,25 dưới đòn bẩy 5x với toàn bộ khoản vay và IR sẽ là 1,11 dưới đòn bẩy 10X với toàn bộ khoản vay.
- Tỷ lệ cuộc gọi ký quỹ (MCR)
Khi MCR
Nhấp vào video và tìm hiểu cách mua bán ký quỹ.
MCR sẽ khác nhau tùy theo các đòn bẩy khác nhau. Ví dụ: MCR cho đòn bẩy 3x là 1,35, cho đòn bẩy 5x, nó sẽ là 1,18 và cho 10x, nó sẽ là 1,09.
- Tỷ lệ thanh lý (LR)
Khi LR
“Dài”, đó là khi bạn mua ở mức giá thấp và sau đó bán ở mức giá cao hơn. Bằng cách này, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá.
Nhấp vào video và tìm hiểu cách giao dịch ký quỹ dài hạn.
Khi ML ≤ LR, hệ thống sẽ thực hiện quá trình thanh lý. Các tài sản giữ trong tài khoản sẽ bị buộc phải bán để trả khoản vay. Đồng thời, người dùng sẽ được thông báo qua email, SMS và trang web nhắc nhở.
LR sẽ thay đổi tùy theo các đòn bẩy khác nhau. Ví dụ: LR đối với đòn bẩy 3x là 1,18, đối với đòn bẩy 5x, là 1,15 trong khi đối với đòn bẩy 10x, nó là 1,05.
Giá chỉ số giao dịch ký quỹ
Chỉ số Giá Giao dịch Ký quỹ được tính toán giống như Chỉ số Giá Hợp đồng Tương lai. Chỉ số Giá là một nhóm giá từ các sàn giao dịch trên thị trường giao ngay chính, được tính theo khối lượng tương đối của chúng. Chỉ số giá giao dịch ký quỹ dựa trên dữ liệu thị trường của Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX và MXC.
Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung để tránh thị trường hoạt động kém do gián đoạn Giá Thị trường Giao ngay và các vấn đề kết nối. Các biện pháp bảo vệ này như sau:
Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung để tránh thị trường hoạt động kém do gián đoạn Giá Thị trường Giao ngay và các vấn đề kết nối. Các biện pháp bảo vệ này như sau:
- Độ lệch nguồn giá duy nhất: Khi giá mới nhất của một sàn giao dịch cụ thể lệch hơn 5% so với giá trung bình của tất cả các nguồn, trọng số giá của sàn giao dịch đó sẽ tạm thời được đặt bằng 0.
- Độ lệch nhiều nguồn giá: Nếu giá mới nhất của nhiều hơn 1 sàn giao dịch có độ lệch lớn hơn 5%, thì giá trung bình của tất cả các nguồn sẽ được sử dụng làm giá trị chỉ số thay vì giá trung bình có trọng số.
- Sự cố kết nối sàn giao dịch : Nếu chúng tôi không thể truy cập nguồn cấp dữ liệu của một sàn giao dịch đã cập nhật giao dịch trong 10 giây qua, chúng tôi sẽ xem xét dữ liệu giá gần đây nhất và gần đây nhất có sẵn để tính toán chỉ số giá.
- Nếu một sàn giao dịch không có cập nhật dữ liệu giao dịch trong 10 giây, trọng số của sàn giao dịch này sẽ được đặt thành 0 khi tính giá trị trung bình có trọng số.
- Bảo vệ giá giao dịch mới nhất: Khi hệ thống khớp "Chỉ số giá" và "Giá đánh dấu" không thể đảm bảo nguồn dữ liệu tham chiếu ổn định và đáng tin cậy, chỉ số sẽ bị ảnh hưởng đối với các hợp đồng có một chỉ số giá duy nhất, (tức là Chỉ số giá sẽ không thay đổi). Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng cơ chế “Bảo vệ giá giao dịch mới nhất” để cập nhật Giá Mark cho đến khi hệ thống hoạt động trở lại bình thường. “Bảo vệ giá giao dịch mới nhất” là cơ chế tạm thời chuyển Giá Mark để khớp với giá giao dịch mới nhất của hợp đồng, được sử dụng để tính toán lãi lỗ chưa thực hiện và mức gọi thanh lý. Cơ chế như vậy giúp ngăn chặn việc thanh lý không cần thiết.
Ghi chú
- Tỷ giá chéo: Đối với các chỉ số không có trích dẫn trực tiếp, tỷ giá chéo được tính là chỉ số giá tổng hợp. Ví dụ: khi kết hợp LINK / USDT và BTC / USDT để tính LINK / BTC.
- Binance sẽ cập nhật các thành phần chỉ số giá theo thời gian.
Bao lâu trong Giao dịch ký quỹ
Nhấp vào video và tìm hiểu cách giao dịch ký quỹ dài hạn.
Cách bán khống trong Giao dịch ký quỹ
Nhấp vào video và tìm hiểu cách mua bán ký quỹ.
