Täydellinen opas binance-futuurikaupankäynnistä aloittelijoille
Kuinka avata Binance Futures -tili
Ennen kuin avaat Binance Futures -tilin, tarvitset tavallisen Binance-tilin. Jos sinulla ei ole sellaista, voit siirtyä Binanceen ja napsauttaa Rekisteröidy näytön oikeassa yläkulmassa. Toimi sitten seuraavasti:
- Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja luo turvallinen salasana. Jos sinulla on viittaustunnus, liitä se viittaustunnus-ruutuun. Jos sinulla ei ole sellaista, voit käyttää viittauslinkkiämme saadaksesi 10 % alennuksen spot-/marginaalikaupan palkkioista.
- Kun olet valmis, napsauta Luo tili.
- Saat pian vahvistussähköpostin. Suorita rekisteröinti loppuun noudattamalla sähköpostissa olevia ohjeita.
Napsauta Avaa nyt -painiketta aktivoidaksesi Binance Futures -tilisi. Ja siinä se. Olet valmis kauppaan!
Jos et ole perehtynyt futuurisopimuksiin, suosittelemme lukemaan artikkelit Mitä ovat termiini- ja futuurisopimukset? ja Mitä ovat ikuiset futuurisopimukset? ennen aloittamista.
Voit myös katsoa Binance Futuresin usein kysyttyjä kysymyksiä saadaksesi yleiskatsauksen sopimuseritelmistä.
Jos haluat testata alustaa riskittämättä reaalivaroja, voit kokeilla Binance Futures -testiverkkoa.
Kuinka rahoittaa Binance Futures -tiliäsi
Voit siirtää varoja edestakaisin Exchange-lompakkosi (lompakko, jota käytät Binancessa) ja Futures-lompakkosi (lompakko, jota käytät Binance Futuresissa) välillä.
Jos sinulla ei ole talletettuja varoja Binanceen, suosittelemme lukemaan Kuinka tallettaa Binanceen.
Voit siirtää varoja Futures-lompakkoon napsauttamalla Siirrä Binance Futures -sivun oikealla puolella.
Aseta summa, jonka haluat siirtää, ja napsauta Vahvista siirto. Tulevaisuuslompakkoosi saldon pitäisi näkyä pian. Voit muuttaa siirron suuntaa käyttämällä kaksoisnuolikuvaketta alla olevan kuvan mukaisesti.
Tämä ei ole ainoa tapa rahoittaa Futures-lompakkoasi. Voit myös käyttää Exchange Walletissa olevia varoja vakuutena ja lainata USDT futuurikauppaa varten Futures Wallet Balances -sivultasi. Tällä tavalla sinun ei tarvitse siirtää varoja suoraan Futures Walletiin. Sinun on tietysti maksettava takaisin lainaamasi USDT.
Binance Futures -käyttöliittymäopas
1. Tältä alueelta löydät linkkejä muille Binance-sivuille, kuten COIN-M Futures (neljännesvuosittaiset sopimukset), API Access, Spot ja Activities. Tiedot-välilehdeltä löydät linkkejä futuurien usein kysyttyihin kysymyksiin, rahoituskorkoon, indeksihintoihin ja muihin markkinatietoihin.
Yläpalkin oikealla puolella voit käyttää Binance-tiliäsi, mukaan lukien hallintapaneeli. Voit helposti tarkistaa lompakkosi saldot ja tilaukset koko Binance-ekosysteemissä.
2. Täällä voit:
- Valitse sopimus viemällä hiiri nykyisen sopimuksen nimen päälle (oletusarvoisesti BTCUSDT).
- Tarkista Markkinahinta (tärkeää pitää silmällä, koska likvidaatiot tapahtuvat markhinnan perusteella).
- Tarkista odotettu rahoitusprosentti ja lähtölaskenta seuraavaan rahoituskierrokseen asti.
- Katso nykyinen kaaviosi. Voit vaihtaa alkuperäisen tai integroidun TradingView-kaavion välillä. Saat reaaliaikaisen näytön nykyisen tilauskannan syvyydestä napsauttamalla Syvyys.
- Katso reaaliaikaiset tilauskirjatiedot. Voit säätää tilauskirjan tarkkuutta tämän alueen oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta (oletuksena 0,01).
- Katso live-syöte aiemmin toteutetuista kaupoista alustalla.
Aina kun näet nuolen moduulin oikeassa alakulmassa, se tarkoittaa, että voit siirtää elementtiä ja muuttaa sen kokoa. Tällä tavalla voit helposti luoda oman mukautetun käyttöliittymäasettelun!
