Een complete gids over Binance Futures Trading voor beginners
Hoe een Binance Futures-account te openen
Voordat u een Binance Futures-account opent, heeft u een regulier Binance-account nodig. Als je er geen hebt, kun je naar Binance gaan en rechtsboven in je scherm op Registreren klikken. Volg dan deze stappen:
- Vul je e-mailadres in en bedenk een veilig wachtwoord. Als u een verwijzings-ID heeft, plakt u deze in het vak verwijzings-ID. Als u er geen heeft, kunt u onze verwijzingslink gebruiken om 10% korting te krijgen op spot-/margehandelskosten.
- Als je klaar bent, klik je op Account aanmaken.
- U ontvangt binnenkort een verificatie-e-mail. Volg de instructies in de e-mail om uw registratie te voltooien.
Klik op de knop Nu openen om uw Binance Futures-account te activeren. En dat is het. Je bent klaar om te handelen!
Als u niet bekend bent met het verhandelen van termijncontracten, raden we u aan de artikelen Wat zijn termijn- en termijncontracten? en Wat zijn eeuwigdurende termijncontracten te lezen? voordat u aan de slag gaat.
U kunt ook de Binance Futures FAQ raadplegen voor een overzicht van de contractspecificaties.
Als u het platform wilt testen zonder echt geld te riskeren, kunt u het Binance Futures-testnet uitproberen.
Hoe u uw Binance Futures-account kunt financieren
U kunt geld heen en weer overboeken tussen uw Exchange Wallet (de portemonnee die u gebruikt op Binance) en uw Futures Wallet (de portemonnee die u gebruikt op Binance Futures).
Als je geen geld hebt gestort op Binance, raden we je aan om Hoe te storten op Binance te lezen.
Om geld over te maken naar uw Futures-portemonnee, klikt u op Overboeken aan de rechterkant van de Binance Futures-pagina.
Stel het bedrag in dat je wilt overmaken en klik op Overboeking bevestigen. U zou binnenkort het saldo dat aan uw Futures-portemonnee is toegevoegd, moeten kunnen zien. U kunt de richting van de overdracht wijzigen met behulp van het pictogram met de dubbele pijl, zoals hieronder te zien is.
Dit is niet de enige manier om uw Futures Wallet te financieren. U kunt ook geld in uw Exchange Wallet gebruiken als onderpand en USDT lenen voor handel in futures vanaf uw Futures Wallet Balances-pagina. Op deze manier hoeft u niet direct geld over te maken naar uw Futures Wallet. Je moet natuurlijk de USDT die je hebt geleend terugbetalen.
Binance Futures-interfacegids
1. In dit gedeelte vind je links naar andere Binance-pagina's, zoals COIN-M Futures (kwartaalcontracten), API Access, Spot en Activities. Onder het tabblad Informatie vindt u links naar veelgestelde vragen over futures, financieringspercentage, indexprijs en andere marktgegevens.
Aan de rechterkant van de bovenste balk heb je toegang tot je Binance-account, inclusief je Dashboard. U kunt eenvoudig uw portemonnee-saldi en bestellingen in het hele Binance-ecosysteem controleren.
2. Hier kun je:
- Kies het contract door met de muis over de naam van het huidige contract te gaan (standaard BTCUSDT).
- Controleer de markprijs (belangrijk om in de gaten te houden, aangezien liquidaties plaatsvinden op basis van de markprijs).
- Controleer het verwachte financieringspercentage en een aftelling tot de volgende financieringsronde.
- Zie uw huidige grafiek. U kunt schakelen tussen de originele of de geïntegreerde TradingView-grafiek. U krijgt een realtime weergave van de huidige diepte van het orderboek door op Diepte te klikken.
- Bekijk live orderboekgegevens. U kunt de nauwkeurigheid van het orderboek aanpassen in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek van dit gebied (standaard 0,01).
- Bekijk een live feed van eerder uitgevoerde transacties op het platform.
Telkens wanneer u een pijl in de rechterbenedenhoek van een module ziet, betekent dit dat u dat element kunt verplaatsen en het formaat ervan kunt wijzigen. Op deze manier kunt u eenvoudig uw eigen aangepaste interfacelay-out maken!
