Una guida completa al trading su Binance Futures per principianti
Come aprire un account Binance Futures
Prima di aprire un account Binance Futures, hai bisogno di un normale account Binance. Se non ne hai uno, puoi andare su Binance e fare clic su
Registrati nell'angolo in alto a destra dello schermo. Quindi segui questi passaggi:
- Inserisci il tuo indirizzo e-mail e crea una password sicura. Se disponi di un ID referral, incollalo nella casella ID referral. Se non ne hai uno, puoi utilizzare il nostro link di riferimento per ottenere uno sconto del 10% sulle commissioni di trading spot / margine.
- Quando sei pronto, fai clic su Crea account.
- Riceverai a breve un'e-mail di verifica. Segui le istruzioni nell'e-mail per completare la registrazione.
Fai clic sul pulsante Apri ora per attivare il tuo account Binance Futures. E questo è tutto. Sei pronto per fare trading!
Se non hai familiarità con il trading di contratti future, ti consigliamo di leggere gli articoli Cosa sono i contratti forward e future? E Cosa sono i contratti future perpetui? prima di iniziare.
Puoi anche fare riferimento alle FAQ di Binance Futures per avere una panoramica delle specifiche del contratto.
Se desideri testare la piattaforma senza rischiare fondi reali, puoi provare il testnet di Binance Futures.
Come finanziare il tuo account Binance Futures
Puoi trasferire fondi avanti e indietro tra il tuo Exchange Wallet (il portafoglio che usi su Binance) e il tuo Futures Wallet (il portafoglio che usi su Binance Futures).
Se non hai fondi depositati su Binance, ti consigliamo di leggere Come depositare su Binance.
Per trasferire fondi al tuo portafoglio Futures, fai clic su Trasferisci sul lato destro della pagina Binance Futures.
Imposta l'importo che desideri trasferire e fai clic su Conferma trasferimento. A breve dovresti essere in grado di vedere il saldo aggiunto al tuo portafoglio Futures. È possibile modificare la direzione del trasferimento utilizzando l'icona della doppia freccia come mostrato di seguito.
Questo non è l'unico modo per finanziare il tuo portafoglio Futures. Puoi anche utilizzare i fondi nel tuo Exchange Wallet come garanzia e prendere in prestito USDT per il trading di futures dalla tua pagina Saldi del portafoglio futures. In questo modo, non devi trasferire fondi direttamente al tuo portafoglio Futures. Ovviamente dovrai rimborsare l'USDT che hai preso in prestito.
Guida all'interfaccia di Binance Futures
1. In quest'area, puoi trovare collegamenti ad altre pagine di Binance, come COIN-M Futures (contratti trimestrali), Accesso API, Spot e Attività. Nella scheda Informazioni è possibile trovare collegamenti alle domande frequenti sui futures, al tasso di finanziamento, al prezzo dell'indice e ad altri dati di mercato.
Sul lato destro della barra in alto è dove puoi accedere al tuo account Binance, inclusa la tua Dashboard. Puoi controllare facilmente i saldi e gli ordini del tuo portafoglio nell'intero ecosistema Binance.
2. Qui è dove puoi:
- Scegli il contratto passando con il mouse sul nome del contratto corrente (BTCUSDT per impostazione predefinita).
- Controlla il Mark Price (importante da tenere d'occhio, poiché le liquidazioni avvengono in base al Mark Price).
- Controlla il tasso di finanziamento previsto e un conto alla rovescia fino al prossimo round di finanziamento.
- Visualizza il grafico corrente. Puoi passare dal grafico originale a quello integrato di TradingView. Otterrai una visualizzazione in tempo reale della profondità del portafoglio ordini corrente facendo clic su Profondità.
- Visualizza i dati del registro ordini in tempo reale. Puoi regolare la precisione del book degli ordini nel menu a discesa nell'angolo in alto a destra di quest'area (0,01 per impostazione predefinita).
- Guarda un feed dal vivo di operazioni precedentemente eseguite sulla piattaforma.