3. Täällä voit seurata omaa kaupankäyntiäsi. Voit siirtyä välilehtien välillä tarkistaaksesi positiojesi nykyisen tilan sekä avoinna olevat ja aiemmin suoritetut toimeksiannot. Voit myös saada täydellisen kaupankäynti- ja tapahtumahistorian tietyltä ajanjaksolta.
Täällä voit myös seurata sijaintiasi automaattisen velanpoiston jonossa ADL:n alla (tärkeää kiinnittää huomiota korkean volatiliteetin aikoina).
4. Täällä voit tarkistaa käytettävissä olevat varat, tallettaa ja ostaa lisää kryptomaksuja. Täältä voit myös tarkastella nykyiseen sopimukseen ja työtehtäviisi liittyviä tietoja. Muista pitää marginaalisuhdetta silmällä selvitysten välttämiseksi.
Napsauttamalla Siirrä voit siirtää varoja Futures Wallet -lompakosi ja muun Binance-ekosysteemin välillä.
5. Tämä on tilauksesi syöttökenttä. Katso yksityiskohtainen selvitys saatavilla olevista tilaustyypeistä alempana tässä artikkelissa. Täällä voit myös vaihtaa Cross Margin ja Isolated Margin välillä. Säädä vipuvaikutustasi napsauttamalla nykyistä vipuvaikutustasi (oletuksena 20x).
Kuinka säätää vipuvaikutustasi
Binance Futuresin avulla voit säätää vipuvaikutusta manuaalisesti jokaiselle sopimukselle. Valitse sopimus siirtymällä sivun vasempaan yläkulmaan ja viemällä hiiri nykyisen sopimuksen päälle (oletusarvoisesti BTCUSDT).Voit säätää vipuvaikutusta siirtymällä tilauksen syöttökenttään ja napsauttamalla nykyistä vipuvaikutustasi (oletuksena 20x). Määritä vipuvaikutuksen määrä säätämällä liukusäädintä tai kirjoittamalla se ja napsauta Vahvista.
On syytä huomata, että mitä suurempi positiokoko on, sitä pienempää vipuvaikutusta voit käyttää. Samoin mitä pienempi positiokoko on, sitä suurempaa vipuvaikutusta voit käyttää.
Huomaa, että käyttämällä korkeampaa vipuvaikutusta on suurempi likvidaatioriski. Aloittelevien kauppiaiden tulee harkita huolellisesti käyttämänsä vipuvaikutuksen määrää.
Mitä eroa on Mark Pricen ja Last Pricen välillä?
Piikkien ja tarpeettomien likvidaatioiden välttämiseksi korkean volatiliteetin aikana Binance Futures käyttää viimeistä hintaa ja merkkihintaa.
Viimeinen hinta on helppo ymmärtää. Se tarkoittaa viimeistä hintaa, jolla sopimuksella vaihdettiin. Toisin sanoen kaupankäyntihistorian viimeinen kauppa määrittää viimeisen hinnan. Sitä käytetään toteutuneen PnL:n (Profit and Loss) laskemiseen.
Mark Price on suunniteltu estämään hintojen manipulointi. Se lasketaan käyttämällä rahoitustietojen ja useiden spot-pörssien hintatietojen koria. Likvidaatiohinnasi ja realisoitumattomat PnL:t lasketaan Markkinahinnan perusteella.
Huomaa, että merkkihinta ja viimeinen hinta voivat vaihdella.
Kun asetat tilaustyypin, joka käyttää pysäytyshintaa liipaisimena, voit valita, mitä hintaa haluat käyttää liipaisimena - viimeinen hinta tai merkkihinta. Voit tehdä tämän valitsemalla hinta, jota haluat käyttää tilauksen syöttökentän alareunassa olevasta avattavasta Trigger-valikosta.
Mitä tilaustyyppejä on saatavilla ja milloin niitä tulee käyttää?
Voit käyttää Binance Futuresissa monia tilaustyyppejä:
Limit Order Rajatilaus
on tilaus, jonka teet tilauskirjaan tietyllä rajahinnalla. Kun teet rajatoimeksiannon, kauppa suoritetaan vain, jos markkinahinta saavuttaa rajahintasi (tai paremman). Siksi voit käyttää rajatoimeksiantoja ostaaksesi alhaisemmalla hinnalla tai myydäksesi nykyistä markkinahintaa korkeammalla hinnalla.
