Panduan Lengkap tentang Perdagangan Binance Futures untuk Pemula
Cara membuka akun Binance Futures
Sebelum membuka akun Binance Futures, Anda memerlukan akun Binance reguler. Jika Anda tidak memilikinya, Anda dapat pergi ke Binance dan klik
Daftar di sudut kanan atas layar Anda. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut:
- Masukkan alamat email Anda dan buat kata sandi yang aman. Jika Anda memiliki ID referral, tempelkan di kotak ID referal. Jika Anda tidak memilikinya, Anda dapat menggunakan tautan rujukan kami untuk mendapatkan diskon 10% untuk biaya perdagangan spot / margin.
- Saat Anda siap, klik Buat akun.
- Anda akan segera menerima email verifikasi. Ikuti instruksi di email untuk menyelesaikan pendaftaran Anda.
Klik tombol Buka sekarang untuk mengaktifkan akun Binance Futures Anda. Dan itu dia. Anda siap untuk berdagang!
Jika Anda tidak terbiasa dengan perdagangan kontrak berjangka, kami sarankan untuk membaca artikel Apa Itu Kontrak Berjangka dan Berjangka ?, dan Apa Itu Kontrak Berjangka Abadi? sebelum memulai.
Anda juga dapat merujuk ke FAQ Binance Futures untuk mendapatkan gambaran umum tentang spesifikasi kontrak.
Jika Anda ingin menguji platform tanpa mempertaruhkan dana nyata, Anda dapat mencoba testnet Binance Futures.
Cara mendanai akun Binance Futures Anda
Anda dapat mentransfer dana bolak-balik antara Dompet Exchange Anda (dompet yang Anda gunakan di Binance) dan Dompet Futures Anda (dompet yang Anda gunakan di Binance Futures).
Jika Anda tidak memiliki dana yang disetorkan ke Binance, kami sarankan untuk membaca Cara Menyetor di Binance.
Untuk mentransfer dana ke Dompet Futures Anda, klik Transfer di sisi kanan halaman Binance Futures.
Tetapkan jumlah yang ingin Anda transfer dan klik Konfirmasi transfer. Anda akan segera dapat melihat saldo ditambahkan ke Dompet Berjangka Anda. Anda dapat mengubah arah transfer menggunakan ikon panah ganda seperti yang terlihat di bawah ini.
Ini bukan satu-satunya cara untuk mendanai Dompet Futures Anda. Anda juga dapat menggunakan dana di Exchange Wallet Anda sebagai jaminan dan meminjam USDT untuk perdagangan berjangka dari halaman Saldo Dompet Berjangka Anda. Dengan cara ini, Anda tidak perlu mentransfer dana langsung ke Dompet Futures Anda. Anda, tentu saja, harus membayar kembali USDT yang telah Anda pinjam.
Panduan antarmuka Binance Futures
1. Di area ini, Anda dapat menemukan tautan ke halaman Binance lainnya, seperti COIN-M Futures (kontrak triwulanan), Akses API, Spot, dan Aktivitas. Di bawah tab Informasi, Anda dapat menemukan tautan ke FAQ Futures, tingkat pendanaan, harga indeks, dan data pasar lainnya.
Di sisi kanan bilah atas adalah tempat Anda dapat mengakses akun Binance Anda, termasuk Dashboard Anda. Anda dapat dengan mudah memeriksa saldo dompet dan pesanan Anda di seluruh ekosistem Binance.
2. Di sinilah Anda dapat:
- Pilih kontrak dengan mengarahkan kursor ke nama kontrak saat ini (BTCUSDT secara default).
- Periksa Mark Price (penting untuk diperhatikan, karena likuidasi terjadi berdasarkan Mark Price).
- Periksa Tingkat Pendanaan yang diharapkan dan hitung mundur hingga putaran pendanaan berikutnya.
- Lihat grafik Anda saat ini. Anda dapat beralih di antara grafik Asli atau Grafik TradingView terintegrasi. Anda akan mendapatkan tampilan real-time dari kedalaman buku pesanan saat ini dengan mengklik Kedalaman.
- Lihat data buku pesanan langsung. Anda dapat mengatur keakuratan buku pesanan di menu tarik-turun di pojok kanan atas area ini (0,01 secara default).
- Lihat umpan langsung dari perdagangan yang dieksekusi sebelumnya di platform.
