Pilnīga rokasgrāmata par binances fjūčeru tirdzniecību iesācējiem
Kā atvērt Binance Futures kontu
Pirms Binance Futures konta atvēršanas jums ir nepieciešams parasts Binance konts. Ja jums tāda nav, varat doties uz Binance un ekrāna augšējā labajā stūrī noklikšķināt uz Reģistrēties . Pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības.
- Ievadiet savu e-pasta adresi un izveidojiet drošu paroli. Ja jums ir novirzīšanas ID, ielīmējiet to novirzīšanas ID lodziņā. Ja jums tādas nav, varat izmantot mūsu novirzīšanas saiti, lai saņemtu 10% atlaidi tūlītējas/maržas tirdzniecības maksām.
- Kad esat gatavs, noklikšķiniet uz Izveidot kontu.
- Drīzumā saņemsit apstiprinājuma e-pastu. Izpildiet e-pastā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu reģistrāciju.
Noklikšķiniet uz pogas Atvērt tūlīt, lai aktivizētu savu Binance Futures kontu. Un tas arī viss. Jūs esat gatavs tirdzniecībai!
Ja neesat pazīstams ar nākotnes līgumu tirdzniecību, iesakām izlasīt rakstus Kas ir nākotnes un nākotnes līgumi? un Kas ir mūžīgie nākotnes līgumi? pirms darba sākšanas.
Varat arī skatīt Binance Futures FAQ, lai iegūtu pārskatu par līguma specifikācijām.
Ja vēlaties izmēģināt platformu, neriskējot ar reāliem līdzekļiem, varat izmēģināt Binance Futures testnet.
Kā papildināt savu Binance Futures kontu
Varat pārskaitīt līdzekļus turp un atpakaļ starp savu Exchange maku (seku, ko izmantojat pakalpojumā Binance) un savu Futures maku (maku, ko izmantojat pakalpojumā Binance Futures).
Ja jums nav noguldīti līdzekļi Binance, iesakām izlasīt sadaļu Kā noguldīt Binance.
Lai pārskaitītu līdzekļus uz savu Futures maku, lapas Binance Futures labajā pusē noklikšķiniet uz Pārskaitīt.
Iestatiet summu, kuru vēlaties pārskaitīt, un noklikšķiniet uz Apstiprināt pārskaitījumu. Drīzumā būs redzams atlikums, kas pievienots savam Futures makam. Varat mainīt pārsūtīšanas virzienu, izmantojot dubultās bultiņas ikonu, kā parādīts tālāk.
Tas nav vienīgais veids, kā finansēt savu Futures maku. Varat arī izmantot līdzekļus savā Exchange makā kā nodrošinājumu un aizņemties USDT nākotnes līgumu tirdzniecībai no savas Futures Wallet atlikumu lapas. Tādā veidā jums nav jāpārskaita līdzekļi tieši uz savu Futures Wallet. Jums, protams, būs jāatmaksā USDT, ko esat aizņēmies.
Binance Futures interfeisa rokasgrāmata
1.Šajā apgabalā varat atrast saites uz citām Binance lapām, piemēram, COIN-M Futures (ceturkšņa līgumi), API Access, Spot un Activity. Cilnē Informācija varat atrast saites uz FAQ, finansējuma likmi, indeksa cenu un citiem tirgus datiem.
Augšējās joslas labajā pusē varat piekļūt savam Binance kontam, tostarp informācijas panelim. Varat viegli pārbaudīt sava maka atlikumus un pasūtījumus visā Binance ekosistēmā.
2.Šeit varat:
- Izvēlieties līgumu, virzot kursoru virs pašreizējā līguma nosaukuma (pēc noklusējuma BTCUSDT).
- Pārbaudiet markas cenu (svarīgi sekot līdzi, jo likvidācijas notiek, pamatojoties uz markas cenu).
- Pārbaudiet paredzamo finansējuma likmi un laika atskaiti līdz nākamajai finansējuma kārtai.
