Popoln vodnik o trgovanju s terminskimi pogodbami Binance za začetnike
Kako odpreti račun Binance Futures
Preden odprete račun Binance Futures, potrebujete običajni račun Binance. Če ga nimate, lahko obiščete Binance in v zgornjem desnem kotu zaslona kliknete Register . Nato sledite tem korakom:
- Vnesite svoj e-poštni naslov in ustvarite varno geslo. Če imate napotitveni ID, ga prilepite v polje za napotitveni ID. Če je nimate, lahko uporabite našo referenčno povezavo in pridobite 10-odstotni popust na provizije za promptno/margin trgovanje.
- Ko ste pripravljeni, kliknite Ustvari račun.
- Kmalu boste prejeli potrditveno e-poštno sporočilo. Za dokončanje registracije sledite navodilom v e-pošti.
Kliknite gumb Odpri zdaj, da aktivirate svoj račun Binance Futures. In to je to. Pripravljeni ste na trgovanje!
Če niste seznanjeni s trgovanjem s terminskimi pogodbami, priporočamo branje člankov Kaj so terminske in terminske pogodbe? in Kaj so trajne terminske pogodbe? preden začnete.
Lahko si ogledate tudi pogosta vprašanja o terminskih pogodbah Binance, da dobite pregled specifikacij pogodbe.
Če bi radi preizkusili platformo, ne da bi tvegali prava sredstva, lahko preizkusite testno mrežo Binance Futures.
Kako financirati svoj račun Binance Futures
Sredstva lahko prenašate naprej in nazaj med vašo Exchange Wallet (denarnico, ki jo uporabljate na Binance) in vašo Futures Wallet (denarnico, ki jo uporabljate na Binance Futures).
Če na Binance nimate nakazanih sredstev, priporočamo, da preberete Kako nakazati na Binance.
Za prenos sredstev v svojo denarnico za terminske pogodbe kliknite Prenos na desni strani strani Binance Futures.
Določite znesek, ki ga želite nakazati, in kliknite Potrdi nakazilo. Kmalu bi morali videti stanje, dodano vaši denarnici za terminske pogodbe. Smer prenosa lahko spremenite z ikono dvojne puščice, kot je prikazano spodaj.
To ni edini način za financiranje vaše denarnice za terminske pogodbe. Sredstva v svoji denarnici Exchange Wallet lahko uporabite tudi kot zavarovanje in si izposodite USDT za trgovanje s terminskimi pogodbami na strani stanja denarnice za terminske pogodbe. Na ta način vam ni treba nakazati sredstev neposredno v denarnico za terminske pogodbe. Seveda boste morali vrniti USDT, ki ste si ga izposodili.
Vodnik po vmesniku Binance Futures
1. V tem območju lahko najdete povezave do drugih strani Binance, kot so terminske pogodbe COIN-M (četrtletne pogodbe), dostop do API-ja, spot in dejavnosti. Pod zavihkom Informacije najdete povezave do pogostih vprašanj o terminskih pogodbah, stopnjo financiranja, ceno indeksa in druge tržne podatke.
Na desni strani zgornje vrstice lahko dostopate do svojega računa Binance, vključno z nadzorno ploščo. Preprosto lahko preverite stanje v denarnici in naročila v celotnem ekosistemu Binance.
2. Tukaj lahko:
- Izberite pogodbo tako, da miškin kazalec premaknete nad ime trenutne pogodbe (privzeto BTCUSDT).
- Preverite ceno znamke (pomembno je, da ste pozorni, saj se likvidacije dogajajo na podlagi cene marke).
- Preverite pričakovano stopnjo financiranja in odštevanje do naslednjega kroga financiranja.
- Oglejte si vaš trenutni grafikon. Preklapljate lahko med originalnim ali integriranim grafikonom TradingView. S klikom na Globina boste dobili prikaz trenutne globine knjige naročil v realnem času.
- Oglejte si podatke knjige naročil v živo. Natančnost knjige naročil lahko prilagodite v spustnem meniju v zgornjem desnem kotu tega območja (privzeto 0,01).
- Oglejte si vir v živo o predhodno izvedenih poslih na platformi.
