Повний посібник із торгівлі ф’ючерсами Binance для початківців
Як відкрити рахунок Binance Futures
Перш ніж відкрити рахунок Binance Futures, вам потрібен звичайний рахунок Binance. Якщо у вас його немає, ви можете перейти на Binance та натиснути « Реєстрація » у верхньому правому куті екрана. Потім виконайте такі дії:
- Введіть адресу електронної пошти та створіть безпечний пароль. Якщо у вас є ідентифікатор реферала, вставте його в поле ідентифікатора реферала. Якщо у вас його немає, ви можете скористатися нашим реферальним посиланням, щоб отримати знижку 10% на комісію спотової/маржинальної торгівлі.
- Коли ви будете готові, натисніть «Створити обліковий запис».
- Незабаром ви отримаєте електронний лист із підтвердженням. Дотримуйтесь інструкцій в електронному листі, щоб завершити реєстрацію.
Натисніть кнопку «Відкрити зараз», щоб активувати свій обліковий запис Binance Futures. І це все. Ви готові до торгівлі!
Якщо ви не знайомі з торгівлею ф’ючерсними контрактами, рекомендуємо прочитати статті «Що таке форвардні та ф’ючерсні контракти?», «Що таке безстрокові ф’ючерсні контракти?». перш ніж почати.
Ви також можете ознайомитися з поширеними запитаннями про ф’ючерси Binance, щоб отримати огляд специфікацій контракту.
Якщо ви хочете випробувати платформу, не ризикуючи реальними коштами, ви можете спробувати тестову мережу Binance Futures.
Як поповнити рахунок Binance Futures
Ви можете переказувати кошти між гаманцем Exchange Wallet (гаманцем, який ви використовуєте на Binance) і гаманцем Futures Wallet (гаманцем, який ви використовуєте на Binance Futures).
Якщо у вас немає коштів на рахунку Binance, рекомендуємо прочитати статтю Як внести депозит на Binance.
Щоб переказати кошти на свій ф’ючерсний гаманець, натисніть «Переказати» праворуч на сторінці ф’ючерсів Binance.
Встановіть суму, яку ви хочете переказати, і натисніть «Підтвердити переказ». Невдовзі ви зможете побачити баланс, доданий у ваш гаманець Futures. Ви можете змінити напрямок передачі за допомогою піктограми з подвійною стрілкою, як показано нижче.
Це не єдиний спосіб поповнити свій ф’ючерсний гаманець. Ви також можете використовувати кошти у своєму біржовому гаманці як заставу та позичати USDT для торгівлі ф’ючерсами на сторінці «Баланси ф’ючерсного гаманця». Таким чином, вам не доведеться переказувати кошти безпосередньо у свій ф’ючерсний гаманець. Вам, звичайно, доведеться повернути USDT, який ви позичили.
Керівництво по інтерфейсу Binance Futures
1. У цій області ви можете знайти посилання на інші сторінки Binance, такі як COIN-M Futures (квартальні контракти), API Access, Spot і Activities. На вкладці «Інформація» можна знайти посилання на поширені запитання про ф’ючерси, ставку фінансування, ціну індексу та інші ринкові дані.
У правій частині верхньої панелі ви можете отримати доступ до свого облікового запису Binance, включаючи інформаційну панель. Ви можете легко перевірити баланс свого гаманця та замовлення в усій екосистемі Binance.
2. Тут ви можете:
- Виберіть контракт, навівши курсор на назву поточного контракту (BTCUSDT за замовчуванням).
- Перевірте ціну марки (важливо стежити за нею, оскільки ліквідації відбуваються на основі ціни марки).
- Перевірте очікувану ставку фінансування та зворотний відлік до наступного раунду фінансування.
- Перегляньте свою поточну діаграму. Ви можете перемикатися між оригінальною та інтегрованою діаграмою TradingView. Ви отримаєте відображення поточної глибини книги замовлень у реальному часі, натиснувши «Глибина».