3. Hier kunt u uw eigen handelsactiviteiten volgen. U kunt schakelen tussen de tabbladen om de huidige status van uw posities en uw openstaande en eerder uitgevoerde orders te controleren. U kunt ook een volledige handels- en transactiegeschiedenis voor een bepaalde periode opvragen.
Hier kunt u ook uw positie in de wachtrij voor auto-deleverage onder ADL volgen (belangrijk om op te letten tijdens perioden van hoge volatiliteit).
4. Hier kunt u uw beschikbare activa controleren, storten en meer crypto kopen. Hier kunt u ook informatie bekijken met betrekking tot het huidige contract en uw functies. Houd zeker de Margin Ratio in de gaten om liquidaties te voorkomen.
Door op Transfer te klikken, kunt u geld overboeken tussen uw Futures Wallet en de rest van het Binance-ecosysteem.
5. Dit is uw orderinvoerveld. Zie onze gedetailleerde uitleg van de beschikbare ordertypes verderop in dit artikel. Hier kunt u ook schakelen tussen Cross Margin en Isolated Margin. Pas uw hefboomwerking aan door op uw huidige hefboombedrag te klikken (standaard 20x).
Hoe u uw hefboomwerking kunt aanpassen
Met Binance Futures kunt u de hefboomwerking voor elk contract handmatig aanpassen. Om het contract te kiezen, gaat u naar de linkerbovenhoek van de pagina en plaatst u de muisaanwijzer op het huidige contract (standaard BTCUSDT).Om de hefboomwerking aan te passen, gaat u naar het orderinvoerveld en klikt u op uw huidige hefboombedrag (standaard 20x). Geef de hoeveelheid hefboomwerking op door de schuifregelaar aan te passen of door deze in te typen en klik op Bevestigen.
Het is vermeldenswaard dat hoe groter de positiegrootte is, hoe kleiner de hoeveelheid hefboomwerking is die u kunt gebruiken. Evenzo geldt: hoe kleiner de positiegrootte, hoe groter de hefboomwerking die u kunt gebruiken.
Houd er rekening mee dat het gebruik van een hogere hefboomwerking een groter risico op liquidatie met zich meebrengt. Beginnende handelaren moeten zorgvuldig nadenken over de hoeveelheid hefboomwerking die ze gebruiken.
Wat is het verschil tussen Markeerprijs en Laatste prijs?
Om pieken en onnodige liquidaties tijdens periodes van hoge volatiliteit te voorkomen, gebruikt Binance Futures Last Price en Mark Price.
De laatste prijs is gemakkelijk te begrijpen. Het betekent de laatste prijs waartegen het contract werd verhandeld. Met andere woorden, de laatste transactie in de handelsgeschiedenis bepaalt de laatste prijs. Het wordt gebruikt voor het berekenen van uw gerealiseerde PnL (winst en verlies).
De markprijs is ontworpen om prijsmanipulatie te voorkomen. Het wordt berekend met behulp van een combinatie van financieringsgegevens en een mand met prijsgegevens van meerdere spotbeurzen. Uw liquidatieprijzen en niet-gerealiseerde PnL worden berekend op basis van de markprijs.
Houd er rekening mee dat de merkprijs en de laatste prijs kunnen verschillen.
Wanneer u een ordertype instelt dat een stopprijs als trigger gebruikt, kunt u selecteren welke prijs u als trigger wilt gebruiken: de laatste prijs of de markprijs. Selecteer hiervoor de prijs die u wilt gebruiken in het vervolgkeuzemenu Trigger onderaan het orderinvoerveld.
Welke ordertypes zijn beschikbaar en wanneer deze te gebruiken?
Er zijn veel soorten orders die u op Binance Futures kunt gebruiken:
Limietorder
Een limietorder is een order die u in het orderboek plaatst met een bepaalde limietprijs. Wanneer u een limietorder plaatst, wordt de transactie alleen uitgevoerd als de marktprijs uw limietprijs (of beter) bereikt. Daarom kunt u limietorders gebruiken om tegen een lagere prijs te kopen of om tegen een hogere prijs dan de huidige marktprijs te verkopen.