- Skatiet savu pašreizējo diagrammu. Varat pārslēgties starp oriģinālo vai integrēto TradingView diagrammu. Noklikšķinot uz Dziļums, jūs iegūsit reāllaika pašreizējā pasūtījumu grāmatas dziļuma displeju.
- Skatiet reāllaika pasūtījumu grāmatas datus. Pasūtījumu grāmatas precizitāti varat pielāgot nolaižamajā izvēlnē šī apgabala augšējā labajā stūrī (0,01 pēc noklusējuma).
- Skatiet tiešraidē iepriekš veikto darījumu plūsmu platformā.
Ikreiz, kad redzat bultiņu moduļa apakšējā labajā stūrī, tas nozīmē, ka varat pārvietot šo elementu un mainīt tā izmēru. Tādā veidā jūs varat viegli izveidot savu pielāgoto interfeisa izkārtojumu!
3. Šeit jūs varat uzraudzīt savu tirdzniecības darbību. Varat pārslēgties starp cilnēm, lai pārbaudītu savu pozīciju pašreizējo statusu un pašlaik atvērtos un iepriekš izpildītos pasūtījumus. Varat arī iegūt pilnu tirdzniecības un darījumu vēsturi konkrētam periodam.
Šeit varat arī pārraudzīt savu pozīciju automātiskās aizņemto līdzekļu samazināšanas rindā saskaņā ar ADL (svarīgi pievērst uzmanību lielas nepastāvības periodos).
4. Šeit varat pārbaudīt savus pieejamos līdzekļus, veikt depozītu un iegādāties vairāk kriptovalūtu. Šeit varat arī skatīt informāciju par pašreizējo līgumu un jūsu amatiem. Noteikti sekojiet līdzi maržas koeficientam, lai novērstu likvidāciju.
Noklikšķinot uz Pārsūtīt, varat pārskaitīt līdzekļus starp savu Futures Wallet un pārējo Binance ekosistēmu.
5. Šis ir jūsu pasūtījuma ievades lauks. Skatiet mūsu detalizēto skaidrojumu par pieejamajiem pasūtījumu veidiem tālāk šajā rakstā. Šeit varat arī pārslēgties starp Cross Margin un Isolated Margin. Pielāgojiet savu kredītplecu, noklikšķinot uz pašreizējā aizņemto līdzekļu apjoma (pēc noklusējuma 20x).
Kā pielāgot savu kredītplecu
Binance Futures ļauj manuāli pielāgot sviras katram līgumam. Lai izvēlētos līgumu, dodieties uz lapas augšējo kreiso pusi un virziet kursoru virs pašreizējā līguma (pēc noklusējuma BTCUSDT).Lai pielāgotu kredītplecu, dodieties uz pasūtījuma ievades lauku un noklikšķiniet uz pašreizējā kredītpleca summas (pēc noklusējuma 20x). Norādiet sviras apjomu, pielāgojot slīdni vai ierakstot to un noklikšķiniet uz Apstiprināt.
Ir vērts atzīmēt, ka jo lielāks ir pozīcijas lielums, jo mazāks ir sviras apjoms, ko varat izmantot. Tāpat, jo mazāks ir pozīcijas lielums, jo lielāku sviru varat izmantot.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka lielāka kredītpleca izmantošana rada lielāku likvidācijas risku. Iesācējiem tirgotājiem rūpīgi jāapsver izmantotā kredītpleca apjoms.
Kāda ir atšķirība starp markas cenu un pēdējo cenu?
Lai izvairītos no lēcieniem un nevajadzīgas likvidācijas augsta nestabilitātes periodos, Binance Futures izmanto pēdējo cenu un markas cenu.
Pēdējā cena ir viegli saprotama. Tas nozīmē pēdējo cenu, par kādu līgums tika tirgots. Citiem vārdiem sakot, pēdējais darījums tirdzniecības vēsturē nosaka pēdējo cenu. To izmanto, lai aprēķinātu jūsu realizēto PnL (peļņu un zaudējumus).