Kadarkoli vidite puščico v spodnjem desnem kotu modula, to pomeni, da lahko premikate in spreminjate velikost tega elementa. Na ta način lahko preprosto ustvarite lastno postavitev vmesnika po meri!
3. Tukaj lahko spremljate lastno trgovinsko dejavnost. Med zavihki lahko preklapljate, da preverite trenutno stanje svojih pozicij ter trenutno odprtih in predhodno izvršenih naročil. Dobite lahko tudi celotno zgodovino trgovanja in transakcij za določeno obdobje.
Tukaj lahko spremljate tudi svoj položaj v čakalni vrsti za samodejno razdolžitev pod ADL (pomembno je biti pozoren v obdobjih visoke volatilnosti).
4. Tukaj lahko preverite razpoložljiva sredstva, položite depozit in kupite več kriptovalut. Tukaj si lahko ogledate tudi informacije v zvezi s trenutno pogodbo in svojim položajem. Bodite pozorni na razmerje kritja, da preprečite likvidacije.
S klikom na Prenos lahko prenašate sredstva med svojo denarnico za terminske pogodbe in ostalim ekosistemom Binance.
5. To je vaše polje za vnos naročila. Oglejte si našo podrobno razlago razpoložljivih vrst naročil v nadaljevanju tega članka. Tukaj lahko tudi preklapljate med navzkrižnim robom in izoliranim robom. Prilagodite svoj finančni vzvod s klikom na trenutni znesek finančnega vzvoda (privzeto 20x).
Kako prilagoditi svoj finančni vzvod
Binance Futures vam omogoča, da ročno prilagodite finančni vzvod za vsako pogodbo. Če želite izbrati pogodbo, pojdite v zgornji levi kot strani in premaknite miškin kazalec na trenutno pogodbo (privzeto BTCUSDT).Če želite prilagoditi finančni vzvod, pojdite v polje za vnos naročila in kliknite trenutni znesek finančnega vzvoda (privzeto 20x). Določite višino finančnega vzvoda tako, da prilagodite drsnik ali ga vnesete in kliknete Potrdi.
Omeniti velja, da večja kot je velikost pozicije, manjšo količino finančnega vzvoda lahko uporabite. Podobno, manjša kot je velikost pozicije, večji finančni vzvod lahko uporabite.
Upoštevajte, da uporaba višjega finančnega vzvoda prinaša večje tveganje likvidacije. Trgovci začetniki morajo skrbno razmisliti o višini finančnega vzvoda, ki ga uporabljajo.
Kakšna je razlika med Mark Price in Last Price?
Da bi se izognili skokom in nepotrebnim likvidacijam v obdobjih visoke volatilnosti, Binance Futures uporablja zadnjo ceno in ceno oznake.
Zadnja cena je lahko razumljiva. Pomeni zadnjo ceno, po kateri se je trgovalo s pogodbo. Z drugimi besedami, zadnji posel v zgodovini trgovanja določa zadnjo ceno. Uporablja se za izračun vašega realiziranega dobička in izgube.
Cena znamke je zasnovana tako, da preprečuje manipulacijo cen. Izračuna se s kombinacijo podatkov o financiranju in košarice podatkov o cenah iz več promptnih borz. Vaše likvidacijske cene in nerealizirani dobiček se izračunajo na podlagi cene znamke.
Upoštevajte, da se cena oznake in zadnja cena lahko razlikujeta.
Ko nastavite vrsto naročila, ki kot sprožilec uporablja končno ceno, lahko izberete, katero ceno želite uporabiti kot sprožilec – zadnjo ceno ali ceno oznake. Če želite to narediti, izberite ceno, ki jo želite uporabiti, v spustnem meniju Sprožilec na dnu polja za vnos naročila.
Katere vrste naročil so na voljo in kdaj jih uporabiti?
Na Binance Futures lahko uporabite veliko vrst naročil: Omejeno
naročilo
Omejeno naročilo je naročilo, ki ga oddate v knjigo naročil z določeno omejeno ceno. Ko oddate omejeno naročilo, bo posel izveden le, če tržna cena doseže vašo mejno ceno (ali boljšo). Zato lahko uporabite omejena naročila za nakup po nižji ceni ali za prodajo po višji ceni od trenutne tržne cene.