Ogni volta che vedi una freccia nell'angolo in basso a destra di un modulo, significa che puoi spostare e ridimensionare quell'elemento. In questo modo, puoi facilmente creare il tuo layout di interfaccia personalizzato!
3. Qui è dove puoi monitorare la tua attività di trading. Puoi passare da una scheda all'altra per controllare lo stato corrente delle tue posizioni e gli ordini attualmente aperti ed eseguiti in precedenza. Puoi anche ottenere una cronologia completa del trading e delle transazioni per un determinato periodo.
Qui è anche possibile monitorare la propria posizione nella coda di eliminazione automatica della leva finanziaria in ADL (importante a cui prestare attenzione durante i periodi di elevata volatilità).
4. Qui è dove puoi controllare le tue risorse disponibili, depositare e acquistare più criptovalute. Qui è anche possibile visualizzare le informazioni relative al contratto corrente e alle proprie posizioni. Assicurati di tenere d'occhio il rapporto di margine per evitare liquidazioni.
Facendo clic su Trasferisci, puoi trasferire fondi tra il tuo Portafoglio Futures e il resto dell'ecosistema Binance.
5. Questo è il campo di immissione dell'ordine. Vedi la nostra spiegazione dettagliata dei tipi di ordine disponibili più in basso in questo articolo. Qui è anche possibile passare da Margine incrociato a Margine isolato. Regola la tua leva facendo clic sull'importo della leva corrente (20x per impostazione predefinita).
Come regolare la tua leva
Binance Futures ti consente di regolare manualmente la leva per ogni contratto. Per scegliere il contratto, vai in alto a sinistra della pagina e passa con il mouse sul contratto corrente (BTCUSDT per impostazione predefinita).Per regolare la leva, vai al campo di immissione dell'ordine e fai clic sull'importo della leva corrente (20x per impostazione predefinita). Specificare la quantità di leva regolando il cursore o digitandolo e fare clic su Conferma.
Vale la pena notare che maggiore è la dimensione della posizione, minore è la quantità di leva che puoi utilizzare. Allo stesso modo, minore è la dimensione della posizione, maggiore è la leva che puoi utilizzare.
Si noti che l'utilizzo di una leva finanziaria più elevata comporta un rischio di liquidazione più elevato. I trader inesperti dovrebbero considerare attentamente la quantità di leva che utilizzano.
Qual è la differenza tra Mark Price e Last Price?
Per evitare picchi e liquidazioni non necessarie durante i periodi di elevata volatilità, Binance Futures utilizza Last Price e Mark Price.
L'ultimo prezzo è facile da capire. Significa l'ultimo prezzo a cui è stato scambiato il contratto. In altre parole, l'ultimo scambio nella cronologia del trading definisce l'ultimo prezzo. Viene utilizzato per calcolare il PnL (Profitti e Perdite) realizzato.
Il Mark Price è progettato per prevenire la manipolazione dei prezzi. Viene calcolato utilizzando una combinazione di dati di finanziamento e un paniere di dati sui prezzi da più scambi spot. I prezzi di liquidazione e il PnL non realizzato sono calcolati in base al Mark Price.
Si prega di notare che il prezzo del contrassegno e l'ultimo prezzo possono differire.
Quando imposti un tipo di ordine che utilizza un prezzo stop come trigger, puoi selezionare il prezzo che desideri utilizzare come trigger: Last Price o Mark Price. Per fare ciò, seleziona il prezzo che desideri utilizzare nel menu a discesa Trigger nella parte inferiore del campo di immissione dell'ordine.
Quali tipi di ordine sono disponibili e quando utilizzarli?
Ci sono molti tipi di ordine che puoi usare su Binance Futures: Ordine con
limite Un ordine con limite è un ordine che effettui sul book con un prezzo limite specifico. Quando effettui un ordine limite, l'operazione verrà eseguita solo se il prezzo di mercato raggiunge il tuo prezzo limite (o migliore). Pertanto, è possibile utilizzare gli ordini limite per acquistare a un prezzo inferiore o per vendere a un prezzo superiore rispetto al prezzo di mercato corrente.