Marka cena ir paredzēta, lai novērstu manipulācijas ar cenām. Tas tiek aprēķināts, izmantojot finansējuma datu un cenu datu groza kombināciju no vairākām tūlītējām biržām. Jūsu likvidācijas cenas un nerealizētie PnL tiek aprēķināti, pamatojoties uz Markas cenu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka markas cena un pēdējā cena var atšķirties.
Iestatot pasūtījuma veidu, kurā kā aktivizētājs tiek izmantota beigu cena, varat atlasīt, kuru cenu vēlaties izmantot kā aktivizētāju— pēdējo cenu vai atzīmes cenu. Lai to izdarītu, pasūtījuma ievades lauka apakšdaļā esošajā nolaižamajā izvēlnē Trigger atlasiet cenu, kuru vēlaties izmantot.
Kādi pasūtījumu veidi ir pieejami un kad tos izmantot?
Ir daudz pasūtījumu veidu, ko varat izmantot Binance Futures:
Limit Order Ierobežotais
orderis ir pasūtījums, ko ievietojat pasūtījumu grāmatā ar noteiktu limita cenu. Veicot limita orderi, darījums tiks izpildīts tikai tad, ja tirgus cena sasniegs jūsu limita cenu (vai labāku). Tāpēc jūs varat izmantot limita pasūtījumus, lai iegādātos par zemāku cenu vai pārdotu par augstāku cenu nekā pašreizējā tirgus cena.
Tirgus rīkojums
Tirgus uzdevums ir rīkojums pirkt vai pārdot par labāko pieejamo pašreizējo cenu. Tas tiek izpildīts pret limita rīkojumiem, kas iepriekš tika ievietoti pasūtījumu grāmatā. Veicot tirgus pasūtījumu, jums būs jāmaksā nodevas kā tirgus pārņēmējs.
Stop Limit Order
Vienkāršākais veids, kā saprast stop limita rīkojumu, ir sadalīt to stopcenā un limita cenā. Stop cena ir vienkārši cena, kas aktivizē limita rīkojumu, un limita cena ir ierobežotā rīkojuma cena, kas tiek aktivizēta. Tas nozīmē, ka, tiklīdz būs sasniegta jūsu stop cena, jūsu limita pasūtījums nekavējoties tiks ievietots pasūtījumu grāmatā.
Lai gan stop un limita cenas var būt vienādas, tā nav obligāta prasība. Patiesībā jums būtu drošāk iestatīt stopcenu (trigercenu) nedaudz augstāku par limita cenu pārdošanas rīkojumiem vai nedaudz zemāku par pirkšanas pasūtījumu limita cenu. Tas palielina iespēju, ka jūsu limita pasūtījums tiks aizpildīts pēc stop cenas sasniegšanas.
Apturēt tirgus rīkojumu
Līdzīgi kā stop limita orderis, stop tirgus orderis kā sprūda izmanto stopcenu. Tomēr, kad tiek sasniegta stop cena, tā vietā tiek aktivizēts tirgus pasūtījums.
Take Profit Limit Order
Ja saprotat, kas ir stop limita orderis, viegli sapratīsiet, kas ir peļņas limita orderis. Līdzīgi kā apturēšanas limita uzdevums, tas ietver trigera cenu, cenu, kas aktivizē pasūtījumu, un limita cenu, limita rīkojuma cenu, kas pēc tam tiek pievienota pasūtījumu grāmatai. Galvenā atšķirība starp stop limita rīkojumu un peļņas ierobežojuma rīkojumu ir tāda, ka peļņas ierobežojuma rīkojumu var izmantot tikai, lai samazinātu atvērtās pozīcijas.