Tržno naročilo
Tržno naročilo je naročilo za nakup ali prodajo po najboljši razpoložljivi trenutni ceni. Izvaja se proti omejenim naročilom, ki so bila predhodno oddana v knjigo naročil. Pri oddaji tržnega naročila boste plačali provizijo kot tržni prevzemnik.
Stop Limit Order
Najlažji način za razumevanje stop limit naročila je, da ga razdelite na stop ceno in limit ceno. Stop cena je preprosto cena, ki sproži omejeno naročilo, mejna cena pa je cena omejenega naročila, ki se sproži. To pomeni, da ko bo vaša končna cena dosežena, bo vaše omejeno naročilo takoj uvrščeno v knjigo naročil.
Čeprav sta končna in mejna cena lahko enaki, to ni pogoj. Pravzaprav bi bilo za vas varneje, če bi zaustavitveno ceno (sprožitveno ceno) nastavili nekoliko višje od mejne cene za prodajna naročila ali nekoliko nižje od mejne cene za nakupna naročila. To poveča možnosti, da se vaše omejeno naročilo izpolni, ko je dosežena končna cena.
Stop Market Order
Podobno kot stop limit naročilo stop tržno naročilo uporablja stop ceno kot sprožilec. Ko pa je stop cena dosežena, namesto tega sproži tržno naročilo.
Take Profit Limit Order
Če razumete, kaj je stop limit naročilo, boste zlahka razumeli, kaj je take profit limit order. Podobno kot stop limit naročilo vključuje sprožilno ceno, ceno, ki sproži naročilo, in mejno ceno, ceno omejenega naročila, ki se nato doda v knjigo naročil. Ključna razlika med naročilom stop limit in naročilom take profit limit je v tem, da se lahko naročilo take profit uporablja samo za zmanjšanje odprtih pozicij.
Naročilo z omejitvijo prevzema dobička je lahko koristno orodje za obvladovanje tveganja in zaklepanje dobička na določenih ravneh cen. Uporablja se lahko tudi v povezavi z drugimi vrstami naročil, kot so stop limit naročila, kar vam omogoča večji nadzor nad vašimi pozicijami.
Upoštevajte, da to niso naročila OCO. Na primer, če je vaše naročilo stop limit doseženo, medtem ko imate tudi aktivno naročilo take profit limit, ostane naročilo take profit aktivno, dokler ga ročno ne prekličete.
Naročilo z omejitvijo prevzema dobička lahko nastavite pod možnostjo Stop Limit v polju za vnos naročila.
Tržno naročilo
s prevzemom dobička Podobno kot z omejenim naročilom s prevzemom dobička tudi tržno naročilo s prevzemom dobička uporablja stop ceno kot sprožilec. Ko pa je stop cena dosežena, namesto tega sproži tržno naročilo.
Tržno naročilo za prevzem dobička lahko nastavite pod možnostjo Stop Market v polju za vnos naročila.
Trailing Stop Naročilo Trailing Stop
vam pomaga zakleniti dobiček, hkrati pa omeji morebitne izgube na vaših odprtih pozicijah. Za dolgo pozicijo to pomeni, da se bo trailing stop premaknil navzgor s ceno, če bo cena narasla. Če pa se cena premakne navzdol, se trailing stop neha premikati. Če se cena premakne za določen odstotek (imenovan stopnja povratnega klica) v drugo smer, se izda prodajno naročilo. Enako velja za kratko pozicijo, le obratno. Trailing stop se premika navzdol s trgom, vendar se neha premikati, če trg začne naraščati. Če se cena premakne za določen odstotek v drugo smer, se izda naročilo za nakup.
Aktivacijska cena je cena, ki sproži sledilno stop naročilo. Če aktivacijske cene ne določite, bo privzeta trenutna zadnja cena ali cena znamke. Na dnu polja za vnos naročila lahko nastavite, katero ceno naj uporabi kot sprožilec.
