Qu'est-ce que le trading sur marge? Comment utiliser le trading sur marge sur Binance
Qu'est-ce que le trading sur marge
Le trading sur marge est une méthode de trading d'actifs à l'aide de fonds fournis par un tiers. Par rapport aux comptes de trading ordinaires, les comptes sur marge permettent aux traders d'accéder à de plus grandes sommes de capital, ce qui leur permet de tirer parti de leurs positions. Essentiellement, le trading sur marge amplifie les résultats de trading afin que les traders puissent réaliser des profits plus importants sur des transactions réussies. Cette capacité à élargir les résultats commerciaux rend le trading sur marge particulièrement populaire sur les marchés à faible volatilité, en particulier sur le marché Forex international. Néanmoins, le trading sur marge est également utilisé sur les marchés des actions, des matières premières et des crypto-monnaies.
Sur les marchés traditionnels, les fonds empruntés sont généralement fournis par un courtier en placement. Dans le trading de crypto-monnaie, cependant, les fonds sont souvent fournis par d'autres traders, qui gagnent des intérêts en fonction de la demande du marché pour les fonds de marge. Bien que moins courants, certains échanges de crypto-monnaie fournissent également des fonds de marge à leurs utilisateurs.
Comment utiliser le trading sur marge sur l'application Binance
Avec Binance Margin Trading, vous pouvez emprunter des fonds pour effectuer des transactions à effet de levier. Suivez 4 étapes faciles pour terminer le trading sur marge en une minute.
Le trading sur marge prend en charge les modes [Marge croisée] et [Marge isolée].
Consultez le guide ci-dessous pour commencer le trading sur marge sur l'application Binance
Guide de l'utilisateur de la marge isolée (Web)
1. Négociation
1.1 Connexion Connectez-vous au site Web principal de Binance à l' adresse https://www.binance.com /. Dans le menu en haut de la page, allez dans [Spot] - [Margin] pour naviguer vers l'interface de trading sur marge. Cliquez sur [Isolé] dans le menu de droite et sélectionnez la paire de trading souhaitée (telle que ZRXUSDT par exemple).
Remarque : vous pouvez vous référer aux vidéos [Margin Trading Steps] ou [Margin Tutorial] qui se trouvent au milieu de la page de l'interface de trading pour en savoir plus sur le trading sur marge.
1.2 Activation
Dans l'interface de trading, confirmez la paire de trading et le taux de marge, lisez les conditions d'utilisation, puis cliquez sur [Open Now].
1.3 Transfert
Dans l'interface de trading, cliquez sur [Transférer] sur le côté droit de la page.
Dans la fenêtre contextuelle Transfert, confirmez que vous effectuez un transfert de votre [Portefeuille Spot] vers un compte sur marge isolée, tel que [ZRXUSDT Isolated]. Sélectionnez la [Pièce] et saisissez le [Montant] et cliquez sur [Confirmer].
Remarque : Cliquez sur ? pour basculer entre [ZILBTC isolé] et [Spot Wallet].
1.4 Emprunter
Dans l'interface de trading, cliquez sur [Emprunter] sur le côté droit de la page.
Dans la fenêtre contextuelle Emprunter / Rembourser, sélectionnez la [Pièce] et saisissez le [Montant], puis cliquez sur [Confirmer l'emprunt].
1.5 Trading
Dans l'interface de trading, sélectionnez le type d'ordre en cliquant sur [Limit], [Market], [OCO] ou [Stop-limit]. Sélectionnez le mode de trading [Normal]; saisissez le [Prix] et le [Montant] que vous souhaitez acheter, puis cliquez sur [Acheter ZRX].
Noter: Dans l'interface de trading, vous pouvez fusionner emprunt + trading ou trading + remboursement en sélectionnant le mode [Emprunter] ou [Rembourser] lorsque vous [Margin Buy ZRX] ou [Margin Sell ZRX].
1.6 Remboursement
Après avoir réalisé des bénéfices, il est temps de rembourser la dette (montant emprunté + intérêts). Dans l'interface de trading, cliquez sur [Emprunter] sur le côté droit de la page, comme avant.