Marktorder
Een marktorder is een order om te kopen of te verkopen tegen de best beschikbare huidige prijs. Het wordt uitgevoerd tegen de limietorders die eerder in het orderboek waren geplaatst. Bij het plaatsen van een marktorder betaalt u als marktnemer kosten.
Stop limietorder
De gemakkelijkste manier om een stoplimietorder te begrijpen, is door deze op te splitsen in een stopprijs en een limietprijs. De stopprijs is gewoon de prijs die de limietorder activeert, en de limietprijs is de prijs van de limietorder die wordt geactiveerd. Dit betekent dat zodra uw stopkoers is bereikt, uw limietorder direct in het orderboek wordt geplaatst.
Hoewel de stop- en limietprijzen hetzelfde kunnen zijn, is dit geen vereiste. In feite zou het voor u veiliger zijn om de stopprijs (triggerprijs) iets hoger in te stellen dan de limietprijs voor verkooporders, of iets lager dan de limietprijs voor kooporders. Dit verhoogt de kans dat uw limietorder wordt gevuld nadat de stopprijs is bereikt.
Stop marktorder
Net als bij een stoplimietorder, gebruikt een stopmarktorder een stopprijs als trigger. Wanneer de stopprijs echter wordt bereikt, wordt in plaats daarvan een marktorder geactiveerd.
Take Profit Limiet Order
Als u begrijpt wat een stop limit order is, zult u gemakkelijk begrijpen wat een take profit limiet order is. Net als bij een stoplimietorder gaat het om een triggerprijs, de prijs die de order triggert, en een limietprijs, de prijs van de limietorder die vervolgens aan het orderboek wordt toegevoegd. Het belangrijkste verschil tussen een stop-limietorder en een take-profit-limietorder is dat een take-profit-limietorder alleen kan worden gebruikt om openstaande posities te verminderen.
Een take-profit limietorder kan een handig hulpmiddel zijn om risico's te beheersen en winst vast te leggen op gespecificeerde prijsniveaus. Het kan ook worden gebruikt in combinatie met andere ordertypes, zoals stop limit orders, waardoor u meer controle heeft over uw posities.
Houd er rekening mee dat dit geen OCO-bestellingen zijn. Als uw stoplimietorder bijvoorbeeld wordt bereikt terwijl u ook een actieve take profit-limietorder heeft, blijft de take profit-limietorder actief totdat u deze handmatig annuleert.
U kunt een take profit limit order instellen onder de Stop Limit optie in het order invoerveld.
Take Profit Market Order
Net als een take profit limietorder, gebruikt een take profit marktorder een stopprijs als trigger. Wanneer de stopprijs echter wordt bereikt, wordt in plaats daarvan een marktorder geactiveerd.
U kunt een take-profit marktorder instellen onder de optie Stop Market in het orderinvoerveld.
Trailing Stop Order
Een trailing stop order helpt u uw winst vast te houden terwijl u de potentiële verliezen op uw openstaande posities beperkt. Voor een long positie betekent dit dat de trailing stop mee omhoog gaat met de prijs als de prijs omhoog gaat. Als de prijs echter daalt, stopt de volgstop met bewegen. Als de prijs een bepaald percentage (het terugbelpercentage genoemd) in de andere richting beweegt, wordt een verkooporder uitgegeven. Hetzelfde geldt voor een shortpositie, maar dan andersom. De trailing stop beweegt naar beneden met de markt, maar stopt met bewegen als de markt begint te stijgen. Als de prijs een bepaald percentage in de andere richting beweegt, wordt een kooporder uitgegeven.
De activeringsprijs is de prijs die de trailing stop-order activeert. Als u de activeringsprijs niet opgeeft, wordt deze standaard de huidige laatste prijs of merkprijs. U kunt instellen welke prijs het als trigger moet gebruiken onderaan het orderinvoerveld.