Markkinatoimeksianto Markkinatoimeksianto
on toimeksianto ostaa tai myydä parhaalla saatavilla olevalla nykyisellä hinnalla. Se toteutetaan aiemmin tilauskirjaan asetettuja rajatoimeksiantoja vastaan. Kun teet markkinatilauksen, maksat maksuja markkinoiden ottajana.
Pysäytä rajamääräys
Helpoin tapa ymmärtää stop limit -toimeksianto on jakaa se stop-hintaan ja rajahintaan. Pysäytyshinta on yksinkertaisesti hinta, joka laukaisee rajatoimeksiannon, ja rajahinta on käynnistettävän rajatoimeksiannon hinta. Tämä tarkoittaa, että kun stop-hintasi on saavutettu, rajatilauksesi lisätään välittömästi tilauskirjaan.
Vaikka stop- ja rajahinnat voivat olla samat, tämä ei ole vaatimus. Itse asiassa sinun olisi turvallisempaa asettaa stop-hinta (trigger price) hieman korkeammaksi kuin myyntitoimeksiantojen rajahinta tai hieman pienempi kuin ostotoimeksiantojen rajahinta. Tämä lisää todennäköisyyttä, että rajatilauksesi täyttyy pysäytyshinnan saavuttamisen jälkeen.
Pysäytä markkinatilaus
Samoin kuin stop limit -toimeksianto, stop market -toimeksianto käyttää pysäytyshintaa laukaisevana. Kun stop-hinta saavutetaan, se laukaisee sen sijaan markkinatoimeksiannon.
Take Profit Limit Order
Jos ymmärrät mitä stop limit order on, ymmärrät helposti mitä take profit limit order on. Samoin kuin stop limit -toimeksianto, se sisältää käynnistyshinnan, hinta, joka laukaisee toimeksiannon, ja rajahinta, raja-toimeksiannon hinta, joka lisätään sitten tilauskirjaan. Keskeinen ero stop limit -toimeksiannon ja take profit limit -toimeksiannon välillä on, että take profit limit -toimeksiantoa voidaan käyttää vain avoimien positioiden vähentämiseen.
Take profit limit -toimeksianto voi olla hyödyllinen työkalu riskien hallitsemiseksi ja voiton lukitsemiseksi tietyille hintatasoille. Sitä voidaan käyttää myös muiden toimeksiantotyyppien, kuten stop limit -toimeksiantojen, kanssa, jolloin voit hallita paremmin positioitasi.
Huomaa, että nämä eivät ole OCO-tilauksia. Jos esimerkiksi stop limit -toimeksianto osuu, kun sinulla on myös aktiivinen voittoraja -toimeksianto, ota voittoraja -tilaus pysyy aktiivisena, kunnes peruutat sen manuaalisesti.
Voit asettaa voittorajan tilauksen tilauksen syöttökentän Stop Limit -vaihtoehdon alta.
Take Profit Market Order
Kuten take profit limit -toimeksianto, Take profit -markkinatoimeksianto käyttää pysäytyshintaa liipaisina. Kun stop-hinta saavutetaan, se laukaisee sen sijaan markkinatoimeksiannon.
Voit asettaa voittomarkkinatoimeksiannon tilauksen syöttökentän Stop Market -vaihtoehdon alta.
Trailing Stop Order Trailing Stop Order
auttaa sinua lukitsemaan voittoja ja rajoittamaan mahdollisia tappioita avoimissa positioissasi. Pitkälle positiolle tämä tarkoittaa, että perässä oleva stoppi liikkuu hinnan mukana, jos hinta nousee. Jos hinta kuitenkin laskee, perässä oleva pysäkki pysähtyy. Jos hinta liikkuu tietyn prosenttiosuuden (kutsutaan takaisinsoittokurssiksi) toiseen suuntaan, annetaan myyntimääräys. Sama pätee lyhyeen positioon, mutta päinvastoin. Jäljellä oleva pysäkki liikkuu alas markkinoiden mukana, mutta pysähtyy, jos markkinat alkavat nousta. Jos hinta liikkuu tietyn prosenttiosuuden toiseen suuntaan, ostomääräys annetaan.
Aktivointihinta on hinta, joka laukaisee loppupysäytysmääräyksen. Jos et määritä aktivointihintaa, tämä on oletuksena nykyinen viimeinen hinta tai merkkihinta. Voit määrittää tilauksen syöttökentän alareunassa, mitä hintaa sen tulee käyttää laukaisuna.
