Jak robić kontrakty futures na binance
Handel futures na Binance pozwala handlowcom spekulować na temat ruchów cen kryptowalut bez posiadania aktywów bazowych. Dzięki wysokiej dźwigni, zaawansowanym narzędziom handlowym i głębokiej płynności, Binance Futures zapewnia handlowcom możliwość maksymalizacji potencjalnych zysków.
Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces rozpoczęcia programu Binance Futures, od konfiguracji konta po realizację transakcji.
Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces rozpoczęcia programu Binance Futures, od konfiguracji konta po realizację transakcji.
Jak otworzyć konto Binance Futures
Przed otwarciem konta Binance Futures, potrzebujesz zwykłego konta Binance. Jeśli go nie masz, możesz przejść do Binance i kliknąć Register w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wykonaj następujące kroki:
- Wprowadź swój adres e-mail i utwórz bezpieczne hasło. Jeśli masz identyfikator polecający, wklej go w polu identyfikator polecający. Jeśli go nie masz, możesz użyć naszego linku polecającego, aby uzyskać 10% zniżki na opłaty za transakcje spot/marżowe.
- Gdy będziesz gotowy, kliknij Utwórz konto.
- Wkrótce otrzymasz e-mail weryfikacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami w e-mailu, aby dokończyć rejestrację.
Kliknij przycisk Otwórz teraz, aby aktywować swoje konto Binance Futures. I to wszystko. Jesteś gotowy do handlu!
Jeśli nie jesteś zaznajomiony z handlem kontraktami futures, zalecamy przeczytanie artykułów Czym są kontrakty forward i futures? i Czym są kontrakty perpetual futures? przed rozpoczęciem.
Możesz również zapoznać się z FAQ Binance Futures, aby uzyskać przegląd specyfikacji kontraktów.
Jeśli chcesz przetestować platformę bez ryzykowania prawdziwymi funduszami, możesz wypróbować sieć testową Binance Futures.
Jak zasilić konto Binance Futures
Możesz przesyłać środki między swoim portfelem Exchange Wallet (portfelem, którego używasz na Binance) a swoim portfelem Futures Wallet (portfelem, którego używasz na Binance Futures). Jeśli nie masz żadnych środków zdeponowanych na Binance, zalecamy przeczytanie artykułu How to Deposit on Binance.
Aby przelać środki do swojego portfela Futures, kliknij Transfer po prawej stronie strony Binance Futures.
Ustaw kwotę, którą chcesz przelać, i kliknij Confirm transfer. Wkrótce powinieneś zobaczyć saldo dodane do swojego portfela Futures. Możesz zmienić kierunek przelewu za pomocą ikony podwójnej strzałki, jak pokazano poniżej.
To nie jest jedyny sposób na zasilenie swojego portfela Futures. Możesz również użyć środków w swoim portfelu Exchange Wallet jako zabezpieczenia i pożyczyć USDT na handel kontraktami futures ze strony Futures Wallet Balances. W ten sposób nie musisz przelewać środków bezpośrednio do swojego portfela Futures Wallet. Oczywiście będziesz musiał spłacić pożyczone USDT.
Przewodnik po interfejsie Binance Futures
1. W tym obszarze możesz znaleźć linki do innych stron Binance, takich jak COIN-M Futures (kontrakty kwartalne), API Access, Spot i Activities. Na karcie Information możesz znaleźć linki do Futures FAQ, stopy finansowania, ceny indeksu i innych danych rynkowych.
Po prawej stronie górnego paska możesz uzyskać dostęp do swojego konta Binance, w tym do pulpitu nawigacyjnego. Możesz łatwo sprawdzić saldo swojego portfela i zlecenia w całym ekosystemie Binance.
2. Tutaj możesz:
- Wybierz kontrakt, najeżdżając kursorem na nazwę bieżącego kontraktu (domyślnie BTCUSDT).
- Sprawdź cenę rynkową (istotne, aby mieć to na uwadze, ponieważ likwidacje są dokonywane na podstawie ceny rynkowej).
- Sprawdź oczekiwaną stopę finansowania i odliczanie do następnej rundy finansowania.
- Zobacz swój aktualny wykres. Możesz przełączać się między wykresem Original lub zintegrowanym wykresem TradingView. Klikając na Depth (Głębokość), uzyskasz wyświetlanie w czasie rzeczywistym bieżącej głębokości księgi zleceń.
