Potpuni vodič o trgovini binance fjučersima za početnike
Kako otvoriti Binance Futures račun
Prije otvaranja Binance Futures računa, potreban vam je običan Binance račun. Ako ga nemate, možete otići na Binance i kliknuti na Registracija u gornjem desnom uglu ekrana. Zatim slijedite ove korake:
- Unesite svoju email adresu i kreirajte sigurnu lozinku. Ako imate ID preporuke, zalijepite ga u polje za ID preporuke. Ako ga nemate, možete koristiti naš link za preporuku da dobijete 10% popusta na naknade za spot/margin trgovinu.
- Kada budete spremni, kliknite na Kreiraj nalog.
- Uskoro ćete dobiti e-poruku za potvrdu. Slijedite upute u e-poruci da dovršite registraciju.
Kliknite na dugme Otvori sada da aktivirate svoj Binance Futures nalog. I to je to. Spremni ste za trgovinu!
Ako niste upoznati sa trgovinom terminskim ugovorima, preporučujemo da pročitate članke Šta su terminski i fjučers ugovori? i Šta su trajni fjučers ugovori? prije početka.
Također možete pogledati Binance Futures FAQ da biste dobili pregled specifikacija ugovora.
Ako želite da testirate platformu bez rizikovanja stvarnih sredstava, možete isprobati Binance Futures testnet.
Kako finansirati svoj Binance Futures račun
Možete prenositi sredstva naprijed-nazad između svog Exchange Wallet-a (novčanika koji koristite na Binance-u) i vašeg Futures Wallet-a (novčanika koji koristite na Binance Futures-u).
Ako nemate nikakva sredstva deponovana na Binance, preporučujemo da pročitate Kako uplatiti novac na Binance.
Za prijenos sredstava na vaš Futures Wallet, kliknite na Transfer na desnoj strani stranice Binance Futures.
Podesite iznos koji želite da prenesete i kliknite na Potvrdi transfer. Uskoro biste trebali moći vidjeti stanje dodan u vaš Futures Wallet. Možete promijeniti smjer prijenosa pomoću ikone dvostruke strelice kao što se vidi ispod.
Ovo nije jedini način da finansirate svoj Futures Wallet. Takođe možete koristiti sredstva u svom Exchange Wallet-u kao kolateral i pozajmiti USDT za trgovinu fjučersima sa vaše stranice Stanja u Futures Wallet-u. Na ovaj način ne morate prenositi sredstva direktno u vaš Futures Wallet. Moraćete, naravno, da vratite USDT koji ste pozajmili.
Vodič za Binance Futures interfejs
1. U ovoj oblasti možete pronaći veze ka drugim Binance stranicama, kao što su COIN-M Futures (kvartalni ugovori), API pristup, Spot i Aktivnosti. Na kartici Informacije možete pronaći linkove na Fjučers FAQ, stopu finansiranja, cijenu indeksa i druge tržišne podatke.
Na desnoj strani gornje trake možete pristupiti svom Binance računu, uključujući vašu Dashboard. Možete lako provjeriti stanje u novčaniku i narudžbe u cijelom Binance ekosistemu.
2. Ovdje možete:
- Odaberite ugovor tako što ćete pokazivati pokazivač miša iznad imena trenutnog ugovora (podrazumevano BTCUSDT).
- Provjerite cijenu marke (važno je paziti, jer se likvidacije dešavaju na osnovu cijene marke).
- Provjerite očekivanu stopu finansiranja i odbrojavanje do sljedećeg kruga finansiranja.
- Pogledajte svoj trenutni grafikon. Možete se prebacivati između originalnog ili integriranog TradingView grafikona. Dobit ćete prikaz u realnom vremenu trenutne dubine knjige naloga klikom na Dubina.
- Pogledajte podatke knjige narudžbi uživo. Točnost knjige narudžbi možete podesiti u padajućem meniju u gornjem desnom uglu ove oblasti (0,01 standardno).
- Pogledajte prijenos uživo prethodno izvršenih trgovina na platformi.
