Kompletní průvodce obchodováním s futures Binance pro začátečníky
Jak otevřít účet Binance Futures
Před otevřením účtu Binance Futures potřebujete běžný účet Binance. Pokud jej nemáte, můžete přejít na Binance a kliknout na Registrovat v pravém horním rohu obrazovky. Poté postupujte takto:
- Zadejte svou e-mailovou adresu a vytvořte si bezpečné heslo. Pokud máte ID doporučení, vložte ho do pole ID doporučení. Pokud jej nemáte, můžete použít náš odkaz na doporučení a získat 10% slevu na poplatky za spotové/maržové obchodování.
- Až budete připraveni, klikněte na Vytvořit účet.
- Brzy obdržíte ověřovací e-mail. Dokončete registraci podle pokynů v e-mailu.
Kliknutím na tlačítko Otevřít nyní aktivujete svůj účet Binance Futures. A to je vše. Jste připraveni obchodovat!
Pokud se nevyznáte v obchodování s futures kontrakty, doporučujeme přečíst si články Co jsou forwardové a futures kontrakty? a Co jsou Perpetual Futures kontrakty? před zahájením.
Můžete se také podívat na Binance Futures FAQ, kde získáte přehled specifikací smlouvy.
Pokud si chcete platformu vyzkoušet, aniž byste riskovali skutečné finanční prostředky, můžete vyzkoušet testovací síť Binance Futures.
Jak financovat svůj účet Binance Futures
Můžete převádět prostředky tam a zpět mezi svou Exchange Wallet (peněženka, kterou používáte na Binance) a vaší Futures Wallet (peněženka, kterou používáte na Binance Futures).
Pokud na Binance nemáte uloženy žádné prostředky, doporučujeme přečíst si Jak vložit na Binance.
Chcete-li převést prostředky do vaší Futures Wallet, klikněte na Transfer na pravé straně stránky Binance Futures.
Nastavte částku, kterou chcete převést, a klikněte na Potvrdit převod. Brzy byste měli vidět zůstatek přidaný do vaší Futures Wallet. Směr přenosu můžete změnit pomocí ikony dvojité šipky, jak je vidět níže.
Toto není jediný způsob, jak financovat vaši Futures Wallet. Můžete také použít prostředky ve své peněžence Exchange jako zajištění a půjčit si USDT pro obchodování s futures na stránce Zůstatky v peněžence futures. Tímto způsobem nemusíte převádět prostředky přímo do vaší Futures Wallet. Samozřejmě budete muset vrátit USDT, které jste si půjčili.
Průvodce rozhraním Binance Futures
1. V této oblasti můžete najít odkazy na další stránky Binance, jako jsou COIN-M Futures (čtvrtletní smlouvy), API Access, Spot a Activities. Na kartě Informace najdete odkazy na Futures FAQ, míru financování, cenu indexu a další údaje o trhu.
Na pravé straně horní lišty je místo, kde máte přístup ke svému účtu Binance, včetně vašeho Dashboardu. Zůstatky a objednávky v peněžence můžete snadno kontrolovat v celém ekosystému Binance.
2. Zde můžete:
- Vyberte smlouvu umístěním ukazatele myši na název aktuální smlouvy (ve výchozím nastavení BTCUSDT).
- Zkontrolujte Značkovou cenu (důležité sledovat, protože likvidace probíhá na základě Značkové ceny).
- Zkontrolujte očekávanou míru financování a odpočítávání do dalšího kola financování.
- Podívejte se na svůj aktuální graf. Můžete přepínat mezi původním nebo integrovaným grafem TradingView. Kliknutím na Hloubku získáte zobrazení aktuální hloubky knihy objednávek v reálném čase.
- Podívejte se na aktuální data knihy objednávek. Přesnost knihy objednávek můžete upravit v rozbalovací nabídce v pravém horním rohu této oblasti (ve výchozím nastavení 0,01).
- Podívejte se na živý zdroj dříve provedených obchodů na platformě.