Ordine di
mercato Un ordine di mercato è un ordine di acquisto o vendita al miglior prezzo corrente disponibile. Viene eseguito rispetto agli ordini limite che erano stati precedentemente inseriti nel book di negoziazione. Quando effettui un ordine a mercato, pagherai le commissioni come market taker.
Stop Limit Order
Il modo più semplice per capire un ordine stop limit è scomporlo in prezzo stop e prezzo limite. Il prezzo di stop è semplicemente il prezzo che attiva l'ordine limite e il prezzo limite è il prezzo dell'ordine limite che viene attivato. Ciò significa che una volta raggiunto il prezzo di stop, il tuo ordine limite verrà immediatamente inserito nel book degli ordini.
Sebbene i prezzi di stop e limite possano essere gli stessi, questo non è un requisito. In effetti, sarebbe più sicuro per te impostare il prezzo di stop (prezzo di attivazione) un po 'più alto del prezzo limite per gli ordini di vendita o un po' più basso del prezzo limite per gli ordini di acquisto. Ciò aumenta le possibilità che il tuo ordine limite venga eseguito una volta raggiunto il prezzo di stop.
Fermare l'ordine di mercato
Analogamente a un ordine stop limit, un ordine stop market utilizza un prezzo stop come trigger. Tuttavia, quando viene raggiunto il prezzo di stop, innesca invece un ordine di mercato.
Ordine Take Profit Limit
Se si capisce cos'è un ordine Stop Limit, si capirà facilmente cos'è un ordine Take Profit Limit . Analogamente a un ordine stop limit, implica un prezzo trigger, il prezzo che attiva l'ordine e un prezzo limite, il prezzo dell'ordine limite che viene poi aggiunto al book degli ordini. La differenza fondamentale tra un ordine stop limit e un ordine take profit limit è che un ordine take profit limit può essere utilizzato solo per ridurre le posizioni aperte.
Un ordine take profit con limite può essere uno strumento utile per gestire il rischio e bloccare il profitto a livelli di prezzo specificati. Può anche essere utilizzato insieme ad altri tipi di ordine, come gli ordini stop limit, consentendoti di avere un maggiore controllo sulle tue posizioni.
Si prega di notare che questi non sono ordini OCO. Ad esempio, se il tuo ordine stop limit viene raggiunto mentre hai anche un ordine take profit limit attivo, l'ordine take profit limit rimane attivo fino a quando non lo annulli manualmente.
È possibile impostare un ordine con limite di profitto tramite l'opzione Stop Limit nel campo di immissione dell'ordine.
Ordine di mercato Take Profit
Analogamente a un ordine di mercato Take Profit, un ordine di mercato Take Profit utilizza un prezzo stop come trigger. Tuttavia, quando viene raggiunto il prezzo di stop, innesca invece un ordine di mercato.
È possibile impostare un ordine di mercato take profit sotto l'opzione Stop Market nel campo di immissione dell'ordine.
Ordine Trailing Stop
Un ordine Trailing Stop ti aiuta a bloccare i profitti limitando le potenziali perdite sulle tue posizioni aperte. Per una posizione lunga, ciò significa che il trailing stop salirà con il prezzo se il prezzo sale. Tuttavia, se il prezzo scende, il trailing stop smette di muoversi. Se il prezzo si sposta di una percentuale specifica (chiamata tasso di richiamata) nell'altra direzione, viene emesso un ordine di vendita. Lo stesso vale per una posizione corta, ma il contrario. Il trailing stop si sposta verso il basso con il mercato, ma si ferma se il mercato inizia a salire. Se il prezzo si sposta di una percentuale specifica nell'altra direzione, viene emesso un ordine di acquisto.
Il prezzo di attivazione è il prezzo che attiva l'ordine di trailing stop. Se non specifichi il prezzo di attivazione, questo verrà impostato automaticamente sull'ultimo prezzo o prezzo di contrassegno corrente. Puoi impostare il prezzo da utilizzare come trigger nella parte inferiore del campo di immissione dell'ordine.
