Bagaimana melakukan perdagangan berjangka di Binance
Perdagangan berjangka di Binance memungkinkan pedagang berspekulasi tentang pergerakan harga cryptocurrency tanpa memiliki aset yang mendasarinya. Dengan leverage tinggi, alat perdagangan canggih, dan likuiditas yang dalam, Binance Futures memberikan peluang bagi pedagang untuk memaksimalkan potensi keuntungan mereka.
Panduan ini akan memandu Anda melalui proses memulai dengan Binance Futures, dari pengaturan akun hingga melaksanakan perdagangan.
Panduan ini akan memandu Anda melalui proses memulai dengan Binance Futures, dari pengaturan akun hingga melaksanakan perdagangan.
Cara membuka akun Binance Futures
Sebelum membuka akun Binance Futures, Anda memerlukan akun Binance biasa. Jika Anda belum memilikinya, Anda dapat membuka Binance dan mengeklik Daftar di sudut kanan atas layar Anda. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut:
- Masukkan alamat email Anda dan buat kata sandi yang aman. Jika Anda memiliki ID rujukan, tempel di kotak ID rujukan. Jika Anda tidak memilikinya, Anda dapat menggunakan tautan rujukan kami untuk mendapatkan diskon 10% untuk biaya perdagangan spot/margin.
- Jika Anda siap, klik Buat akun.
- Anda akan segera menerima email verifikasi. Ikuti petunjuk dalam email tersebut untuk menyelesaikan pendaftaran Anda.
Klik tombol Buka sekarang untuk mengaktifkan akun Binance Futures Anda. Selesai. Anda siap berdagang!
Jika Anda belum familier dengan perdagangan kontrak berjangka, kami sarankan untuk membaca artikel Apa Itu Kontrak Forward dan Kontrak Berjangka?, dan Apa Itu Kontrak Berjangka Abadi? sebelum memulai.
Anda juga dapat merujuk ke Tanya Jawab Binance Futures untuk mendapatkan gambaran umum tentang spesifikasi kontrak.
Jika Anda ingin menguji platform tanpa mempertaruhkan dana sungguhan, Anda dapat mencoba Binance Futures testnet.
Cara mendanai akun Binance Futures Anda
Bahasa Indonesia: Anda dapat mentransfer dana bolak-balik antara Dompet Exchange Anda (dompet yang Anda gunakan di Binance) dan Dompet Futures Anda (dompet yang Anda gunakan di Binance Futures). Jika Anda tidak memiliki dana yang disetorkan ke Binance, kami sarankan untuk membaca Cara Menyetor di Binance.
Untuk mentransfer dana ke Dompet Futures Anda, klik Transfer di sisi kanan halaman Binance Futures.
Tetapkan jumlah yang ingin Anda transfer dan klik Konfirmasi transfer. Anda seharusnya dapat melihat saldo ditambahkan ke Dompet Futures Anda segera. Anda dapat mengubah arah transfer menggunakan ikon panah ganda seperti yang terlihat di bawah ini.
Ini bukan satu-satunya cara untuk mendanai Dompet Futures Anda. Anda juga dapat menggunakan dana di Dompet Exchange Anda sebagai agunan dan meminjam USDT untuk perdagangan berjangka dari halaman Saldo Dompet Futures Anda. Dengan cara ini, Anda tidak perlu mentransfer dana langsung ke Dompet Futures Anda. Anda tentu saja harus membayar kembali USDT yang telah Anda pinjam.
Panduan antarmuka Binance Futures
1. Di area ini, Anda dapat menemukan tautan ke halaman Binance lainnya, seperti Kontrak Berjangka COIN-M (kontrak triwulanan), Akses API, Spot, dan Aktivitas. Di bawah tab Informasi, Anda dapat menemukan tautan ke Tanya Jawab Umum Kontrak Berjangka, tingkat pendanaan, harga indeks, dan data pasar lainnya.
Di sisi kanan bilah atas, Anda dapat mengakses akun Binance Anda, termasuk Dasbor. Anda dapat dengan mudah memeriksa saldo dompet dan pesanan di seluruh ekosistem Binance.
2. Di sinilah Anda dapat:
- Pilih kontrak dengan mengarahkan kursor ke nama kontrak saat ini (BTCUSDT secara default).
- Periksa Harga Marka (penting untuk diperhatikan, karena likuidasi terjadi berdasarkan Harga Marka).
