Жаңадан бастаушыларға арналған Binance фьючерстік саудасы бойынша толық нұсқаулық
Binance Futures шотын қалай ашуға болады
Binance Futures шотын ашпас бұрын сізге қарапайым Binance шоты қажет. Егер сізде жоқ болса, Binance қызметіне өтіп, экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы Тіркеу түймесін басуға болады. Содан кейін мына қадамдарды орындаңыз:
- Электрондық пошта мекенжайыңызды енгізіп, қауіпсіз құпия сөз жасаңыз. Егер сізде жолдама идентификаторы болса, оны сілтеме идентификаторы жолағына қойыңыз. Егер сізде жоқ болса, спот/маржалық сауда комиссиясына 10% жеңілдік алу үшін сілтеме сілтемемізді пайдалана аласыз.
- Дайын болған кезде «Тіркелгі жасау» түймесін басыңыз.
- Жақында растау электрондық поштасын аласыз. Тіркеуді аяқтау үшін электрондық поштадағы нұсқауларды орындаңыз.
Binance Futures есептік жазбаңызды белсендіру үшін «Қазір ашу» түймесін басыңыз. Міне бітті. Сіз сауда жасауға дайынсыз!
Егер сіз фьючерстік келісімшарттармен сауда-саттықпен таныс болмасаңыз, «Форвардтық және фьючерстік келісімшарттар дегеніміз не?» және «Мерзімсіз фьючерстік келісімшарттар дегеніміз не?» мақалаларын оқуды ұсынамыз. бастамас бұрын.
Келісімшарт сипаттамаларына шолу алу үшін Binance Futures жиі қойылатын сұрақтар бөліміне де жүгінуіңізге болады.
Егер сіз нақты қаражатқа қауіп төндірмей платформаны сынағыңыз келсе, Binance Futures сынақ желісін қолданып көруге болады.
Binance Futures шотыңызды қалай қаржыландыруға болады
Сіз Exchange Wallet (Binance-те пайдаланатын әмиян) мен Futures Wallet (Binance Futures-те пайдаланатын әмиян) арасында қаражатты алға-артқа аудара аласыз.
Егер сізде Binance-ке депозитке салынған қаражат болмаса, Binance-ке қалай депозит салуға болады дегенді оқуды ұсынамыз.
Фьючерстік әмияныңызға қаражат аудару үшін Binance Futures бетінің оң жағындағы Аудару түймесін басыңыз.
Аударғыңыз келетін соманы орнатып, Аударуды растау түймесін басыңыз. Фьючерс әмияныңызға қосылған балансты жақын арада көре аласыз. Төменде көрсетілген қос көрсеткі белгішесін пайдаланып тасымалдау бағытын өзгертуге болады.
Бұл фьючерстік әмиянды қаржыландырудың жалғыз жолы емес. Сондай-ақ, Exchange әмияныңыздағы қаражатты кепілдік ретінде пайдалануға және фьючерстік әмияндағы баланстар бетінен фьючерстік сауда үшін USDT қарыз алуға болады. Осылайша, сізге тікелей фьючерстік әмиянға ақша аударудың қажеті жоқ. Сіз, әрине, қарызға алған USDT сомасын қайтаруыңыз керек.
Binance Futures интерфейсінің нұсқаулығы
1. Бұл аймақта COIN-M фьючерстері (тоқсандық келісімшарттар), API Access, Spot және Activities сияқты басқа Binance беттеріне сілтемелерді таба аласыз. Ақпарат қойындысында фьючерстік жиі қойылатын сұрақтарға, қаржыландыру мөлшерлемесіне, индекс бағасына және басқа нарық деректеріне сілтемелерді таба аласыз.
Жоғарғы жолақтың оң жағында Binance есептік жазбаңызға, соның ішінде бақылау тақтасына кіруге болады. Сіз бүкіл Binance экожүйесінде әмияныңыздың қалдықтары мен тапсырыстарын оңай тексере аласыз.
2. Бұл жерде:
- Ағымдағы келісімшарт атауының үстіне меңзерді апару арқылы келісімшартты таңдаңыз (әдепкі бойынша BTCUSDT).