Stopnja povratnega klica je tista, ki določa odstotek zneska, ki bo sledilni stop "sledil" ceni. Torej, če nastavite stopnjo povratnega klica na 1 %, bo trailing stop še naprej sledil ceni z 1 % razdalje, če bo trgovanje potekalo v vaši smeri. Če se cena premakne za več kot 1 % v nasprotni smeri vašega trgovanja, se izda naročilo za nakup ali prodajo (odvisno od smeri vašega trgovanja).
Kako uporabljati kalkulator Binance Futures
Kalkulator najdete na vrhu polja za vnos naročila. Omogoča vam izračun vrednosti, preden vnesete dolgo ali kratko pozicijo. Drsnik finančnega vzvoda lahko prilagodite na vsakem zavihku in ga uporabite kot osnovo za svoje izračune.Kalkulator ima tri zavihke:
- PNL – uporabite ta zavihek za izračun začetne marže, dobička in izgube (PnL) in donosnosti lastniškega kapitala (ROE) na podlagi predvidene vstopne in izstopne cene ter velikosti pozicije.
- Ciljna cena – s tem zavihkom izračunajte, pri kateri ceni boste morali zapustiti položaj, da boste dosegli želeni odstotek donosa.
- Likvidacijska cena – uporabite ta zavihek za izračun ocenjene likvidacijske cene na podlagi stanja v denarnici, predvidene vstopne cene in velikosti pozicije.
Kako uporabljati Hedge Mode
V načinu varovanja pred tveganjem lahko hkrati držite dolge in kratke pozicije za eno pogodbo. Zakaj bi to želel? No, recimo, da ste dolgoročno optimistični glede cene Bitcoina, tako da imate odprto dolgo pozicijo. Hkrati boste morda želeli zavzeti hitre kratke pozicije na nižjih časovnih okvirih. Hedge Mode vam omogoča prav to – v tem primeru vaše hitre kratke pozicije ne bodo vplivale na vašo dolgo pozicijo.Privzeti način položaja je enosmerni način. To pomeni, da za eno pogodbo ne morete odpreti dolgih in kratkih pozicij hkrati. Če bi to poskušali narediti, bi se položaji med seboj izničili. Torej, če želite uporabljati Hedge Mode, ga boste morali omogočiti ročno. Evo, kako to storite.
- Pojdite v zgornji desni kot zaslona in izberite Preference.
- Pojdite na zavihek Position Mode in izberite Hedge Mode.
Upoštevajte, da če imate odprta naročila ali pozicije, ne boste mogli prilagoditi svojega položaja.
Kakšna je stopnja financiranja in kako jo preveriti?
Stopnja financiranja zagotavlja, da je cena trajne terminske pogodbe čim bližje (promptni) ceni osnovnega sredstva. V bistvu trgovci drug drugemu plačujejo glede na svoje odprte pozicije. Kaj narekuje, katera stran prejme plačilo, je določeno z razliko med ceno trajne terminske pogodbe in promptno ceno.Ko je obrestna mera financiranja pozitivna, dolga posojila plačajo kratko. Ko je obrestna mera financiranja negativna, se kratke obrestujejo dolge.
Če želite prebrati več o tem, kako ta postopek deluje, preverite Kaj so trajne terminske pogodbe?.
Torej, kaj to pomeni za vas? No, odvisno od vaših odprtih pozicij in stopenj financiranja boste plačali ali prejeli plačila financiranja. Na Binance Futures se ta plačila financiranja plačajo vsakih 8 ur. Na vrhu strani poleg Označi ceno lahko preverite čas in predvideno stopnjo financiranja za naslednje obdobje financiranja.
Če želite preveriti prejšnje stopnje financiranja za vsako pogodbo, premaknite miškin kazalec na Informacije in izberite Zgodovina stopnje financiranja.
Kaj je Post-Only, Time in Force in Reduce-Only?
Ko uporabljate omejena naročila, lahko nastavite dodatna navodila skupaj z naročili. Pri terminskih pogodbah Binance so to lahko navodila samo za objavo ali pa so v veljavi (TIF) in določajo dodatne značilnosti vaših omejenih naročil. Do njih lahko dostopate na dnu polja za vnos naročila.