- Zobacz dane z księgi zamówień na żywo. Możesz dostosować dokładność księgi zamówień w menu rozwijanym w prawym górnym rogu tego obszaru (domyślnie 0,01).
- Zobacz na żywo dotychczas przeprowadzone transakcje na platformie.
Za każdym razem, gdy widzisz strzałkę w prawym dolnym rogu modułu, oznacza to, że możesz przesuwać i zmieniać rozmiar tego elementu. W ten sposób możesz łatwo utworzyć własny niestandardowy układ interfejsu!
3. Tutaj możesz monitorować własną aktywność handlową. Możesz przełączać się między kartami, aby sprawdzić bieżący status swoich pozycji oraz aktualnie otwarte i wcześniej wykonane zlecenia. Możesz również uzyskać pełną historię transakcji i transakcji za dany okres.
Tutaj możesz również monitorować swoją pozycję w kolejce automatycznego usuwania dźwigni w ramach ADL (ważne, aby zwrócić na to uwagę w okresach dużej zmienności).
4. Tutaj możesz sprawdzić dostępne aktywa, wpłacić depozyt i kupić więcej kryptowalut. Tutaj możesz również przeglądać informacje dotyczące bieżącego kontraktu i swoich pozycji. Pamiętaj, aby zwracać uwagę na współczynnik marży, aby zapobiec likwidacji.
Klikając na Transfer, możesz przesyłać środki między portfelem Futures a resztą ekosystemu Binance.
5. To jest pole wprowadzania zlecenia. Zobacz nasze szczegółowe wyjaśnienie dostępnych typów zleceń w dalszej części tego artykułu. Tutaj możesz również przełączać się między Cross Margin i Isolated Margin. Dostosuj dźwignię, klikając na bieżącą kwotę dźwigni (domyślnie 20x).
Jak dostosować dźwignię
Binance Futures pozwala ręcznie dostosować dźwignię dla każdego kontraktu. Aby wybrać kontrakt, przejdź do lewego górnego rogu strony i najedź kursorem na bieżący kontrakt (domyślnie BTCUSDT).Aby dostosować dźwignię, przejdź do pola wprowadzania zleceń i kliknij bieżącą kwotę dźwigni (domyślnie 20x). Określ kwotę dźwigni, dostosowując suwak lub wpisując ją, i kliknij Potwierdź.
Warto zauważyć, że im większy rozmiar pozycji, tym mniejszej dźwigni możesz użyć. Podobnie, im mniejszy rozmiar pozycji, tym większej dźwigni możesz użyć.
Należy pamiętać, że korzystanie z wyższej dźwigni wiąże się z większym ryzykiem likwidacji. Początkujący traderzy powinni dokładnie rozważyć kwotę dźwigni, której używają.
Jaka jest różnica między Mark Price i Last Price?
Aby uniknąć skoków i niepotrzebnych likwidacji w okresach dużej zmienności, Binance Futures używa Last Price i Mark Price. Last Price jest łatwa do zrozumienia. Oznacza to Last Price, po której kontrakt był przedmiotem obrotu. Innymi słowy, ostatnia transakcja w historii obrotu definiuje Last Price. Jest ona używana do obliczania zrealizowanego PnL (zysk i strata).
Mark Price ma na celu zapobieganie manipulacjom cenami. Jest obliczana przy użyciu kombinacji danych dotyczących finansowania i koszyka danych cenowych z wielu giełd spot. Twoje ceny likwidacji i niezrealizowane PnL są obliczane na podstawie Mark Price.
Należy pamiętać, że Mark Price i Last Price mogą się różnić.
Kiedy ustawiasz typ zlecenia, który używa ceny stop jako wyzwalacza, możesz wybrać, której ceny chcesz użyć jako wyzwalacza - Last Price lub Mark Price. Aby to zrobić, wybierz cenę, której chcesz użyć, w menu rozwijanym Trigger u dołu pola wprowadzania zlecenia.
Jakie rodzaje zleceń są dostępne i kiedy z nich korzystać?
Istnieje wiele typów zleceń, których możesz użyć na Binance Futures: Zlecenie z limitem
Zlecenie z limitem to zlecenie, które umieszczasz w księdze zleceń z określoną ceną limitu. Kiedy składasz zlecenie z limitem, transakcja zostanie wykonana tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie Twoją cenę limitu (lub lepszą). Dlatego możesz użyć zleceń z limitem, aby kupić po niższej cenie lub sprzedać po wyższej cenie niż bieżąca cena rynkowa.