- Periksa Tingkat Pendanaan yang diharapkan dan hitungan mundur hingga putaran pendanaan berikutnya.
- Lihat grafik Anda saat ini. Anda dapat beralih antara grafik TradingView Asli atau terintegrasi. Anda akan mendapatkan tampilan waktu nyata dari kedalaman buku pesanan saat ini dengan mengeklik Kedalaman.
- Lihat data buku pesanan langsung. Anda dapat menyesuaikan keakuratan buku pesanan di menu tarik-turun di sudut kanan atas area ini (0,01 secara default).
- Lihat umpan langsung perdagangan yang dieksekusi sebelumnya di platform.
Setiap kali Anda melihat tanda panah di pojok kanan bawah modul, itu berarti Anda dapat memindahkan dan mengubah ukuran elemen tersebut. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah membuat tata letak antarmuka kustom Anda sendiri!
3. Di sinilah Anda dapat memantau aktivitas perdagangan Anda sendiri. Anda dapat beralih di antara tab untuk memeriksa status posisi Anda saat ini dan pesanan Anda yang saat ini terbuka dan sebelumnya telah dieksekusi. Anda juga bisa mendapatkan riwayat perdagangan dan transaksi lengkap untuk periode tertentu.
Di sinilah Anda juga dapat memantau posisi Anda dalam antrean auto-deleverage di bawah ADL (penting untuk diperhatikan selama periode volatilitas tinggi).
4. Di sinilah Anda dapat memeriksa aset Anda yang tersedia, menyetor, dan membeli lebih banyak kripto. Di sinilah Anda juga dapat melihat informasi yang berkaitan dengan kontrak saat ini dan posisi Anda. Pastikan untuk mengawasi Rasio Margin untuk mencegah likuidasi.
Dengan mengeklik Transfer, Anda dapat mentransfer dana antara Dompet Berjangka Anda dan seluruh ekosistem Binance.
5. Ini adalah bidang entri pesanan Anda. Lihat penjelasan terperinci kami tentang jenis pesanan yang tersedia di bagian bawah artikel ini. Di sinilah Anda juga dapat beralih antara Margin Silang dan Margin Terisolasi. Sesuaikan leverage Anda dengan mengklik jumlah leverage Anda saat ini (20x secara default).
Cara menyesuaikan leverage Anda
Binance Futures memungkinkan Anda untuk menyesuaikan leverage secara manual untuk setiap kontrak. Untuk memilih kontrak, arahkan kursor ke kontrak saat ini (BTCUSDT secara default).Untuk menyesuaikan leverage, buka kolom entri order dan klik jumlah leverage Anda saat ini (20x secara default). Tentukan jumlah leverage dengan menyesuaikan slider, atau dengan mengetiknya, dan klik Konfirmasi.
Perlu dicatat bahwa semakin besar ukuran posisi, semakin kecil jumlah leverage yang dapat Anda gunakan. Demikian pula, semakin kecil ukuran posisi, semakin besar leverage yang dapat Anda gunakan.
Harap dicatat bahwa penggunaan leverage yang lebih tinggi memiliki risiko likuidasi yang lebih tinggi. Pedagang pemula harus mempertimbangkan dengan saksama jumlah leverage yang mereka gunakan.
Apa perbedaan antara Mark Price dan Last Price?
Bahasa Indonesia: Untuk menghindari lonjakan dan likuidasi yang tidak perlu selama periode volatilitas tinggi, Binance Futures menggunakan Harga Terakhir dan Harga Mark. Harga Terakhir mudah dipahami. Itu berarti Harga Terakhir di mana kontrak diperdagangkan. Dengan kata lain, perdagangan terakhir dalam riwayat perdagangan mendefinisikan Harga Terakhir. Itu digunakan untuk menghitung PnL (Laba Rugi) Anda yang terealisasi.
Harga Mark dirancang untuk mencegah manipulasi harga. Itu dihitung menggunakan kombinasi data pendanaan dan sekeranjang data harga dari beberapa bursa spot. Harga likuidasi dan PnL yang belum terealisasi Anda dihitung berdasarkan Harga Mark.
Harap perhatikan bahwa Harga Mark dan Harga Terakhir mungkin berbeda.