Setiap kali Anda melihat panah di sudut kanan bawah modul, itu berarti Anda dapat memindahkan dan mengubah ukuran elemen itu. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah membuat tata letak antarmuka kustom Anda sendiri!
3. Di sinilah Anda dapat memantau aktivitas perdagangan Anda sendiri. Anda dapat beralih di antara tab untuk memeriksa status posisi Anda saat ini dan pesanan Anda yang saat ini terbuka dan yang telah dieksekusi sebelumnya. Anda juga bisa mendapatkan riwayat perdagangan dan transaksi lengkap untuk periode tertentu.
Di sinilah Anda juga dapat memantau posisi Anda dalam antrean deleverage otomatis di bawah ADL (penting untuk diperhatikan selama periode volatilitas tinggi).
4. Di sinilah Anda dapat memeriksa aset yang tersedia, menyetor, dan membeli lebih banyak kripto. Di sini juga Anda dapat melihat informasi yang berkaitan dengan kontrak saat ini dan posisi Anda. Pastikan untuk mengawasi Rasio Margin untuk mencegah likuidasi.
Dengan mengklik Transfer, Anda dapat mentransfer dana antara Dompet Futures Anda dan ekosistem Binance lainnya.
5. Ini adalah kolom entri pesanan Anda. Lihat penjelasan rinci kami tentang jenis pesanan yang tersedia lebih jauh di artikel ini. Di sinilah Anda juga dapat beralih antara Cross Margin dan Isolated Margin. Sesuaikan leverage Anda dengan mengklik jumlah leverage Anda saat ini (20x secara default).
Bagaimana menyesuaikan leverage Anda
Binance Futures memungkinkan Anda untuk menyesuaikan leverage secara manual untuk setiap kontrak. Untuk memilih kontrak, arahkan ke kiri atas halaman dan arahkan kursor ke kontrak saat ini (BTCUSDT secara default).Untuk menyesuaikan leverage, buka kolom entri pesanan dan klik jumlah leverage Anda saat ini (20x secara default). Tentukan jumlah leverage dengan menyesuaikan slider, atau dengan mengetiknya, dan klik Konfirmasi.
Perlu dicatat bahwa semakin besar ukuran posisinya, semakin kecil jumlah leverage yang dapat Anda gunakan. Demikian pula, semakin kecil ukuran posisinya, semakin besar leverage yang dapat Anda gunakan.
Harap dicatat bahwa menggunakan leverage yang lebih tinggi membawa risiko likuidasi yang lebih tinggi. Pedagang pemula harus mempertimbangkan dengan cermat jumlah leverage yang mereka gunakan.
Apa perbedaan antara Mark Price dan Last Price?
Untuk menghindari lonjakan dan likuidasi yang tidak perlu selama periode volatilitas tinggi, Binance Futures menggunakan Harga Terakhir dan Mark Price.
Harga Terakhir mudah dimengerti. Itu berarti Harga Terakhir tempat kontrak diperdagangkan. Dengan kata lain, perdagangan terakhir dalam sejarah perdagangan menentukan Harga Terakhir. Ini digunakan untuk menghitung PnL (Untung dan Rugi) terealisasi Anda.
Mark Price dirancang untuk mencegah manipulasi harga. Ini dihitung menggunakan kombinasi data pendanaan dan sekeranjang data harga dari beberapa bursa spot. Harga likuidasi Anda dan PnL yang belum direalisasi dihitung berdasarkan Mark Price.
Harap dicatat bahwa Mark Price dan Last Price mungkin berbeda.
Saat Anda menetapkan jenis pesanan yang menggunakan harga berhenti sebagai pemicu, Anda dapat memilih harga mana yang ingin Anda gunakan sebagai pemicu - Harga Terakhir atau Mark Price. Untuk melakukan ini, pilih harga yang ingin Anda gunakan di menu tarik-turun Pemicu di bagian bawah bidang entri pesanan.
Jenis pesanan apa yang tersedia dan kapan menggunakannya?
Ada banyak jenis order yang dapat Anda gunakan di Binance Futures:
Limit Order Order
limit adalah order yang Anda tempatkan di buku pesanan dengan harga batas tertentu. Ketika Anda menempatkan pesanan batas, perdagangan hanya akan dieksekusi jika harga pasar mencapai harga batas Anda (atau lebih baik). Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan pesanan limit untuk membeli dengan harga lebih rendah, atau menjual dengan harga lebih tinggi dari harga pasar saat ini.
