Isang Kumpletong Gabay sa Binance Futures Trading para sa Mga Nagsisimula
Paano magbukas ng Binance Futures account
Bago magbukas ng Binance Futures account, kailangan mo ng regular na Binance account. Kung wala ka nito, maaari kang pumunta sa Binance at mag-click sa Register sa kanang sulok sa itaas ng iyong screen. Pagkatapos ay sundin ang mga hakbang na ito:
- Ipasok ang iyong email address at lumikha ng isang ligtas na password. Kung mayroon kang referral ID, ilagay ito sa kahon ng referral ID. Kung wala ka nito, maaari mong gamitin ang aming referral link para makakuha ng 10% na diskwento sa mga spot/margin trading fees.
- Kapag handa ka na, mag-click sa Lumikha ng account.
- Makakatanggap ka ng email ng pagpapatunay sa ilang sandali. Sundin ang mga tagubilin sa email upang makumpleto ang iyong pagpaparehistro.
Mag-click sa pindutang Buksan ngayon upang i-activate ang iyong Binance Futures account. At ayun na nga. Handa ka nang makipagkalakal!
Kung hindi ka pamilyar sa mga kontrata ng futures sa pangangalakal, inirerekumenda namin na basahin ang mga artikulong Ano ang Mga Kontrata sa Pagpasa at Futures?, at Ano ang Mga Kontrata sa Perpetual Futures? bago magsimula.
Maaari ka ring sumangguni sa FAQ ng Binance Futures upang makakuha ng pangkalahatang-ideya ng mga detalye ng kontrata.
Kung gusto mong subukan ang platform nang hindi nanganganib sa totoong pondo, maaari mong subukan ang testnet ng Binance Futures.
Paano pondohan ang iyong Binance Futures account
Maaari kang maglipat ng mga pondo pabalik-balik sa pagitan ng iyong Exchange Wallet (ang wallet na ginagamit mo sa Binance) at iyong Futures Wallet (ang wallet na ginagamit mo sa Binance Futures).
Kung wala kang anumang mga pondo na nadeposito sa Binance, inirerekumenda namin na basahin ang Paano Magdeposito sa Binance.
Upang maglipat ng mga pondo sa iyong Futures Wallet, mag-click sa Transfer sa kanang bahagi ng pahina ng Binance Futures.
Itakda ang halaga na gusto mong ilipat at i-click ang Kumpirmahin ang paglipat. Dapat mong makita ang balanse na idinagdag sa iyong Futures Wallet sa ilang sandali. Maaari mong baguhin ang direksyon ng paglipat gamit ang double-arrow na icon tulad ng nakikita sa ibaba.
Hindi lang ito ang paraan para pondohan ang iyong Futures Wallet. Maaari ka ring gumamit ng mga pondo sa iyong Exchange Wallet bilang collateral at humiram ng USDT para sa futures trading mula sa iyong pahina ng Futures Wallet Balances. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang direktang maglipat ng mga pondo sa iyong Futures Wallet. Siyempre, kailangan mong bayaran ang USDT na iyong hiniram.
Gabay sa interface ng Binance Futures
1. Sa lugar na ito, makakahanap ka ng mga link sa iba pang mga pahina ng Binance, tulad ng COIN-M Futures (mga quarterly na kontrata), API Access, Spot, at Mga Aktibidad. Sa ilalim ng tab na Impormasyon makakahanap ka ng mga link sa Futures FAQ, rate ng pagpopondo, presyo ng index, at iba pang data sa merkado.
Sa kanang bahagi ng tuktok na bar ay kung saan mo maa-access ang iyong Binance account, kasama ang iyong Dashboard. Madali mong masusuri ang iyong mga balanse sa wallet at mga order sa buong Binance ecosystem.
2. Dito mo magagawang:
- Piliin ang kontrata sa pamamagitan ng pag-hover sa pangalan ng kasalukuyang kontrata (BTCUSDT bilang default).
- Suriin ang Markahan na Presyo (mahalagang bantayan, dahil nangyayari ang mga pagpuksa batay sa Markahan na Presyo).
