Un guide complet sur Binance Futures Trading pour les débutants
Comment ouvrir un compte Binance Futures
Avant d'ouvrir un compte Binance Futures, vous avez besoin d'un compte Binance régulier. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller sur Binance et cliquer sur
S'inscrire dans le coin supérieur droit de votre écran. Suivez ensuite ces étapes:
- Saisissez votre adresse e-mail et créez un mot de passe sécurisé. Si vous disposez d'un ID de parrainage, collez-le dans la zone ID de parrainage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser notre lien de parrainage pour obtenir une réduction de 10% sur les frais de négociation au comptant / sur marge.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Créer un compte.
- Vous recevrez sous peu un e-mail de vérification. Suivez les instructions dans l'e-mail pour terminer votre inscription.
Cliquez sur le bouton Ouvrir maintenant pour activer votre compte Binance Futures. Et c'est tout. Vous êtes prêt à échanger!
Si vous n'êtes pas familier avec la négociation de contrats à terme, nous vous recommandons de lire les articles Que sont les contrats à terme et à terme? Et Que sont les contrats à terme perpétuels? avant de commencer.
Vous pouvez également vous référer à la FAQ Binance Futures pour obtenir un aperçu des spécifications du contrat.
Si vous souhaitez tester la plate-forme sans risquer des fonds réels, vous pouvez essayer le testnet Binance Futures.
Comment financer votre compte Binance Futures
Vous pouvez transférer des fonds dans les deux sens entre votre portefeuille Exchange (le portefeuille que vous utilisez sur Binance) et votre portefeuille Futures (le portefeuille que vous utilisez sur Binance Futures).
Si vous n'avez aucun fonds déposé sur Binance, nous vous recommandons de lire Comment déposer sur Binance.
Pour transférer des fonds vers votre portefeuille Futures, cliquez sur Transférer sur le côté droit de la page Binance Futures.
Définissez le montant que vous souhaitez transférer et cliquez sur Confirmer le transfert. Vous devriez bientôt pouvoir voir le solde ajouté à votre portefeuille Futures. Vous pouvez changer la direction du transfert à l'aide de l'icône à double flèche comme indiqué ci-dessous.
Ce n'est pas la seule façon de financer votre portefeuille à terme. Vous pouvez également utiliser les fonds de votre portefeuille d'échange comme garantie et emprunter des USDT pour le trading à terme à partir de votre page Soldes de portefeuille à terme. De cette façon, vous n'avez pas à transférer des fonds directement vers votre portefeuille à terme. Vous devrez bien sûr rembourser l'USDT que vous avez emprunté.
Guide d'interface de Binance Futures
1. Dans cette zone, vous pouvez trouver des liens vers d'autres pages Binance, telles que COIN-M Futures (contrats trimestriels), API Access, Spot et Activities. Sous l'onglet Informations, vous trouverez des liens vers la FAQ sur les contrats à terme, le taux de financement, le prix de l'indice et d'autres données de marché.
Sur le côté droit de la barre supérieure, vous pouvez accéder à votre compte Binance, y compris votre tableau de bord. Vous pouvez facilement vérifier les soldes de votre portefeuille et vos commandes dans tout l'écosystème Binance.
2. C'est ici que vous pouvez:
- Choisissez le contrat en survolant le nom du contrat actuel (BTCUSDT par défaut).
- Vérifiez le prix de la marque (il est important de garder un œil sur, car les liquidations se produisent en fonction du prix de la marque).
- Vérifiez le taux de financement attendu et un compte à rebours jusqu'au prochain cycle de financement.
- Consultez votre graphique actuel. Vous pouvez basculer entre le graphique d'origine ou le graphique TradingView intégré. Vous obtiendrez un affichage en temps réel de la profondeur actuelle du carnet de commandes en cliquant sur Profondeur.
- Voir les données du carnet de commandes en direct. Vous pouvez ajuster la précision du carnet de commandes dans le menu déroulant en haut à droite de cette zone (0,01 par défaut).