Peļņas ierobežojuma rīkojums var būt noderīgs instruments, lai pārvaldītu risku un fiksētu peļņu noteiktos cenu līmeņos. To var izmantot arī kopā ar citiem rīkojumu veidiem, piemēram, stop limita rīkojumiem, ļaujot jums vairāk kontrolēt savas pozīcijas.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka tie nav OCO pasūtījumi. Piemēram, ja jūsu apturēšanas ierobežojuma rīkojums tiek sasniegts, kamēr jums ir arī aktīvs peļņas ierobežojuma rīkojums, peļņas ņemšanas ierobežojuma rīkojums paliek aktīvs, līdz to manuāli atceļat.
Varat iestatīt peļņas limita pasūtījumu pasūtījuma ievades laukā sadaļā Stop Limit.
Veikt peļņas tirgus rīkojumu
Līdzīgi kā peļņas ierobežojuma orderim, peļņas tirgus rīkojumam kā palaidējs tiek izmantota stop cena. Tomēr, kad tiek sasniegta stop cena, tā vietā tiek aktivizēts tirgus pasūtījums.
Varat iestatīt peļņas tirgus rīkojumu zem opcijas Stop Market pasūtījuma ievades laukā.
Trailing Stop Order Trailing Stop Order
palīdz jums bloķēt peļņu, vienlaikus ierobežojot iespējamos zaudējumus jūsu atvērtajās pozīcijās. Garajai pozīcijai tas nozīmē, ka beigu pietura paaugstināsies līdz ar cenu, ja cena pieaugs. Tomēr, ja cena pazeminās, beigu pietura pārstāj kustēties. Ja cena pārvieto noteiktu procentuālo daļu (sauktu par atzvanīšanas likmi) otrā virzienā, tiek izdots pārdošanas uzdevums. Tas pats attiecas uz īso pozīciju, bet otrādi. Beigu pietura virzās uz leju līdz ar tirgu, bet apstājas kustēties, ja tirgus sāk augt. Ja cena pārvieto noteiktu procentuālo daļu citā virzienā, tiek izdots pirkšanas rīkojums.
Aktivizācijas cena ir cena, kas aktivizē beigu apturēšanas rīkojumu. Ja nenorādīsiet aktivizācijas cenu, tā pēc noklusējuma tiks izmantota pašreizējā Pēdējā cena vai Marka cena. Pasūtījuma ievades lauka apakšā varat iestatīt, kura cena tai jāizmanto kā aktivizētājs.
Atzvanīšanas likme ir tas, kas nosaka procentuālo summu, ko beigu pietura "sekos" cenai. Tātad, ja iestatāt atzvanīšanas likmi uz 1%, beigu pietura turpinās sekot cenai no 1% attāluma, ja darījums notiek jūsu virzienā. Ja cena pārvietojas vairāk nekā par 1% pretējā virzienā jūsu darījumam, tiek izdots pirkšanas vai pārdošanas rīkojums (atkarībā no jūsu darījuma virziena).
Kā lietot Binance Futures kalkulatoru
Kalkulatoru varat atrast pasūtījuma ievades lauka augšdaļā. Tas ļauj aprēķināt vērtības pirms garās vai īsās pozīcijas ievadīšanas. Varat pielāgot sviras slīdni katrā cilnē, lai to izmantotu kā pamatu saviem aprēķiniem.Kalkulatoram ir trīs cilnes:
- PNL — izmantojiet šo cilni, lai aprēķinātu sākotnējo rezervi, peļņu un zaudējumus (PnL) un kapitāla atdevi (ROE), pamatojoties uz paredzēto ieejas un izejas cenu un pozīcijas lielumu.
- Mērķa cena — izmantojiet šo cilni, lai aprēķinātu cenu, kas jums būs nepieciešama, lai izietu no pozīcijas, lai sasniegtu vēlamo procentuālo atdevi.