Market Order
( Perintah Pasar) Perintah pasar adalah perintah untuk membeli atau menjual dengan harga terbaik yang tersedia saat ini. Itu dieksekusi terhadap pesanan batas yang sebelumnya ditempatkan pada buku pesanan. Saat menempatkan pesanan pasar, Anda akan membayar biaya sebagai pengambil pasar.
Stop Limit Order
Cara termudah untuk memahami order stop limit adalah dengan memecahnya menjadi harga stop, dan harga limit. Harga henti hanyalah harga yang memicu pesanan batas, dan harga batas adalah harga pesanan batas yang dipicu. Ini berarti bahwa setelah harga stop Anda tercapai, pesanan limit Anda akan segera ditempatkan pada buku pesanan.
Meskipun harga stop and limit bisa sama, ini bukan persyaratan. Faktanya, akan lebih aman bagi Anda untuk menetapkan harga henti (harga pemicu) sedikit lebih tinggi dari harga batas untuk pesanan jual, atau sedikit lebih rendah dari harga batas untuk pesanan beli. Ini meningkatkan kemungkinan order limit Anda terisi setelah harga stop tercapai.
Hentikan Market Order
Serupa dengan order stop limit, stop market order menggunakan harga stop sebagai pemicu. Namun, ketika harga berhenti tercapai, itu memicu pesanan pasar sebagai gantinya.
Take Profit Limit Order
Jika Anda memahami apa itu order stop limit, Anda akan dengan mudah memahami apa itu order take profit limit. Sama halnya dengan pesanan stop limit, ini melibatkan harga pemicu, harga yang memicu pesanan, dan harga batas, harga pesanan batas yang kemudian ditambahkan ke buku pesanan. Perbedaan utama antara order stop limit dan order take profit limit adalah bahwa order take profit limit hanya dapat digunakan untuk mengurangi posisi terbuka.
Perintah take profit limit dapat menjadi alat yang berguna untuk mengelola risiko dan mengunci keuntungan pada tingkat harga yang ditentukan. Perintah ini juga dapat digunakan bersama dengan jenis pesanan lainnya, seperti pesanan stop limit, yang memungkinkan Anda memiliki kontrol lebih besar atas posisi Anda.
Harap dicatat bahwa ini bukan pesanan OCO. Misalnya, jika order stop limit Anda tercapai sementara Anda juga memiliki order take profit limit yang aktif, order take profit limit tetap aktif sampai Anda membatalkannya secara manual.
Anda dapat mengatur order take profit limit di bawah opsi Stop Limit di bidang entri order.
Take Profit Market Order
Sama halnya dengan order take profit limit, order pasar take profit menggunakan harga stop sebagai pemicu. Namun, ketika harga berhenti tercapai, itu memicu pesanan pasar sebagai gantinya.
Anda dapat mengatur order pasar take profit di bawah opsi Stop Market di kolom entri order.
Trailing Stop Order
Trailing stop order membantu Anda mengunci keuntungan sekaligus membatasi potensi kerugian pada posisi terbuka Anda. Untuk posisi long, artinya trailing stop akan naik mengikuti harga jika harganya naik. Namun, jika harga bergerak turun, trailing stop akan berhenti bergerak. Jika harga bergerak dalam persentase tertentu (disebut Tingkat Panggilan Balik) ke arah lain, perintah jual akan dikeluarkan. Hal yang sama berlaku untuk posisi pendek, tetapi sebaliknya. Trailing stop bergerak turun bersama pasar, tetapi berhenti bergerak jika pasar mulai naik. Jika harga bergerak dalam persentase tertentu ke arah lain, perintah beli dikeluarkan.
Harga Aktivasi adalah harga yang memicu perintah trailing stop. Jika Anda tidak menentukan Harga Aktivasi, ini akan menjadi default ke Harga Terakhir saat ini atau Mark Price. Anda dapat menetapkan harga mana yang harus digunakan sebagai pemicu di bagian bawah bidang entri pesanan.