Zlecenie rynkowe
Zlecenie rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży po najlepszej dostępnej bieżącej cenie. Jest ono wykonywane w oparciu o zlecenia z limitem, które zostały wcześniej umieszczone w księdze zleceń. Składając zlecenie rynkowe, zapłacisz opłaty jako biorca rynku.
Zlecenie z limitem stop
Najłatwiejszym sposobem zrozumienia zlecenia z limitem stop jest rozbicie go na cenę stop i cenę limit. Cena stop to po prostu cena, która uruchamia zlecenie limit, a cena limit to cena zlecenia limit, które jest uruchamiane. Oznacza to, że po osiągnięciu ceny stop zlecenie z limitem zostanie natychmiast umieszczone w księdze zleceń.
Chociaż ceny stop i limit mogą być takie same, nie jest to wymagane. W rzeczywistości bezpieczniej byłoby ustawić cenę zatrzymania (cenę wyzwalającą) nieco wyższą niż cena limitu dla zleceń sprzedaży lub nieco niższą niż cena limitu dla zleceń kupna. Zwiększa to szanse na realizację zlecenia limitu po osiągnięciu ceny zatrzymania.
Zlecenie Stop Market
Podobnie jak zlecenie stop limit, zlecenie stop market wykorzystuje cenę zatrzymania jako wyzwalacz. Jednak po osiągnięciu ceny zatrzymania wyzwala zlecenie rynkowe.
Zlecenie Take Profit Limit
Jeśli rozumiesz, czym jest zlecenie stop limit, łatwo zrozumiesz, czym jest zlecenie Take Profit Limit. Podobnie jak zlecenie stop limit, obejmuje ono cenę wyzwalającą, cenę wyzwalającą zlecenie, oraz cenę limitu, cenę zlecenia limitu, która jest następnie dodawana do księgi zleceń. Kluczowa różnica między zleceniem stop limit a zleceniem take profit limit polega na tym, że zlecenie take profit limit może być używane tylko do redukcji otwartych pozycji.
Zlecenie take profit limit może być przydatnym narzędziem do zarządzania ryzykiem i blokowania zysku na określonych poziomach cen. Można go również używać w połączeniu z innymi typami zleceń, takimi jak zlecenia stop limit, co pozwala na większą kontrolę nad pozycjami.
Należy pamiętać, że nie są to zlecenia OCO. Na przykład, jeśli zlecenie stop limit zostanie zrealizowane, a Ty masz również aktywne zlecenie take profit limit, zlecenie take profit limit pozostanie aktywne, dopóki nie zostanie ręcznie anulowane.
Zlecenie take profit limit można ustawić w opcji Stop Limit w polu wprowadzania zlecenia.
Zlecenie Take Profit Market Order
Podobnie jak zlecenie z limitem take profit, zlecenie rynkowe take profit wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz. Jednak po osiągnięciu ceny stop uruchamia zlecenie rynkowe.
Możesz ustawić zlecenie rynkowe take profit w opcji Stop Market w polu wprowadzania zlecenia.
Zlecenie Trailing Stop
Zlecenie Trailing Stop pomaga zablokować zyski, ograniczając jednocześnie potencjalne straty na otwartych pozycjach. W przypadku pozycji długiej oznacza to, że trailing stop będzie się przesuwał w górę wraz z ceną, jeśli cena wzrośnie. Jednak jeśli cena spadnie, trailing stop przestanie się przesuwać. Jeśli cena zmieni się o określony procent (nazywany Callback Rate) w przeciwnym kierunku, wystawiane jest zlecenie sprzedaży. To samo dotyczy pozycji krótkiej, ale odwrotnie. Trailing stop przesuwa się w dół wraz z rynkiem, ale przestaje się przesuwać, jeśli rynek zacznie rosnąć. Jeśli cena zmieni się o określony procent w przeciwnym kierunku, wystawiane jest zlecenie kupna.
Cena aktywacji to cena, która uruchamia zlecenie trailing stop. Jeśli nie określisz ceny aktywacji, domyślnie będzie to bieżąca cena ostatnia lub cena rynkowa. Możesz ustawić, która cena powinna zostać użyta jako wyzwalacz na dole pola wprowadzania zlecenia.