- Likvidācijas cena — izmantojiet šo cilni, lai aprēķinātu paredzamo likvidācijas cenu, pamatojoties uz jūsu maka atlikumu, paredzēto ieejas cenu un pozīcijas lielumu.
Kā izmantot dzīvžogu režīmu
Hedge režīmā jūs varat vienlaikus turēt gan garās, gan īsās pozīcijas vienam līgumam. Kāpēc jūs to vēlētos darīt? Nu, pieņemsim, ka ilgtermiņā jūs esat bullish par Bitcoin cenu, tāpēc jums ir atvērta garā pozīcija. Tajā pašā laikā, iespējams, vēlēsities ātri ieņemt īsās pozīcijas zemākos laika periodos. Dzīvžoga režīms ļauj jums to izdarīt – šajā gadījumā jūsu ātrās īsās pozīcijas neietekmēs jūsu garo pozīciju.Noklusējuma pozīcijas režīms ir vienvirziena režīms. Tas nozīmē, ka vienam līgumam vienlaikus nevar atvērt gan garās, gan īsās pozīcijas. Ja jūs mēģinātu to izdarīt, pozīcijas atceltu viena otru. Tātad, ja vēlaties izmantot dzīvžogu režīmu, tas ir jāiespējo manuāli. Lūk, kā to izdarīt.
- Ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet Preference.
- Dodieties uz cilni Pozīcijas režīms un atlasiet Dzīvžoga režīms.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jums ir atvērti pasūtījumi vai pozīcijas, jūs nevarēsit pielāgot pozīcijas režīmu.
Kas ir finansējuma likme un kā to pārbaudīt?
Finansējuma likme nodrošina, ka mūžīgā nākotnes līguma cena paliek pēc iespējas tuvāk bāzes aktīva (spot) cenai. Būtībā tirgotāji maksā viens otram atkarībā no viņu atvērtajām pozīcijām. To, kas nosaka, kura puse saņem samaksu, nosaka starpība starp pastāvīgo fjūčeru cenu un tūlītējo cenu.Ja finansējuma likme ir pozitīva, garie maksā šortus. Ja finansējuma likme ir negatīva, šorti maksā garus.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā šis process darbojas, pārbaudiet Kas ir mūžīgie nākotnes līgumi?.
Tātad, ko tas nozīmē jums? Atkarībā no jūsu atvērtajām pozīcijām un finansējuma likmēm jūs maksāsit vai saņemsit finansējuma maksājumus. Binance Futures šie finansējuma maksājumi tiek maksāti ik pēc 8 stundām. Nākamā finansēšanas perioda laiku un aptuveno finansējuma likmi varat pārbaudīt lapas augšdaļā blakus opcijai Atzīmēt cenu.
Ja vēlaties pārbaudīt katra līguma iepriekšējās finansējuma likmes, virziet kursoru virs Informācija un atlasiet Finansējuma likmju vēsture.
Kas ir tikai pēc, spēkā esošais laiks un tikai samazināšana?
Ja izmantojat limita pasūtījumus, kopā ar pasūtījumiem varat iestatīt papildu norādījumus. Attiecībā uz Binance Futures tie var būt tikai pēc vai spēkā esošā laika (TIF) norādījumi, un tie nosaka jūsu limita pasūtījumu papildu raksturlielumus. Tiem varat piekļūt pasūtījuma ievades lauka apakšā.
Post-Only nozīmē, ka jūsu pasūtījums vienmēr tiks pievienots pasūtījumu grāmatai pirmais un nekad netiks izpildīts pret pasūtījumu grāmatā esošu pasūtījumu. Tas ir noderīgi, ja vēlaties maksāt tikai ražotāja maksas.
TIF instrukcijas ļauj norādīt laiku, cik ilgi jūsu pasūtījumi būs aktīvi, pirms tie tiek izpildīti vai beidzas. TIF norādījumiem varat atlasīt vienu no šīm opcijām:
- GTC (Good Till Cancel): Pasūtījums paliks aktīvs, līdz tas tiks aizpildīts vai atcelts.