Takaisinsoittoprosentti määrittää prosenttiosuuden, jonka perässä oleva pysähdys "jälje" hinnasta. Joten jos asetat takaisinsoittosuhteeksi 1 %, perässä oleva pysähdys seuraa hintaa 1 %:n etäisyydeltä, jos kauppa on menossa sinun suuntaan. Jos hinta liikkuu enemmän kuin 1 % kauppasi vastakkaiseen suuntaan, annetaan osto- tai myyntimääräys (kaupan suunnasta riippuen).
Kuinka käyttää Binance Futures -laskinta
Löydät laskurin tilauksen syöttökentän yläosasta. Sen avulla voit laskea arvot ennen pitkän tai lyhyen sijainnin syöttämistä. Voit säätää vipuvaikutuksen liukusäädintä jokaisessa välilehdessä käyttääksesi sitä laskelmiesi perustana.Laskimessa on kolme välilehteä:
- PNL – Käytä tätä välilehteä laskeaksesi alkuperäisen marginaalin, voiton ja tappion (PnL) ja oman pääoman tuoton (ROE) suunnitellun tulo- ja poistumishinnan sekä aseman koon perusteella.
- Tavoitehinta – Käytä tätä välilehteä laskeaksesi, millä hinnalla sinun on poistuttava asemastasi saavuttaaksesi halutun prosentuaalisen tuoton.
- Likvidaatiohinta – Käytä tätä välilehteä laskeaksesi arvioidun likvidaatiohintasi lompakkosi saldon, suunnitellun tulohinnan ja aseman koon perusteella.
Kuinka käyttää suojaustilaa
Suojaustilassa voit pitää sekä pitkiä että lyhyitä positioita samanaikaisesti yhdelle sopimukselle. Miksi haluaisit tehdä niin? Oletetaan, että olet nousujohteinen Bitcoinin hinnan suhteen pitkällä aikavälillä, joten sinulla on pitkä positio auki. Samanaikaisesti saatat haluta ottaa nopeita lyhyitä positioita alemmilla aikaväleillä. Hedge Mode sallii sinun tehdä juuri sen – tässä tapauksessa nopeat lyhyet positiosi eivät vaikuta pitkään positioosi.Oletusasentotila on One-Way Mode. Tämä tarkoittaa, että et voi avata sekä pitkiä että lyhyitä positioita samanaikaisesti yhdelle sopimukselle. Jos yrittäisit tehdä sitä, kannat kumosivat toisensa. Joten jos haluat käyttää suojaustilaa, sinun on otettava se käyttöön manuaalisesti. Näin teet sen.
- Siirry näytön oikeaan yläkulmaan ja valitse Asetus.
- Siirry Position Mode -välilehdelle ja valitse Hedge Mode.
Huomaa, että jos sinulla on avoimia tilauksia tai positioita, et voi muuttaa sijaintitilaasi.
Mikä on rahoitusprosentti ja miten se tarkistetaan?
Rahoituskorko varmistaa, että ikuisen futuurisopimuksen hinta pysyy mahdollisimman lähellä kohde-etuuden (spot) hintaa. Pohjimmiltaan kauppiaat maksavat toisilleen avoimista positioistaan riippuen. Se, mikä sanelee, kumpi osapuoli saa maksun, määräytyy perpetuaalin futuurihinnan ja spot-hinnan välisen eron perusteella.Kun rahoituskorko on positiivinen, pitkät maksavat shortsit. Kun rahoituskorko on negatiivinen, shortsit maksavat pitkiä.
Jos haluat lukea lisää tämän prosessin toiminnasta, katso Mitä ovat pysyvät futuurisopimukset?.
Mitä tämä tarkoittaa sinulle? No, riippuen avoimista työpaikoistasi ja rahoituskoroistasi, joko maksat tai vastaanotat rahoitusmaksuja. Binance Futuresissa nämä rahoitusmaksut maksetaan 8 tunnin välein. Voit tarkistaa seuraavan rahoituskauden ajan ja arvioidun rahoitusosuuden sivun yläreunasta Mark Price -kohdan vierestä.
Jos haluat tarkistaa kunkin sopimuksen aiemmat rahoitushinnat, vie hiiri Tiedot-kohdan päälle ja valitse Rahoituskorkohistoria.
Mitä ovat Post-Only, Time for Force ja Reduce-Only?