Tingkat Panggilan Balik adalah yang menentukan jumlah persentase trailing stop akan "mengikuti" harga. Jadi, jika Anda menetapkan Tingkat Panggilan Balik ke 1%, trailing stop akan terus mengikuti harga dari jarak 1% jika perdagangan berjalan sesuai arah Anda. Jika harga bergerak lebih dari 1% ke arah berlawanan dari perdagangan Anda, perintah beli atau jual dikeluarkan (tergantung pada arah perdagangan Anda).
Cara menggunakan kalkulator Binance Futures
Anda dapat menemukan kalkulator di bagian atas kolom entri order. Ini memungkinkan Anda untuk menghitung nilai sebelum memasuki posisi panjang atau pendek. Anda dapat menyesuaikan slider leverage di setiap tab untuk menggunakannya sebagai dasar perhitungan Anda.Kalkulator memiliki tiga tab:
- PNL - Gunakan tab ini untuk menghitung Margin Awal, Untung dan Rugi (PnL), dan Pengembalian Ekuitas (ROE) Anda berdasarkan harga masuk dan keluar yang diinginkan, dan ukuran posisi.
- Harga Target - Gunakan tab ini untuk menghitung harga yang Anda perlukan untuk keluar dari posisi Anda untuk mencapai persentase pengembalian yang diinginkan.
- Harga Likuidasi - Gunakan tab ini untuk menghitung perkiraan harga likuidasi berdasarkan saldo dompet Anda, harga masuk yang Anda inginkan, dan ukuran posisi.
Cara menggunakan Mode Hedge
Dalam Mode Lindung Nilai, Anda dapat memegang posisi panjang dan pendek secara bersamaan untuk satu kontrak. Mengapa Anda ingin melakukan itu? Nah, katakanlah Anda bullish pada harga Bitcoin dalam jangka panjang, jadi Anda memiliki posisi terbuka yang panjang. Pada saat yang sama, Anda mungkin ingin mengambil posisi pendek dengan cepat pada kerangka waktu yang lebih rendah. Mode Hedge memungkinkan Anda melakukan hal itu - dalam hal ini, posisi short cepat Anda tidak akan memengaruhi posisi buy Anda.Mode posisi default adalah Mode Satu Arah. Ini berarti Anda tidak dapat membuka posisi panjang dan pendek secara bersamaan untuk satu kontrak. Jika Anda mencoba melakukannya, posisi akan saling membatalkan. Jadi, jika Anda ingin menggunakan Mode Hedge, Anda harus mengaktifkannya secara manual. Berikut cara melakukannya.
- Arahkan ke kanan atas layar Anda dan pilih Preferensi.
- Buka tab Mode Posisi dan pilih Mode Hedge.
Harap dicatat bahwa jika Anda memiliki order atau posisi terbuka, Anda tidak dapat menyesuaikan mode posisi Anda.
Berapa Tingkat Pendanaan dan bagaimana cara memeriksanya?
Tingkat Pendanaan memastikan bahwa harga kontrak berjangka abadi tetap sedekat mungkin dengan harga aset dasar (spot). Pada dasarnya, para pedagang membayar satu sama lain tergantung pada posisi terbuka mereka. Apa yang menentukan pihak mana yang dibayar ditentukan oleh perbedaan antara harga kontrak berjangka abadi dan harga spot.Ketika Tingkat Pendanaan positif, long pay short. Ketika Tingkat Pendanaan negatif, short membayar long.
Jika Anda ingin membaca lebih lanjut tentang bagaimana proses ini bekerja, lihat Apa Itu Kontrak Berjangka Abadi ?.
Jadi, apa artinya ini bagi Anda? Nah, tergantung pada posisi terbuka Anda dan Tarif Pendanaan, Anda akan membayar atau menerima pembayaran pendanaan. Di Binance Futures, pembayaran dana ini dibayarkan setiap 8 jam. Anda dapat memeriksa waktu dan perkiraan Tingkat Pendanaan untuk periode pendanaan berikutnya di bagian atas halaman, di sebelah Mark Price.
Jika Anda ingin memeriksa Tarif Pendanaan sebelumnya untuk setiap kontrak, arahkan kursor ke Informasi dan pilih Riwayat Tarif Pendanaan.
Apa itu Post-Only, Time in Force, dan Reduce-Only?
Saat Anda menggunakan pesanan batas, Anda dapat mengatur instruksi tambahan bersama dengan pesanan Anda. Di Binance Futures, ini bisa berupa instruksi Post-Only atau Time in Force (TIF), dan mereka menentukan karakteristik tambahan dari limit order Anda. Anda dapat mengaksesnya di bagian bawah bidang entri pesanan.