Kad god vidite strelicu u donjem desnom uglu modula, to znači da možete premjestiti i promijeniti veličinu tog elementa. Na ovaj način možete lako kreirati svoj vlastiti prilagođeni izgled interfejsa!
3. Ovdje možete pratiti vlastitu trgovačku aktivnost. Možete se prebacivati između kartica kako biste provjerili trenutni status vaših pozicija i vaših trenutno otvorenih i prethodno izvršenih naloga. Takođe možete dobiti potpunu istoriju trgovanja i transakcija za određeni period.
Ovo je također mjesto gdje možete pratiti svoju poziciju u redu automatskog povlačenja pod ADL-om (važno je obratiti pažnju tokom perioda velike volatilnosti).
4. Ovdje možete provjeriti svoju raspoloživu imovinu, uplatiti i kupiti još kriptovaluta. Ovdje također možete vidjeti informacije koje se odnose na trenutni ugovor i vaše pozicije. Obavezno pripazite na omjer marže kako biste spriječili likvidacije.
Klikom na Transfer, možete prenositi sredstva između vašeg Futures Wallet-a i ostatka Binance ekosistema.
5. Ovo je polje za unos vaše narudžbe. Pogledajte naše detaljno objašnjenje dostupnih vrsta narudžbi dalje u ovom članku. Ovo je također mjesto gdje se možete prebacivati između unakrsne margine i izolirane margine. Prilagodite svoju polugu klikom na trenutni iznos poluge (20x prema zadanim postavkama).
Kako prilagoditi svoju polugu
Binance Futures vam omogućava da ručno prilagodite polugu za svaki ugovor. Da biste odabrali ugovor, idite u gornji lijevi dio stranice i zadržite pokazivač miša iznad trenutnog ugovora (BTCUSDT prema zadanim postavkama).Za podešavanje poluge, idite na polje za unos naloga i kliknite na vaš trenutni iznos poluge (20x prema zadanim postavkama). Odredite iznos poluge tako što ćete prilagoditi klizač ili ga ukucati i kliknite na Potvrdi.
Vrijedi napomenuti da što je veća veličina pozicije, to je manji iznos poluge koji možete koristiti. Slično, što je manja veličina pozicije, to je veća poluga koju možete koristiti.
Imajte na umu da korištenje veće poluge nosi veći rizik od likvidacije. Trgovci početnici bi trebali pažljivo razmotriti količinu poluge koju koriste.
Koja je razlika između Mark Price i Last Price?
Kako bi se izbjegle skokovi i nepotrebne likvidacije tokom perioda visoke volatilnosti, Binance Futures koristi Last Price i Mark Price.
Posljednju cijenu je lako razumjeti. To znači posljednju cijenu po kojoj se trgovalo ugovorom. Drugim rečima, poslednja trgovina u istoriji trgovanja definiše poslednju cenu. Koristi se za izračunavanje vašeg ostvarenog PnL-a (Profit and Loss).
Mark Price je dizajniran da spriječi manipulaciju cijenama. Izračunava se kombinacijom podataka o finansiranju i korpe podataka o cijenama sa više spot berzi. Vaše likvidacione cijene i nerealizirani PnL se izračunavaju na osnovu cijene marke.
Imajte na umu da se Markska cijena i posljednja cijena mogu razlikovati.
Kada postavite tip naloga koji koristi stop cijenu kao okidač, možete odabrati koju cijenu želite koristiti kao okidač - posljednju cijenu ili marku cijenu. Da biste to učinili, odaberite cijenu koju želite koristiti u padajućem izborniku Trigger na dnu polja za unos naloga.
Koje vrste narudžbi su dostupne i kada ih koristiti?
Postoji mnogo tipova naloga koje možete koristiti na Binance Futures:
Limit Order
Limit nalog je nalog koji postavljate u knjigu naloga sa određenom ograničenom cijenom. Kada postavite ograničeni nalog, trgovina će biti izvršena samo ako tržišna cijena dostigne vašu limitiranu cijenu (ili bolju). Stoga možete koristiti limitirane naloge za kupovinu po nižoj cijeni ili za prodaju po višoj cijeni od trenutne tržišne cijene.