Dans la fenêtre contextuelle Emprunter / Rembourser, passez à la page à onglet [Remboursement], sélectionnez la [Pièce] et saisissez le [Montant] à rembourser, puis cliquez sur [Confirmer le remboursement].
2. Portefeuille
Accédez à l'interface du compte sur marge en accédant à [Wallet] - [Margin Wallet] dans le menu déroulant en haut de la page.Sélectionnez [Marge isolée] et entrez une [Pièce] (telle que ZRX) pour filtrer les paires de négociation. Ici vous pouvez voir vos actifs et passifs.
Remarque : Dans l'interface du compte sur marge, vous pouvez également afficher vos actifs, passifs et revenus sous [Positions].
3. Commandes
Accédez à l'interface Ordre de marge via [Commandes] - [Ordre de marge] dans le menu déroulant en haut de la page.Sélectionnez [Marge isolée] pour afficher l'historique de vos commandes. Vous pouvez filtrer les paires de trading par [Date], [Paire] (comme ZRXUSDT) et [Side].
Remarque : dans l'interface Ordres sur marge, vous pouvez également afficher vos [Ordres en cours], [Historique des transactions], [Emprunts], [Remboursement], [Transferts], [Intérêts], [Appels de marge] et [Historique de liquidation], etc.
Ligne directrice express sur le trading sur marge
Quatre étapes pour le trading sur marge:
Étape 1: Activer le compte sur marge
Choisissez [Trade] → [Basic] dans le panneau de navigation, sélectionnez l'onglet [Margin] sur n'importe quelle paire de trading sur marge, puis cliquez sur [Open margin account] .mceclip0.png
Activer la marge compte en cliquant sur [Je comprends] après avoir lu le contrat de compte sur marge.
Étape 2: Transférer dans
Sélectionnez [Transférer] pour transférer du portefeuille spot au portefeuille de marge.
Sélectionnez la pièce que vous souhaitez transférer, entrez le montant et cliquez sur [Confirmer le transfert] pour transférer.
Étape 3: Emprunter / Négocier
Sélectionnez [Emprunter] pour effectuer un achat sur marge ou une vente sur marge.
Étape 4: Remboursement / échange
Sélectionnez [Rembourser] pour effectuer un achat sur marge ou une vente sur marge.
Comment activer un compte sur marge sur Binance
Pour activer un compte sur marge sur Binance, connectez-vous à votre compte Binance, cliquez sur [Wallet] - [Margin Wallet].
Pour la sûreté et la sécurité de votre compte, il est nécessaire d'activer au moins une méthode d'authentification à 2 facteurs (2FA).
Remarques：
- Au moins 10 sous-comptes peuvent ouvrir un compte sur marge
- Les utilisateurs ne peuvent emprunter que jusqu'à un actif estimé BTC avec un effet de levier 5X.
- Les sous-comptes ne peuvent pas ajuster le levier de marge à 5X
Niveau de marge Binance et appel de marge
Le trading sur marge vous permet d'ajouter un effet de levier à vos positions afin d'augmenter vos gains et bénéfices potentiels. Binance utilise le niveau de marge pour évaluer le niveau de risque de votre compte sur marge.
1. Niveau de marge de la marge croisée
1.1 Les utilisateurs participant à des prêts sur marge peuvent utiliser les actifs nets de leurs comptes sur marge croisée dans Binance comme garantie, et les actifs numériques de tout autre compte ne sont pas inclus dans la marge pour le trading sur marge croisée.
1.2 Le niveau de marge d'un compte à marge croisée = valeur totale de l'actif d'un compte à marge croisée / (total du passif + intérêts impayés), où:
Valeur totale de l'actif d'un compte à marge croisée = valeur marchande totale actuelle de tous les actifs numériques dans le compte à marge croisée
Total des passifs = la valeur marchande totale actuelle de tous les prêts sur marge en cours dans le compte à marge croisée
Intérêts impayés = le montant de chaque prêt sur marge * le nombre d'heures de prêt au moment du calcul * le taux d'intérêt horaire - déduction / intérêts payés.