- Марк бағасын тексеріңіз (бақылау маңызды, өйткені жою Марк бағасына негізделген).
- Күтілетін қаржыландыру мөлшерлемесін және келесі қаржыландыру раундына дейін кері санақты тексеріңіз.
- Ағымдағы диаграммаңызды қараңыз. Түпнұсқа немесе біріктірілген TradingView диаграммасы арасында ауысуға болады. Тереңдік түймесін басу арқылы ағымдағы тапсырыс кітабының тереңдігінің нақты уақыттағы көрінісін аласыз.
- Тікелей тапсырыс кітабының деректерін қараңыз. Тапсырыс кітабының дәлдігін осы аймақтың жоғарғы оң жақ бұрышындағы ашылмалы мәзірден реттеуге болады (әдепкі бойынша 0,01).
- Платформада бұрын орындалған сауда-саттықтардың тікелей арнасын қараңыз.
Модульдің төменгі оң жақ бұрышында көрсеткіні көрген сайын, бұл элементті жылжытуға және өлшемін өзгертуге болатынын білдіреді. Осылайша сіз өзіңіздің жеке интерфейс макетін оңай жасай аласыз!
3. Бұл жерде сіз өзіңіздің сауда әрекетіңізді бақылай аласыз. Позицияларыңыздың ағымдағы күйін және ағымдағы ашық және бұрын орындалған тапсырыстарыңызды тексеру үшін қойындылар арасында ауысуға болады. Сондай-ақ белгілі бір кезең үшін толық сауда және транзакция тарихын ала аласыз.
Бұл сондай-ақ ADL бойынша автоматты жою кезегіндегі позицияңызды бақылай алатын жер (жоғары құбылмалылық кезеңдерінде назар аудару маңызды).
4. Бұл жерде қол жетімді активтерді тексеруге, депозитке салуға және көбірек крипто сатып алуға болады. Сондай-ақ осы жерден ағымдағы келісім-шартқа және позицияларыңызға қатысты ақпаратты көруге болады. Жоюды болдырмау үшін маржа коэффициентін қадағалаңыз.
Аударым түймесін басу арқылы сіз фьючерстік әмияныңыз бен Binance экожүйесінің қалған бөлігі арасында ақша аудара аласыз.
5. Бұл сіздің тапсырысыңызды енгізу өрісі. Қол жетімді тапсырыс түрлері туралы егжей-тегжейлі түсіндірмені осы мақаланың төменгі жағында қараңыз. Бұл сонымен қатар айқас маржа мен оқшауланған маржа арасында ауыса алатын жер. Ағымдағы левередж сомасын басу арқылы левереджді реттеңіз (әдепкі бойынша 20 есе).
Левереджді қалай реттеуге болады
Binance Futures әр келісімшарт үшін левереджді қолмен реттеуге мүмкіндік береді. Келісімшартты таңдау үшін беттің жоғарғы сол жағына өтіп, меңзерді ағымдағы келісімшарттың үстіне апарыңыз (әдепкі бойынша BTCUSDT).Левереджді реттеу үшін тапсырыс енгізу өрісіне өтіп, ағымдағы левередж сомасын басыңыз (әдепкі бойынша 20x). Жүгірткіні реттеу арқылы немесе оны теру арқылы левередж мөлшерін көрсетіңіз де, «Растау» түймесін басыңыз.
Айта кетейік, позиция өлшемі неғұрлым үлкен болса, соғұрлым сіз пайдалана алатын левередж мөлшері аз болады. Сол сияқты, позиция өлшемі неғұрлым кіші болса, соғұрлым сіз пайдалана алатын левередж үлкенірек.
Жоғары левереджді пайдалану жойылу қаупі жоғары екенін ескеріңіз. Жаңадан бастаған трейдерлер пайдаланатын левередж мөлшерін мұқият қарастыруы керек.
Марк Прайс пен соңғы бағаның айырмашылығы неде?
Жоғары құбылмалылық кезеңдерінде өсу мен қажетсіз жоюды болдырмау үшін Binance Futures соңғы баға мен Марк бағасын пайдаланады.