- Перегляньте дані книги замовлень в реальному часі. Ви можете налаштувати точність книги замовлень у спадному меню у верхньому правому куті цієї області (0,01 за замовчуванням).
- Дивіться живу стрічку раніше здійснених угод на платформі.
Щоразу, коли ви бачите стрілку в нижньому правому куті модуля, це означає, що ви можете переміщувати та змінювати розмір цього елемента. Таким чином, ви можете легко створити свій власний макет інтерфейсу!
3. Тут ви можете контролювати свою торгову діяльність. Ви можете перемикатися між вкладками, щоб перевірити поточний статус ваших позицій і ваших поточних відкритих і раніше виконаних ордерів. Ви також можете отримати повну історію торгів і транзакцій за певний період.
Тут також можна відстежувати свою позицію в черзі автоматичного скасування кредиту під ADL (на що важливо звернути увагу в періоди високої волатильності).
4. Тут ви можете перевірити свої доступні активи, внести депозит і купити більше криптовалюти. Тут також можна переглянути інформацію про поточний контракт і ваші посади. Обов’язково стежте за коефіцієнтом маржі, щоб запобігти ліквідації.
Натиснувши «Переказати», ви можете переказувати кошти між своїм ф’ючерсним гаманцем та рештою екосистеми Binance.
5. Це поле для введення замовлення. Перегляньте наше детальне пояснення доступних типів замовлень нижче в цій статті. Тут також можна переключатися між перехресним полем та ізольованим полем. Налаштуйте кредитне плече, клацнувши поточну суму кредитного плеча (20x за замовчуванням).
Як відрегулювати кредитне плече
Binance Futures дозволяє вручну регулювати кредитне плече для кожного контракту. Щоб вибрати контракт, перейдіть у верхній лівий кут сторінки та наведіть курсор на поточний контракт (BTCUSDT за замовчуванням).Щоб відрегулювати кредитне плече, перейдіть до поля введення замовлення та натисніть поточну суму кредитного плеча (20x за замовчуванням). Вкажіть розмір кредитного плеча, відрегулювавши повзунок або ввівши його, і натисніть Підтвердити.
Варто зауважити, що чим більший розмір позиції, тим меншу суму кредитного плеча ви можете використовувати. Подібним чином, чим менший розмір позиції, тим більше кредитне плече ви можете використовувати.
Будь ласка, зверніть увагу, що використання вищого кредитного плеча несе більший ризик ліквідації. Трейдери-початківці повинні уважно розглянути розмір кредитного плеча, який вони використовують.
Яка різниця між марковою ціною та останньою ціною?
Щоб уникнути стрибків і непотрібних ліквідацій у періоди високої волатильності, Binance Futures використовує Last Price і Mark Price.
Останню ціну легко зрозуміти. Це означає останню ціну, за якою торгувався контракт. Іншими словами, остання угода в історії торгів визначає останню ціну. Він використовується для розрахунку вашого реалізованого PnL (прибутків і збитків).
Маркова ціна призначена для запобігання маніпулюванню цінами. Він розраховується на основі комбінації даних про фінансування та кошика даних про ціни з кількох спотових бірж. Ваші ліквідаційні ціни та нереалізований прибутковий прибуток розраховуються на основі ціни марки.
Зверніть увагу, що ціна позначки та остання ціна можуть відрізнятися.
Коли ви встановлюєте тип ордера, який використовує стоп-ціну як тригер, ви можете вибрати ціну, яку ви хочете використовувати як тригер – останню ціну чи ціну позначки. Для цього виберіть ціну, яку ви бажаєте використати, у спадному меню Тригер у нижній частині поля введення замовлення.
Які типи замовлень доступні та коли їх використовувати?
Є багато типів ордерів, які ви можете використовувати на ф’ючерсах Binance: Лімітне замовлення Лімітне
замовлення
– це замовлення, яке ви розміщуєте в книзі ордерів із певною лімітною ціною. Коли ви розміщуєте лімітне замовлення, угода буде виконана, лише якщо ринкова ціна досягне вашої лімітної ціни (або вище). Тому ви можете використовувати лімітні замовлення, щоб купувати за нижчою ціною або продавати за вищою ціною, ніж поточна ринкова ціна.
