Cos'è il trading con margine? Come usare il trading con margine su Binance

10.01.2024 4900 0

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Cos'è il trading con margine

Il trading con margine è un metodo di negoziazione di attività utilizzando fondi forniti da terze parti. Rispetto ai normali conti di trading, i conti a margine consentono ai trader di accedere a maggiori somme di capitale, consentendo loro di sfruttare le loro posizioni. In sostanza, il trading con margine amplifica i risultati del trading in modo che i trader siano in grado di realizzare profitti maggiori con operazioni di successo. Questa capacità di espandere i risultati del trading rende il trading con margine particolarmente popolare nei mercati a bassa volatilità, in particolare nel mercato Forex internazionale. Tuttavia, il trading con margine viene utilizzato anche nei mercati azionari, delle materie prime e delle criptovalute.

Nei mercati tradizionali, i fondi presi in prestito sono generalmente forniti da un broker di investimenti. Nel trading di criptovaluta, tuttavia, i fondi sono spesso forniti da altri trader, che guadagnano interessi in base alla domanda di mercato per i fondi a margine. Sebbene meno comuni, alcuni scambi di criptovaluta forniscono anche fondi a margine ai propri utenti.

Come usare il trading con margine sull'app Binance

Con Binance Margin Trading, puoi prendere in prestito fondi per eseguire trading con leva. Segui 4 semplici passaggi per completare il trading con margine in un minuto.

Il trading con margine supporta sia la modalità [Margine incrociato] che [Margine isolato].

Consulta la guida di seguito per iniziare a fare trading con il margine sull'app Binance

Guida per l'utente a margine isolato (Web)

1. Trading

1.1 Accesso
Accedi al sito web principale di Binance su https://www.binance.com /. Nel menu nella parte superiore della pagina, vai a [Spot] - [Margin] per navigare all'interfaccia di trading a margine. Fare clic su [Isolato] nel menu a destra e selezionare la coppia di trading desiderata (come ZRXUSDT per esempio).

Cos'è il trading con margine? Come usare il trading con margine su Binance

Nota : puoi fare riferimento ai video [Fasi del trading con margine] o [Tutorial sul margine] che si trovano al centro della pagina dell'interfaccia di trading per saperne di più sul trading con margine.

1.2 Attivazione
Nell'interfaccia di trading, confermare la coppia di trading e il tasso di margine, leggere i Termini di servizio, quindi fare clic su [Apri ora].

1.3 Trasferimento
Nell'interfaccia di trading, fare clic su [Trasferimento] sul lato destro della pagina.

Nella finestra pop-up Trasferimento, conferma che stai trasferendo dal tuo [Portafoglio Spot] a un conto a margine isolato, come [ZRXUSDT Isolato]. Selezionare la [Moneta] e inserire l '[Importo] e fare clic su [Conferma].

Nota : fare clic su ? per alternare tra [ZILBTC Isolated] e [Spot Wallet].

1.4 Prestito
Nell'interfaccia di trading, fare clic su [Prestito] sul lato destro della pagina.

Nella finestra a comparsa Prestito / Rimborso, selezionare la [Moneta] e inserire l '[Importo], quindi fare clic su [Conferma prestito].

1.5 Trading
Nell'interfaccia di trading, seleziona il tipo di ordine facendo clic su [Limit], [Market], [OCO] o [Stop-limit]. Seleziona la modalità di trading [Normale]; inserire il [Prezzo] e l '[Importo] che si desidera acquistare, quindi fare clic su [Acquista ZRX].

Nota: Nell'interfaccia di trading, puoi unire prestito + negoziazione o negoziazione + rimborso selezionando la modalità [Prestito] o [Rimborso] quando [Margin Buy ZRX] o [Margin Sell ZRX].

1.6 Rimborso
Dopo aver realizzato i profitti, è il momento di ripagare il debito (importo preso in prestito + interessi). Nell'interfaccia di trading, fai clic su [Prendi in prestito] sul lato destro della pagina, proprio come prima.