Post-Only berarti bahwa pesanan Anda akan selalu ditambahkan ke buku pesanan terlebih dahulu dan tidak akan pernah dieksekusi terhadap pesanan yang ada di buku pesanan. Ini berguna jika Anda hanya ingin membayar biaya pembuat.
Instruksi TIF memungkinkan Anda untuk menentukan jumlah waktu bahwa pesanan Anda akan tetap aktif sebelum dieksekusi atau kedaluwarsa. Anda dapat memilih salah satu opsi berikut untuk instruksi TIF:
- GTC (Good Till Cancel): Pesanan akan tetap aktif sampai diisi atau dibatalkan.
- IOC (Immediate Or Cancel): Pesanan akan segera dijalankan (baik sepenuhnya atau sebagian). Jika hanya dieksekusi sebagian, bagian pesanan yang tidak terisi akan dibatalkan.
- FOK (Fill Or Kill): Pesanan harus segera diisi sepenuhnya. Jika tidak, maka tidak akan dijalankan sama sekali.
Saat Anda berada dalam Mode Satu Arah, mencentang Reduce-Only akan memastikan bahwa order baru yang Anda tetapkan hanya akan berkurang, dan tidak akan pernah meningkatkan posisi terbuka Anda saat ini.
Kapan posisi Anda berisiko dilikuidasi?
Likuidasi terjadi ketika Saldo Margin Anda berada di bawah Margin Pemeliharaan yang diperlukan. Saldo Margin adalah saldo akun Binance Futures Anda, termasuk PnL (Untung dan Rugi) Anda yang belum direalisasi. Jadi, untung dan rugi Anda akan menyebabkan nilai Margin Balance berubah. Jika Anda menggunakan mode Cross Margin, saldo ini akan dibagikan ke semua posisi Anda. Jika Anda menggunakan mode Margin Terisolasi, saldo ini dapat dialokasikan ke setiap posisi individu.
Margin Pemeliharaan adalah nilai minimum yang Anda butuhkan untuk menjaga posisi Anda tetap terbuka. Ini bervariasi sesuai dengan ukuran posisi Anda. Posisi yang lebih besar membutuhkan Margin Pemeliharaan yang lebih tinggi.
Anda dapat memeriksa Rasio Margin Anda saat ini di pojok kanan bawah. Jika Rasio Margin Anda mencapai 100%, posisi Anda akan dilikuidasi.
Ketika likuidasi terjadi, semua pesanan terbuka Anda dibatalkan. Idealnya, Anda harus melacak posisi Anda untuk menghindari likuidasi otomatis, yang disertai dengan biaya tambahan. Jika posisi Anda hampir dilikuidasi, mungkin bermanfaat untuk mempertimbangkan menutup posisi secara manual daripada menunggu likuidasi otomatis.
Apa itu auto-deleveraging dan apa pengaruhnya terhadap Anda?
Ketika ukuran akun trader berada di bawah 0, Dana Asuransi digunakan untuk menutupi kerugian. Namun, dalam beberapa lingkungan pasar yang sangat tidak stabil, Dana Asuransi mungkin tidak dapat menangani kerugian, dan posisi terbuka harus dikurangi untuk menutupinya. Artinya, di saat-saat seperti ini, posisi terbuka Anda juga berisiko berkurang.
Urutan pengurangan posisi ini ditentukan oleh antrian, di mana pedagang yang paling menguntungkan dan dengan leverage tertinggi berada di depan antrian. Anda dapat memeriksa posisi Anda saat ini dalam antrian dengan mengarahkan kursor ke ADL di tab Posisi.
Menutup pikiran
Kontrak berjangka adalah derivatif yang memberi pedagang kewajiban untuk membeli atau menjual aset di masa depan. Tetapi tidak seperti kontrak berjangka tradisional, kontrak berjangka abadi tidak memiliki tanggal penyelesaian.
Namun, derivatif dapat membingungkan bagi pedagang yang tidak berpengalaman, jadi penting untuk memahami cara kerja kontrak ini sebelum mengambil risiko finansial. Seperti yang disebutkan, Anda dapat mengakses testnet Binance Futures untuk menguji platform tanpa mempertaruhkan dana nyata.