Ринковий ордер
Ринковий ордер – це ордер на купівлю або продаж за найкращою доступною поточною ціною. Він виконується проти лімітних ордерів, які раніше були розміщені в книзі ордерів. Розміщуючи ринковий ордер, ви сплачуєте комісію як ринковий тейкер.
Стоп-лімітний ордер
Найпростіший спосіб зрозуміти стоп-лімітний ордер – це розбити його на стоп-ціну та лімітну ціну. Стоп-ціна – це просто ціна, яка запускає лімітне замовлення, а лімітна ціна – це ціна лімітного замовлення, яке активується. Це означає, що після досягнення вашої стоп-ціни ваш лімітний ордер буде негайно розміщено в книзі ордерів.
Хоча стоп- і лімітні ціни можуть бути однаковими, це не є обов’язковою умовою. Насправді, для вас було б безпечніше встановити стоп-ціну (ціну запуску) трохи вищою за лімітну ціну для ордерів на продаж або трохи нижчу за лімітну ціну для ордерів на покупку. Це збільшує шанси на те, що ваш лімітний ордер буде виконано після досягнення стоп-ціни.
Зупинити ринковий ордер
Подібно до стоп-лімітного ордера, стоп-ринковий ордер використовує стоп-ціну як тригер. Однак, коли досягається стоп-ціна, замість цього запускається ринковий ордер.
Ордер Take Profit Limit
Якщо ви розумієте, що таке ордер stop limit, ви легко зрозумієте, що таке ордер Take Profit Limit. Подібно до стоп-лімітного ордера, він включає ціну запуску, ціну, яка запускає замовлення, і лімітну ціну, ціну лімітного ордера, яка потім додається до книги заявок. Ключова відмінність між лімітним ордером «стоп-ліміт» і лімітним ордером «тейк-профіт» полягає в тому, що лімітний ордер «тейк-профіт» можна використовувати лише для зменшення відкритих позицій.
Обмежений ордер на тейк-профіт може бути корисним інструментом для управління ризиком і фіксації прибутку на визначених цінових рівнях. Його також можна використовувати в поєднанні з іншими типами ордерів, такими як стоп-лімітні ордери, що дає вам змогу краще контролювати свої позиції.
Зверніть увагу, що це не замовлення OCO. Наприклад, якщо ваше стоп-лімітне замовлення досягнуто, а у вас також є активне лімітне замовлення тейк-профіту, лімітне ордер тейк-профіту залишається активним, доки ви його не скасуєте вручну.
Ви можете встановити ліміт тейк-профіту в опції Stop Limit у полі введення замовлення.
Ринковий ордер Take Profit
Подібно до лімітного ордера Take Profit, ринковий ордер Take Profit використовує стоп-ціну як тригер. Однак, коли досягається стоп-ціна, замість цього запускається ринковий ордер.
Ви можете встановити тейк-профіт ринкового ордера за допомогою опції Stop Market у полі введення ордера.
Замовлення трейлінг-стоп Ордер
трейлінг-стоп допомагає вам зафіксувати прибуток, одночасно обмежуючи потенційні втрати за вашими відкритими позиціями. Для довгої позиції це означає, що трейлінг-стоп підніметься разом із ціною, якщо ціна підніметься. Однак, якщо ціна рухається вниз, трейлінг-стоп припиняє рух. Якщо ціна змінюється на певний відсоток (так званий коефіцієнт зворотного виклику) в іншому напрямку, видається ордер на продаж. Те саме стосується короткої позиції, але навпаки. Трейлінг-стоп рухається вниз разом з ринком, але зупиняється, якщо ринок починає підніматися. Якщо ціна змінюється на певний відсоток в іншому напрямку, видається замовлення на покупку.
Ціна активації – це ціна, яка запускає трейлінг-стоп-ордер. Якщо ви не вкажете ціну активації, за умовчанням буде поточна остання ціна або ціна позначки. Ви можете встановити, яку ціну він має використовувати як тригер у нижній частині поля введення замовлення.
