마진 거래가 무엇인가요? Binance 에서 마진 거래를 사용하는 방법

2024년 01월 10일

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마진 트레이딩이란?

마진 거래는 제 3자가 제공 한 자금을 사용하여 자산을 거래하는 방법입니다. 일반 거래 계정과 비교할 때 마진 계정을 사용하면 거래자가 더 많은 자본에 액세스 할 수 있으므로 포지션을 활용할 수 있습니다. 본질적으로 마진 거래는 거래 결과를 증폭시켜 거래자가 성공적인 거래에서 더 큰 수익을 실현할 수 있도록합니다. 거래 결과를 확장하는 이러한 능력은 특히 저 변동성 시장, 특히 국제 외환 시장에서 마진 거래를 인기있게 만듭니다. 그러나 마진 거래는 주식, 상품 및 암호 화폐 시장에서도 사용됩니다.

전통 시장에서 빌린 자금은 일반적으로 투자 중개인이 제공합니다. 그러나 암호 화폐 거래에서는 마진 펀드에 대한 시장 수요에 따라이자를 획득하는 다른 거래자들이 자금을 제공하는 경우가 많습니다. 흔하지는 않지만 일부 암호 화폐 거래소는 사용자에게 마진 자금을 제공하기도합니다.

바이 낸스 앱에서 마진 거래를 사용하는 방법

Binance Margin Trading을 사용하면 자금을 빌려 레버리지 거래를 수행 할 수 있습니다. 간단한 4 단계를 따라 1 분 안에 마진 거래를 완료하세요.

마진 거래는 [교차 마진] 및 [격리 마진] 모드를 모두 지원합니다.

바이 낸스 앱에서 마진 거래를 시작하려면 아래 가이드를 참조하세요.

격리 된 여백 사용자 가이드 (웹)

1. 거래

1.1 로그인 https://www.binance.com /
에서 메인 바이 낸스 웹 사이트에 로그인 합니다. 페이지 상단 메뉴에서 [Spot]-[Margin]으로 이동하여 마진 거래 인터페이스로 이동합니다. 오른쪽 메뉴에서 [Isolated]를 클릭하고 원하는 거래 페어 (예 : ZRXUSDT)를 선택합니다. 참고 : 마진 거래에 대한 자세한 내용은 거래 인터페이스 페이지 중간에있는 [마진 거래 단계] 또는 [마진 튜토리얼] 동영상을 참조하십시오. 1.2 활성화 거래 인터페이스에서 거래 쌍과 마진율을 확인하고 서비스 약관을 읽은 다음 [지금 열기]를 클릭합니다. 1.3 이체 거래 인터페이스에서 페이지 오른쪽의 [이체]를 클릭합니다.

이체 팝업 창에서 [Spot Wallet]에서 [ZRXUSDT Isolated]와 같은 Isolated Margin 계정으로 이체하고 있는지 확인합니다. [Coin]을 선택하고 [Amount]를 입력 한 후 [Confirm]을 클릭합니다.

참고 : ?을 클릭하면 [ZILBTC Isolated]와 [Spot Wallet]간에 전환됩니다.

1.4 차입
거래 인터페이스에서 페이지 오른쪽에있는 [ 차입 ]을 클릭합니다.

차입 / 상환 팝업창에서 [코인]을 선택하고 [금액]을 입력 한 후 [차입 확인]을 클릭합니다.

1.5 거래
거래 인터페이스에서 [Limit], [Market], [OCO] 또는 [Stop-limit]를 클릭하여 주문 유형을 선택합니다. [일반] 거래 모드를 선택하십시오. 구매하고자하는 [가격]과 [금액]을 입력하고 [ZRX 구매]를 클릭합니다.

노트: 거래 인터페이스에서 [마진 매수 ZRX] 또는 [마진 매도 ZRX]시 [차입] 또는 [환불] 모드를 선택하여 차입 + 거래 또는 거래 + 상환을 병합 할 수 있습니다.

1.6 상환
이익을 실현 한 후 부채 상환시기 (차입액 +이자). 거래 인터페이스에서 이전과 마찬가지로 페이지 오른쪽에있는 [Borrow]를 클릭합니다.

차입 / 상환 팝업창에서 [Repay] 탭 페이지로 이동하여 [Coin]을 선택하고 상환해야 할 [Amount]를 입력 한 후 [Confirm repayment]를 클릭합니다.

2. 지갑

페이지 상단의 드롭 다운 메뉴에서 [Wallet]-[Margin Wallet]으로 이동하여 Margin Account 인터페이스로 이동합니다.

[Isolated Margin]을 선택하고 [Coin] (예 : ZRX)을 입력하여 거래 쌍을 필터링합니다. 여기에서 자산과 부채를 볼 수 있습니다.

참고 : 마진 계정 인터페이스의 [포지션]에서 자산, 부채 및 수입을 볼 수도 있습니다.

3. 주문

페이지 상단의 드롭 다운 메뉴에서 [주문]-[마진 주문]을 통해 마진 주문 인터페이스로 들어갑니다.