Ketika Anda menetapkan jenis pesanan yang menggunakan harga stop sebagai pemicu, Anda dapat memilih harga mana yang ingin Anda gunakan sebagai pemicu - Harga Terakhir atau Harga Mark. Untuk melakukan ini, pilih harga yang ingin Anda gunakan di menu tarik-turun Pemicu di bagian bawah bidang entri pesanan.
Jenis pesanan apa yang tersedia dan kapan menggunakannya?
Ada banyak jenis order yang dapat Anda gunakan di Binance Futures: Limit Order
Limit order adalah order yang Anda tempatkan pada buku order dengan harga limit tertentu. Saat Anda menempatkan limit order, perdagangan hanya akan dieksekusi jika harga pasar mencapai harga limit Anda (atau lebih baik). Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan limit order untuk membeli pada harga yang lebih rendah, atau untuk menjual pada harga yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini.
Market Order
Market order adalah order untuk membeli atau menjual pada harga terbaik yang tersedia saat ini. Order ini dieksekusi terhadap limit order yang sebelumnya ditempatkan pada buku order. Saat menempatkan market order, Anda akan membayar biaya sebagai market taker.
Stop Limit Order
Cara termudah untuk memahami stop limit order adalah dengan membaginya menjadi harga stop, dan harga limit. Harga stop hanyalah harga yang memicu limit order, dan harga limit adalah harga limit order yang dipicu. Ini berarti bahwa setelah harga stop Anda tercapai, limit order Anda akan segera ditempatkan pada buku order.
Meskipun harga stop dan limit bisa sama, ini bukan suatu keharusan. Faktanya, akan lebih aman bagi Anda untuk menetapkan harga stop (harga pemicu) sedikit lebih tinggi daripada harga batas untuk order jual, atau sedikit lebih rendah daripada harga batas untuk order beli. Ini meningkatkan kemungkinan order batas Anda terpenuhi setelah harga stop tercapai.
Stop Market Order
Mirip dengan stop limit order, stop market order menggunakan harga stop sebagai pemicu. Namun, ketika harga stop tercapai, ia memicu market order sebagai gantinya.
Take Profit Limit Order
Jika Anda memahami apa itu stop limit order, Anda akan dengan mudah memahami apa itu take profit limit order. Mirip dengan stop limit order, ia melibatkan harga pemicu, harga yang memicu order, dan harga batas, harga limit order yang kemudian ditambahkan ke buku order. Perbedaan utama antara stop limit order dan take profit limit order adalah bahwa take profit limit order hanya dapat digunakan untuk mengurangi posisi terbuka.
Take profit limit order dapat menjadi alat yang berguna untuk mengelola risiko dan mengunci keuntungan pada tingkat harga tertentu. Ia juga dapat digunakan bersama dengan jenis order lain, seperti stop limit order, yang memungkinkan Anda memiliki kontrol lebih besar atas posisi Anda.
Harap perhatikan bahwa ini bukan order OCO. Misalnya, jika order stop limit Anda tercapai sementara Anda juga memiliki order take profit limit yang aktif, order take profit limit tetap aktif hingga Anda membatalkannya secara manual.
Anda dapat menetapkan order take profit limit di bawah opsi Stop Limit di kolom entri order.
Take Profit Market Order
Mirip dengan take profit limit order, take profit market order menggunakan harga stop sebagai pemicu. Namun, saat harga stop tercapai, ia memicu market order sebagai gantinya.
Anda dapat menetapkan take profit market order di bawah opsi Stop Market di kolom entri order.
Trailing Stop Order
Trailing stop order membantu Anda mengunci keuntungan sekaligus membatasi potensi kerugian pada posisi terbuka Anda. Untuk posisi long, ini berarti trailing stop akan bergerak naik seiring harga jika harga naik. Namun, jika harga bergerak turun, trailing stop berhenti bergerak. Jika harga bergerak persentase tertentu (disebut Callback Rate) ke arah lain, sell order dikeluarkan. Hal yang sama berlaku untuk posisi short, tetapi sebaliknya. Trailing stop bergerak turun seiring pasar, tetapi berhenti bergerak jika pasar mulai naik. Jika harga bergerak persentase tertentu ke arah lain, buy order dikeluarkan.
Activation Price adalah harga yang memicu trailing stop order. Jika Anda tidak menentukan Activation Price, ini akan menjadi default ke Last Price atau Mark Price saat ini. Anda dapat mengatur harga yang akan digunakan sebagai pemicu di bagian bawah kolom entri order.