Il Callback Rate è ciò che determina la quantità percentuale che il trailing stop "seguirà" il prezzo. Quindi, se imposti il Callback Rate all'1%, il trailing stop continuerà a seguire il prezzo da una distanza dell'1% se il trade sta andando nella tua direzione. Se il prezzo si muove di oltre l'1% nella direzione opposta alla tua operazione, viene emesso un ordine di acquisto o vendita (a seconda della direzione della tua operazione).
Come usare il calcolatore di Binance Futures
Puoi trovare la calcolatrice nella parte superiore del campo di immissione dell'ordine. Ti consente di calcolare i valori prima di inserire una posizione lunga o corta. Puoi regolare il cursore della leva in ciascuna scheda per utilizzarlo come base per i tuoi calcoli.La calcolatrice ha tre schede:
- PNL: utilizzare questa scheda per calcolare il margine iniziale, il profitto e la perdita (PnL) e il rendimento del capitale (ROE) in base al prezzo di entrata e di uscita previsto e alla dimensione della posizione.
- Prezzo target: utilizza questa scheda per calcolare il prezzo al quale dovrai uscire dalla tua posizione per raggiungere il rendimento percentuale desiderato.
- Prezzo di liquidazione: utilizzare questa scheda per calcolare il prezzo di liquidazione stimato in base al saldo del portafoglio, al prezzo di entrata previsto e alle dimensioni della posizione.
Come utilizzare la modalità copertura
In modalità Hedge, puoi mantenere contemporaneamente posizioni lunghe e corte per un singolo contratto. Perché dovresti farlo? Bene, diciamo che sei rialzista sul prezzo del Bitcoin a lungo termine, quindi hai una posizione lunga aperta. Allo stesso tempo, potresti voler prendere posizioni short veloci su intervalli di tempo inferiori. La modalità Hedge ti consente di fare proprio questo: in questo caso, le tue posizioni short veloci non influenzeranno la tua posizione long.La modalità di posizione predefinita è la modalità a senso unico. Ciò significa che non puoi aprire contemporaneamente posizioni lunghe e corte per un singolo contratto. Se provassi a farlo, le posizioni si annullerebbero a vicenda. Quindi, se vuoi usare la modalità Hedge, dovrai abilitarlo manualmente. Ecco come lo fai.
- Vai in alto a destra dello schermo e seleziona Preferenze.
- Vai alla scheda Modalità posizione e seleziona Modalità copertura.
Tieni presente che se hai ordini o posizioni aperti, non sarai in grado di modificare la modalità di posizione.
Cos'è il tasso di finanziamento e come verificarlo?
Il tasso di finanziamento assicura che il prezzo di un contratto future perpetuo rimanga il più vicino possibile al prezzo (spot) dell'attività sottostante. In sostanza, i trader si pagano a vicenda a seconda delle loro posizioni aperte. Ciò che determina quale parte viene pagata è determinato dalla differenza tra il prezzo dei futures perpetui e il prezzo spot.Quando il tasso di finanziamento è positivo, i long pagano gli short. Quando il tasso di finanziamento è negativo, gli short pagano i long.
Se desideri saperne di più su come funziona questo processo, controlla Cosa sono i contratti futures perpetui ?.
Allora cosa significa questo per te? Bene, a seconda delle posizioni aperte e dei tassi di finanziamento, pagherai o riceverai pagamenti di finanziamento. Su Binance Futures, questi pagamenti di finanziamento vengono pagati ogni 8 ore. Puoi controllare l'ora e il tasso di finanziamento stimato del periodo di finanziamento successivo nella parte superiore della pagina, accanto a Contrassegna prezzo.
Se desideri controllare i tassi di pagamento precedenti per ciascun contratto, passa con il mouse su Informazioni e seleziona Cronologia tassi di pagamento.
Che cos'è Post-Only, Time in Force e Reduce-Only?