Het terugbelpercentage bepaalt het percentage dat de trailing stop de prijs "volgt". Dus als u het terugbelpercentage instelt op 1%, blijft de volgstop de prijs volgen vanaf een afstand van 1% als de transactie in uw richting gaat. Als de prijs meer dan 1% beweegt in de tegenovergestelde richting van uw transactie, wordt een koop- of verkooporder uitgegeven (afhankelijk van de richting van uw transactie).
Hoe de Binance Futures-calculator te gebruiken
U vindt de rekenmachine bovenaan het orderinvoerveld. Hiermee kunt u waarden berekenen voordat u een long- of shortpositie invoert. U kunt de schuifregelaar voor hefboomwerking in elk tabblad aanpassen om deze als basis voor uw berekeningen te gebruiken.De rekenmachine heeft drie tabbladen:
- PNL - Gebruik dit tabblad om uw initiële marge, winst en verlies (PnL) en rendement op eigen vermogen (ROE) te berekenen op basis van de beoogde instap- en uitstapprijs en positiegrootte.
- Richtprijs – Gebruik dit tabblad om te berekenen tegen welke prijs u uw positie moet verlaten om het gewenste procentuele rendement te bereiken.
- Liquidatieprijs - Gebruik dit tabblad om uw geschatte liquidatieprijs te berekenen op basis van uw portefeuillesaldo, uw beoogde invoerprijs en positiegrootte.
Hoe de hedge-modus te gebruiken
In Hedge Mode kunt u zowel long- als shortposities tegelijkertijd aanhouden voor een enkel contract. Waarom zou je dat willen doen? Nou, laten we zeggen dat je optimistisch bent over de prijs van Bitcoin op de langere termijn, dus je hebt een longpositie open. Tegelijkertijd wilt u misschien snelle shortposities innemen op kortere tijdsbestekken. Met de hedge-modus kunt u precies dat doen - in dit geval hebben uw snelle shortposities geen invloed op uw longpositie.De standaard positiemodus is One-Way Mode. Dit betekent dat u voor één contract niet tegelijkertijd long- en shortposities kunt openen. Als je het zou proberen, zouden de posities elkaar opheffen. Dus als u de Hedge-modus wilt gebruiken, moet u deze handmatig inschakelen. Hier is hoe je dat doet.
- Ga naar de rechterbovenhoek van uw scherm en selecteer Voorkeur.
- Ga naar het tabblad Positiemodus en selecteer Hedge-modus.
Houd er rekening mee dat als u openstaande orders of posities heeft, u uw positiemodus niet kunt aanpassen.
Wat is het financieringspercentage en hoe kunt u dit controleren?
De Funding Rate zorgt ervoor dat de prijs van een eeuwigdurend futurescontract zo dicht mogelijk bij de (spot)prijs van de onderliggende waarde blijft. In wezen betalen handelaren elkaar afhankelijk van hun openstaande posities. Wat bepaalt welke kant wordt betaald, wordt bepaald door het verschil tussen de eeuwigdurende futures-prijs en de spotprijs.Wanneer de Funding Rate positief is, betalen longs shorts. Wanneer de Funding Rate negatief is, betalen shorts longs.
Als u meer wilt lezen over hoe dit proces werkt, ga dan naar Wat zijn eeuwigdurende termijncontracten?.
Dus wat betekent dit voor jou? Welnu, afhankelijk van uw openstaande posities en de financieringspercentages, betaalt of ontvangt u financieringsbetalingen. Op Binance Futures worden deze financieringsbetalingen elke 8 uur uitbetaald. U kunt de tijd en het geschatte financieringspercentage van de volgende financieringsperiode bovenaan de pagina controleren, naast Prijs markeren.
Als u de eerdere financieringspercentages voor elk contract wilt bekijken, plaatst u de muisaanwijzer op Informatie en selecteert u Geschiedenis financieringspercentages.
Wat is Post-Only, Time in Force en Reduce-Only?
Wanneer u limietorders gebruikt, kunt u naast uw orders aanvullende instructies instellen. Op Binance Futures kunnen dit Post-Only of Time in Force (TIF) instructies zijn, en ze bepalen aanvullende kenmerken van uw limietorders. U kunt ze openen onderaan het orderinvoerveld.
