რა არის მარჟის ვაჭრობა? როგორ გამოვიყენოთ მარჟის ვაჭრობა Binance-ზე

10.01.2024 4925 0

დარეგისტრირდით Binance ანგარიშზეგახსენით დემო ანგარიში

რა არის მარჟინ ვაჭრობა

მარჟა ვაჭრობა არის აქტივებით ვაჭრობის მეთოდი მესამე მხარის მიერ მოწოდებული სახსრების გამოყენებით. რეგულარულ სავაჭრო ანგარიშებთან შედარებით, მარჟის ანგარიშები ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს მიიღონ უფრო დიდი კაპიტალი, რაც მათ საშუალებას აძლევს გამოიყენონ თავიანთი პოზიციები. არსებითად, ზღვრული ვაჭრობა აძლიერებს სავაჭრო შედეგებს ისე, რომ ტრეიდერებს შეეძლოთ უფრო დიდი მოგების რეალიზება წარმატებულ გარიგებებზე. ვაჭრობის შედეგების გაფართოების ეს უნარი ხდის მარჟის ვაჭრობას განსაკუთრებით პოპულარულს დაბალი ცვალებადობის ბაზრებზე, განსაკუთრებით ფორექსის საერთაშორისო ბაზარზე. მიუხედავად ამისა, მარჟის ვაჭრობა ასევე გამოიყენება საფონდო, სასაქონლო და კრიპტოვალუტის ბაზრებზე.

ტრადიციულ ბაზრებზე, ნასესხები სახსრები ჩვეულებრივ უზრუნველყოფილია საინვესტიციო ბროკერის მიერ. თუმცა, კრიპტოვალუტით ვაჭრობაში სახსრებს ხშირად აწვდიან სხვა ტრეიდერებს, რომლებიც იღებენ პროცენტს მარჟინულ სახსრებზე ბაზრის მოთხოვნის საფუძველზე. მიუხედავად იმისა, რომ ნაკლებად გავრცელებულია, ზოგიერთი კრიპტოვალუტის ბირჟა ასევე აწვდის ზღვრულ სახსრებს მომხმარებლებს.

როგორ გამოვიყენოთ მარჟის ვაჭრობა Binance აპზე

Binance Margin Trading-ით შეგიძლიათ ისესხოთ თანხები ბერკეტიანი ვაჭრობის შესასრულებლად. მიჰყევით 4 მარტივ ნაბიჯს მარჟის ვაჭრობის დასასრულებლად ერთ წუთში.

მარჟის ვაჭრობა მხარს უჭერს როგორც [Cross Margin] და [Isolated Margin] რეჟიმს.

იხილეთ ქვემოთ მოცემული სახელმძღვანელო, რომ დაიწყოთ მარჟის ვაჭრობა Binance App-ზე

იზოლირებული მარჟის მომხმარებლის სახელმძღვანელო (ვებ)

1. ვაჭრობა

1.1 შესვლა
შედით Binance-ის მთავარ ვებსაიტზე https://www.binance.com/ . გვერდის ზედა მენიუში გადადით [Spot] - [Margin], რათა გადახვიდეთ Margin სავაჭრო ინტერფეისზე. დააწკაპუნეთ [Isolated] მენიუში მარჯვნივ და აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სავაჭრო წყვილი (როგორიცაა მაგალითად ZRXUSDT).

რა არის მარჟის ვაჭრობა? როგორ გამოვიყენოთ მარჟის ვაჭრობა Binance-ზე

შენიშვნა : შეგიძლიათ მიმართოთ [Margin Trading Steps] ან [Margin Tutorial] ვიდეოებს, რომლებიც ნაპოვნია სავაჭრო ინტერფეისის გვერდის შუაში, რათა გაიგოთ მეტი მარჟის ვაჭრობის შესახებ.

1.2 აქტივაცია
სავაჭრო ინტერფეისში, დაადასტურეთ სავაჭრო წყვილი და მარჟის კურსი, წაიკითხეთ მომსახურების პირობები, შემდეგ დააჭირეთ [Open Now].