Соңғы бағаны түсіну оңай. Бұл келісім-шарт саудаланған соңғы бағаны білдіреді. Басқаша айтқанда, сауда тарихындағы соңғы сауда Соңғы бағаны анықтайды. Ол іске асырылған PnL (пайда мен шығын) есептеу үшін пайдаланылады.
Марк бағасы бағаны манипуляциялаудың алдын алу үшін жасалған. Ол қаржыландыру деректерінің және бірнеше спот биржаларының баға деректерінің қоржынының комбинациясы арқылы есептеледі. Сіздің жою бағалары және іске асырылмаған PnL Марк бағасы негізінде есептеледі.
Белгі бағасы мен соңғы баға әртүрлі болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Триггер ретінде тоқтату бағасын пайдаланатын тапсырыс түрін орнатқанда, триггер ретінде пайдаланғыңыз келетін бағаны таңдауға болады - Соңғы баға немесе Белгі баға. Ол үшін тапсырыс енгізу өрісінің төменгі жағындағы Триггер ашылмалы мәзірінде пайдаланғыңыз келетін бағаны таңдаңыз.
Қандай тапсырыс түрлері бар және оларды қашан пайдалану керек?
Binance Futures-те қолдануға болатын көптеген тапсырыс түрлері бар:
Лимиттік тапсырыс Лимиттік тапсырыс
- белгілі бір шекті бағасы бар тапсырыстар кітабында орналастыратын тапсырыс. Лимиттік тапсырыс берген кезде, нарықтық баға сіздің шекті бағаңызға (немесе жақсырақ) жеткенде ғана сауда орындалады. Сондықтан, сіз төменгі бағамен сатып алу немесе ағымдағы нарықтық бағадан жоғары бағамен сату үшін шекті тапсырыстарды пайдалана аласыз.
Нарықтық тапсырыс
Нарықтық тапсырыс – бұл ең жақсы қол жетімді ағымдағы баға бойынша сатып алуға немесе сатуға тапсырыс. Ол бұрын тапсырыстар кітабында орналастырылған лимиттік тапсырыстарға қарсы орындалады. Нарықтық тапсырыс берген кезде сіз нарықты пайдаланушы ретінде алымдарды төлейсіз.
Шектеуді тоқтату тәртібі
Тоқтату шектеу тәртібін түсінудің ең оңай жолы - оны тоқтату бағасына және шекті бағаға бөлу. Тоқтату бағасы - бұл шекті тапсырысты іске қосатын баға, ал шекті баға - іске қосылған шекті тапсырыстың бағасы. Бұл сіздің тоқтату бағасына жеткеннен кейін сіздің шекті тапсырысыңыз бірден тапсырыс кітабына орналастырылатынын білдіреді.
Тоқтату және шекті бағалар бірдей болуы мүмкін болса да, бұл талап емес. Шындығында, тоқтату бағасын (триггер бағасы) сатуға тапсырыстар үшін шекті бағадан сәл жоғары немесе сатып алу тапсырыстары үшін шекті бағадан біршама төмен орнату қауіпсіз болар еді. Бұл тоқтату бағасына жеткеннен кейін сіздің шекті тапсырысыңызды толтыру мүмкіндігін арттырады.
Нарық тәртібін тоқтату
Тоқтату шектеуі тәртібі сияқты, тоқтату нарығының тапсырысы триггер ретінде тоқтату бағасын пайдаланады. Дегенмен, тоқтату бағасына жеткенде, оның орнына нарықтық тапсырысты іске қосады.
Пайданы шектеу тапсырысын
қабылдасаңыз, тоқтату шектеуі бұйрығының не екенін түсінсеңіз, кірісті шектеу бұйрығының не екенін оңай түсінесіз. Тоқтату шегі тапсырысы сияқты, ол триггер бағасын, тапсырысты іске қосатын бағаны және шекті бағаны, содан кейін тапсырыс кітабына қосылатын шекті тапсырыстың бағасын қамтиды. Тоқтату лимиті тапсырысы мен кірісті шектеу тапсырысы арасындағы негізгі айырмашылық мынада: кірісті шектеу тәртібі ашық позицияларды азайту үшін ғана пайдаланылуы мүмкін.
