Como fazer o Futures Trading on Binance
A negociação de futuros na Binance permite que os comerciantes especulem sobre os movimentos de preços das criptomoedas sem possuir os ativos subjacentes. Com alta alavancagem, ferramentas de negociação avançada e profunda liquidez, o Binance Futures oferece oportunidades para os comerciantes maximizarem seus lucros em potencial.
Este guia o levará ao processo de início do Binance Futures, desde a configuração da conta até a execução de negociações.
Este guia o levará ao processo de início do Binance Futures, desde a configuração da conta até a execução de negociações.
Como abrir uma conta Binance Futures
Antes de abrir uma conta Binance Futures, você precisa de uma conta Binance regular. Se você não tiver uma, pode ir para Binance e clicar em Register no canto superior direito da tela. Então siga estes passos:
- Insira seu endereço de e-mail e crie uma senha segura. Se você tiver um ID de indicação, cole-o na caixa de ID de indicação. Se você não tiver um, pode usar nosso link de indicação para obter um desconto de 10% nas taxas de negociação spot/margin.
- Quando estiver pronto, clique em Criar conta.
- Você receberá um e-mail de verificação em breve. Siga as instruções no e-mail para concluir seu registro.
Clique no botão Abrir agora para ativar sua conta Binance Futures. E pronto. Você está pronto para negociar!
Se você não está familiarizado com a negociação de contratos futuros, recomendamos ler os artigos O que são contratos futuros e a termo? e O que são contratos futuros perpétuos? antes de começar.
Você também pode consultar as Perguntas frequentes da Binance Futures para obter uma visão geral das especificações do contrato.
Se você quiser testar a plataforma sem arriscar fundos reais, pode experimentar a rede de testes da Binance Futures.
Como financiar sua conta Binance Futures
Você pode transferir fundos entre sua Carteira de Câmbio (a carteira que você usa na Binance) e sua Carteira de Futuros (a carteira que você usa na Binance Futures). Se você não tiver fundos depositados na Binance, recomendamos ler Como Depositar na Binance.
Para transferir fundos para sua Carteira de Futuros, clique em Transferir no lado direito da página da Binance Futures.
Defina o valor que você gostaria de transferir e clique em Confirmar transferência. Você deve conseguir ver o saldo adicionado à sua Carteira de Futuros em breve. Você pode alterar a direção da transferência usando o ícone de seta dupla, como visto abaixo.
Esta não é a única maneira de financiar sua Carteira de Futuros. Você também pode usar fundos em sua Carteira de Câmbio como garantia e tomar emprestado USDT para negociação de futuros na página Saldos da Carteira de Futuros. Dessa forma, você não precisa transferir fundos diretamente para sua Carteira de Futuros. Você, é claro, terá que pagar de volta o USDT que tomou emprestado.
Guia de interface da Binance Futures
1. Nesta área, você pode encontrar links para outras páginas da Binance, como COIN-M Futures (contratos trimestrais), API Access, Spot e Activities. Na aba Information, você pode encontrar links para Futures FAQ, taxa de financiamento, preço de índice e outros dados de mercado.
No lado direito da barra superior é onde você pode acessar sua conta Binance, incluindo seu Dashboard. Você pode facilmente verificar os saldos e pedidos da sua carteira em todo o ecossistema Binance.
2. É aqui que você pode:
- Selecione o contrato passando o mouse sobre o nome do contrato atual (BTCUSDT por padrão).
- Verifique o preço de referência (importante ficar de olho, pois as liquidações acontecem com base no preço de referência).
- Verifique a taxa de financiamento esperada e uma contagem regressiva até a próxima rodada de financiamento.
- Veja seu gráfico atual. Você pode alternar entre o gráfico TradingView original ou integrado. Você obterá uma exibição em tempo real da profundidade atual do livro de ordens clicando em Depth.
- Veja dados do livro de ordens ao vivo. Você pode ajustar a precisão do livro de ordens no menu suspenso no canto superior direito desta área (0,01 por padrão).
- Veja um feed ao vivo de negociações executadas anteriormente na plataforma.
Sempre que você vir uma seta no canto inferior direito de um módulo, isso significa que você pode mover e redimensionar esse elemento. Dessa forma, você pode criar facilmente seu próprio layout de interface personalizado!
3. É aqui que você pode monitorar sua própria atividade de negociação. Você pode alternar entre as guias para verificar o status atual de suas posições e suas ordens abertas e executadas anteriormente. Você também pode obter um histórico completo de negociação e transações para um determinado período.
É aqui também que você pode monitorar sua posição na fila de auto-desalavancagem sob ADL (importante prestar atenção durante períodos de alta volatilidade).