1.3 Niveau de marge et opération associée
- Effet de levier 3x
Lorsque votre niveau de marge ＞ 2, vous pouvez échanger et emprunter et transférer des actifs vers le portefeuille d'échange;
Lorsque le niveau de marge de 1,5 ＜ ≤2, vous pouvez négocier et emprunter, mais vous ne pouvez pas transférer des fonds hors de votre compte sur marge;
Lorsque 1,3 ＜ niveau de marge ≤ 1,5, vous pouvez négocier, mais vous ne pouvez pas emprunter, ni transférer des fonds hors de votre compte sur marge;
Lorsque 1,1 ＜ niveau de marge ≤1,3, notre système déclenchera un appel de marge et vous recevrez une notification par courrier, SMS et site Web pour vous informer d'ajouter plus de garantie (transfert de plus d'actifs de garantie) pour éviter la liquidation. Après la première notification, l'utilisateur recevra la notification par 24 heures naturelles.
Lorsque le niveau de marge ≤ 1,1, notre système déclenchera le moteur de liquidation et tous les actifs seront liquidés pour rembourser les intérêts et le prêt. Le système vous enverra une notification par courrier, SMS et site Web pour vous en informer.
- Effet de levier 5x (uniquement pris en charge dans le compte principal)
Lorsque votre niveau de marge ＞ 2, vous pouvez échanger et emprunter, et transférer des actifs vers le portefeuille au comptant;
Lorsque le niveau de marge de 1,25 ＜ ≤2, vous pouvez échanger et emprunter, mais vous ne pouvez pas transférer des fonds de votre compte sur marge vers votre portefeuille d'échange;
Lorsque le niveau de marge de 1,15 ＜ ≤ 1,25, vous pouvez négocier, mais vous ne pouvez pas emprunter, ni transférer des fonds de votre compte sur marge vers votre portefeuille d'échange;
Lorsque le niveau de marge de 1,05 ＜ ≤ 1,15, notre système déclenchera un appel de marge et vous recevrez une notification par courrier, SMS et site Web pour vous informer d'ajouter plus de garantie (transfert de plus d'actifs de garantie) pour éviter la liquidation. Après la première notification, l'utilisateur recevra la notification par 24 heures naturelles.
Lorsque le niveau de marge ≤ 1,05, notre système déclenchera le moteur de liquidation et tous les actifs seront liquidés pour rembourser les intérêts et le prêt. Le système vous enverra une notification par courrier, SMS et site Web pour vous en informer.
2. Niveau de marge de la marge isolée
2.1 Les actifs nets du compte sur marge isolée de l'utilisateur ne peuvent être utilisés que comme garantie dans le compte correspondant, et les actifs des autres comptes de l'utilisateur (compte sur marge croisée ou autres comptes isolés) n'ont pas pu être calculés comme garantie pour celui-ci.
2.2 Le niveau de marge du compte isolé = la valeur totale des actifs du compte isolé / (valeur totale des passifs + intérêts impayés)
Parmi eux, la valeur totale des actifs = la valeur totale des actifs sous-jacents + les actifs nominaux dans le compte isolé courant
Total du passif = La valeur totale des actifs qui ont été empruntés mais non restitués dans le compte isolé courant
Intérêts impayés = （le montant de chaque actif prêté * la durée du prêt * le taux d'intérêt horaire） - les intérêts remboursés
2.3 Niveau de marge et fonctionnement
Lorsque le niveau de marge (ci-après dénommé ML) 2, les utilisateurs peuvent négocier, peuvent emprunter et les actifs excédentaires du compte peuvent également être transférés vers d'autres comptes de trading. Mais le ML doit toujours être égal ou supérieur à 2 après le transfert pour garantir le transfert normal des fonctions d'actif.
- Rapport initial (IR)
IR est le taux de risque initial après l'emprunt de l'utilisateur, et il existe différents IR en fonction de différents effets de levier. Par exemple, l'IR sera de 1,5 sous l'effet de levier 3x avec un emprunt complet, l'IR sera de 1,25 sous l'effet de levier 5x avec un emprunt complet et l'IR sera de 1,11 sous l'effet de levier 10X avec un emprunt complet.