Tržišni nalog
Tržišni nalog je nalog za kupovinu ili prodaju po najboljoj dostupnoj trenutnoj cijeni. Izvršava se prema ograničenim nalozima koji su prethodno stavljeni u knjigu naloga. Prilikom postavljanja tržišnog naloga, platit ćete naknade kao market taker.
Stop Limit Order
Najlakši način za razumijevanje stop limit naloga je da ga razbijete na stop cijenu i limit cijenu. Stop cijena je jednostavno cijena koja pokreće limit nalog, a limit cijena je cijena limit naloga koji se aktivira. To znači da kada se dosegne vaša stop cijena, vaš limit nalog će odmah biti stavljen u knjigu naloga.
Iako stop i limit cijene mogu biti iste, to nije uvjet. U stvari, za vas bi bilo sigurnije da postavite stop cijenu (trigger price) malo višu od granične cijene za prodajne naloge, ili malo nižu od granične cijene za kupovne naloge. Ovo povećava šanse da se vaš limit nalog ispuni nakon što se dosegne stop cijena.
Zaustavite tržišni nalog
Slično kao stop limit nalog, stop tržišni nalog koristi stop cijenu kao okidač. Međutim, kada se dosegne stop cijena, umjesto toga pokreće tržišni nalog.
Take Profit Limit Order
Ako razumete šta je stop limit nalog, lako ćete razumeti šta je Take Profit limit nalog. Slično stop limitiranom nalogu, on uključuje cijenu okidača, cijenu koja pokreće nalog i limit cijenu, cijenu limitiranog naloga koja se zatim dodaje u knjigu naloga. Ključna razlika između stop limit naloga i naloga za preuzimanje profita je u tome što se ograničeni nalog za preuzimanje profita može koristiti samo za smanjenje otvorenih pozicija.
Ograničeni nalog za preuzimanje profita može biti koristan alat za upravljanje rizikom i zaključavanje profita na određenim nivoima cijena. Također se može koristiti u kombinaciji s drugim tipovima naloga, kao što su stop limitirani nalozi, što vam omogućava da imate veću kontrolu nad svojim pozicijama.
Imajte na umu da ovo nisu OCO nalozi. Na primjer, ako je vaš stop limit nalog pogođen dok također imate aktivan nalog s ograničenjem uzimanja profita, ograničeni nalog uzimanja profita ostaje aktivan dok ga ručno ne otkažete.
Možete postaviti limit za preuzimanje profita pod opcijom Stop Limit u polju za unos naloga.
Take Profit Market Order
Slično kao i Take Profit Limit nalog, Take Profit Market Order koristi stop cijenu kao okidač. Međutim, kada se dosegne stop cijena, umjesto toga pokreće tržišni nalog.
Možete postaviti tržišni nalog za preuzimanje profita pod opcijom Stop Market u polju za unos naloga.
Trailing Stop nalog Trailing stop nalog
vam pomaže da zaključate profit dok ograničavate potencijalne gubitke na vašim otvorenim pozicijama. Za dugu poziciju, to znači da će se trailing stop kretati gore sa cijenom ako cijena raste. Međutim, ako se cijena kreće naniže, trejling stop prestaje da se kreće. Ako se cijena pomjeri za određeni postotak (koji se zove stopa povratnog poziva) u drugom smjeru, izdaje se nalog za prodaju. Isto važi i za kratku poziciju, ali obrnuto. Trailing stop se kreće naniže sa tržištem, ali prestaje da se kreće ako tržište počne da raste. Ako se cijena pomjeri za određeni postotak u drugom smjeru, izdaje se nalog za kupovinu.
Aktivacijska cijena je cijena koja pokreće trailing stop nalog. Ako ne navedete aktivacijsku cijenu, ovo će zadano biti trenutna posljednja cijena ili markirana cijena. Možete postaviti koju cijenu treba koristiti kao okidač na dnu polja za unos naloga.