4. É aqui que você pode verificar seus ativos disponíveis, depositar e comprar mais criptomoedas. É aqui também que você pode visualizar informações relacionadas ao contrato atual e suas posições. Certifique-se de ficar de olho na Taxa de Margem para evitar liquidações.
Ao clicar em Transferir, você pode transferir fundos entre sua Carteira de Futuros e o resto do ecossistema Binance.
5. Este é o seu campo de entrada de ordem. Veja nossa explicação detalhada dos tipos de ordem disponíveis mais abaixo neste artigo. É aqui também que você pode alternar entre Margem Cruzada e Margem Isolada. Ajuste sua alavancagem clicando no valor atual da alavancagem (20x por padrão).
Como ajustar sua alavancagem
A Binance Futures permite que você ajuste manualmente a alavancagem para cada contrato. Para escolher o contrato, vá para o canto superior esquerdo da página e passe o mouse sobre o contrato atual (BTCUSDT por padrão).Para ajustar a alavancagem, vá para o campo de entrada de pedidos e clique no valor atual da alavancagem (20x por padrão). Especifique o valor da alavancagem ajustando o controle deslizante ou digitando-o e clique em Confirmar.
Vale a pena notar que quanto maior o tamanho da posição, menor a quantidade de alavancagem que você pode usar. Da mesma forma, quanto menor o tamanho da posição, maior a alavancagem que você pode usar.
Observe que usar uma alavancagem maior acarreta um risco maior de liquidação. Os traders novatos devem considerar cuidadosamente a quantidade de alavancagem que usam.
Qual é a diferença entre Preço de Referência e Último Preço?
Para evitar picos e liquidações desnecessárias durante períodos de alta volatilidade, a Binance Futures usa o Último Preço e o Preço de Marca. O Último Preço é fácil de entender. Significa o Último Preço em que o contrato foi negociado. Em outras palavras, a última negociação no histórico de negociação define o Último Preço. Ele é usado para calcular seu PnL (Lucro e Perda) realizado.
O Preço de Marca é projetado para evitar manipulação de preços. Ele é calculado usando uma combinação de dados de financiamento e uma cesta de dados de preços de várias bolsas à vista. Seus preços de liquidação e PnL não realizado são calculados com base no Preço de Marca.
Observe que o Preço de Marca e o Último Preço podem ser diferentes.
Ao definir um tipo de ordem que usa um preço de parada como gatilho, você pode selecionar qual preço deseja usar como gatilho - o Último Preço ou o Preço de Marca. Para fazer isso, selecione o preço que deseja usar no menu suspenso Gatilho na parte inferior do campo de entrada da ordem.
Quais tipos de ordens estão disponíveis e quando usá-las?
Existem muitos tipos de ordens que você pode usar na Binance Futures: Ordem Limite
Uma ordem limite é uma ordem que você coloca no livro de ordens com um preço limite específico. Quando você coloca uma ordem limite, a negociação só será executada se o preço de mercado atingir seu preço limite (ou melhor). Portanto, você pode usar ordens limite para comprar a um preço menor ou vender a um preço maior do que o preço de mercado atual.
Ordem de Mercado
Uma ordem de mercado é uma ordem para comprar ou vender ao melhor preço atual disponível. Ela é executada contra as ordens limite que foram colocadas anteriormente no livro de ordens. Ao colocar uma ordem de mercado, você pagará taxas como um tomador de mercado.
Ordem Limite de Parada
A maneira mais fácil de entender uma ordem limite de parada é dividi-la em preço de parada e preço limite. O preço de parada é simplesmente o preço que aciona a ordem limite, e o preço limite é o preço da ordem limite que é acionada. Isso significa que, uma vez que seu preço de parada tenha sido atingido, sua ordem limite será imediatamente colocada no livro de ordens.
Embora os preços de parada e limite possam ser os mesmos, isso não é um requisito. Na verdade, seria mais seguro para você definir o preço de parada (preço de gatilho) um pouco mais alto do que o preço limite para ordens de venda, ou um pouco mais baixo do que o preço limite para ordens de compra. Isso aumenta as chances de sua ordem limite ser preenchida após o preço de parada ser atingido.
Ordem de parada de mercado
Similarmente a uma ordem de parada de limite, uma ordem de parada de mercado usa um preço de parada como gatilho. No entanto, quando o preço de parada é atingido, ele aciona uma ordem de mercado.