- IOC (tūlītēja vai atcelšana): pasūtījums tiks izpildīts nekavējoties (pilnībā vai daļēji). Ja tas tiek izpildīts tikai daļēji, neaizpildītā pasūtījuma daļa tiks atcelta.
- FOK (Fill Or Kill): pasūtījums ir nekavējoties pilnībā jāaizpilda. Ja nē, tas netiks izpildīts vispār.
Kad esat vienvirziena režīmā, atzīmējot opciju Reduce-Only, tiks nodrošināts, ka jaunie jūsu iestatītie pasūtījumi tikai samazināsies un nekad nepalielinās jūsu pašlaik atvērtās pozīcijas.
Kad jūsu pozīcijas var tikt likvidētas?
Likvidācija notiek, kad jūsu rezerves bilance nokrītas zem nepieciešamās uzturēšanas rezerves. Maržas atlikums ir jūsu Binance Futures konta atlikums, ieskaitot jūsu nerealizēto PnL (peļņu un zaudējumus). Tātad jūsu peļņa un zaudējumi izraisīs Margin Balance vērtības izmaiņas. Ja izmantojat Cross Margin režīmu, šis atlikums tiks dalīts starp visām jūsu pozīcijām. Ja izmantojat Izolētas maržas režīmu, šo atlikumu var piešķirt katrai atsevišķai pozīcijai.
Uzturēšanas rezerve ir minimālā vērtība, kas jums nepieciešama, lai saglabātu savas pozīcijas atvērtas. Tas mainās atkarībā no jūsu pozīciju lieluma. Lielākas pozīcijas prasa augstāku uzturēšanas rezervi.
Apakšējā labajā stūrī varat pārbaudīt savu pašreizējo maržas attiecību. Ja jūsu Margin Ratio sasniegs 100%, jūsu pozīcijas tiks likvidētas.
Kad notiek likvidācija, visi jūsu atvērtie pasūtījumi tiek atcelti. Ideālā gadījumā jums vajadzētu sekot līdzi savām pozīcijām, lai izvairītos no automātiskās likvidācijas, par kuru tiek iekasēta papildu maksa. Ja jūsu pozīcija ir tuvu likvidācijai, var būt lietderīgi apsvērt iespēju manuāli aizvērt pozīciju, nevis gaidīt automātisko likvidāciju.
Kas ir automātiskā parādsaistību samazināšana un kā tā var jūs ietekmēt?
Ja tirgotāja konta apjoms ir mazāks par 0, zaudējumu segšanai tiek izmantots Apdrošināšanas fonds. Tomēr dažos īpaši nestabilos tirgus apstākļos Apdrošināšanas fonds var nespēt tikt galā ar zaudējumiem, un, lai tos segtu, ir jāsamazina atvērtās pozīcijas. Tas nozīmē, ka šādos laikos jūsu atvērtās pozīcijas var tikt samazinātas.
Šo pozīciju samazinājumu secību nosaka rinda, kurā rindas priekšgalā atrodas visrentablākie un ar lielāko kredītsviru piesaistītie tirgotāji. Varat pārbaudīt savu pašreizējo pozīciju rindā, novietojot kursoru virs ADL cilnē Pozīcijas.
Noslēguma domas
Nākotnes līgumi ir atvasināti instrumenti, kas uzliek tirgotājiem pienākumu pirkt vai pārdot aktīvu nākotnē. Bet atšķirībā no tradicionālajiem nākotnes līgumiem, pastāvīgajiem nākotnes līgumiem nav norēķinu datuma.
Tomēr atvasinātie instrumenti var mulsināt nepieredzējušus tirgotājus, tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kā šie līgumi darbojas, pirms uzņemties finansiālu risku. Kā minēts, varat piekļūt Binance Futures testa tīklam, lai pārbaudītu platformu, neriskējot ar reāliem līdzekļiem.