Коефіцієнт зворотного виклику визначає відсоток, на який трейлінг-стоп буде «відслідковувати» ціну. Таким чином, якщо ви встановите Callback Rate на 1%, трейлінг-стоп продовжуватиме слідувати за ціною на відстані 1%, якщо торгівля йде у вашому напрямку. Якщо ціна рухається більш ніж на 1% у протилежному напрямку вашої торгівлі, видається ордер на купівлю або продаж (залежно від напрямку вашої торгівлі).
Як користуватися калькулятором Binance Futures
Ви можете знайти калькулятор у верхній частині поля введення замовлення. Це дозволяє обчислювати значення перед входом у довгу або коротку позицію. Ви можете налаштувати повзунок кредитного плеча на кожній вкладці, щоб використовувати його як основу для своїх розрахунків.Калькулятор має три вкладки:
- PNL – Використовуйте цю вкладку для розрахунку початкової маржі, прибутку та збитку (PnL) і рентабельності капіталу (ROE) на основі передбачуваної ціни входу та виходу та розміру позиції.
- Цільова ціна – використовуйте цю вкладку, щоб обчислити, за якою ціною вам потрібно буде вийти зі своєї позиції, щоб отримати бажаний відсоток прибутку.
- Ліквідаційна ціна – використовуйте цю вкладку, щоб розрахувати приблизну ліквідаційну ціну на основі балансу вашого гаманця, запланованої ціни входу та розміру позиції.
Як використовувати режим хеджування
У режимі хеджування ви можете тримати як довгі, так і короткі позиції одночасно для одного контракту. Чому ви хочете це зробити? Ну, припустімо, що у довгостроковій перспективі ви налаштовані на підвищення ціни біткойна, тому у вас відкрита довга позиція. У той же час ви можете швидко зайняти короткі позиції на нижчих таймфреймах. Режим хеджування дозволяє вам робити саме це – у цьому випадку ваші швидкі короткі позиції не впливатимуть на вашу довгу позицію.Стандартним режимом розташування є односторонній режим. Це означає, що ви не можете відкривати довгі та короткі позиції одночасно для одного контракту. Якби ви спробували це зробити, позиції знищили б одна одну. Отже, якщо ви хочете використовувати режим хеджування, вам потрібно буде ввімкнути його вручну. Ось як це зробити.
- У верхньому правому куті екрана виберіть «Налаштування».
- Перейдіть на вкладку «Режим позиції» та виберіть «Режим хеджування».
Зауважте, що якщо у вас є відкриті ордери або позиції, ви не зможете налаштувати режим позиції.
Що таке ставка фінансування і як її перевірити?
Ставка фінансування гарантує, що ціна безстрокового ф’ючерсного контракту залишається якомога ближчою до (спотової) ціни базового активу. По суті, трейдери платять один одному в залежності від своїх відкритих позицій. Що визначає, яка сторона отримує гроші, визначається різницею між безстроковою ф’ючерсною ціною та спотовою ціною.Коли ставка фінансування позитивна, довгі позики платять короткі. Коли ставка фінансування є від’ємною, короткі позиції платять за довгі позиції.
Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як працює цей процес, перегляньте статтю «Що таке безстрокові ф’ючерсні контракти?».
Отже, що це означає для вас? Що ж, залежно від ваших відкритих позицій і ставок фінансування, ви будете платити або отримувати фінансові виплати. На Binance Futures ці виплати фінансування виплачуються кожні 8 годин. Ви можете перевірити час і приблизну ставку фінансування для наступного періоду фінансування у верхній частині сторінки поруч із «Позначити ціну».
Якщо ви хочете перевірити попередні ставки фінансування для кожного контракту, наведіть курсор миші на «Інформацію» та виберіть «Історія ставок фінансування».
Що таке Post-Only, Time in Force і Reduce Only?