Callback Rate menentukan persentase jumlah trailing stop yang akan "mengikuti" harga. Jadi, jika Anda mengatur Callback Rate menjadi 1%, trailing stop akan terus mengikuti harga dari jarak 1% jika perdagangan berjalan sesuai arah Anda. Jika harga bergerak lebih dari 1% ke arah yang berlawanan dengan perdagangan Anda, perintah beli atau jual akan dikeluarkan (tergantung pada arah perdagangan Anda).
Cara menggunakan kalkulator Binance Futures
Anda dapat menemukan kalkulator di bagian atas kolom entri order. Kalkulator ini memungkinkan Anda menghitung nilai sebelum memasuki posisi long atau short. Anda dapat menyesuaikan penggeser leverage di setiap tab untuk menggunakannya sebagai dasar perhitungan Anda.Kalkulator ini memiliki tiga tab:
- PNL – Gunakan tab ini untuk menghitung Margin Awal, Untung dan Rugi (PnL), dan Pengembalian atas Ekuitas (ROE) berdasarkan harga masuk dan keluar yang diinginkan, dan ukuran posisi.
- Target Harga – Gunakan tab ini untuk menghitung harga yang Anda perlukan untuk keluar dari posisi Anda agar mencapai persentase pengembalian yang diinginkan.
- Harga Likuidasi – Gunakan tab ini untuk menghitung perkiraan harga likuidasi Anda berdasarkan saldo dompet Anda, harga masuk yang Anda inginkan, dan ukuran posisi.
Cara menggunakan Mode Lindung Nilai
Dalam Mode Lindung Nilai, Anda dapat menahan posisi beli dan jual secara bersamaan untuk satu kontrak. Mengapa Anda ingin melakukan itu? Nah, katakanlah Anda optimis dengan harga Bitcoin dalam jangka panjang, jadi Anda memiliki posisi beli terbuka. Pada saat yang sama, Anda mungkin ingin mengambil posisi jual cepat pada kerangka waktu yang lebih rendah. Mode Lindung Nilai memungkinkan Anda melakukan hal itu – dalam hal ini, posisi jual cepat Anda tidak akan memengaruhi posisi beli Anda.Mode posisi default adalah Mode Satu Arah. Ini berarti Anda tidak dapat membuka posisi beli dan jual secara bersamaan untuk satu kontrak. Jika Anda mencoba melakukannya, posisi tersebut akan saling membatalkan. Jadi, jika Anda ingin menggunakan Mode Lindung Nilai, Anda harus mengaktifkannya secara manual. Berikut cara melakukannya.
- Buka bagian kanan atas layar Anda dan pilih Preferensi.
- Buka tab Mode Posisi dan pilih Mode Lindung Nilai.
Harap dicatat bahwa jika Anda memiliki pesanan atau posisi terbuka, Anda tidak akan dapat menyesuaikan mode posisi Anda.
Apa itu Tingkat Pendanaan dan bagaimana cara memeriksanya?
Funding Rate memastikan bahwa harga kontrak berjangka abadi tetap sedekat mungkin dengan harga aset dasar (spot). Pada dasarnya, pedagang saling membayar tergantung pada posisi terbuka mereka. Yang menentukan pihak mana yang dibayar ditentukan oleh perbedaan antara harga berjangka abadi dan harga spot.Ketika Funding Rate positif, long membayar short. Ketika Funding Rate negatif, short membayar long.
Jika Anda ingin membaca lebih lanjut tentang cara kerja proses ini, periksa Apa itu Kontrak Berjangka Abadi?.
Jadi apa artinya ini bagi Anda? Nah, tergantung pada posisi terbuka Anda dan Funding Rate, Anda akan membayar atau menerima pembayaran pendanaan. Di Binance Futures, pembayaran pendanaan ini dibayarkan setiap 8 jam. Anda dapat memeriksa waktu dan estimasi Funding Rate untuk periode pendanaan berikutnya di bagian atas halaman, di samping Mark Price.
Jika Anda ingin memeriksa Funding Rate sebelumnya untuk setiap kontrak, arahkan kursor ke Informasi dan pilih Riwayat Funding Rate.
Apa itu Post-Only, Time in Force, dan Reduce-Only?