Stopa povratnog poziva je ono što određuje procentualni iznos koji će trailing stop “pratiti” cijenu. Dakle, ako postavite stopu povratnog poziva na 1%, trailing stop će nastaviti pratiti cijenu sa udaljenosti od 1% ako trgovina ide u vašem smjeru. Ako se cijena kreće više od 1% u suprotnom smjeru od vaše trgovine, izdaje se nalog za kupovinu ili prodaju (ovisno o smjeru vaše trgovine).
Kako koristiti Binance Futures kalkulator
Kalkulator možete pronaći na vrhu polja za unos naloga. Omogućava vam da izračunate vrijednosti prije ulaska u dugu ili kratku poziciju. Možete podesiti klizač poluge na svakoj kartici kako biste ga koristili kao osnovu za svoje proračune.Kalkulator ima tri kartice:
- PNL – Koristite ovu karticu za izračunavanje vaše početne marže, dobiti i gubitka (PnL) i povrata kapitala (ROE) na osnovu predviđene ulazne i izlazne cijene i veličine pozicije.
- Ciljana cijena – Koristite ovu karticu da izračunate po kojoj cijeni ćete morati napustiti svoju poziciju da biste postigli željeni postotak prinosa.
- Cijena likvidacije – Koristite ovu karticu za izračunavanje procijenjene cijene likvidacije na osnovu stanja u novčaniku, željene ulazne cijene i veličine pozicije.
Kako koristiti Hedge Mode
U Hedge modu, možete istovremeno držati i duge i kratke pozicije za jedan ugovor. Zašto biste to želeli da uradite? Pa, recimo da dugoročno gledate na cijenu Bitcoina, tako da imate otvorenu dugu poziciju. Istovremeno, možda ćete želeti da zauzmete brze kratke pozicije na nižim vremenskim okvirima. Hedge Mode vam omogućava da uradite upravo to – u ovom slučaju vaše brze kratke pozicije neće uticati na vašu dugu poziciju.Podrazumevani režim položaja je jednosmerni režim. To znači da ne možete otvoriti i duge i kratke pozicije u isto vrijeme za jedan ugovor. Ako biste to pokušali, pozicije bi jedna drugu poništile. Dakle, ako želite da koristite Hedge Mode, moraćete da ga omogućite ručno. Evo kako to radite.
- Idite u gornji desni dio ekrana i odaberite Preference.
- Idite na karticu Position Mode i odaberite Hedge Mode.
Imajte na umu da ako imate otvorene narudžbe ili pozicije, nećete moći podesiti način rada.
Koja je stopa finansiranja i kako je provjeriti?
Stopa finansiranja osigurava da cijena trajnog fjučers ugovora ostane što je moguće bliža cijeni osnovne imovine (spot). U suštini, trgovci plaćaju jedni drugima u zavisnosti od njihovih otvorenih pozicija. Ono što diktira koja strana će biti plaćena određeno je razlikom između trajne fjučers cijene i spot cijene.Kada je stopa finansiranja pozitivna, dugi plaćaju kratke hlače. Kada je stopa finansiranja negativna, šorts plaćaju duge.
Ako želite da pročitate više o tome kako ovaj proces funkcioniše, pogledajte Šta su trajni fjučers ugovori?.
Šta to znači za vas? Pa, u zavisnosti od vaših otvorenih pozicija i stopa finansiranja, ili ćete platiti ili primiti isplate finansiranja. Na Binance Futures, ove uplate finansiranja se plaćaju svakih 8 sati. Možete provjeriti vrijeme i procijenjenu stopu finansiranja za sljedeći period finansiranja na vrhu stranice, pored oznake cijene.
Ako želite provjeriti prethodne stope finansiranja za svaki ugovor, zadržite pokazivač miša iznad Informacije i odaberite Istorija stope finansiranja.
Šta je samo za post, vrijeme na snazi i samo za smanjenje?
Kada koristite limitirane naloge, možete postaviti dodatna uputstva uz svoje naloge. Na Binance Futures, to mogu biti instrukcije samo nakon ili po vremenu na snazi (TIF) i one određuju dodatne karakteristike vaših limitiranih naloga. Možete im pristupiti na dnu polja za unos naloga.