1.3 გადარიცხვა
სავაჭრო ინტერფეისში დააწკაპუნეთ [Transfer] გვერდის მარჯვენა მხარეს.

გადაცემის ამომხტარ ფანჯარაში დაადასტურეთ, რომ გადარიცხავთ თქვენი [Spot Wallet]-დან იზოლირებული მარჟის ანგარიშზე, როგორიცაა [ZRXUSDT Isolated]. აირჩიეთ [მონეტა] და შეიყვანეთ [თანხა] და დააწკაპუნეთ [დადასტურება].

შენიშვნა : დააწკაპუნეთ? [ZILBTC Isolated] და [Spot Wallet]-ს შორის გადასართავად.

1.4 სესხება
სავაჭრო ინტერფეისში დააწკაპუნეთ [Borrow] გვერდის მარჯვენა მხარეს.

სესხის/ანაზღაურების ამომხტარ ფანჯარაში აირჩიეთ [მონეტა] და შეიყვანეთ [თანხა], შემდეგ დააწკაპუნეთ [Confirm Borrow].

1.5 ვაჭრობა
სავაჭრო ინტერფეისში აირჩიეთ შეკვეთის ტიპი დაწკაპუნებით [Limit], [Market], [OCO] ან [Stop-limit]. აირჩიეთ [ნორმალური] სავაჭრო რეჟიმი; შეიყვანეთ [Price] და [Amount], რომლის შეძენაც გსურთ, შემდეგ დააჭირეთ [Buy ZRX].

შენიშვნა: სავაჭრო ინტერფეისში შეგიძლიათ გაერთიანდეთ სესხება + ვაჭრობა ან ვაჭრობა + დაფარვა [Borrow] ან [Pay] რეჟიმის არჩევით, როდესაც თქვენ [Margin Buy ZRX] ან [Margin Sell ZRX].

1.6 დაფარვა
მოგების რეალიზაციის შემდეგ, დადგება ვალის დაფარვის დრო (ნასესხები + პროცენტი). სავაჭრო ინტერფეისში დააწკაპუნეთ [Borrow] გვერდის მარჯვენა მხარეს, ისევე როგორც ადრე.

ამომხტარ ფანჯარაში სესხება/დაფარვა გადადით [Pay] ჩანართზე, აირჩიეთ [მონეტა] და შეიყვანეთ [თანხა], რომელიც უნდა გადაიხადოთ და დააწკაპუნეთ [Confirm Repayment].

2. საფულე

გადადით Margin Account-ის ინტერფეისში [Wallet] - [Margin Wallet]-ზე ნავიგაციით გვერდის ზედა ჩამოსაშლელ მენიუში.

აირჩიეთ [იზოლირებული ზღვარი] და შეიყვანეთ [მონეტა] (როგორიცაა ZRX) სავაჭრო წყვილების გასაფილტრად. აქ შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი აქტივები და ვალდებულებები.

შენიშვნა : მარჟის ანგარიშის ინტერფეისში, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი აქტივები, ვალდებულებები და მოგება [პოზიციები]-ში.

3. ბრძანებები

შეიყვანეთ Margin Order ინტერფეისი [Orders] - [Margin Order] მეშვეობით გვერდის ზედა ჩამოსაშლელ მენიუში.

აირჩიეთ [იზოლირებული ზღვარი] თქვენი შეკვეთის ისტორიის სანახავად. შეგიძლიათ სავაჭრო წყვილების გაფილტვრა [Date], [Pair] (როგორიცაა ZRXUSDT) და [Side] მიხედვით.

შენიშვნა : Margin Orders ინტერფეისში, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი [Open Orders], [Trade History], [სესხების აღება], [დაფარვა], [გადარიცხვები], [ინტერესები], [Margin Calls] და [Liquidation History], და ა.შ.