Stawka Callback Rate określa procentową kwotę, o jaką trailing stop będzie „śledził” cenę. Tak więc, jeśli ustawisz Callback Rate na 1%, trailing stop będzie podążał za ceną z odległości 1%, jeśli transakcja idzie w Twoim kierunku. Jeśli cena zmieni się o więcej niż 1% w kierunku przeciwnym do Twojej transakcji, zostanie wydane zlecenie kupna lub sprzedaży (w zależności od kierunku Twojej transakcji).
Jak korzystać z kalkulatora Binance Futures
Kalkulator znajdziesz na górze pola wprowadzania zleceń. Pozwala on obliczyć wartości przed wprowadzeniem pozycji długiej lub krótkiej. Możesz dostosować suwak dźwigni w każdej zakładce, aby użyć go jako podstawy do obliczeń.Kalkulator ma trzy zakładki:
- PNL – Użyj tej zakładki, aby obliczyć marżę początkową, zysk i stratę (PnL) oraz zwrot z kapitału własnego (ROE) na podstawie planowanej ceny wejścia i wyjścia oraz wielkości pozycji.
- Cena docelowa – Użyj tej zakładki, aby obliczyć cenę, przy której będziesz musiał zamknąć pozycję, aby osiągnąć pożądany procent zwrotu.
- Cena likwidacyjna – Użyj tej zakładki, aby obliczyć szacowaną cenę likwidacyjną na podstawie salda portfela, planowanej ceny wejścia i wielkości pozycji.
Jak korzystać z trybu Hedge
W trybie Hedge możesz jednocześnie utrzymywać pozycje długie i krótkie dla jednego kontraktu. Dlaczego miałbyś chcieć to zrobić? Załóżmy, że jesteś optymistycznie nastawiony do ceny Bitcoina w dłuższej perspektywie, więc masz otwartą pozycję długą. Jednocześnie możesz chcieć zająć szybkie pozycje krótkie w niższych ramach czasowych. Tryb Hedge pozwala ci to zrobić – w tym przypadku twoje szybkie pozycje krótkie nie wpłyną na twoją pozycję długą.Domyślnym trybem pozycji jest tryb jednokierunkowy. Oznacza to, że nie możesz jednocześnie otwierać pozycji długich i krótkich dla jednego kontraktu. Gdybyś spróbował to zrobić, pozycje wzajemnie by się anulowały. Więc jeśli chcesz użyć trybu Hedge, musisz włączyć go ręcznie. Oto, jak to zrobić.
- Przejdź do prawego górnego rogu ekranu i wybierz Preferencje.
- Przejdź do zakładki Tryb pozycji i wybierz Tryb zabezpieczenia.
Należy pamiętać, że jeśli masz otwarte zlecenia lub pozycje, nie będziesz mógł zmienić trybu swojej pozycji.
Czym jest stopa finansowania i jak ją sprawdzić?
Stawka finansowania zapewnia, że cena kontraktu terminowego na kontrakty futures pozostaje jak najbliżej ceny bazowego aktywa (spot). Zasadniczo inwestorzy płacą sobie nawzajem w zależności od otwartych pozycji. To, która strona otrzyma zapłatę, zależy od różnicy między ceną kontraktu terminowego na kontrakty futures a ceną spot.Gdy stawka finansowania jest dodatnia, pozycje długie płacą za pozycje krótkie. Gdy stawka finansowania jest ujemna, pozycje krótkie płacą za pozycje długie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa ten proces, sprawdź Czym są kontrakty terminowe na kontrakty futures na kontrakty futures?.
Co to dla Ciebie oznacza? Cóż, w zależności od otwartych pozycji i stawek finansowania, zapłacisz lub otrzymasz płatności finansowe. W Binance Futures te płatności finansowe są wypłacane co 8 godzin. Możesz sprawdzić czas i szacowaną stawkę finansowania następnego okresu finansowania na górze strony, obok Mark Price.
Jeśli chcesz sprawdzić poprzednie stawki finansowania dla każdego kontraktu, najedź kursorem na Informacje i wybierz Historię stawek finansowania.
Czym jest Post-Only, Time in Force i Reduce-Only?
Gdy używasz zleceń limitowanych, możesz ustawić dodatkowe instrukcje wraz ze swoimi zleceniami. Na Binance Futures mogą to być instrukcje Post-Only lub Time in Force (TIF) i określają one dodatkowe cechy Twoich zleceń limitowanych. Możesz uzyskać do nich dostęp na dole pola wprowadzania zleceń.