- Ratio d'appel de marge (MCR)
Lorsque MCR
Cliquez sur la vidéo et découvrez comment court-circuiter le trading sur marge.
Le MCR sera différent selon l'effet de levier. Par exemple, le MCR pour un effet de levier 3x est de 1,35, pour un effet de levier 5x, il sera de 1,18 et pour 10x, il sera de 1,09.
- Ratio de liquidation (LR)
Lorsque LR
«Long», c'est lorsque vous achetez à bas prix et que vous vendez ensuite à un prix plus élevé. De cette façon, vous pouvez tirer un profit de la différence de prix.
Cliquez sur la vidéo et découvrez comment négocier sur marge.
Lorsque ML ≤ LR, le système exécutera le processus de liquidation. Les actifs détenus dans le compte seront obligés de vendre pour rembourser le prêt. Dans le même temps, les utilisateurs seront informés par e-mail, SMS et rappel de site Web.
LR variera en fonction de différents leviers. Par exemple, le LR pour un effet de levier 3x est de 1,18, pour un effet de levier 5x, il est de 1,15 tandis que pour un effet de levier 10x, il est de 1,05.
Prix de l'indice de négociation sur marge
L'indice des prix de négociation sur marge est calculé de la même manière que l'indice des prix des contrats à terme. L'indice des prix est un ensemble de prix des principales bourses du marché au comptant, pondérés par leur volume relatif. L'indice des prix du trading sur marge est basé sur les données de marché de Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX et MXC.
Nous prenons également des mesures de protection supplémentaires afin d'éviter une mauvaise performance du marché causée par des interruptions des prix du marché spot et des problèmes de connectivité. Ces mesures de protection sont les suivantes:
Nous prenons également des mesures de protection supplémentaires afin d'éviter une mauvaise performance du marché causée par des interruptions des prix du marché spot et des problèmes de connectivité. Ces mesures de protection sont les suivantes:
- Écart de source de prix unique: lorsque le dernier prix d'un échange particulier s'écarte de plus de 5% du prix médian de toutes les sources, le poids du prix de cet échange sera temporairement mis à zéro.
- Écart de source multi-prix: si le dernier prix de plus d'une bourse montre un écart supérieur à 5%, le prix médian de toutes les sources sera utilisé comme valeur d'indice au lieu de la moyenne pondérée.
- Problème de connectivité d'échange : si nous ne pouvons pas accéder au flux de données d'une bourse dont les transactions ont été mises à jour au cours des 10 dernières secondes, nous prendrons en compte les dernières et les plus récentes données de prix disponibles pour calculer l'indice des prix.
- Si un échange n'a aucune mise à jour des données de transaction pendant 10 secondes, le poids de cet échange sera mis à zéro lors du calcul de la moyenne pondérée.
- Dernière protection du prix de transaction: lorsque le système d'appariement de «l'indice des prix» et du «prix de la marque» est incapable de garantir une source stable et fiable de données de référence, l'indice sera affecté pour les contrats avec un seul indice de prix, Dans ce cas, nous utilisons notre mécanisme de «Protection du prix de la dernière transaction» pour mettre à jour le prix de la marque jusqu'à ce que le système revienne à la normale. La «dernière protection du prix de transaction» est un mécanisme qui modifie temporairement le prix de la marque pour qu'il corresponde au dernier prix de transaction du contrat, qui est utilisé pour calculer les profits et pertes latents et le niveau d'appel de liquidation. Un tel mécanisme permet d'éviter une liquidation inutile.
Remarques
- Taux croisé: pour les indices sans cotation directe, le taux croisé est calculé en tant qu'indice de prix composite. Par exemple, lors de la combinaison LINK / USDT et BTC / USDT pour calculer LINK / BTC.
- Binance mettra à jour les composants de l'indice des prix de temps à autre.
Comment long sur le trading sur marge
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Comment court sur le trading sur marge
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