დარეგისტრირდით Binance ანგარიშზეგახსენით დემო ანგარიში

Margin Trading Express გაიდლაინი

მარჟის ვაჭრობის ოთხი ნაბიჯი:

ნაბიჯი 1: მარჟის ანგარიშის ჩართვა
აირჩიეთ [Trade] → [Basic] ნავიგაციის პანელზე, აირჩიეთ [Margin] ჩანართი მარჟის სავაჭრო წყვილში, შემდეგ დააწკაპუნეთ [Open margin account].mceclip0.png

ჩართეთ მარჟა ანგარიში დაწკაპუნებით [მე მესმის] მარჟის ანგარიშის შეთანხმების წაკითხვის შემდეგ.

ნაბიჯი 2: გადარიცხვა
აირჩიეთ [Transfer], რათა გადაიტანოთ ადგილზე საფულედან ზღვრულ საფულეზე.

აირჩიეთ მონეტა, რომლის გადარიცხვაც გსურთ, შეიყვანეთ თანხა და დააჭირეთ [Confirm Transfer] გადარიცხვისთვის.

ნაბიჯი 3: სესხება/ვაჭრობა
აირჩიეთ [სესხება] მარჟის ყიდვის ან მარჟის გაყიდვის შესასრულებლად.

ნაბიჯი 4: დაფარვა/ვაჭრობა
აირჩიეთ [გადახდა] მარჟის ყიდვის ან მარჟის გაყიდვის შესასრულებლად.

როგორ ჩართოთ მარჟის ანგარიში Binance-ზე

Binance-ზე Margin ანგარიშის გასააქტიურებლად, შედით თქვენს Binance ანგარიშში, დააწკაპუნეთ [Wallet] - [Margin Wallet].

თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია ჩართოთ მინიმუმ ერთი 2 ფაქტორიანი ავთენტიფიკაციის მეთოდი (2FA).

შენიშვნები :

ბოლო 10 ქვეანგარიშს შეუძლია გახსნას მარჟის ანგარიში
მომხმარებლებს შეუძლიათ სესხის აღება მხოლოდ ერთ BTC სავარაუდო აქტივის 5X ბერკეტის ქვეშ.
ქვეანგარიშებს არ შეუძლიათ მარჟის ბერკეტის კორექტირება 5X-მდე

Binance Margin Level და Margin Call

მარჟის ვაჭრობა საშუალებას გაძლევთ დაამატოთ ბერკეტები თქვენს პოზიციებზე, რათა გაზარდოთ თქვენი პოტენციური მოგება და მოგება. Binance იყენებს მარჟის დონეს თქვენი მარჟის ანგარიშის რისკის დონის შესაფასებლად.

1. ჯვრის მარჟის ზღვრის დონე

1.1 მომხმარებლებმა, რომლებიც მონაწილეობენ მარჟინულ სესხებში, შეუძლიათ გამოიყენონ წმინდა აქტივები თავიანთ ჯვარედინი მარჟის ანგარიშებში Binance-ში, როგორც გირაო, ხოლო ციფრული აქტივები სხვა ანგარიშებში არ შედის მარჟაში ჯვარედინი მარჟის ვაჭრობისთვის.

1.2 ჯვარედინი მარჟის ანგარიშის მარჟის დონე = ჯვარედინი მარჟის ანგარიშის ჯამური აქტივების ღირებულება/(მთლიანი ვალდებულებები + გადაუხდელი პროცენტი), სადაც:

ჯვარედინი მარჟის ანგარიშის მთლიანი აქტივების ღირებულება = ყველა ციფრული აქტივის მიმდინარე მთლიანი საბაზრო ღირებულება ჯვარედინი მარჟის ანგარიშში

მთლიანი ვალდებულებები = ჯვარედინი მარჟის ანგარიშში არსებული ყველა დაუფარავი მარჟის სესხის მიმდინარე მთლიანი საბაზრო ღირებულება

დავალიანების პროცენტი = თითოეული მარჟული სესხის თანხა * საათების რაოდენობა, როგორც სესხის დრო გაანგარიშების მომენტისთვის * საათობრივი საპროცენტო განაკვეთი - გამოქვითვა/გადახდილი პროცენტი.