주문 내역을 보려면 [격리 증거금]을 선택하십시오. [Date], [Pair] (예 : ZRXUSDT) 및 [Side]별로 거래 쌍을 필터링 할 수 있습니다.

참고 : 마진 주문 인터페이스에서 [미결 주문], [거래 내역], [차입], [환급], [이체], [이자], [마진 콜] 및 [청산 내역]을 볼 수도 있습니다. 기타

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마진 트레이딩 익스프레스 가이드 라인

마진 거래를위한 4 단계 :

1 단계 : 마진 계정 활성화
탐색 패널에서 [거래] → [기본]을 선택하고 마진 거래 쌍에서 [마진] 탭을 선택한 다음 [마진 계정 열기]를 클릭합니다 .mceclip0.png

마진 활성화 마진 계좌 계약을 읽은 후 [이해합니다]를 클릭하여

2 단계 : 입금
스팟 지갑에서 마진 지갑으로 이체하려면 [전송]을 선택합니다.

이체 할 코인을 선택하고 금액을 입력 한 후 [이체 확인]을 클릭하여 이체합니다.

3 단계 : 대출 / 거래
[차입]을 선택하여 마진 매수 또는 마진 매도를 수행합니다.

4 단계 : 상환 / 거래
[Repay]를 선택하여 마진 매수 또는 마진 매도를 수행합니다.

Binance에서 마진 계정을 활성화하는 방법

바이 낸스에서 마진 계정을 활성화하려면 바이 낸스 계정에 로그인하고 [지갑]-[마진 지갑]을 클릭하십시오.

계정의 안전과 보안을 위해 하나 이상의 2 단계 인증 (2FA) 방법을 활성화해야합니다.

참고 :

마지막 10 개의 하위 계정이 마진 계정을 열 수 있습니다.
사용자는 5X 레버리지 하에서 BTC 추정 자산을 최대 1 개까지만 빌릴 수 있습니다.
하위 계정은 마진 레버리지를 5X로 조정할 수 없습니다.

바이 낸스 마진 레벨 및 마진 콜

마진 거래를 통해 잠재적 인 수입과 수익을 높이기 위해 포지션에 레버리지를 추가 할 수 있습니다. Binance는 마진 수준을 사용하여 마진 계정의 위험 수준을 평가합니다.

1. 교차 마진의 마진 수준

1.1 마진 론에 참여하는 사용자는 바이 낸스의 교차 마진 계정에있는 순 자산을 담보로 사용할 수 있으며 다른 계정의 디지털 자산은 마진에 포함되지 않습니다.

1.2 교차 마진 계정의 마진 수준 = 교차 마진 계정의 총 자산 가치 / (총 부채 + 미지급이자), 여기서 :

교차 마진 계정의 총 자산 가치 = 교차 마진 계정에있는 모든 디지털 자산의 현재 총 시장 가치

총 부채 = 교차 마진 계정에있는 모든 미결 마진 대출의 현재 총 시장 가치

미지급이자 = 각 마진 론의 금액 * 계산 시점까지 대출 시간으로 사용 된 시간 * 시간당 이자율-공제 / 지급이자.

1.3 마진 수준 및 관련 작업

3 배 활용

마진 레벨 ＞ 2 일 때 거래 및 대출을 할 수 있으며 자산을 거래소 지갑으로 전송할 수 있습니다.

1.5 ＜ 마진 레벨 ≤2 인 경우 거래 및 대출은 가능하지만 마진 계좌에서 자금을 이체 할 수 없습니다.

1.3 ＜ 마진 레벨 ≤1.5 일 때 거래는 할 수 있지만 차용은 할 수없고 마진 계좌에서 자금을 이체 할 수도 없습니다.

1.1 ＜ 마진 레벨 ≤1.3 일 때, 당사 시스템은 마진 콜을 트리거하고 귀하는 청산을 피하기 위해 더 많은 담보를 추가 (더 많은 담보 자산을 양도)하도록 알리는 알림을 우편, SMS 및 웹 사이트를 통해 받게됩니다. 첫 번째 알림 후 사용자는 24 시간 (자연 시간)마다 알림을받습니다.

마진 레벨이 1.1 이하이면 시스템이 청산 엔진을 트리거하고 모든 자산이 청산되어이자와 대출금을 상환합니다. 시스템은이를 알리기 위해 메일, SMS 및 웹 사이트를 통해 알림을 보냅니다.

5 배 활용 (마스터 계정에서만 지원됨)

마진 레벨 ＞ 2 일 때 거래 및 대출이 가능하며 자산을 현물 지갑으로 전송할 수 있습니다.

1.25 ＜ 마진 레벨 ≤2이면 거래 및 대출이 가능하지만 마진 계좌에서 거래소 지갑으로 자금을 이체 할 수 없습니다.

1.15 ＜ 마진 레벨 ≤1.25이면 거래는 할 수 있지만 차용은 할 수없고, 마진 계좌에서 거래소 지갑으로 자금을 이체 할 수 없습니다.