- Suriin ang inaasahang Rate ng Pagpopondo at isang countdown hanggang sa susunod na round ng pagpopondo.
- Tingnan ang iyong kasalukuyang tsart. Maaari kang lumipat sa pagitan ng Orihinal o ng pinagsamang tsart ng TradingView. Makakakuha ka ng real-time na pagpapakita ng kasalukuyang lalim ng order book sa pamamagitan ng pag-click sa Depth.
- Tingnan ang live na data ng order book. Maaari mong ayusin ang katumpakan ng order book sa dropdown na menu sa kanang sulok sa itaas ng lugar na ito (0.01 bilang default).
- Tingnan ang live na feed ng mga dati nang naisagawang trade sa platform.
Sa tuwing makakakita ka ng arrow sa kanang sulok sa ibaba ng isang module, nangangahulugan iyon na maaari mong ilipat at baguhin ang laki ng elementong iyon. Sa ganitong paraan, madali kang makakagawa ng iyong sariling custom na layout ng interface!
3. Dito mo masusubaybayan ang iyong sariling aktibidad sa pangangalakal. Maaari kang lumipat sa pagitan ng mga tab upang suriin ang kasalukuyang katayuan ng iyong mga posisyon at ang iyong kasalukuyang bukas at dati nang naisagawa na mga order. Maaari ka ring makakuha ng buong kasaysayan ng kalakalan at transaksyon para sa isang partikular na panahon.
Dito mo rin masusubaybayan ang iyong posisyon sa auto-deleverage queue sa ilalim ng ADL (mahalagang bigyang pansin sa mga panahon ng mataas na volatility).
4. Dito mo masusuri ang iyong mga available na asset, magdeposito, at bumili ng higit pang crypto. Dito mo rin makikita ang impormasyong nauugnay sa kasalukuyang kontrata at iyong mga posisyon. Siguraduhing bantayan ang Margin Ratio upang maiwasan ang mga pagpuksa.
Sa pamamagitan ng pag-click sa Transfer, maaari kang maglipat ng mga pondo sa pagitan ng iyong Futures Wallet at ng natitirang bahagi ng Binance ecosystem.
5. Ito ang iyong order entry field. Tingnan ang aming detalyadong paliwanag sa mga available na uri ng order sa ibaba sa artikulong ito. Dito ka rin maaaring lumipat sa pagitan ng Cross Margin at Isolated Margin. Ayusin ang iyong leverage sa pamamagitan ng pag-click sa iyong kasalukuyang halaga ng leverage (20x bilang default).
Paano ayusin ang iyong pagkilos
Binance Futures ay nagpapahintulot sa iyo na manu-manong ayusin ang leverage para sa bawat kontrata. Para piliin ang kontrata, pumunta sa kaliwang itaas ng page at mag-hover sa kasalukuyang kontrata (BTCUSDT bilang default).Para isaayos ang leverage, pumunta sa order entry field at mag-click sa iyong kasalukuyang halaga ng leverage (20x bilang default). Tukuyin ang halaga ng pagkilos sa pamamagitan ng pagsasaayos ng slider, o sa pamamagitan ng pag-type nito, at mag-click sa Kumpirmahin.
Kapansin-pansin na kung mas malaki ang laki ng posisyon, mas maliit ang halaga ng leverage na magagamit mo. Katulad nito, mas maliit ang laki ng posisyon, mas malaki ang leverage na magagamit mo.
Pakitandaan na ang paggamit ng mas mataas na leverage ay nagdadala ng mas mataas na panganib ng pagpuksa. Dapat na maingat na isaalang-alang ng mga baguhang mangangalakal ang halaga ng leverage na kanilang ginagamit.
Ano ang pagkakaiba ng Mark Price at Last Price?
Upang maiwasan ang mga spike at hindi kinakailangang pagpuksa sa mga panahon ng mataas na pagkasumpungin, ginagamit ng Binance Futures ang Huling Presyo at Markahan ang Presyo.