Post-Only oznacza, że Twoje zlecenie zawsze będzie najpierw dodawane do księgi zleceń i nigdy nie zostanie wykonane w stosunku do istniejącego zlecenia w księdze zleceń. Jest to przydatne, jeśli chcesz płacić tylko opłaty maker.
Instrukcje TIF pozwalają określić czas, przez jaki Twoje zlecenia pozostaną aktywne, zanim zostaną wykonane lub wygasną. Możesz wybrać jedną z tych opcji dla instrukcji TIF:
- GTC (ważne do anulowania): Zamówienie pozostanie aktywne do momentu jego realizacji lub anulowania.
- IOC (Immediate Or Cancel): Zamówienie zostanie wykonane natychmiast (w całości lub częściowo). Jeśli zostanie wykonane tylko częściowo, niewypełniona część zamówienia zostanie anulowana.
- FOK (Fill Or Kill): Zlecenie musi zostać całkowicie zrealizowane natychmiast. W przeciwnym razie nie zostanie zrealizowane wcale.
Gdy jesteś w trybie jednokierunkowym, zaznaczenie opcji Tylko redukcja spowoduje, że nowe zlecenia będą jedynie zmniejszać, a nigdy zwiększać aktualnie otwarte pozycje.
Kiedy Twoje pozycje są zagrożone likwidacją?
Likwidacja następuje, gdy saldo depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego. Saldo depozytu zabezpieczającego to saldo Twojego konta Binance Futures, w tym niezrealizowany PnL (zysk i strata). Tak więc Twoje zyski i straty spowodują zmianę wartości salda depozytu zabezpieczającego. Jeśli używasz trybu Cross Margin, saldo to zostanie podzielone między wszystkie Twoje pozycje. Jeśli używasz trybu Isolated Margin, saldo to może zostać przydzielone do każdej indywidualnej pozycji. Depozyt zabezpieczający to minimalna wartość, której potrzebujesz, aby utrzymać otwarte pozycje. Różni się ona w zależności od wielkości Twoich pozycji. Większe pozycje wymagają wyższego depozytu zabezpieczającego.
Możesz sprawdzić swój aktualny współczynnik depozytu zabezpieczającego w prawym dolnym rogu. Jeśli Twój współczynnik depozytu zabezpieczającego osiągnie 100%, Twoje pozycje zostaną zlikwidowane.
Kiedy nastąpi likwidacja, wszystkie Twoje otwarte zlecenia zostaną anulowane. W idealnym przypadku powinieneś śledzić swoje pozycje, aby uniknąć automatycznej likwidacji, która wiąże się z dodatkową opłatą. Jeśli Twoja pozycja jest bliska likwidacji, korzystne może okazać się rozważenie jej ręcznego zamknięcia zamiast czekania na automatyczną likwidację.
Czym jest automatyczne zmniejszanie zadłużenia i jaki może mieć na Ciebie wpływ?
Gdy wielkość rachunku tradera spada poniżej 0, Fundusz Ubezpieczeniowy jest wykorzystywany do pokrycia strat. Jednak w niektórych wyjątkowo niestabilnych środowiskach rynkowych Fundusz Ubezpieczeniowy może nie być w stanie poradzić sobie ze stratami, a otwarte pozycje muszą zostać zredukowane, aby je pokryć. Oznacza to, że w takich czasach Twoje otwarte pozycje mogą być również narażone na redukcję. Kolejność tych redukcji pozycji jest ustalana przez kolejkę, w której najbardziej dochodowi i najbardziej lewarowani traderzy znajdują się na początku kolejki. Możesz sprawdzić swoją bieżącą pozycję w kolejce, najeżdżając kursorem na ADL na karcie Pozycje.
Wnioski: Prosty i skuteczny sposób na handel kontraktami futures na Binance
Handel kontraktami futures na Binance oferuje traderom ekscytującą okazję do czerpania zysków z wahań rynkowych dzięki dźwigni i zaawansowanym opcjom handlowym. Wiąże się to jednak ze znacznym ryzykiem, a właściwe zarządzanie ryzykiem jest niezbędne. Postępując zgodnie z tym przewodnikiem, możesz pewnie rozpocząć swoją podróż handlową na Binance Futures i opracować strategiczne podejście, aby zmaksymalizować swój potencjał handlowy.