Пайданы шектеуге тапсырыс тәуекелді басқару және белгіленген баға деңгейлерінде пайданы құлыптау үшін пайдалы құрал болуы мүмкін. Ол сондай-ақ позицияларыңызды көбірек бақылауға мүмкіндік беретін тоқтату шектеу тапсырыстары сияқты басқа тапсырыс түрлерімен бірге пайдаланылуы мүмкін.
Бұл OCO тапсырыстары емес екенін ескеріңіз. Мысалы, сізде белсенді кірісті шектеу тапсырысы болған кезде тоқтату шектеуі тапсырысыңыз орындалса, сіз оны қолмен жоймайынша, кірісті алу шегіне тапсырыс белсенді болып қалады.
Тапсырысты енгізу өрісіндегі Шектеуді тоқтату опциясының астында пайда алу шегі тапсырысын орнатуға болады.
Пайда нарығының тапсырысын алыңыз Пайда
алуды шектеу тапсырысы сияқты, пайда алу нарығының тапсырысы триггер ретінде тоқтату бағасын пайдаланады. Дегенмен, тоқтату бағасына жеткенде, оның орнына нарықтық тапсырысты іске қосады.
Тапсырысты енгізу өрісіндегі нарықты тоқтату опциясының астынан пайда алу нарығы тапсырысын орнатуға болады.
Артқы тоқтату тәртібі
Ашық позицияларыңыздағы ықтимал шығындарды шектей отырып, кірісті құлыптауға көмектеседі. Ұзақ позиция үшін бұл баға көтерілсе, соңғы аялдама бағамен бірге көтерілетінін білдіреді. Алайда, егер баға төмендесе, соңғы аялдама қозғалуды тоқтатады. Егер баға белгілі бір пайызды (кері шақыру ставкасы деп аталады) басқа бағытқа жылжытса, сатуға тапсырыс беріледі. Қысқа позиция үшін де солай, бірақ керісінше. Артқы аялдама нарықпен бірге төмендейді, бірақ нарық көтеріле бастаса, қозғалысын тоқтатады. Егер баға белгілі бір пайызды басқа бағытта жылжытса, сатып алу туралы бұйрық шығарылады.
Белсендіру бағасы - соңғы тоқтату тәртібін іске қосатын баға. Белсендіру бағасын көрсетпесеңіз, бұл әдепкі бойынша ағымдағы соңғы баға немесе белгі бағасы болады. Тапсырысты енгізу өрісінің төменгі жағында триггер ретінде пайдалану керек бағаны орнатуға болады.
Қайта қоңырау шалу жылдамдығы соңғы аялдама бағаны «артқылайтын» пайыздық соманы анықтайды. Сонымен, егер сіз кері қоңырау шалу ставкасын 1%-ға орнатсаңыз, сауда сіздің бағытыңызда жүрсе, соңғы аялдама бағаны 1% қашықтықтан ұстануды жалғастырады. Егер баға сіздің саудаңызға қарама-қарсы бағытта 1% -дан астам қозғалса, сатып алу немесе сату туралы бұйрық шығарылады (саудаңыздың бағытына байланысты).
Binance Futures калькуляторын қалай пайдалануға болады
Калькуляторды тапсырысты енгізу өрісінің жоғарғы жағында таба аласыз. Ол ұзын немесе қысқа позицияны енгізбес бұрын мәндерді есептеуге мүмкіндік береді. Әрбір қойындыдағы левередж сырғытпасын оны есептеулеріңізге негіз ретінде пайдалану үшін реттеуге болады.Калькулятордың үш қойындысы бар:
- PNL – Бұл қойындыны болжамды кіріс және шығу бағасына және позиция өлшеміне негізделген бастапқы маржа, пайда және залал (PnL) және меншікті капиталдың кірістілігін (ROE) есептеу үшін пайдаланыңыз.
- Мақсатты баға – Қалаған пайыздық кіріске жету үшін позициядан шығу үшін қандай бағаны есептеу үшін осы қойындыны пайдаланыңыз.
- Тарату бағасы – Әмияндағы теңгерімге, жоспарланған кіріс бағасына және позиция өлшеміне негізделген болжалды жою бағасын есептеу үшін осы қойындыны пайдаланыңыз.