Kdykoli uvidíte šipku v pravém dolním rohu modulu, znamená to, že můžete tento prvek přesunout a změnit jeho velikost. Tímto způsobem si můžete snadno vytvořit vlastní rozvržení rozhraní!
3. Zde můžete sledovat svou vlastní obchodní aktivitu. Mezi kartami můžete přepínat a kontrolovat aktuální stav vašich pozic a aktuálně otevřené a dříve provedené příkazy. Můžete také získat úplnou historii obchodování a transakcí za dané období.
Zde také můžete sledovat svou pozici ve frontě automatického oddlužení pod ADL (důležité věnovat pozornost v obdobích vysoké volatility).
4. Zde můžete zkontrolovat svá dostupná aktiva, vložit a koupit další kryptoměny. Zde si také můžete prohlédnout informace týkající se aktuální smlouvy a vašich pozic. Nezapomeňte sledovat Margin Ratio, abyste předešli likvidacím.
Kliknutím na Transfer můžete převádět prostředky mezi vaší Futures Wallet a zbytkem ekosystému Binance.
5. Toto je pole pro zadání objednávky. Podívejte se na naše podrobné vysvětlení dostupných typů objednávek níže v tomto článku. Zde také můžete přepínat mezi Cross Margin a Isolated Margin. Upravte svůj pákový efekt kliknutím na aktuální výši pákového efektu (ve výchozím nastavení 20x).
Jak upravit svůj pákový efekt
Binance Futures vám umožňuje ručně upravit pákový efekt pro každý kontrakt. Chcete-li vybrat smlouvu, přejděte do levé horní části stránky a najeďte myší na aktuální smlouvu (ve výchozím nastavení BTCUSDT).Chcete-li upravit pákový efekt, přejděte do pole pro zadání objednávky a klikněte na aktuální výši pákového efektu (ve výchozím nastavení 20x). Určete výši pákového efektu úpravou posuvníku nebo jeho zadáním a klikněte na Potvrdit.
Stojí za zmínku, že čím větší je velikost pozice, tím menší je množství pákového efektu, které můžete použít. Podobně, čím menší je velikost pozice, tím větší páku můžete použít.
Upozorňujeme, že použití vyšší páky s sebou nese vyšší riziko likvidace. Začínající obchodníci by měli pečlivě zvážit míru pákového efektu, který používají.
Jaký je rozdíl mezi Mark Price a Last Price?
Aby se zabránilo výkyvům a zbytečným likvidacím během období vysoké volatility, používá Binance Futures Last Price a Mark Price.
Poslední cena je snadno pochopitelná. Znamená poslední cenu, za kterou byl kontrakt obchodován. Jinými slovy, poslední obchod v historii obchodování definuje poslední cenu. Používá se pro výpočet vašeho realizovaného PnL (zisk a ztráta).
Mark Price je navržen tak, aby zabránil cenové manipulaci. Vypočítává se pomocí kombinace údajů o financování a koše údajů o ceně z více spotových burz. Vaše likvidační ceny a nerealizované PnL se vypočítávají na základě Mark Price.
Upozorňujeme, že značková cena a poslední cena se mohou lišit.
Když nastavíte typ příkazu, který používá jako spouštěcí cenu stop cenu, můžete si vybrat, jakou cenu chcete použít jako spouštěč – poslední cenu nebo markovou cenu. Chcete-li to provést, vyberte cenu, kterou chcete použít, v rozevírací nabídce Trigger ve spodní části pole pro zadání objednávky.
Jaké typy objednávek jsou k dispozici a kdy je použít?
Existuje mnoho typů příkazů, které můžete na Binance Futures použít:
Limitní příkaz
Limitní příkaz je příkaz, který zadáte do knihy příkazů s konkrétní limitní cenou. Když zadáte limitní příkaz, obchod bude proveden pouze v případě, že tržní cena dosáhne vaší limitní ceny (nebo lepší). Limitní příkazy tedy můžete použít k nákupu za nižší cenu nebo k prodeji za vyšší cenu, než je aktuální tržní cena.