Quando utilizzi gli ordini limite, puoi impostare istruzioni aggiuntive insieme ai tuoi ordini. Su Binance Futures, queste possono essere istruzioni Post-Only o Time in Force (TIF) e determinano caratteristiche aggiuntive dei tuoi ordini limite. È possibile accedervi nella parte inferiore del campo di immissione dell'ordine.
Post-Only significa che il tuo ordine verrà sempre aggiunto per primo al book degli ordini e non verrà mai eseguito rispetto a un ordine esistente nel book degli ordini. Questo è utile se desideri pagare solo le commissioni del produttore.
Le istruzioni TIF ti consentono di specificare per quanto tempo i tuoi ordini rimarranno attivi prima che vengano eseguiti o scaduti. È possibile selezionare una di queste opzioni per le istruzioni TIF:
- GTC (Good Till Cancel): L'ordine rimarrà attivo fino a quando non verrà eseguito o annullato.
- IOC (Immediate or Cancel): l'ordine verrà eseguito immediatamente (completamente o parzialmente). Se viene eseguito solo parzialmente, la parte dell'ordine non eseguita verrà annullata.
- FOK (Fill or Kill): l'ordine deve essere completato immediatamente. In caso contrario, non verrà eseguito affatto.
Quando sei in modalità One-Way, selezionando Reduce-Only ti assicurerai che i nuovi ordini che imposti diminuiranno e non aumenteranno mai le tue posizioni attualmente aperte.
Quando le tue posizioni rischiano di essere liquidate?
La liquidazione avviene quando il saldo del margine scende al di sotto del margine di mantenimento richiesto. Il saldo del margine è il saldo del tuo account Binance Futures, incluso il tuo PnL (profitti e perdite) non realizzato. Quindi, i tuoi profitti e le tue perdite faranno cambiare il valore del Saldo del margine. Se stai utilizzando la modalità Cross Margin, questo saldo sarà condiviso tra tutte le tue posizioni. Se stai utilizzando la modalità Margine isolato, questo saldo può essere assegnato a ogni singola posizione.
Il margine di mantenimento è il valore minimo necessario per mantenere aperte le posizioni. Varia in base alle dimensioni delle tue posizioni. Le posizioni più grandi richiedono un margine di manutenzione più elevato.
Puoi controllare il tuo attuale rapporto di margine nell'angolo in basso a destra. Se il tuo rapporto di margine raggiunge il 100%, le tue posizioni verranno liquidate.
Quando avviene la liquidazione, tutti i tuoi ordini aperti vengono annullati. Idealmente, dovresti tenere traccia delle tue posizioni per evitare la liquidazione automatica, che viene fornita con una commissione aggiuntiva. Se la tua posizione è prossima alla liquidazione, potrebbe essere utile considerare la chiusura manuale della posizione invece di aspettare l'auto-liquidazione.
Che cos'è l'auto-deleveraging e come può influire su di te?
Quando la dimensione del conto di un trader scende al di sotto di 0, il Fondo assicurativo viene utilizzato per coprire le perdite. Tuttavia, in alcuni contesti di mercato eccezionalmente volatili, il Fondo assicurativo potrebbe non essere in grado di gestire le perdite e le posizioni aperte devono essere ridotte per coprirle. Ciò significa che in tempi come questi, anche le tue posizioni aperte possono essere a rischio di essere ridotte.
L'ordine di queste riduzioni di posizione è determinato da una coda, in cui i trader più redditizi e con la più alta leva sono in testa alla coda. Puoi controllare la tua posizione attuale in coda passando con il mouse su ADL nella scheda Posizioni.
Pensieri conclusivi
I contratti future sono derivati che danno ai trader l'obbligo di acquistare o vendere un'attività in futuro. Ma a differenza dei contratti future tradizionali, i contratti future perpetui non hanno una data di regolamento.
Tuttavia, i derivati possono creare confusione per i trader inesperti, quindi è fondamentale capire come funzionano questi contratti prima di assumersi un rischio finanziario. Come accennato, puoi accedere alla testnet di Binance Futures per testare la piattaforma senza rischiare fondi reali.