1.3 მარჟის დონე და მასთან დაკავშირებული ოპერაცია

ბერკეტი 3x

როდესაც თქვენი მარჟა არის (2), შეგიძლიათ ვაჭრობა და სესხება და გადარიცხოთ აქტივები ბირჟის საფულეში;

როდესაც 1.5＜მარჟა დონე≤2, შეგიძლიათ ვაჭრობა და სესხება, მაგრამ არ შეგიძლიათ თანხის გადარიცხვა თქვენი მარჟის ანგარიშიდან;

როდესაც 1.3＜მარჟის დონე≤1.5, შეგიძლიათ ვაჭრობა, მაგრამ არ შეგიძლიათ სესხის აღება და არც თანხის გადარიცხვა თქვენი მარჟის ანგარიშიდან;

როდესაც 1.1＜მარჟის დონე≤1.3, ჩვენი სისტემა გამოიწვევს მარჟის ზარს და თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ფოსტით, SMS-ით და ვებსაიტით, რათა გაცნობოთ მეტი გირაოს დამატება (გადარიცხვა მეტ გირაოს აქტივში) ლიკვიდაციის თავიდან ასაცილებლად. პირველი შეტყობინების შემდეგ მომხმარებელი მიიღებს შეტყობინებას 24 ბუნებრივ საათში.

როდესაც მარჟის დონე≤1.1, ჩვენი სისტემა ამუშავებს ლიკვიდაციის ძრავას და ყველა აქტივი ლიკვიდირებული იქნება პროცენტისა და სესხის დასაბრუნებლად. ამის შესახებ სისტემა გამოგიგზავნით შეტყობინებას ფოსტით, SMS-ით და ვებსაიტით.

ბერკეტი 5x (მხარდაჭერილია მხოლოდ მთავარ ანგარიშში)

როდესაც თქვენი მარჟა არის (2), შეგიძლიათ ვაჭრობა და სესხება და გადარიცხოთ აქტივები ადგილზე საფულეში;

როდესაც 1.25＜მარჟა დონე≤2, შეგიძლიათ ვაჭრობა და სესხება, მაგრამ არ შეგიძლიათ თანხების გადარიცხვა თქვენი მარჟის ანგარიშიდან თქვენს გაცვლის საფულეში;

როდესაც 1,15＜მარჟის დონე≤1,25, შეგიძლიათ ვაჭრობა, მაგრამ არ შეგიძლიათ სესხება და არც თანხების გადარიცხვა თქვენი მარჟის ანგარიშიდან თქვენს გაცვლის საფულეში;

როდესაც 1.05＜ზღვრული დონე≤1.15, ჩვენი სისტემა გამოიწვევს მარჟის ზარს და თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ფოსტით, SMS-ით და ვებსაიტით, რომ გაცნობებთ, რომ დაამატოთ მეტი გირაო (გადარიცხვა მეტ გირაოს აქტივში), რათა თავიდან აიცილოთ ლიკვიდაცია. პირველი შეტყობინების შემდეგ მომხმარებელი მიიღებს შეტყობინებას 24 ბუნებრივ საათში.

როდესაც მარჟის დონე≤1.05, ჩვენი სისტემა ამუშავებს სალიკვიდაციო ძრავას და ყველა აქტივი ლიკვიდირებული იქნება პროცენტისა და სესხის დასაბრუნებლად. ამის შესახებ სისტემა გამოგიგზავნით შეტყობინებას ფოსტით, SMS-ით და ვებსაიტით.

2. იზოლირებული მარჟის მარჟის დონე

2.1 მომხმარებლის იზოლირებული მარჟის ანგარიშზე არსებული წმინდა აქტივები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც გირაო შესაბამის ანგარიშზე, ხოლო აქტივები მომხმარებლის სხვა ანგარიშებზე (ჯვარედინი მარჟის ანგარიში ან სხვა იზოლირებული ანგარიშები) არ შეიძლება გამოითვალოს მის გირაოს სახით.