1.05 ＜ 마진 수준 ≤1.15 일 때, 당사 시스템은 마진 콜을 트리거하고 귀하는 청산을 피하기 위해 더 많은 담보를 추가 (더 많은 담보 자산을 양도)하도록 알리는 메일, SMS 및 웹 사이트를 통해 알림을 받게됩니다. 첫 번째 알림 후 사용자는 24 시간 (자연 시간)마다 알림을받습니다.

마진 수준이 1.05 이하이면 시스템이 청산 엔진을 트리거하고 모든 자산이 청산되어이자와 대출금을 상환합니다. 시스템은이를 알리기 위해 메일, SMS 및 웹 사이트를 통해 알림을 보냅니다.

2. 격리 마진의 마진 수준

2.1 이용자의 분리 마진 계좌의 순자산은 해당 계좌의 담보로만 사용할 수 있으며, 이용자의 다른 계좌 (교차 마진 계좌 또는 기타 분리 계좌)의 자산은 담보로 계산할 수 없습니다.

2.2 격리 된 계정의 마진 수준 = 격리 된 계정의 총 자산 가치 / (총 부채 가치 + 미지급이자)

그중 자산의 총 가치 = 기초 자산의 총 가치 + 현재 고립 된 계정의 명목 자산

총 부채 = 차입되었지만 현재 격리 된 계정으로 반환되지 않은 자산의 총 가치

미상환이자 = （대출 자산의 금액 * 대출 기간 * 시간당 이자율)-상환이자

2.3 마진 수준 및 운영

마진 레벨 (이하 ML이라고 함) 2 일 때 사용자는 거래가 가능하고 차용이 가능하며 계정의 초과 자산도 다른 거래 계좌로 이체 될 수 있습니다. 그러나 ML은 이전 후에도 정상적인 자산 이전 기능을 보장하기 위해 2 이상이어야합니다.

초기 비율 (IR)

IR은 사용자가 차입 한 후의 초기 위험률이며 레버리지에 따라 IR이 다릅니다. 예를 들어, IR은 전체 차입시 3 배 레버리지에서 1.5, 전체 차입시 5 배 레버리지에서 1.25, 전체 보링시 10X 레버리지에서 1.11입니다.

마진 콜 비율 (MCR)

MCR 때

MCR은 레버리지에 따라 달라집니다. 예를 들어 3 배 레버리지의 MCR은 1.35이고 5 배 레버리지의 경우 1.18, 10 배의 경우 1.09입니다.

청산 비율 (LR)

때 LR

ML ≤ LR이면 시스템이 청산 프로세스를 실행합니다. 계좌에 보유 된 자산은 대출금을 상환하기 위해 강제로 매각됩니다. 동시에 사용자는 이메일, SMS 및 웹 사이트 알림을 통해 알림을받습니다.

LR은 레버리지에 따라 달라집니다. 예를 들어 3 배 레버리지의 LR은 1.18이고 5 배 레버리지의 경우 1.15이고 10 배 레버리지의 경우 1.05입니다.

마진 거래 지수 가격

마진 거래 가격 지수는 선물 계약 가격 지수와 동일한 방식으로 계산됩니다. 가격 지수는 주요 현물 시장 거래소의 가격 버킷으로 상대 거래량에 따라 가중치를 부여합니다. 마진 거래 가격 지수는 Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX 및 MXC의 시장 데이터를 기반으로합니다.

또한 현물 시장 가격 중단 및 연결 문제로 인한 시장 성과 저하를 방지하기 위해 추가적인 보호 조치를 취합니다. 이러한 보호 조치는 다음과 같습니다.

단일 가격 소스 편차 : 특정 거래소의 최신 가격이 모든 소스의 중간 가격에서 5 % 이상 벗어나면 해당 거래소의 가격 가중치가 일시적으로 0으로 설정됩니다.
다중 가격 소스 편차 : 1 개 이상의 거래소의 최신 가격이 5 % 이상의 편차를 보이면 모든 소스의 중간 가격이 가중 평균 대신 지수 값으로 사용됩니다.
거래소 연결 문제 : 지난 10 초 동안 거래가 업데이트 된 거래소의 데이터 피드에 액세스 할 수없는 경우 가격 지수를 계산하는 데 사용할 수있는 마지막 및 가장 최근 가격 데이터를 고려합니다.
거래소에 10 초 동안 거래 데이터 업데이트가없는 경우이 거래소의 가중치는 가중 평균을 계산할 때 0으로 설정됩니다.
최신 거래 가격 보호 : "Price Index"및 "Mark Price"매칭 시스템이 안정적이고 신뢰할 수있는 참조 데이터 소스를 확보 할 수없는 경우 단일 가격 인덱스를 사용하는 계약에 대해 지수가 영향을받습니다. 이 경우 "최신 거래 가격 보호"메커니즘을 사용하여 시스템이 정상으로 돌아올 때까지 표시 가격을 업데이트합니다. “최근 거래 가격 보호”는 미실현 손익 및 청산 콜 레벨을 계산하는 데 사용되는 계약의 최신 거래 가격과 일치하도록 표시 가격을 일시적으로 전환하는 메커니즘입니다. 이러한 메커니즘은 불필요한 청산을 방지하는 데 도움이됩니다.