Kun käytät rajatilauksia, voit asettaa tilauksiesi mukana lisäohjeita. Binance Futuresissa nämä voivat olla joko Post-Only- tai Time in Force (TIF) -ohjeita, ja ne määrittävät rajamääräystesi lisäominaisuudet. Näet ne tilauksen syöttökentän alalaidasta.
Post-Only tarkoittaa, että tilauksesi lisätään aina tilauskirjaan ensin eikä sitä koskaan toteuteta tilauskirjassa olevaa tilausta vastaan. Tämä on hyödyllistä, jos haluat maksaa vain valmistajamaksuja.
TIF-ohjeiden avulla voit määrittää ajan, jonka tilauksesi pysyvät aktiivisina ennen kuin ne suoritetaan tai vanhenevat. Voit valita yhden seuraavista TIF-ohjeista:
- GTC (Good Till Cancel): Tilaus pysyy aktiivisena, kunnes se joko täytetään tai peruutetaan.
- IOC (Immediate or Cancel): Toimeksianto toteutetaan välittömästi (joko kokonaan tai osittain). Jos se toteutetaan vain osittain, tilauksen täyttämätön osa peruutetaan.
- FOK (Fill Or Kill): Tilaus on täytettävä välittömästi. Jos ei, sitä ei suoriteta ollenkaan.
Kun olet One-Way-tilassa, valitse Reduce-Only varmistaaksesi, että asettamasi uudet tilaukset vain pienenevät eivätkä koskaan lisää tällä hetkellä avoinna olevia positioitasi.
Milloin asemasi ovat vaarassa joutua selvitystilaan?
Selvitystila tapahtuu, kun marginaalisaldosi laskee vaaditun ylläpitomarginaalin alapuolelle. Marginaalisaldo on Binance Futures -tilisi saldo, mukaan lukien realisoitumaton PnL (voitto ja tappio). Joten voittosi ja tappiosi saavat marginaalisaldon arvon muuttumaan. Jos käytät Cross Margin -tilaa, tämä saldo jaetaan kaikkien positioiden kesken. Jos käytät Isolated Margin -tilaa, tämä saldo voidaan osoittaa jokaiselle yksittäiselle sijainnille.
Ylläpitomarginaali on vähimmäisarvo, jonka tarvitset pitääksesi positiosi avoimina. Se vaihtelee asemiesi koon mukaan. Suuremmat työpaikat vaativat korkeamman ylläpitomarginaalin.
Voit tarkistaa nykyisen marginaalisuhteesi oikeasta alakulmasta. Jos marginaalisuhteesi saavuttaa 100 %, positiosi likvidoidaan.
Kun selvitystila tapahtuu, kaikki avoimet tilauksesi peruuntuvat. Ihannetapauksessa sinun tulisi pitää kirjaa positioistasi välttääksesi automaattisen likvidoinnin, joka tulee lisämaksusta. Jos positiosi on lähellä likvidaatiota, voi olla hyödyllistä harkita positioiden sulkemista manuaalisesti sen sijaan, että odotat automaattista likvidaatiota.
Mitä on automaattinen velanpoisto ja miten se voi vaikuttaa sinuun?
Kun elinkeinonharjoittajan tilin koko laskee alle 0:n, tappiot katetaan vakuutusrahastolla. Joissakin poikkeuksellisen epävakaissa markkinaympäristöissä vakuutusrahasto ei kuitenkaan välttämättä pysty käsittelemään tappioita, ja avoimia positioita on pienennettävä niiden kattamiseksi. Tämä tarkoittaa, että tällaisina aikoina avoimet positiosi voivat olla myös vaarassa pienentyä.
Näiden positioiden alennusten järjestys määräytyy jonon avulla, jossa tuottoisimmat ja eniten velkaantuneet kauppiaat ovat jonon etuosassa. Voit tarkistaa nykyisen sijaintisi jonossa viemällä hiiren ADL:n päälle Positiot-välilehdellä.
Päättäviä ajatuksia
Futuurisopimukset ovat johdannaisia, jotka antavat kauppiaille velvollisuuden ostaa tai myydä omaisuus tulevaisuudessa. Mutta toisin kuin perinteiset futuurisopimukset, perpetual futuurisopimuksilla ei ole selvityspäivää.
Silti johdannaiset voivat olla hämmentäviä kokemattomille kauppiaille, joten on tärkeää ymmärtää, miten nämä sopimukset toimivat, ennen kuin otat taloudellisen riskin. Kuten mainittiin, voit käyttää Binance Futures -testiverkkoa testataksesi alustaa vaarantamatta todellisia varoja.