2.2 იზოლირებული ანგარიშის მარჟის დონე = იზოლირებული ანგარიშის აქტივების ჯამური ღირებულება / (ვალდებულებების ჯამური ღირებულება + გადაუხდელი პროცენტი)

მათ შორის, აქტივების ჯამური ღირებულება = ძირითადი აქტივების ჯამური ღირებულება + ნომინალური აქტივები მიმდინარე იზოლირებულ ანგარიშზე

მთლიანი ვალდებულებები = აქტივების ჯამური ღირებულება, რომელიც ნასესხებია, მაგრამ არ დაბრუნებულა მიმდინარე იზოლირებულ ანგარიშზე

გადაუხდელი პროცენტი = (თითოეული ნასესხები აქტივის ოდენობა * სესხის ხანგრძლივობა * საათობრივი საპროცენტო განაკვეთი) - დაფარული პროცენტი

2.3 მარჟის დონე და ოპერაცია

როდესაც მარჟის დონე (შემდგომში ML) 2, მომხმარებლებს შეუძლიათ ვაჭრობა, სესხის აღება და ანგარიშზე არსებული ჭარბი აქტივების გადატანა ასევე სხვა სავაჭრო ანგარიშებზე. მაგრამ ML მაინც უნდა იყოს ტოლი ან მეტი 2-ზე გადაცემის შემდეგ, რათა უზრუნველყოს აქტივის ნორმალური გადაცემის ფუნქციები.

საწყისი თანაფარდობა (IR)

IR არის საწყისი რისკის მაჩვენებელი მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი ისესხებს, და არსებობს სხვადასხვა IR სხვადასხვა ბერკეტის მიხედვით. მაგალითად, IR იქნება 1.5 3x ბერკეტის ქვეშ სრული სესხით, IR იქნება 1.25 5x ბერკეტის ქვეშ სრული სესხით და IR იქნება 1.11 ქვეშ 10X ბერკეტი სრული სესხით.

ზღვრული ზარის კოეფიციენტი (MCR)

როდესაც MCR

MCR განსხვავებული იქნება სხვადასხვა ბერკეტის მიხედვით. მაგალითად, MCR 3x ბერკეტისთვის არის 1.35, 5x ბერკეტისთვის ეს იქნება 1.18 და 10x 1.09.

ლიკვიდაციის კოეფიციენტი (LR)

როდესაც LR

როდესაც ML ≤ LR, სისტემა განახორციელებს ლიკვიდაციის პროცესს. ანგარიშზე არსებული აქტივები იძულებული იქნებიან გაყიდონ სესხის დასაფარად. ამავდროულად, მომხმარებლებს ეცნობება ელექტრონული ფოსტით, SMS-ით და ვებგვერდის შეხსენებით.

LR განსხვავდება სხვადასხვა ბერკეტების მიხედვით. მაგალითად, LR 3x ბერკეტისთვის არის 1.18, 5x ბერკეტისთვის ეს არის 1.15, ხოლო 10x ბერკეტისთვის არის 1.05.

მარჟა სავაჭრო ინდექსი ფასი

მარჟა ვაჭრობის ფასის ინდექსი გამოითვლება ისევე, როგორც ფიუჩერსული კონტრაქტის ფასის ინდექსი. ფასების ინდექსი არის ფასების თაიგული ძირითადი სპოტ ბაზრის ბირჟებიდან, შეწონილი მათი ფარდობითი მოცულობით. მარჟა ვაჭრობის ფასების ინდექსი ეფუძნება Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX და MXC-ის ბაზრის მონაცემებს.