Tržní příkaz
Tržní příkaz je příkaz k nákupu nebo prodeji za nejlepší dostupnou aktuální cenu. Provádí se proti limitním příkazům, které byly dříve vloženy do knihy příkazů. Při zadávání tržní objednávky budete platit poplatky jako tržní příjemce.
Příkaz Stop Limit
Nejjednodušší způsob, jak pochopit stop limitní příkaz, je rozdělit ho na stop cenu a limitní cenu. Stop cena je jednoduše cena, která spouští limitní příkaz, a limitní cena je cena limitního příkazu, který je spuštěn. To znamená, že jakmile bude dosaženo vaší stop ceny, váš limitní příkaz bude okamžitě umístěn do knihy objednávek.
Přestože stop a limitní ceny mohou být stejné, není to podmínkou. Ve skutečnosti by pro vás bylo bezpečnější nastavit stop cenu (spouštěcí cenu) o něco vyšší, než je limitní cena pro prodejní příkazy, nebo o něco nižší, než je limitní cena pro nákupní příkazy. To zvyšuje šance, že váš limitní příkaz bude vyplněn po dosažení stop ceny.
Zastavit tržní příkaz
Podobně jako příkaz stop limit, příkaz stop market používá jako spouštěč stop cenu. Když je však dosaženo stop ceny, spustí místo toho tržní příkaz.
Take Profit Limit Order
Pokud rozumíte tomu, co je to stop limit, snadno pochopíte, co je to take profit limit order. Podobně jako u příkazu stop limit, zahrnuje spouštěcí cenu, cenu, která spouští příkaz, a limitní cenu, cenu limitního příkazu, která je poté přidána do knihy příkazů. Klíčový rozdíl mezi příkazem stop limit a příkazem take profit limit je ten, že příkaz take profit limit lze použít pouze ke snížení otevřených pozic.
Limit příkazu take profit může být užitečným nástrojem pro řízení rizika a zajištění zisku na určitých cenových úrovních. Může být také použit ve spojení s jinými typy příkazů, jako jsou příkazy stop limit, což vám umožní mít větší kontrolu nad vašimi pozicemi.
Upozorňujeme, že se nejedná o objednávky OCO. Pokud je například zasažen váš příkaz stop limit, zatímco vy máte také aktivní příkaz take profit limit, příkaz take profit limit zůstane aktivní, dokud jej ručně nezrušíte.
Limit příkazu take profit můžete nastavit pod volbou Stop Limit v poli pro zadání příkazu.
Tržní příkaz
k odběru zisku Podobně jako k limitnímu příkazu k odběru zisku, tržní příkaz k odběru zisku používá jako spouštěč stop cenu. Když je však dosaženo stop ceny, spustí místo toho tržní příkaz.
Tržní příkaz take profit můžete nastavit pod volbou Stop Market v poli pro zadání objednávky.
Pokyn Trailing Stop Pokyn
trailing stop vám pomůže zajistit zisky a zároveň omezit potenciální ztráty na vašich otevřených pozicích. U dlouhé pozice to znamená, že trailing stop se posune nahoru s cenou, pokud cena poroste. Pokud se však cena pohybuje dolů, trailing stop se přestane pohybovat. Pokud se cena pohne o určité procento (tzv. Callback Rate) opačným směrem, je vydán prodejní příkaz. Totéž platí pro krátkou pozici, ale naopak. Trailing stop se pohybuje dolů s trhem, ale zastaví se, pokud trh začne stoupat. Pokud se cena pohne o určité procento opačným směrem, je vydán nákupní příkaz.
Aktivační cena je cena, která spustí příkaz trailing stop. Pokud nezadáte Aktivační cenu, použije se jako výchozí aktuální poslední cena nebo značková cena. Ve spodní části pole pro zadání objednávky můžete nastavit, jakou cenu má použít jako spouštěcí událost.