Saat Anda menggunakan limit order, Anda dapat menetapkan instruksi tambahan bersama dengan order Anda. Di Binance Futures, instruksi ini dapat berupa instruksi Post-Only atau Time in Force (TIF), dan instruksi ini menentukan karakteristik tambahan dari limit order Anda. Anda dapat mengaksesnya di bagian bawah kolom entri order.
Post-Only berarti bahwa order Anda akan selalu ditambahkan ke buku order terlebih dahulu dan tidak akan pernah dieksekusi terhadap order yang sudah ada di buku order. Ini berguna jika Anda hanya ingin membayar biaya maker.
Instruksi TIF memungkinkan Anda menentukan jumlah waktu order Anda akan tetap aktif sebelum dieksekusi atau kedaluwarsa. Anda dapat memilih salah satu opsi berikut untuk instruksi TIF:
- GTC (Good Till Cancel): Pesanan akan tetap aktif hingga dipenuhi atau dibatalkan.
- IOC (Immediate Or Cancel): Pesanan akan segera dieksekusi (baik sebagian maupun seluruhnya). Jika hanya dieksekusi sebagian, bagian pesanan yang belum terpenuhi akan dibatalkan.
- FOK (Fill Or Kill): Perintah harus segera dipenuhi. Jika tidak, perintah tersebut tidak akan dieksekusi sama sekali.
Saat Anda dalam Mode Satu Arah, mencentang Kurangi-Saja akan memastikan bahwa pesanan baru yang Anda tetapkan hanya akan berkurang, dan tidak akan pernah menambah posisi terbuka Anda saat ini.
Kapan posisi Anda berisiko dilikuidasi?
Likuidasi terjadi ketika Saldo Margin Anda turun di bawah Margin Pemeliharaan yang diperlukan. Saldo Margin adalah saldo akun Binance Futures Anda, termasuk PnL (Laba Rugi) yang belum terealisasi. Jadi, laba rugi Anda akan menyebabkan nilai Saldo Margin berubah. Jika Anda menggunakan mode Margin Silang, saldo ini akan dibagi ke semua posisi Anda. Jika Anda menggunakan mode Margin Terisolasi, saldo ini dapat dialokasikan ke setiap posisi individual. Margin Pemeliharaan adalah nilai minimum yang Anda perlukan untuk menjaga posisi Anda tetap terbuka. Nilai ini bervariasi menurut ukuran posisi Anda. Posisi yang lebih besar memerlukan Margin Pemeliharaan yang lebih tinggi.
Anda dapat memeriksa Rasio Margin Anda saat ini di sudut kanan bawah. Jika Rasio Margin Anda mencapai 100%, posisi Anda akan dilikuidasi.
Ketika likuidasi terjadi, semua order terbuka Anda dibatalkan. Idealnya, Anda harus melacak posisi Anda untuk menghindari likuidasi otomatis, yang disertai dengan biaya tambahan. Jika posisi Anda hampir dilikuidasi, mungkin bermanfaat untuk mempertimbangkan menutup posisi secara manual daripada menunggu likuidasi otomatis.
Apa itu auto-deleveraging dan bagaimana pengaruhnya terhadap Anda?
Ketika ukuran akun trader turun di bawah 0, Dana Asuransi digunakan untuk menutupi kerugian. Namun, dalam beberapa lingkungan pasar yang sangat fluktuatif, Dana Asuransi mungkin tidak dapat menangani kerugian, dan posisi terbuka harus dikurangi untuk menutupinya. Ini berarti bahwa pada saat-saat seperti ini, posisi terbuka Anda juga berisiko dikurangi. Urutan pengurangan posisi ini ditentukan oleh antrean, di mana trader yang paling menguntungkan dan dengan leverage tertinggi berada di bagian depan antrean. Anda dapat memeriksa posisi Anda saat ini dalam antrean dengan mengarahkan kursor ke ADL di tab Posisi.
Kesimpulan: Cara Sederhana dan Efektif untuk Trading Futures di Binance
Perdagangan berjangka di Binance menawarkan peluang menarik bagi para pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pasar dengan leverage dan opsi perdagangan tingkat lanjut. Namun, hal ini disertai dengan risiko yang signifikan, dan manajemen risiko yang tepat sangatlah penting. Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat dengan yakin memulai perjalanan perdagangan Binance Futures Anda dan mengembangkan pendekatan strategis untuk memaksimalkan potensi perdagangan Anda.