Ordem de limite de lucro
Se você entende o que é uma ordem de limite de lucro, você entenderá facilmente o que é uma ordem de limite de lucro. Similarmente a uma ordem de limite de lucro, ela envolve um preço de gatilho, o preço que aciona a ordem, e um preço limite, o preço da ordem de limite que é então adicionado ao livro de ordens. A principal diferença entre uma ordem de limite de lucro e uma ordem de limite de lucro é que uma ordem de limite de lucro só pode ser usada para reduzir posições abertas.
Uma ordem de limite de lucro pode ser uma ferramenta útil para gerenciar riscos e bloquear o lucro em níveis de preço especificados. Também pode ser usado em conjunto com outros tipos de ordens, como ordens stop limit, permitindo que você tenha mais controle sobre suas posições.
Observe que essas não são ordens OCO. Por exemplo, se sua ordem stop limit for atingida enquanto você também tiver uma ordem take profit limit ativa, a ordem take profit limit permanecerá ativa até que você a cancele manualmente.
Você pode definir uma ordem take profit limit na opção Stop Limit no campo de entrada da ordem.
Ordem Take Profit Market
Semelhante a uma ordem de limite de lucro, uma ordem de mercado de lucro usa um preço de parada como gatilho. No entanto, quando o preço de parada é atingido, ele aciona uma ordem de mercado.
Você pode definir uma ordem de mercado de lucro na opção Parar Mercado no campo de entrada de ordens.
Ordem de parada móvel
Uma ordem de parada móvel ajuda você a bloquear lucros enquanto limita as perdas potenciais em suas posições abertas. Para uma posição longa, isso significa que o stop móvel subirá com o preço se o preço subir. No entanto, se o preço cair, o stop móvel para de se mover. Se o preço se mover uma porcentagem específica (chamada de Taxa de Retorno) na outra direção, uma ordem de venda é emitida. O mesmo é verdadeiro para uma posição curta, mas ao contrário. O stop móvel desce com o mercado, mas para de se mover se o mercado começar a subir. Se o preço se mover uma porcentagem específica na outra direção, uma ordem de compra é emitida.
O Preço de Ativação é o preço que aciona a ordem de stop móvel. Se você não especificar o Preço de Ativação, este será o padrão para o Último Preço atual ou Preço de Marca. Você pode definir qual preço ele deve usar como gatilho na parte inferior do campo de entrada da ordem.
A Callback Rate é o que determina a porcentagem que o trailing stop irá “rastrear” o preço. Então, se você definir a Callback Rate para 1%, o trailing stop continuará seguindo o preço a uma distância de 1% se a negociação estiver indo na sua direção. Se o preço se mover mais de 1% na direção oposta da sua negociação, uma ordem de compra ou venda é emitida (dependendo da direção da sua negociação).
Como usar a calculadora Binance Futures
Você pode encontrar a calculadora no topo do campo de entrada de ordens. Ela permite que você calcule valores antes de entrar em uma posição longa ou curta. Você pode ajustar o controle deslizante de alavancagem em cada aba para usá-lo como base para seus cálculos.A calculadora tem três abas:
- PNL – Use esta aba para calcular sua Margem Inicial, Lucro e Perda (PnL) e Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) com base no preço de entrada e saída pretendido e no tamanho da posição.
- Preço-alvo – Use esta aba para calcular o preço que você precisará para sair da sua posição para atingir o retorno percentual desejado.
- Preço de liquidação – Use esta aba para calcular seu preço de liquidação estimado com base no saldo da sua carteira, seu preço de entrada pretendido e tamanho da posição.
Como usar o Modo Hedge
No Modo Hedge, você pode manter posições longas e curtas ao mesmo tempo para um único contrato. Por que você faria isso? Bem, digamos que você esteja otimista com o preço do Bitcoin no longo prazo, então você tem uma posição longa aberta. Ao mesmo tempo, você pode querer assumir posições curtas rápidas em prazos menores. O Modo Hedge permite que você faça exatamente isso - neste caso, suas posições curtas rápidas não afetarão sua posição longa.O modo de posição padrão é o Modo Unidirecional. Isso significa que você não pode abrir posições longas e curtas ao mesmo tempo para um único contrato. Se você tentasse fazer isso, as posições se cancelariam. Então, se você quiser usar o Modo Hedge, precisará habilitá-lo manualmente. Veja como fazer isso.
- Vá para o canto superior direito da tela e selecione Preferências.
- Vá para a aba Modo de Posição e selecione Modo de Hedge.
Observe que se você tiver ordens ou posições abertas, não poderá ajustar seu modo de posição.
O que é a Taxa de Financiamento e como verificá-la?