Ang Huling Presyo ay madaling maunawaan. Nangangahulugan ito ng Huling Presyo kung saan ipinagpalit ang kontrata. Sa madaling salita, ang huling kalakalan sa kasaysayan ng kalakalan ay tumutukoy sa Huling Presyo. Ito ay ginagamit para sa pagkalkula ng iyong natanto na PnL (Profit and Loss).
Ang Mark Price ay idinisenyo upang maiwasan ang pagmamanipula ng presyo. Kinakalkula ito gamit ang kumbinasyon ng data ng pagpopondo at isang basket ng data ng presyo mula sa maraming palitan ng spot. Ang iyong mga presyo ng pagpuksa at hindi natanto na PnL ay kinakalkula batay sa Markahan na Presyo.
Pakitandaan na ang Markahan na Presyo at ang Huling Presyo ay maaaring magkaiba.
Kapag nagtakda ka ng uri ng order na gumagamit ng stop price bilang trigger, maaari mong piliin kung aling presyo ang gusto mong gamitin bilang trigger - ang Huling Presyo o Markahan ang Presyo. Upang gawin ito, piliin ang presyo na gusto mong gamitin sa Trigger na dropdown na menu sa ibaba ng field ng pagpasok ng order.
Anong mga uri ng order ang magagamit at kailan ito gagamitin?
Maraming uri ng order na maaari mong gamitin sa Binance Futures:
Limit Order
Ang limit order ay isang order na inilalagay mo sa order book na may partikular na presyo ng limitasyon. Kapag naglagay ka ng limit order, ang kalakalan ay isasagawa lamang kung ang presyo sa merkado ay umabot sa iyong limitasyon sa presyo (o mas mahusay). Samakatuwid, maaari kang gumamit ng mga limitasyon ng order upang bumili sa mas mababang presyo, o magbenta sa mas mataas na presyo kaysa sa kasalukuyang presyo sa merkado.
Market Order
Ang market order ay isang order para bumili o magbenta sa pinakamagandang available na kasalukuyang presyo. Isinasagawa ito laban sa limitasyon ng mga order na dating inilagay sa order book. Kapag naglalagay ng market order, magbabayad ka ng mga bayarin bilang market taker.
Itigil ang Limit Order
Ang pinakamadaling paraan upang maunawaan ang isang stop limit order ay hatiin ito sa stop price, at limitahan ang presyo. Ang stop price ay ang presyo lang na nagti-trigger ng limit order, at ang limit na presyo ay ang presyo ng limit order na na-trigger. Nangangahulugan ito na kapag naabot na ang iyong stop price, ang iyong limitasyon sa order ay agad na ilalagay sa order book.
Bagama't maaaring magkapareho ang paghinto at limitasyon ng mga presyo, hindi ito kinakailangan. Sa katunayan, magiging mas ligtas para sa iyo na itakda ang stop price (trigger price) nang medyo mas mataas kaysa sa limitasyon ng presyo para sa mga sell order, o medyo mas mababa kaysa sa limit na presyo para sa mga buy order. Pinapataas nito ang pagkakataong mapunan ang iyong limit order pagkatapos maabot ang stop price.
Itigil ang Market Order
Katulad ng stop limit order, ang stop market order ay gumagamit ng stop price bilang trigger. Gayunpaman, kapag naabot na ang stop price, magti-trigger na lang ito ng market order.
Take Profit Limit Order
Kung naiintindihan mo kung ano ang stop limit order, madali mong mauunawaan kung ano ang take profit limit order. Katulad ng isang stop limit order, ito ay nagsasangkot ng trigger price, ang presyo na nagti-trigger ng order, at isang limitasyon ng presyo, ang presyo ng limit order na pagkatapos ay idinagdag sa order book. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng stop limit order at take profit limit order ay ang take profit limit order ay magagamit lang para bawasan ang mga bukas na posisyon.
Ang isang take profit limit order ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na tool upang pamahalaan ang panganib at i-lock ang kita sa mga tinukoy na antas ng presyo. Maaari rin itong gamitin kasabay ng iba pang mga uri ng order, tulad ng mga stop limit na order, na nagbibigay-daan sa iyong magkaroon ng higit na kontrol sa iyong mga posisyon.