ჩვენ ასევე ვიღებთ დამატებით დამცავ ზომებს, რათა თავიდან ავიცილოთ ბაზრის ცუდი შესრულება, რომელიც გამოწვეულია Spot Market-ის ფასების შეფერხებით და კავშირის პრობლემებით. ეს დამცავი ზომები შემდეგია:

ერთი ფასის წყაროს გადახრა: როდესაც კონკრეტული ბირჟის უახლესი ფასი 5%-ზე მეტს გადახრის ყველა წყაროს მედიანურ ფასზე, ამ ბირჟის ფასი დროებით ნულამდე დაიდება.
მრავალფასიანი წყაროს გადახრა: თუ 1-ზე მეტი ბირჟის უახლესი ფასი აჩვენებს გადახრას 5%-ზე მეტს, ყველა წყაროს მედიანური ფასი გამოყენებული იქნება ინდექსის მნიშვნელობად საშუალო შეწონილის ნაცვლად.
ბირჟის დაკავშირების პრობლემა : თუ ჩვენ ვერ ვწვდებით ბირჟის მონაცემთა არხს, რომელსაც ვაჭრობა განახლდა ბოლო 10 წამში, ჩვენ განვიხილავთ ფასების ბოლო და უახლეს მონაცემებს ფასების ინდექსის გამოსათვლელად.
თუ ბირჟას არ აქვს ტრანზაქციის მონაცემების განახლება 10 წამის განმავლობაში, ამ ბირჟის წონა დაყენდება ნულზე საშუალო შეწონილის გამოთვლისას.
უახლესი ტრანზაქციის ფასის დაცვა: როდესაც "ფასის ინდექსი" და "Mark Price" შესატყვისი სისტემა ვერ უზრუნველყოფს საცნობარო მონაცემების სტაბილურ და სანდო წყაროს, ინდექსზე გავლენას მოახდენს კონტრაქტები ერთი ფასის ინდექსით, (ანუ ფასების ინდექსი იქნება არ იცვლება). ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს „უახლესი ტრანზაქციის ფასის დაცვის“ მექანიზმს მარკირების ფასის გასაახლებლად, სანამ სისტემა ნორმალურად არ დაბრუნდება. "უახლესი ტრანზაქციის ფასის დაცვა" არის მექანიზმი, რომელიც დროებით ცვლის მარკის ფასს ხელშეკრულების უახლესი ტრანზაქციის ფასის შესატყვისად, რომელიც გამოიყენება არარეალიზებული მოგებისა და ზარალის გამოსათვლელად და ლიკვიდაციის ზარის დონის დასათვლელად. ასეთი მექანიზმი ხელს უწყობს არასაჭირო ლიკვიდაციის თავიდან აცილებას.

შენიშვნები

ჯვარედინი განაკვეთი: პირდაპირი კვოტების გარეშე ინდექსებისთვის, ჯვარედინი განაკვეთი გამოითვლება როგორც ფასების კომპოზიტური ინდექსი. მაგალითად, LINK/USDT-ისა და BTC/USDT-ის კომბინირებისას LINK/BTC-ის გამოსათვლელად.
Binance დროდადრო განაახლებს ფასების ინდექსის კომპონენტებს.

როგორ დიდხანს ვიგრძნოთ მარჟინ ვაჭრობა

„გრძელი“, ეს არის ის, როცა ყიდულობ დაბალ ფასად და შემდეგ ყიდი უფრო მაღალ ფასად. ამ გზით შეგიძლიათ მიიღოთ მოგება ფასის სხვაობიდან.

დააწკაპუნეთ ვიდეოზე და გაიგეთ, როგორ გააგრძელოთ მარჟის ვაჭრობა.

როგორ შევამოწმოთ მარჟინ ვაჭრობა

"მოკლე", ეს არის, როცა ყიდი მაღალ ფასად, შემდეგ ყიდულობ უფრო დაბალ ფასად. ამ გზით შეგიძლიათ მიიღოთ მოგება ფასის სხვაობიდან.

დააწკაპუნეთ ვიდეოზე და შეიტყვეთ, თუ როგორ შეაჩეროთ მარჟის ვაჭრობა.

დარეგისტრირდით Binance ანგარიშზეგახსენით დემო ანგარიში