- Voir un flux en direct des transactions précédemment exécutées sur la plate-forme.
Chaque fois que vous voyez une flèche dans le coin inférieur droit d'un module, cela signifie que vous pouvez déplacer et redimensionner cet élément. De cette façon, vous pouvez facilement créer votre propre disposition d'interface personnalisée!
3. C'est ici que vous pouvez surveiller votre propre activité de trading. Vous pouvez basculer entre les onglets pour vérifier l'état actuel de vos positions et vos ordres actuellement ouverts et déjà exécutés. Vous pouvez également obtenir un historique complet des transactions et des transactions pour une période donnée.
C'est également là que vous pouvez surveiller votre position dans la file d'attente de désendettement automatique sous ADL (il est important de faire attention pendant les périodes de forte volatilité).
4. C'est ici que vous pouvez vérifier vos actifs disponibles, déposer et acheter plus de crypto. C'est également ici que vous pouvez consulter les informations relatives au contrat en cours et à vos postes. Assurez-vous de garder un œil sur le ratio de marge pour éviter les liquidations.
En cliquant sur Transférer, vous pouvez transférer des fonds entre votre portefeuille Futures et le reste de l'écosystème Binance.
5. Ceci est votre champ de saisie de commande. Consultez notre explication détaillée des types de commandes disponibles plus bas dans cet article. C'est également là que vous pouvez basculer entre la marge croisée et la marge isolée. Ajustez votre effet de levier en cliquant sur le montant de votre levier actuel (20x par défaut).
Comment ajuster votre effet de levier
Binance Futures vous permet d'ajuster manuellement l'effet de levier pour chaque contrat. Pour choisir le contrat, allez en haut à gauche de la page et survolez le contrat en cours (BTCUSDT par défaut).Pour ajuster l'effet de levier, allez dans le champ de saisie de l'ordre et cliquez sur votre montant de levier actuel (20x par défaut). Spécifiez le montant de l'effet de levier en ajustant le curseur, ou en le saisissant, et cliquez sur Confirmer.
Il convient de noter que plus la taille de la position est grande, plus l'effet de levier que vous pouvez utiliser est petit. De même, plus la taille de la position est petite, plus l'effet de levier que vous pouvez utiliser est important.
Veuillez noter que l'utilisation d'un effet de levier plus élevé comporte un risque de liquidation plus élevé. Les traders novices doivent examiner attentivement le montant de l'effet de levier qu'ils utilisent.
Quelle est la différence entre Mark Price et Last Price?
Pour éviter les pics et les liquidations inutiles pendant les périodes de forte volatilité, Binance Futures utilise Last Price et Mark Price.
Le dernier prix est facile à comprendre. Cela signifie le dernier prix auquel le contrat a été négocié. En d'autres termes, la dernière transaction de l'historique des transactions définit le dernier prix. Il est utilisé pour calculer votre PnL (Profit and Loss) réalisé.
Le Mark Price est conçu pour empêcher la manipulation des prix. Il est calculé à l'aide d'une combinaison de données de financement et d'un panier de données de prix provenant de plusieurs bourses au comptant. Vos prix de liquidation et PnL non réalisés sont calculés sur la base du Mark Price.
Veuillez noter que le prix de marque et le dernier prix peuvent différer.
Lorsque vous définissez un type d'ordre qui utilise un prix stop comme déclencheur, vous pouvez sélectionner le prix que vous souhaitez utiliser comme déclencheur - le dernier prix ou le prix de la marque. Pour ce faire, sélectionnez le prix que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant Déclencheur en bas du champ de saisie de la commande.
Quels types de commandes sont disponibles et quand les utiliser?
Il existe de nombreux types d'ordres que vous pouvez utiliser sur Binance Futures:
Ordre
limité Un ordre limité est un ordre que vous passez sur le carnet d'ordres avec un prix limite spécifique. Lorsque vous passez un ordre limité, la transaction ne sera exécutée que si le prix du marché atteint votre prix limite (ou mieux). Par conséquent, vous pouvez utiliser des ordres à cours limité pour acheter à un prix inférieur ou pour vendre à un prix supérieur au prix actuel du marché.