Nella finestra a comparsa Prestito / Rimborso, passare alla pagina della scheda [Rimborso], selezionare la [Moneta] e inserire l '[Importo] che deve essere rimborsato, quindi fare clic su [Conferma rimborso].

2. Portafoglio

Vai all'interfaccia del conto a margine accedendo a [Portafoglio] - [Portafoglio a margine] nel menu a discesa nella parte superiore della pagina.

Seleziona [Margine isolato] e inserisci una [Moneta] (come ZRX) per filtrare le coppie di scambio. Qui puoi visualizzare le tue attività e passività.

Nota : nell'interfaccia del conto a margine, puoi anche visualizzare le tue attività, passività e guadagni in [Posizioni].

3. Ordini

Accedere all'interfaccia Ordine di margine tramite [Ordini] - [Ordine di margine] nel menu a discesa nella parte superiore della pagina.

Seleziona [Margine isolato] per visualizzare la cronologia degli ordini. Puoi filtrare le coppie di trading per [Data], [Coppia] (come ZRXUSDT) e [Lato].

Nota : nell'interfaccia degli ordini a margine, puoi anche visualizzare i tuoi [Ordini aperti], [Cronologia operazioni], [Prestiti], [Rimborso], [Trasferimenti], [Interessi], [Richieste di margine] e [Cronologia liquidazioni], eccetera.

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Margin Trading Express Guideline

Quattro passaggi per il trading a margine:

Passaggio 1: Abilita conto a margine
Scegli [Commercio] → [Base] nel pannello di navigazione, seleziona la scheda [Margine] in qualsiasi coppia di negoziazione a margine, quindi fai clic su [Apri conto a margine] .mceclip0.png

Abilita il margine account facendo clic su [Ho capito] dopo aver letto l'Accordo sul conto a margine.

Passaggio 2: Trasferisci in
Seleziona [Trasferisci] per trasferire da portafoglio spot a portafoglio margine.

Seleziona la moneta che desideri trasferire, inserisci l'importo e fai clic su [Conferma trasferimento] per trasferire.

Fase 3: prendere in prestito / scambiare
Selezionare [prendere in prestito] per eseguire acquisto a margine o vendita a margine.

Fase 4: rimborso / negoziazione
Selezionare [Ripagare] per eseguire l'acquisto a margine o la vendita a margine.

Come abilitare un conto a margine su Binance

Per abilitare un account a margine su Binance, accedi al tuo account Binance, fai clic su [Portafoglio] - [Portafoglio a margine].

Per la sicurezza e la protezione del tuo account, è necessario abilitare almeno un metodo di autenticazione a 2 fattori (2FA).

Note：

Almeno 10 sottoconti possono aprire un conto a margine
Gli utenti possono prendere in prestito solo un asset stimato in BTC con una leva 5X.
I sottoconti non possono regolare la leva del margine a 5X

Livello di margine di Binance e chiamata di margine

Il trading con margine ti consente di aggiungere leva alle tue posizioni al fine di aumentare i tuoi potenziali guadagni e profitti. Binance utilizza il livello di margine per valutare il livello di rischio del tuo conto a margine.

1. Livello di margine del margine incrociato

1.1 Gli utenti che partecipano a prestiti a margine possono utilizzare le attività nette nei loro conti a margine incrociato in Binance come garanzia, e le risorse digitali in qualsiasi altro conto non sono incluse nel margine per il trading a margine incrociato.

1.2 Il livello di margine di un conto a margine incrociato = Valore patrimoniale totale di un conto a margine incrociato / (passività totali + interessi in essere), dove:

Valore patrimoniale totale di un conto a margine incrociato = valore di mercato totale corrente di tutte le risorse digitali nel conto a margine incrociato

Passività totali = l'attuale valore di mercato totale di tutti i prestiti a margine in essere nel conto a margine incrociato

Interessi in sospeso = l'importo di ciascun prestito a margine * il numero di ore di durata del prestito al momento del calcolo * tasso di interesse orario - deduzione / interessi pagati.