Pakitandaan na hindi ito mga OCO order. Halimbawa, kung na-hit ang iyong stop limit order habang mayroon ka ring aktibong take profit limit order, mananatiling aktibo ang take profit limit order hanggang sa manu-mano mo itong kanselahin.
Maaari kang magtakda ng order ng limitasyon sa pagkuha sa ilalim ng opsyong Stop Limit sa field ng pagpasok ng order.
Take Profit Market Order
Katulad ng take profit limit order, ang take profit market order ay gumagamit ng stop price bilang trigger. Gayunpaman, kapag naabot na ang stop price, magti-trigger na lang ito ng market order.
Maaari kang magtakda ng take profit market order sa ilalim ng opsyon na Stop Market sa field ng order entry.
Trailing Stop Order
Ang isang trailing stop order ay tumutulong sa iyo na mag-lock ng mga kita habang nililimitahan ang mga potensyal na pagkalugi sa iyong mga bukas na posisyon. Para sa mahabang posisyon, nangangahulugan ito na ang trailing stop ay tataas sa presyo kung tumaas ang presyo. Gayunpaman, kung ang presyo ay gumagalaw pababa, ang trailing stop ay hihinto sa paggalaw. Kung ang presyo ay gumagalaw ng isang partikular na porsyento (tinatawag na Callback Rate) sa kabilang direksyon, isang sell order ay ibibigay. Ang parehong ay totoo para sa isang maikling posisyon, ngunit sa kabilang banda. Bumababa ang trailing stop kasama ng market, ngunit hihinto sa paggalaw kung magsisimulang tumaas ang market. Kung ang presyo ay gumagalaw ng isang partikular na porsyento sa kabilang direksyon, isang order sa pagbili ay ibibigay.
Ang Presyo ng Pag-activate ay ang presyong nagpapalitaw ng trailing stop order. Kung hindi mo tinukoy ang Activation Price, ito ay magiging default sa kasalukuyang Huling Presyo o Markahan ang Presyo. Maaari mong itakda kung aling presyo ang dapat nitong gamitin bilang trigger sa ibaba ng field ng pagpasok ng order.
Ang Callback Rate ay kung ano ang tumutukoy sa porsyento ng halaga na ang trailing stop ay "trail" sa presyo. Kaya, kung itatakda mo ang Callback Rate sa 1%, ang trailing stop ay patuloy na sumusunod sa presyo mula sa isang 1% na distansya kung ang kalakalan ay papunta sa iyong direksyon. Kung ang presyo ay gumagalaw ng higit sa 1% sa kabaligtaran na direksyon ng iyong kalakalan, isang buy o sell order ang ibibigay (depende sa direksyon ng iyong kalakalan).
Paano gamitin ang calculator ng Binance Futures
Mahahanap mo ang calculator sa tuktok ng field ng pagpasok ng order. Pinapayagan ka nitong kalkulahin ang mga halaga bago ipasok ang alinman sa isang mahaba o isang maikling posisyon. Maaari mong ayusin ang leverage slider sa bawat tab upang magamit ito bilang batayan para sa iyong mga kalkulasyon.Ang calculator ay may tatlong tab:
- PNL – Gamitin ang tab na ito upang kalkulahin ang iyong Initial Margin, Profit and Loss (PnL), at Return on Equity (ROE) batay sa nilalayong entry at exit na presyo, at laki ng posisyon.
- Target na Presyo – Gamitin ang tab na ito upang kalkulahin kung anong presyo ang kakailanganin mong lumabas sa iyong posisyon upang maabot ang nais na porsyentong pagbabalik.
- Presyo ng Pagpuksa – Gamitin ang tab na ito upang kalkulahin ang iyong tinantyang presyo ng pagpuksa batay sa balanse ng iyong wallet, ang iyong nilalayong presyo ng pagpasok, at laki ng posisyon.