Ordre au
marché Un ordre au marché est un ordre d'achat ou de vente au meilleur prix actuel disponible. Il est exécuté contre les ordres à cours limité qui étaient précédemment placés dans le carnet d'ordres. Lorsque vous passez un ordre au marché, vous paierez des frais en tant que preneur de marché.
Ordre limite d'arrêt
Le moyen le plus simple de comprendre un ordre stop limit est de le décomposer en prix stop et prix limite. Le prix stop est simplement le prix qui déclenche l'ordre limite, et le prix limite est le prix de l'ordre limite qui est déclenché. Cela signifie qu'une fois que votre prix stop a été atteint, votre ordre limite sera immédiatement placé sur le carnet d'ordres.
Bien que les prix stop et limite puissent être les mêmes, ce n'est pas une obligation. En fait, il serait plus sûr pour vous de fixer le prix d'arrêt (prix de déclenchement) un peu plus haut que le prix limite des ordres de vente, ou un peu plus bas que le prix limite des ordres d'achat. Cela augmente les chances que votre ordre limite soit exécuté une fois que le prix d'arrêt est atteint.
Ordre d'arrêt du marché
De la même manière qu'un ordre stop limit, un ordre stop au marché utilise un prix stop comme déclencheur. Cependant, lorsque le prix stop est atteint, il déclenche un ordre au marché à la place.
Ordre à limite de prise de profit
Si vous comprenez ce qu'est un ordre à limite d'arrêt, vous comprendrez facilement ce qu'est un ordre à limite de prise de profit. De la même manière qu'un ordre stop limit, il implique un prix de déclenchement, le prix qui déclenche l'ordre, et un prix limite, le prix de l'ordre limite qui est ensuite ajouté au carnet d'ordres. La principale différence entre un ordre stop limit et un ordre take profit limit est qu'un ordre take profit limit ne peut être utilisé que pour réduire les positions ouvertes.
Un ordre de limite de prise de profit peut être un outil utile pour gérer les risques et bloquer les bénéfices à des niveaux de prix spécifiés. Il peut également être utilisé en conjonction avec d'autres types d'ordres, tels que les ordres stop limit, vous permettant d'avoir plus de contrôle sur vos positions.
Veuillez noter que ce ne sont pas des commandes OCO. Par exemple, si votre ordre stop limite est atteint alors que vous avez également un ordre limite take profit actif, l'ordre limite take profit reste actif jusqu'à ce que vous l'annuliez manuellement.
Vous pouvez définir un ordre limite de prise de profit sous l'option Stop Limit dans le champ de saisie de l'ordre.
Ordre Take Profit Market
De la même manière qu'un ordre Take Profit Limit, un ordre Take Profit Market utilise un prix stop comme déclencheur. Cependant, lorsque le prix stop est atteint, il déclenche un ordre au marché à la place.
Vous pouvez définir un ordre de marché take profit sous l'option Stop Market dans le champ de saisie de l'ordre.
Ordre stop suiveur
Un ordre stop suiveur vous aide à bloquer les bénéfices tout en limitant les pertes potentielles sur vos positions ouvertes. Pour une position longue, cela signifie que le stop suivra augmentera avec le prix si le prix augmente. Cependant, si le prix baisse, le stop suiveur cesse de bouger. Si le prix évolue d'un pourcentage spécifique (appelé taux de rappel) dans l'autre sens, un ordre de vente est émis. Il en va de même pour une position courte, mais inversement. Le stop suiveur se déplace vers le bas avec le marché, mais cesse de bouger si le marché commence à monter. Si le prix évolue d'un pourcentage spécifique dans l'autre sens, un ordre d'achat est émis.