Sazba zpětného volání je to, co určuje procentuální částku, kterou bude trailing stop „sledovat“ cenu. Takže, pokud nastavíte Callback Rate na 1%, trailing stop bude sledovat cenu z 1% vzdálenosti, pokud obchod jde vaším směrem. Pokud se cena pohybuje o více než 1 % v opačném směru vašeho obchodu, je vydán příkaz k nákupu nebo prodeji (v závislosti na směru vašeho obchodu).
Jak používat kalkulačku Binance Futures
Kalkulačku najdete v horní části pole pro zadání objednávky. Umožňuje vypočítat hodnoty před zadáním dlouhé nebo krátké pozice. Posuvník pákového efektu na každé kartě můžete upravit a použít jej jako základ pro své výpočty.Kalkulačka má tři záložky:
- PNL – Tato karta slouží k výpočtu počáteční marže, zisku a ztráty (PnL) a návratnosti vlastního kapitálu (ROE) na základě zamýšlené vstupní a výstupní ceny a velikosti pozice.
- Cílová cena – Tato karta slouží k výpočtu ceny, za kterou budete muset opustit svou pozici, abyste dosáhli požadovaného procentuálního výnosu.
- Likvidační cena – Tato karta slouží k výpočtu odhadované likvidační ceny na základě zůstatku v peněžence, zamýšlené vstupní ceny a velikosti pozice.
Jak používat Hedge Mode
V Hedge Mode můžete držet dlouhé i krátké pozice současně na jeden kontrakt. Proč byste to chtěli udělat? No, řekněme, že jste býčí na ceně bitcoinu v delším horizontu, takže máte otevřenou dlouhou pozici. Zároveň možná budete chtít zaujmout rychlé krátké pozice v nižších časových rámcích. Hedge Mode vám to umožňuje – v tomto případě vaše rychlé krátké pozice neovlivní vaši dlouhou pozici.Výchozí režim polohy je jednosměrný režim. To znamená, že nemůžete otevřít jak dlouhé, tak krátké pozice současně pro jeden kontrakt. Pokud byste se o to pokusili, pozice by se navzájem zrušily. Pokud tedy chcete používat Hedge Mode, budete jej muset povolit ručně. Zde je návod, jak to udělat.
- Přejděte do pravého horního rohu obrazovky a vyberte Předvolby.
- Přejděte na kartu Režim polohy a vyberte Režim živého plotu.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud máte otevřené příkazy nebo pozice, nebudete moci upravit režim své pozice.
Jaká je míra financování a jak ji zkontrolovat?
Sazba financování zajišťuje, že cena trvalého futures kontraktu zůstane co nejblíže (spotové) ceně podkladového aktiva. Obchodníci si v podstatě platí navzájem v závislosti na svých otevřených pozicích. Co určuje, která strana dostane zaplaceno, je určeno rozdílem mezi cenou perpetual futures a spotovou cenou.Když je míra financování kladná, longs platí shorty. Když je sazba financování záporná, shorts platí long.
Pokud si chcete přečíst více o tom, jak tento proces funguje, podívejte se na Co jsou smlouvy o trvalé budoucnosti?.
Takže co to pro vás znamená? V závislosti na vašich otevřených pozicích a sazbách financování buď zaplatíte, nebo obdržíte platby. Na Binance Futures jsou tyto finanční platby vypláceny každých 8 hodin. Čas a odhadovanou míru financování příštího období financování můžete zkontrolovat v horní části stránky vedle položky Mark Price.
Chcete-li zkontrolovat předchozí sazby financování pro každou smlouvu, umístěte ukazatel myši na položku Informace a vyberte Historie sazeb financování.
Co je Post-Only, Time in Force a Reduce-Only?
Když používáte limitní příkazy, můžete spolu s příkazy nastavit další pokyny. Na Binance Futures to mohou být instrukce Post-Only nebo Time in Force (TIF) a určují další charakteristiky vašich limitních příkazů. Máte k nim přístup ve spodní části pole pro zadání objednávky.