Samo naknadno znači da će vaš nalog uvijek biti prvi dodan u knjigu naloga i da se nikada neće izvršiti protiv postojećeg naloga u knjizi naloga. Ovo je korisno ako želite samo da platite naknade proizvođača.
TIF instrukcije vam omogućavaju da odredite koliko vremena će vaši nalozi ostati aktivni prije nego što budu izvršeni ili istekli. Možete odabrati jednu od ovih opcija za TIF upute:
- GTC (Good Till Cancel): Narudžba će ostati aktivna sve dok se ne ispuni ili otkaže.
- MOK (odmah ili otkaži): Nalog će se izvršiti odmah (bilo u potpunosti ili djelimično). Ako je samo djelimično izvršen, neizvršeni dio naloga će biti poništen.
- FOK (Fill Or Kill): Narudžba mora biti u potpunosti ispunjena odmah. Ako nije, neće se uopće izvršiti.
Kada ste u jednosmjernom načinu rada, označite samo Smanji će osigurati da će se novi nalozi koje postavite samo smanjiti, a nikada povećati vaše trenutno otvorene pozicije.
Kada su vaše pozicije u opasnosti od likvidacije?
Likvidacija se dešava kada vaš saldo margine padne ispod potrebne margine za održavanje. Stanje margine je stanje vašeg Binance Futures računa, uključujući vaš nerealizirani PnL (Dobit i gubitak). Dakle, vaši profiti i gubici će uzrokovati promjenu vrijednosti Margin Balance. Ako koristite način rada Cross Margin, ovaj balans će biti podijeljen na sve vaše pozicije. Ako koristite način izolirane margine, ovaj balans se može dodijeliti svakoj pojedinačnoj poziciji.
Marža održavanja je minimalna vrijednost koja vam je potrebna da bi vaše pozicije bile otvorene. Razlikuje se u zavisnosti od veličine vaših pozicija. Veće pozicije zahtijevaju veću maržu održavanja.
Možete provjeriti svoj trenutni omjer marže u donjem desnom uglu. Ako vaš omjer marže dostigne 100%, vaše pozicije će biti likvidirane.
Kada dođe do likvidacije, svi vaši otvoreni nalozi se poništavaju. U idealnom slučaju, trebali biste pratiti svoje pozicije kako biste izbjegli automatsku likvidaciju, što dolazi uz dodatnu naknadu. Ako je vaša pozicija blizu likvidacije, možda bi bilo korisno razmotriti ručno zatvaranje pozicije umjesto čekanja na automatsku likvidaciju.
Šta je automatsko razduživanje i kako to može uticati na vas?
Kada veličina računa trgovca padne ispod 0, Fond osiguranja se koristi za pokrivanje gubitaka. Međutim, u nekim izuzetno promjenjivim tržišnim okruženjima, Fond osiguranja možda neće moći podnijeti gubitke, pa se otvorene pozicije moraju smanjiti da bi ih pokrio. To znači da u ovakvim vremenima i vaše otvorene pozicije mogu biti u opasnosti od smanjenja.
Redoslijed ovih smanjenja pozicija određen je redom, gdje su najprofitabilniji i najzaslužniji trgovci na početku reda. Možete provjeriti svoju trenutnu poziciju u redu čekanja mišem preko ADL-a na kartici Pozicije.
Završne misli
Fjučers ugovori su derivati koji trgovcima daju obavezu da kupe ili prodaju imovinu u budućnosti. Ali za razliku od tradicionalnih fjučers ugovora, trajni fjučers ugovori nemaju datum poravnanja.
Ipak, derivati mogu biti zbunjujući za neiskusne trgovce, tako da je ključno razumjeti kako ovi ugovori funkcioniraju prije preuzimanja financijskog rizika. Kao što je spomenuto, možete pristupiti Binance Futures testnetu kako biste testirali platformu bez rizikovanja stvarnih sredstava.