Le prix d'activation est le prix qui déclenche l'ordre stop suiveur. Si vous ne spécifiez pas le prix d'activation, celui-ci sera par défaut le dernier prix ou le prix de marque actuel. Vous pouvez définir le prix à utiliser comme déclencheur au bas du champ de saisie de la commande.
Le taux de rappel est ce qui détermine le pourcentage que le stop suivra «suivra» le prix. Donc, si vous définissez le taux de rappel à 1%, le stop suivra continuera à suivre le prix à une distance de 1% si la transaction se déroule dans votre direction. Si le prix évolue de plus de 1% dans la direction opposée de votre transaction, un ordre d'achat ou de vente est émis (en fonction de la direction de votre transaction).
Comment utiliser le calculateur Binance Futures
Vous pouvez trouver la calculatrice en haut du champ de saisie de la commande. Il vous permet de calculer des valeurs avant d'entrer une position longue ou courte. Vous pouvez ajuster le curseur d'effet de levier dans chaque onglet pour l'utiliser comme base de vos calculs.La calculatrice a trois onglets:
- PNL - Utilisez cet onglet pour calculer votre marge initiale, vos profits et pertes (PnL) et votre rendement des capitaux propres (ROE) en fonction du prix d'entrée et de sortie prévu et de la taille de la position.
- Prix cible - Utilisez cet onglet pour calculer le prix auquel vous devrez quitter votre position pour atteindre le pourcentage de rendement souhaité.
- Prix de liquidation - Utilisez cet onglet pour calculer votre prix de liquidation estimé en fonction du solde de votre portefeuille, du prix d'entrée prévu et de la taille de la position.
Comment utiliser le mode Hedge
En mode Hedge, vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes pour un seul contrat. Pourquoi voudriez-vous faire ça? Eh bien, disons que vous êtes optimiste sur le prix du Bitcoin à long terme, vous avez donc une position longue ouverte. Dans le même temps, vous voudrez peut-être prendre des positions courtes rapides sur des périodes plus courtes. Le mode Hedge vous permet de faire exactement cela - dans ce cas, vos positions courtes rapides n'affecteront pas votre position longue.Le mode de position par défaut est le mode unidirectionnel. Cela signifie que vous ne pouvez pas ouvrir à la fois des positions longues et courtes pour un seul contrat. Si vous essayiez de le faire, les positions s'annuleraient. Donc, si vous souhaitez utiliser le mode Hedge, vous devrez l'activer manuellement. Voici comment procéder.
- Allez en haut à droite de votre écran et sélectionnez Préférences.
- Accédez à l'onglet Mode de position et sélectionnez Mode de couverture.
Veuillez noter que si vous avez des ordres ou des positions ouverts, vous ne pourrez pas ajuster votre mode de position.
Quel est le taux de financement et comment le vérifier?
Le taux de financement garantit que le prix d'un contrat à terme perpétuel reste aussi proche que possible du prix (au comptant) de l'actif sous-jacent. Essentiellement, les traders se paient en fonction de leurs positions ouvertes. Ce qui dicte quel côté est payé est déterminé par la différence entre le prix à terme perpétuel et le prix au comptant.Lorsque le taux de financement est positif, les acheteurs longs paient des shorts. Lorsque le taux de financement est négatif, les shorts paient des longs.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de ce processus, consultez Que sont les contrats à terme perpétuels?.
Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, en fonction de vos positions ouvertes et des taux de financement, vous paierez ou recevrez des paiements de financement. Sur Binance Futures, ces paiements de financement sont payés toutes les 8 heures. Vous pouvez vérifier l'heure et le taux de financement estimé de la prochaine période de financement en haut de la page, à côté de Mark Price.
Si vous souhaitez vérifier les taux de financement précédents pour chaque contrat, passez la souris sur Informations et sélectionnez Historique des taux de financement.
Qu'est-ce que la publication uniquement, la durée en vigueur et la réduction uniquement?