Paano gamitin ang Hedge Mode
Sa Hedge Mode, maaari kang humawak ng parehong mahaba at maikling posisyon sa parehong oras para sa isang kontrata. Bakit mo gustong gawin iyon? Well, sabihin natin na ikaw ay bullish sa presyo ng Bitcoin sa mas mahabang panahon, kaya mayroon kang isang mahabang posisyon na bukas. Kasabay nito, maaaring gusto mong kumuha ng mabilis na maikling mga posisyon sa mas mababang time frame. Binibigyang-daan ka ng Hedge Mode na gawin iyon – sa kasong ito, hindi makakaapekto ang iyong mabilis na maikling posisyon sa iyong mahabang posisyon.Ang default na mode ng posisyon ay One-Way Mode. Nangangahulugan ito na hindi mo maaaring buksan ang parehong mahaba at maikling posisyon sa parehong oras para sa isang kontrata. Kung sinubukan mong gawin ito, magkakansela ang mga posisyon sa isa't isa. Kaya, kung gusto mong gamitin ang Hedge Mode, kakailanganin mong paganahin ito nang manu-mano. Narito kung paano mo gawin iyon.
- Pumunta sa kanang tuktok ng iyong screen at piliin ang Kagustuhan.
- Pumunta sa tab na Position Mode at piliin ang Hedge Mode.
Pakitandaan na kung mayroon kang mga bukas na order o posisyon, hindi mo maisasaayos ang iyong position mode.
Ano ang Rate ng Pagpopondo at paano ito suriin?
Tinitiyak ng Rate ng Pagpopondo na ang presyo ng isang panghabang-buhay na kontrata sa futures ay mananatiling malapit sa presyo ng pinagbabatayang asset (spot) hangga't maaari. Mahalaga, ang mga mangangalakal ay nagbabayad sa isa't isa depende sa kanilang bukas na mga posisyon. Ang nagdidikta kung aling panig ang mababayaran ay tinutukoy ng pagkakaiba sa pagitan ng panghabang-buhay na presyo ng futures at ng presyo ng spot.Kapag ang Funding Rate ay positibo, longs pay shorts. Kapag ang Rate ng Pagpopondo ay negatibo, ang shorts ay nagbabayad ng mahabang panahon.
Kung gusto mong magbasa nang higit pa sa kung paano gumagana ang prosesong ito, tingnan ang Ano Ang Mga Kontrata ng Perpetual Futures?.
Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Buweno, depende sa iyong mga bukas na posisyon at sa Mga Rate ng Pagpopondo, magbabayad ka o makakatanggap ng mga pagbabayad sa pagpopondo. Sa Binance Futures, ang mga pagbabayad sa pagpopondo na ito ay binabayaran tuwing 8 oras. Maaari mong tingnan ang oras at ang tinantyang Rate ng Pagpopondo ng susunod na panahon ng pagpopondo sa itaas ng page, sa tabi ng Markahan ang Presyo.
Kung gusto mong suriin ang nakaraang Mga Rate ng Pagpopondo para sa bawat kontrata, mag-hover sa Impormasyon at piliin ang History ng Rate ng Pagpopondo.
Ano ang Post-Only, Time in Force, at Reduce-Only?
Kapag gumamit ka ng mga limit na order, maaari kang magtakda ng mga karagdagang tagubilin kasama ng iyong mga order. Sa Binance Futures, maaaring ang mga ito ay Post-Only o Time in Force (TIF) na mga tagubilin, at tinutukoy nila ang mga karagdagang katangian ng iyong mga limit na order. Maaari mong ma-access ang mga ito sa ibaba ng field ng pagpasok ng order.
Nangangahulugan ang Post-Only na ang iyong order ay palaging idadagdag muna sa order book at hindi kailanman ipapatupad laban sa isang umiiral na order sa order book. Ito ay kapaki-pakinabang kung gusto mo lang magbayad ng mga bayarin sa paggawa.
Binibigyang-daan ka ng mga tagubilin ng TIF na tukuyin ang tagal ng oras na mananatiling aktibo ang iyong mga order bago isagawa o mag-expire ang mga ito. Maaari kang pumili ng isa sa mga opsyong ito para sa mga tagubilin sa TIF:
- GTC (Good Till Cancel): Ang order ay mananatiling aktibo hanggang sa ito ay mapunan o makansela.