Коли ви використовуєте лімітовані замовлення, ви можете встановити додаткові інструкції разом із вашими замовленнями. На ф’ючерсах Binance це можуть бути інструкції лише для публікації або в термін дії (TIF), і вони визначають додаткові характеристики ваших лімітних ордерів. Ви можете отримати доступ до них у нижній частині поля введення замовлення.
Post-Only означає, що ваше замовлення завжди додаватиметься до книги замовлень першим і ніколи не виконуватиметься проти існуючого замовлення в книзі замовлень. Це корисно, якщо ви хочете сплачувати лише комісію виробника.
Інструкції TIF дозволяють вказати проміжок часу, протягом якого ваші замовлення залишатимуться активними до їх виконання або закінчення терміну дії. Ви можете вибрати один із цих варіантів інструкцій TIF:
- GTC (придатний до скасування): замовлення залишатиметься активним, доки його не буде виконано або скасовано.
- IOC (негайно або скасовано): Замовлення буде виконано негайно (повністю або частково). Якщо воно виконано лише частково, невиконану частину замовлення буде скасовано.
- FOK (Fill Or Kill): Замовлення має бути повністю виконано негайно. Якщо ні, він не буде виконано взагалі.
Коли ви перебуваєте в односторонньому режимі, установивши прапорець Reduce-Only, ви гарантуєте, що нові замовлення, які ви встановлюєте, лише зменшаться, а не збільшать ваші поточні відкриті позиції.
Коли ваші позиції ризикують бути ліквідованими?
Ліквідація відбувається, коли ваш маржинальний баланс падає нижче необхідної маржі обслуговування. Маржинальний баланс – це баланс вашого рахунку Binance Futures, включаючи ваш нереалізований PnL (прибуток і збиток). Отже, ваші прибутки та збитки призведуть до зміни значення маржинального балансу. Якщо ви використовуєте режим Cross Margin, цей баланс розподілятиметься між усіма вашими позиціями. Якщо ви використовуєте режим ізольованої маржі, цей баланс можна розподілити для кожної окремої позиції.
Підтримуюча маржа — це мінімальне значення, яке вам потрібно, щоб ваші позиції були відкритими. Він змінюється залежно від розміру ваших позицій. Більші позиції вимагають вищої маржі обслуговування.
Ви можете перевірити свій поточний коефіцієнт маржі в нижньому правому куті. Якщо ваш коефіцієнт маржі досягне 100%, ваші позиції будуть ліквідовані.
Коли відбувається ліквідація, усі ваші відкриті замовлення скасовуються. В ідеалі ви повинні відстежувати свої позиції, щоб уникнути автоматичної ліквідації, яка супроводжується додатковою комісією. Якщо ваша позиція близька до ліквідації, можливо, буде корисно розглянути можливість закрити позицію вручну, а не чекати автоматичної ліквідації.
Що таке автоматичне зменшення заборгованості та як це може вплинути на вас?
Коли розмір рахунку трейдера падає нижче 0, страховий фонд використовується для покриття збитків. Однак у деяких винятково нестабільних ринкових умовах Страховий фонд може бути не в змозі впоратися зі збитками, і відкриті позиції потрібно скоротити, щоб їх покрити. Це означає, що в такі часи ваші відкриті позиції також можуть бути під загрозою скорочення.
Порядок цих скорочень позицій визначається чергою, де найприбутковіші трейдери з найвищим кредитним плечем знаходяться на початку черги. Ви можете перевірити свою поточну позицію в черзі, навівши курсор на ADL на вкладці «Позиції».
Закриття думок
Ф'ючерсні контракти - це похідні інструменти, які дають трейдерам зобов'язання купити або продати актив у майбутньому. Але на відміну від традиційних ф'ючерсних контрактів, безстрокові ф'ючерсні контракти не мають дати розрахунку.
Тим не менш, деривативи можуть заплутати недосвідчених трейдерів, тому дуже важливо зрозуміти, як ці контракти працюють, перш ніж брати на себе фінансовий ризик. Як згадувалося, ви можете отримати доступ до тестової мережі Binance Futures, щоб протестувати платформу, не ризикуючи реальними коштами.