Lorsque vous utilisez des commandes limitées, vous pouvez définir des instructions supplémentaires avec vos commandes. Sur Binance Futures, il peut s'agir d'instructions Post-Only ou Time in Force (TIF), et elles déterminent des caractéristiques supplémentaires de vos ordres limités. Vous pouvez y accéder en bas du champ de saisie de la commande.
Post-Only signifie que votre commande sera toujours ajoutée au carnet de commandes en premier et ne sera jamais exécutée par rapport à une commande existante dans le carnet de commandes. Ceci est utile si vous ne souhaitez payer que les frais de fabricant.
Les instructions TIF vous permettent de spécifier la durée pendant laquelle vos ordres resteront actifs avant qu'ils ne soient exécutés ou expirés. Vous pouvez sélectionner l'une de ces options pour les instructions TIF:
- GTC (Good Till Cancel): La commande restera active jusqu'à ce qu'elle soit remplie ou annulée.
- IOC (Immediate Or Cancel): la commande sera exécutée immédiatement (totalement ou partiellement). S'il n'est que partiellement exécuté, la partie non exécutée de l'ordre sera annulée.
- FOK (Fill Or Kill): La commande doit être entièrement exécutée immédiatement. Sinon, il ne sera pas exécuté du tout.
Lorsque vous êtes en mode unidirectionnel, cocher Réduire uniquement garantira que les nouvelles commandes que vous définissez ne feront que diminuer et n'augmenteront jamais vos positions actuellement ouvertes.
Quand vos positions risquent-elles d'être liquidées?
La liquidation se produit lorsque votre solde de marge tombe en dessous de la marge de maintenance requise. Le solde de marge est le solde de votre compte Binance Futures, y compris votre PnL (Profit and Loss) non réalisé. Ainsi, vos profits et vos pertes entraîneront une modification de la valeur du solde de marge. Si vous utilisez le mode Marge croisée, ce solde sera partagé entre toutes vos positions. Si vous utilisez le mode Marge isolée, ce solde peut être attribué à chaque position individuelle.
La marge de maintien est la valeur minimale dont vous avez besoin pour garder vos positions ouvertes. Cela varie en fonction de la taille de vos positions. Les positions plus importantes nécessitent une marge de maintenance plus élevée.
Vous pouvez vérifier votre ratio de marge actuel dans le coin inférieur droit. Si votre ratio de marge atteint 100%, vos positions seront liquidées.
Lors de la liquidation, toutes vos commandes ouvertes sont annulées. Idéalement, vous devriez garder une trace de vos positions pour éviter la liquidation automatique, qui s'accompagne de frais supplémentaires. Si votre position est sur le point d'être liquidée, il peut être avantageux d'envisager de fermer manuellement la position au lieu d'attendre l'auto-liquidation.
Qu'est-ce que le désendettement automatique et comment cela peut-il vous affecter?
Lorsque la taille du compte d'un commerçant passe en dessous de 0, le fonds d'assurance est utilisé pour couvrir les pertes. Cependant, dans certains environnements de marché exceptionnellement volatils, le fonds d'assurance peut être incapable de gérer les pertes et les positions ouvertes doivent être réduites pour les couvrir. Cela signifie que dans des moments comme ceux-ci, vos positions ouvertes risquent également d'être réduites.
L'ordre de ces réductions de position est déterminé par une file d'attente, où les traders les plus rentables et les plus endettés sont en tête de la file d'attente. Vous pouvez vérifier votre position actuelle dans la file d'attente en survolant ADL dans l'onglet Positions.
Réflexions finales
Les contrats à terme sont des dérivés qui donnent aux traders l'obligation d'acheter ou de vendre un actif à l'avenir. Mais contrairement aux contrats à terme traditionnels, les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date de règlement.
Pourtant, les produits dérivés peuvent être déroutants pour les traders inexpérimentés, il est donc essentiel de comprendre comment ces contrats fonctionnent avant de prendre des risques financiers. Comme mentionné, vous pouvez accéder au testnet Binance Futures pour tester la plate-forme sans risquer des fonds réels.