- IOC (Immediate Or Cancel): Ipapatupad kaagad ang order (buo man o bahagyang). Kung ito ay bahagyang naisakatuparan, ang hindi napunang bahagi ng order ay kakanselahin.
- FOK (Fill Or Kill): Ang order ay dapat na ganap na mapunan kaagad. Kung hindi, hindi ito maisasakatuparan.
Kapag nasa One-Way Mode ka, ang pag-tick sa Reduce-Only ay titiyakin na ang mga bagong order na iyong itinakda ay bababa lang, at hindi kailanman tataas ang iyong kasalukuyang bukas na mga posisyon.
Kailan nanganganib na ma-liquidate ang iyong mga posisyon?
Nangyayari ang liquidation kapag ang iyong Margin Balance ay bumaba sa ibaba ng kinakailangang Maintenance Margin. Ang Margin Balance ay ang balanse ng iyong Binance Futures account, kasama ang iyong hindi na-realize na PnL (Profit and Loss). Kaya, ang iyong mga kita at pagkalugi ay magiging sanhi ng pagbabago sa halaga ng Margin Balance. Kung gumagamit ka ng Cross Margin mode, ang balanseng ito ay ibabahagi sa lahat ng iyong posisyon. Kung gumagamit ka ng Isolated Margin mode, ang balanseng ito ay maaaring ilaan sa bawat indibidwal na posisyon.
Ang Maintenance Margin ay ang pinakamababang halaga na kailangan mo para panatilihing bukas ang iyong mga posisyon. Nag-iiba ito ayon sa laki ng iyong mga posisyon. Ang mas malalaking posisyon ay nangangailangan ng mas mataas na Maintenance Margin.
Maaari mong suriin ang iyong kasalukuyang Margin Ratio sa kanang sulok sa ibaba. Kung ang iyong Margin Ratio ay umabot sa 100%, ang iyong mga posisyon ay ma-liquidate.
Kapag nangyari ang pagpuksa, lahat ng iyong bukas na order ay kinansela. Sa isip, dapat mong subaybayan ang iyong mga posisyon upang maiwasan ang auto-liquidation, na may kasamang karagdagang bayad. Kung malapit nang ma-liquidate ang iyong posisyon, maaaring kapaki-pakinabang na isaalang-alang ang manu-manong pagsasara ng posisyon sa halip na maghintay para sa auto-liquidation.
Ano ang auto-deleveraging at paano ito makakaapekto sa iyo?
Kapag ang laki ng account ng isang mangangalakal ay mas mababa sa 0, ang Insurance Fund ay ginagamit upang masakop ang mga pagkalugi. Gayunpaman, sa ilang pambihirang pabagu-bagong kapaligiran sa merkado, maaaring hindi mahawakan ng Insurance Fund ang mga pagkalugi, at kailangang bawasan ang mga bukas na posisyon upang masakop ang mga ito. Nangangahulugan ito na sa mga panahong tulad nito, ang iyong mga bukas na posisyon ay maaari ding nasa panganib na mabawasan.
Ang pagkakasunud-sunod ng mga pagbawas sa posisyon na ito ay tinutukoy ng isang pila, kung saan ang pinaka-pinakinabangang mga mangangalakal ay nasa unahan ng pila. Maaari mong suriin ang iyong kasalukuyang posisyon sa pila sa pamamagitan ng pag-hover sa ADL sa tab na Mga Posisyon.
Pagsasara ng mga kaisipan
Ang mga futures contract ay mga derivatives na nagbibigay sa mga mangangalakal ng obligasyon na bumili o magbenta ng asset sa hinaharap. Ngunit hindi tulad ng mga tradisyunal na kontrata sa futures, ang mga panghabang-buhay na kontrata sa futures ay walang petsa ng settlement.
Gayunpaman, maaaring nakakalito ang mga derivative para sa mga walang karanasan na mangangalakal, kaya mahalagang maunawaan kung paano gumagana ang mga kontratang ito bago kumuha ng panganib sa pananalapi. Gaya ng nabanggit, maaari mong ma-access ang testnet ng Binance Futures upang subukan ang platform nang hindi nanganganib sa mga tunay na pondo.