Хеджирлеу режимін қалай пайдалануға болады
Хеджирлеу режимінде бір келісім-шарт үшін бір уақытта ұзын және қысқа позицияларды ұстай аласыз. Неліктен мұны істегіңіз келеді? Ал, сіз ұзақ мерзімді перспективада биткоиннің бағасына өсімпаз екенсіз делік, сондықтан сізде ұзақ позиция ашық. Сонымен қатар, сіз төменгі уақыт шеңберлерінде жылдам қысқа позицияларды алғыңыз келуі мүмкін. Хеджирлеу режимі дәл осылай жасауға мүмкіндік береді – бұл жағдайда жылдам қысқа позициялар ұзақ позицияңызға әсер етпейді.Әдепкі позиция режимі бір жақты режим болып табылады. Бұл бір келісім-шарт үшін бір уақытта ұзын және қысқа позицияларды аша алмайтыныңызды білдіреді. Егер сіз мұны істеуге тырыссаңыз, позициялар бір-бірін жоққа шығарады. Сонымен, хеджирлеу режимін пайдаланғыңыз келсе, оны қолмен қосуыңыз керек. Міне, сіз мұны қалай жасайсыз.
- Экранның жоғарғы оң жақ бөлігіне өтіп, «Параметрлер» тармағын таңдаңыз.
- Позиция режимі қойындысына өтіп, Хеджирлеу режимін таңдаңыз.
Егер сізде ашық тапсырыстар немесе позициялар болса, позиция режимін реттей алмайтыныңызды ескеріңіз.
Қаржыландыру мөлшерлемесі қандай және оны қалай тексеруге болады?
Қаржыландыру мөлшерлемесі мерзімсіз фьючерстік келісім-шарттың бағасы базалық активтің (спот) бағасына мүмкіндігінше жақын болуын қамтамасыз етеді. Негізінде, трейдерлер өздерінің ашық позицияларына байланысты бір-біріне төлейді. Қай тараптың төлейтіні мәңгілік фьючерстік баға мен спот бағасы арасындағы айырмашылықпен анықталады.Қаржыландыру мөлшерлемесі оң болғанда, ұзақ мерзімділер шорттарды төлейді. Қаржыландыру мөлшерлемесі теріс болған кезде, шорт ұзын киімдерді төлейді.
Бұл процестің қалай жұмыс істейтіні туралы көбірек оқығыңыз келсе, «Мәңгілік фьючерстік келісімшарттар дегеніміз не?» бөлімін қараңыз.
Сонымен, бұл сіз үшін нені білдіреді? Ашық позицияларыңызға және қаржыландыру мөлшерлемелеріне байланысты сіз қаржыландыру төлемдерін төлейсіз немесе аласыз. Binance Futures-те бұл қаржыландыру төлемдері әр 8 сағат сайын төленеді. Сіз келесі қаржыландыру кезеңінің уақытын және болжалды қаржыландыру мөлшерлемесін беттің жоғарғы жағында, Mark Price жанындағы тексеруге болады.
Әрбір келісімшарт үшін алдыңғы қаржыландыру мөлшерлемелерін тексергіңіз келсе, меңзерді «Ақпарат» үстіне апарып, «Қаржыландыру мөлшерлемесінің тарихы» тармағын таңдаңыз.
Тек кейін, күшінде болатын уақыт және тек қысқарту деген не?
Шектеу тапсырыстарын пайдаланған кезде тапсырыстармен бірге қосымша нұсқауларды орнатуға болады. Binance Futures-те бұл тек кейіннен кейін немесе күшіне енген уақыт (TIF) нұсқаулары болуы мүмкін және олар шектеу тапсырыстарыңыздың қосымша сипаттамаларын анықтайды. Сіз оларға тапсырыс енгізу өрісінің төменгі жағында қол жеткізе аласыз.
Тек кейін тапсырысыңыз әрқашан бірінші кезекте тапсырыс кітабына қосылатынын және тапсырыс кітабындағы бар тапсырысқа қарсы ешқашан орындалмайтынын білдіреді. Бұл тек жасаушы ақысын төлегіңіз келсе пайдалы.