Post-Only znamená, že vaše objednávka bude vždy přidána do knihy objednávek jako první a nikdy nebude provedena proti existující objednávce v knize objednávek. To je užitečné, pokud chcete platit pouze poplatky za výrobce.
Pokyny TIF vám umožňují určit dobu, po kterou zůstanou vaše příkazy aktivní, než budou provedeny nebo vyprší. Pro instrukce TIF můžete vybrat jednu z těchto možností:
- GTC (Good Till Cancel): Objednávka zůstane aktivní, dokud nebude vyplněna nebo zrušena.
- IOC (Immediate Or Cancel): Příkaz bude proveden okamžitě (buď zcela nebo částečně). Pokud bude provedena pouze částečně, bude nevyplněná část objednávky zrušena.
- FOK (Fill Or Kill): Objednávka musí být okamžitě plně vyplněna. Pokud ne, nebude provedena vůbec.
Když jste v jednosměrném režimu, zaškrtnutím možnosti Pouze snížit zajistíte, že nové vámi nastavené příkazy budou pouze klesat a nikdy nezvýší vaše aktuálně otevřené pozice.
Kdy vašim pozicím hrozí likvidace?
K likvidaci dojde, když váš zůstatek marže klesne pod požadovanou udržovací marži. Zůstatek marže je zůstatek na vašem účtu Binance Futures, včetně vašeho nerealizovaného PnL (zisk a ztráta). Vaše zisky a ztráty tedy způsobí změnu hodnoty marže. Pokud používáte režim Cross Margin, bude tento zůstatek sdílen mezi všemi vašimi pozicemi. Pokud používáte režim izolovaného okraje, lze tento zůstatek přidělit každé jednotlivé pozici.
Udržovací marže je minimální hodnota, kterou potřebujete, abyste udrželi své pozice otevřené. Liší se podle velikosti vašich pozic. Větší pozice vyžadují vyšší udržovací marži.
Svůj aktuální poměr marží můžete zkontrolovat v pravém dolním rohu. Pokud váš Margin Ratio dosáhne 100 %, vaše pozice budou zlikvidovány.
Když dojde k likvidaci, všechny vaše otevřené objednávky jsou zrušeny. V ideálním případě byste měli sledovat své pozice, abyste se vyhnuli automatické likvidaci, která je spojena s dodatečným poplatkem. Pokud se vaše pozice blíží likvidaci, může být výhodné zvážit ruční uzavření pozice namísto čekání na autolikvidaci.
Co je automatické oddlužení a jak vás může ovlivnit?
Když velikost účtu obchodníka klesne pod 0, použije se na pokrytí ztrát pojistný fond. V některých výjimečně volatilních tržních prostředích však nemusí být Pojistný fond schopen zvládnout ztráty a otevřené pozice musí být omezeny, aby je pokryly. To znamená, že v dobách, jako jsou tyto, mohou být vaše otevřené pozice také ohroženy snížením.
Pořadí těchto redukcí pozic je určeno frontou, kde nejziskovější a nejvíce zadlužení obchodníci jsou na přední straně fronty. Svou aktuální pozici ve frontě můžete zkontrolovat umístěním ukazatele myši nad ADL na kartě Pozice.
Závěrečné myšlenky
Futures kontrakty jsou deriváty, které dávají obchodníkům povinnost koupit nebo prodat aktivum v budoucnu. Na rozdíl od tradičních termínových kontraktů však trvalé termínové kontrakty nemají datum vypořádání.
Přesto mohou být deriváty pro nezkušené obchodníky matoucí, takže je důležité pochopit, jak tyto smlouvy fungují, než podstoupíte finanční riziko. Jak již bylo zmíněno, můžete přistupovat k testovací síti Binance Futures a otestovat platformu, aniž byste riskovali skutečné finanční prostředky.