Post-Only betekent dat uw order altijd eerst aan het orderboek wordt toegevoegd en nooit wordt uitgevoerd tegen een bestaande order in het orderboek. Dit is handig als je alleen makerfees wilt betalen.
Met TIF-instructies kunt u aangeven hoe lang uw orders actief blijven voordat ze worden uitgevoerd of verlopen. U kunt een van deze opties selecteren voor TIF-instructies:
- GTC (Good Till Cancel): De bestelling blijft actief totdat deze is gevuld of geannuleerd.
- IOC (Immediate Or Cancel): De bestelling wordt onmiddellijk uitgevoerd (geheel of gedeeltelijk). Als het slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, wordt het niet-uitgevoerde deel van de bestelling geannuleerd.
- FOK (Fill Or Kill): De bestelling moet onmiddellijk volledig worden gevuld. Zo niet, dan wordt het helemaal niet uitgevoerd.
Wanneer u zich in de One-Way-modus bevindt, zorgt het aanvinken van Reduce-Only ervoor dat nieuwe orders die u instelt, uw huidige openstaande posities alleen maar verlagen en nooit vergroten.
Wanneer lopen uw posities het risico geliquideerd te worden?
Liquidatie vindt plaats wanneer uw margesaldo onder de vereiste onderhoudsmarge daalt. Het margesaldo is het saldo van uw Binance Futures-account, inclusief uw niet-gerealiseerde PnL (winst en verlies). Uw winsten en verliezen zullen er dus voor zorgen dat de waarde van het margesaldo verandert. Als u de Cross Margin-modus gebruikt, wordt dit saldo over al uw posities verdeeld. Als u de modus Geïsoleerde marge gebruikt, kan dit saldo aan elke afzonderlijke positie worden toegewezen.
De onderhoudsmarge is de minimale waarde die u nodig heeft om uw posities open te houden. Het varieert afhankelijk van de grootte van uw posities. Grotere posities vereisen een hogere onderhoudsmarge.
U kunt uw huidige margeverhouding controleren in de rechterbenedenhoek. Als uw margeverhouding 100% bereikt, worden uw posities geliquideerd.
Wanneer liquidatie plaatsvindt, worden al uw openstaande orders geannuleerd. Idealiter zou u uw posities moeten bijhouden om automatische liquidatie te voorkomen, wat extra kosten met zich meebrengt. Als uw positie op het punt staat geliquideerd te worden, kan het nuttig zijn om te overwegen de positie handmatig te sluiten in plaats van te wachten op de automatische liquidatie.
Wat is auto-deleveraging en hoe kan het u beïnvloeden?
Wanneer de rekeninggrootte van een handelaar onder 0 komt, wordt het verzekeringsfonds gebruikt om de verliezen te dekken. In sommige uitzonderlijk volatiele marktomgevingen is het verzekeringsfonds echter mogelijk niet in staat om de verliezen op te vangen en moeten openstaande posities worden verkleind om deze te dekken. Dit betekent dat in tijden als deze ook uw openstaande posities kunnen worden verminderd.
De volgorde van deze positieverlagingen wordt bepaald door een wachtrij, waar de meest winstgevende en de hoogste hefboomwerking vooraan in de rij staan. U kunt uw huidige positie in de wachtrij controleren door met de muis over ADL te gaan op het tabblad Posities.
Afsluitende gedachten
Futurescontracten zijn derivaten die handelaren de verplichting geven om in de toekomst activa te kopen of verkopen. Maar in tegenstelling tot traditionele termijncontracten hebben de eeuwigdurende termijncontracten geen afwikkelingsdatum.
Toch kunnen derivaten verwarrend zijn voor onervaren handelaren, dus het is cruciaal om te begrijpen hoe deze contracten werken voordat u financiële risico's neemt. Zoals eerder vermeld, hebt u toegang tot het Binance Futures-testnet om het platform te testen zonder echt geld te riskeren.