A Taxa de Financiamento garante que o preço de um contrato futuro perpétuo fique o mais próximo possível do preço do ativo subjacente (spot). Essencialmente, os traders estão pagando uns aos outros dependendo de suas posições abertas. O que determina qual lado é pago é determinado pela diferença entre o preço futuro perpétuo e o preço spot.Quando a Taxa de Financiamento é positiva, os comprados pagam os vendidos. Quando a Taxa de Financiamento é negativa, os vendidos pagam os comprados.
Se você quiser ler mais sobre como esse processo funciona, confira O que são contratos futuros perpétuos?.
Então, o que isso significa para você? Bem, dependendo de suas posições abertas e das Taxas de Financiamento, você pagará ou receberá pagamentos de financiamento. Na Binance Futures, esses pagamentos de financiamento são pagos a cada 8 horas. Você pode verificar o horário e a Taxa de Financiamento estimada do próximo período de financiamento no topo da página, ao lado de Preço de Marca.
Se você quiser verificar as Taxas de Financiamento anteriores para cada contrato, passe o mouse sobre Informações e selecione Histórico de Taxas de Financiamento.
O que é Post-Only, Time in Force e Reduce-Only?
Ao usar ordens limitadas, você pode definir instruções adicionais junto com suas ordens. Na Binance Futures, elas podem ser instruções Post-Only ou Time in Force (TIF) e determinam características adicionais de suas ordens limitadas. Você pode acessá-las na parte inferior do campo de entrada de ordens.
Post-Only significa que sua ordem sempre será adicionada ao livro de ordens primeiro e nunca será executada contra uma ordem existente no livro de ordens. Isso é útil se você deseja pagar apenas taxas de maker.
As instruções TIF permitem que você especifique o tempo que suas ordens permanecerão ativas antes de serem executadas ou expirarem. Você pode selecionar uma destas opções para instruções TIF:
- GTC (Good Till Cancel): O pedido permanecerá ativo até ser atendido ou cancelado.
- IOC (Imediato ou Cancelado): A ordem será executada imediatamente (total ou parcialmente). Se for executada apenas parcialmente, a parte não preenchida da ordem será cancelada.
- FOK (Fill Or Kill): A ordem deve ser totalmente preenchida imediatamente. Se não, ela não será executada.
Quando você estiver no Modo Unidirecional, marcar Somente Reduzir garantirá que as novas ordens definidas apenas diminuirão, e nunca aumentarão, suas posições abertas no momento.
Quando suas posições correm risco de serem liquidadas?
A liquidação acontece quando seu Saldo de Margem cai abaixo da Margem de Manutenção necessária. O Saldo de Margem é o saldo da sua conta Binance Futures, incluindo seu PnL (Lucro e Perda) não realizado. Portanto, seus lucros e perdas farão com que o valor do Saldo de Margem mude. Se você estiver usando o modo Margem Cruzada, esse saldo será compartilhado entre todas as suas posições. Se você estiver usando o modo Margem Isolada, esse saldo pode ser alocado para cada posição individual. A Margem de Manutenção é o valor mínimo necessário para manter suas posições abertas. Ela varia de acordo com o tamanho de suas posições. Posições maiores exigem uma Margem de Manutenção maior.
Você pode verificar sua Taxa de Margem atual no canto inferior direito. Se sua Taxa de Margem atingir 100%, suas posições serão liquidadas.
Quando a liquidação acontece, todas as suas ordens abertas são canceladas. O ideal é que você acompanhe suas posições para evitar a liquidação automática, que vem com uma taxa adicional. Se sua posição estiver próxima de ser liquidada, pode ser benéfico considerar fechá-la manualmente em vez de esperar pela liquidação automática.
O que é desalavancagem automática e como ela pode afetar você?
Quando o tamanho da conta de um trader fica abaixo de 0, o Fundo de Seguro é usado para cobrir as perdas. No entanto, em alguns ambientes de mercado excepcionalmente voláteis, o Fundo de Seguro pode ser incapaz de lidar com as perdas, e as posições abertas precisam ser reduzidas para cobri-las. Isso significa que em momentos como esses, suas posições abertas também podem correr o risco de serem reduzidas. A ordem dessas reduções de posição é determinada por uma fila, onde os traders mais lucrativos e com maior alavancagem estão na frente da fila. Você pode verificar sua posição atual na fila passando o mouse sobre ADL na guia Posições.
Conclusão: Uma maneira simples e eficaz de negociar futuros na Binance
A negociação de futuros na Binance oferece aos traders uma oportunidade empolgante de lucrar com as flutuações do mercado com alavancagem e opções avançadas de negociação. No entanto, isso vem com riscos significativos, e o gerenciamento de risco adequado é essencial. Ao seguir este guia, você pode começar sua jornada de negociação de futuros da Binance com confiança e desenvolver uma abordagem estratégica para maximizar seu potencial de negociação.