TIF нұсқаулары тапсырыстарыңыз орындалғанға немесе мерзімі өткенге дейін белсенді болып қалатын уақыт мөлшерін көрсетуге мүмкіндік береді. TIF нұсқаулары үшін мына опциялардың бірін таңдауға болады:
- GTC (бас тартуға дейін жақсы): Тапсырыс толтырылғанға немесе жойылғанға дейін белсенді болып қалады.
- IOC (Бірден немесе Болдырмау): Тапсырыс дереу орындалады (толық немесе ішінара). Егер ол тек ішінара орындалса, тапсырыстың толтырылмаған бөлігі жойылады.
- FOK (Fill or Kill): Тапсырыс дереу толығымен толтырылуы керек. Олай болмаса, ол мүлде орындалмайды.
Бір жақты режимде болғанда, «Тек қысқарту» құсбелгісін қою сіз орнатқан жаңа тапсырыстардың тек төмендейтінін және ағымдағы ашық позицияларыңызды ешқашан арттырмайтынын қамтамасыз етеді.
Сіздің позицияларыңыз қашан жойылу қаупіне ұшырайды?
Маржа балансы қажетті техникалық қызмет көрсету маржасынан төмен түскенде жойылады. Маржа балансы - сіздің Binance Futures шотыңыздың қалдығы, соның ішінде іске асырылмаған PnL (пайда мен залал). Осылайша, сіздің пайдаларыңыз бен шығындарыңыз Margin Balance мәнін өзгертуге әкеледі. Егер сіз Cross Margin режимін пайдалансаңыз, бұл теңгерім барлық позицияларыңызда ортақ болады. Оқшауланған маржа режимін пайдалансаңыз, бұл теңгерімді әрбір жеке позицияға бөлуге болады.
Техникалық қызмет көрсету маржасы - позицияларды ашық ұстау үшін қажет ең аз мән. Ол сіздің позицияларыңыздың өлшеміне қарай өзгереді. Үлкен позициялар жоғары техникалық қызмет көрсету маржасын талап етеді.
Төменгі оң жақ бұрышта ағымдағы маржа қатынасын тексеруге болады. Маржа коэффициенті 100% жетсе, сіздің позицияларыңыз жойылады.
Тарату орын алған кезде барлық ашық тапсырыстарыңыздың күші жойылады. Ең дұрысы, қосымша ақы төленетін автоматты жоюды болдырмау үшін позицияларыңызды бақылап отыруыңыз керек. Егер сіздің лауазымыңыз жойылуға жақын болса, автоматты түрде жоюды күтудің орнына позицияны қолмен жабуды қарастырған тиімді болуы мүмкін.
Автоматты жою дегеніміз не және ол сізге қалай әсер етуі мүмкін?
Трейдер шотының мөлшері 0-ден төмен түссе, сақтандыру қоры шығындарды жабу үшін пайдаланылады. Дегенмен, кейбір ерекше құбылмалы нарықтық орталарда Сақтандыру қоры шығындарды көтере алмауы мүмкін және оларды жабу үшін ашық позицияларды қысқартуға тура келеді. Бұл осындай уақытта сіздің ашық позицияларыңыздың қысқару қаупі болуы мүмкін дегенді білдіреді.
Бұл позицияларды қысқарту тәртібі кезекпен анықталады, мұнда ең тиімді және ең жоғары левереджді трейдерлер кезектің алдыңғы жағында болады. Позициялар қойындысында меңзерді ADL үстіне апару арқылы кезектегі ағымдағы позицияңызды тексеруге болады.
Ойларды аяқтау
Фьючерстік келісімшарттар трейдерлерге болашақта активті сатып алу немесе сату міндетін беретін туынды құралдар болып табылады. Бірақ дәстүрлі фьючерстік келісім-шарттардан айырмашылығы, мәңгілік фьючерстік келісімшарттарда есеп айырысу күні жоқ.
Дегенмен, туынды құралдар тәжірибесіз трейдерлер үшін шатастыруы мүмкін, сондықтан қаржылық тәуекелге бармас бұрын бұл келісімшарттардың қалай жұмыс істейтінін түсіну өте маңызды. Жоғарыда айтылғандай, сіз нақты қаражатқа тәуекел етпестен платформаны сынау үшін Binance Futures тест желісіне қол жеткізе аласыз.