Post-Only pomeni, da bo vaše naročilo vedno najprej dodano v knjigo naročil in se nikoli ne bo izvršilo proti obstoječemu naročilu v knjigi naročil. To je uporabno, če želite plačati samo stroške izdelovalca.
Navodila TIF vam omogočajo, da določite čas, v katerem bodo vaša naročila ostala aktivna, preden se izvršijo ali potečejo. Za navodila TIF lahko izberete eno od teh možnosti:
- GTC (velja do preklica): Naročilo bo ostalo aktivno, dokler ni izpolnjeno ali preklicano.
- IOC (Immediate Or Cancel): Naročilo bo izvršeno takoj (bodisi v celoti ali delno). Če je le delno izvršeno, bo neizpolnjeni del naročila preklican.
- FOK (Fill Or Kill): Naročilo je treba v celoti izpolniti takoj. Če ne, sploh ne bo izveden.
Ko ste v enosmernem načinu, boste z odkljukanjem Reduce-Only zagotovili, da se bodo nova naročila, ki jih nastavite, samo zmanjšala in nikoli povečala vaših trenutno odprtih pozicij.
Kdaj so vaše pozicije v nevarnosti, da bodo likvidirane?
Likvidacija se zgodi, ko vaše stanje marže pade pod zahtevano maržo vzdrževanja. Margin Balance je stanje vašega računa Binance Futures, vključno z vašim nerealiziranim PnL (dobičkom in izgubo). Torej bodo vaši dobički in izgube povzročili spremembo vrednosti Margin Balance. Če uporabljate način Cross Margin, bo to stanje razdeljeno med vse vaše pozicije. Če uporabljate način izoliranega roba, lahko to stanje dodelite vsaki posamezni poziciji.
Vzdrževalna marža je najmanjša vrednost, ki jo potrebujete, da ohranite svoje pozicije odprte. Razlikuje se glede na velikost vaših položajev. Večje pozicije zahtevajo višjo vzdrževalno maržo.
Svoje trenutno razmerje kritja lahko preverite v spodnjem desnem kotu. Če vaše razmerje kritja doseže 100 %, bodo vaše pozicije likvidirane.
Ko pride do likvidacije, so vsa vaša odprta naročila preklicana. V idealnem primeru bi morali spremljati svoje pozicije, da se izognete samodejni likvidaciji, ki je povezana z dodatnimi stroški. Če je vaša pozicija blizu likvidacije, bi bilo morda koristno razmisliti o ročnem zapiranju pozicije, namesto da čakate na samodejno likvidacijo.
Kaj je samodejno razdolževanje in kako lahko vpliva na vas?
Ko se velikost računa trgovca zmanjša pod 0, se za kritje izgub uporabi zavarovalni sklad. Vendar pa v nekaterih izjemno nestanovitnih tržnih okoljih zavarovalni sklad morda ne bo mogel obvladati izgub, zato je treba odprte pozicije zmanjšati, da jih pokrijejo. To pomeni, da so lahko v takih časih tudi vaše odprte pozicije v nevarnosti zmanjšanja.
Vrstni red teh znižanj pozicij je določen s čakalno vrsto, kjer so najbolj dobičkonosni trgovci z najvišjim finančnim vzvodom na čelu čakalne vrste. Svoj trenutni položaj v čakalni vrsti lahko preverite tako, da miškin kazalec premaknete nad ADL na zavihku Položaji.
Zaključne misli
Terminske pogodbe so izvedeni finančni instrumenti, ki trgovcem dajejo obveznost, da v prihodnosti kupijo ali prodajo sredstvo. Toda za razliko od tradicionalnih terminskih pogodb trajne terminske pogodbe nimajo datuma poravnave.
Kljub temu lahko izvedeni finančni instrumenti zmedejo neizkušene trgovce, zato je ključnega pomena razumeti, kako te pogodbe delujejo, preden prevzamete finančno tveganje. Kot že omenjeno, lahko dostopate do testne mreže Binance Futures in preizkusite platformo, ne da bi tvegali dejanska sredstva.