1.3 Livello di margine e relativa operazione

Leva 3x

Quando il tuo livello di margine è ＞ 2, puoi fare trading e prendere in prestito e trasferire asset al portafoglio di scambio;

Quando 1,5 ＜ livello di margine ≤ 2, puoi fare trading e prendere in prestito, ma non puoi trasferire fondi dal tuo conto a margine;

Quando 1,3 ＜ livello di margine ≤1,5, puoi fare trading, ma non puoi prendere in prestito, né trasferire fondi dal tuo conto a margine;

Quando 1,1 ＜ livello di margine ≤ 1,3, il nostro sistema attiverà una richiesta di margine e riceverai una notifica tramite posta, SMS e sito web per informarti di aggiungere più garanzie (trasferimento in più beni collaterali) per evitare la liquidazione. Dopo la prima notifica, l'utente riceverà la notifica per 24 ore naturali.

Quando il livello di margine è ≤1,1, il nostro sistema attiverà il motore di liquidazione e tutte le attività verranno liquidate per rimborsare gli interessi e il prestito. Il sistema ti invierà una notifica tramite posta, SMS e sito web per informarti.

Leva 5x (supportato solo nell'account master)

Quando il tuo livello di margine è ＞ 2, puoi fare trading e prendere in prestito e trasferire asset al portafoglio spot;

Quando 1.25 ＜ livello di margine ≤2, puoi fare trading e prendere in prestito, ma non puoi trasferire fondi dal tuo conto a margine al tuo portafoglio di scambio;

Quando 1,15 ＜ livello di margine ≤ 1,25, puoi fare trading, ma non puoi prendere in prestito, né trasferire fondi dal tuo conto a margine al tuo portafoglio di scambio;

Quando 1,05 ＜ livello di margine ≤1,15, il nostro sistema attiverà una richiesta di margine e riceverai una notifica tramite posta, SMS e sito web per informarti di aggiungere più garanzie (trasferimento in più attività collaterali) per evitare la liquidazione. Dopo la prima notifica, l'utente riceverà la notifica per 24 ore naturali.

Quando il livello di margine è ≤1,05, il nostro sistema attiverà il motore di liquidazione e tutte le attività verranno liquidate per rimborsare gli interessi e il prestito. Il sistema ti invierà una notifica tramite posta, SMS e sito web per informarti.

2. Livello di margine del margine isolato

2.1 Le attività nette nel conto a margine isolato dell'utente possono essere utilizzate solo come garanzia nel conto corrispondente e le attività negli altri conti dell'utente (conto a margine incrociato o altri conti isolati) non possono essere calcolate come garanzia per esso.

2.2 Il livello del margine del conto isolato = il valore totale delle attività nel conto isolato / (valore totale delle passività + interessi non pagati)

Tra questi, il valore totale delle attività = il valore totale delle attività sottostanti + attività nominali nel conto corrente isolato

Passività totali = il valore totale delle attività che sono state prese in prestito ma non restituite nel conto corrente isolato

Interesse non rimborsato = （l'importo di ciascun bene prestato * la durata del prestito * tasso di interesse orario） - interesse rimborsato

2.3 Livello di margine e funzionamento

Quando il livello di margine (di seguito denominato ML) 2, gli utenti possono fare trading, possono prendere in prestito e le attività in eccesso nel conto possono anche essere trasferite ad altri conti di trading. Ma il ML deve ancora essere uguale o maggiore di 2 dopo il trasferimento per garantire le normali funzioni di trasferimento delle risorse.

Rapporto iniziale (IR)

IR è il tasso di rischio iniziale dopo che l'utente ha preso in prestito e ci sono IR diversi a seconda della leva finanziaria. Ad esempio, l'IR sarà 1,5 sotto la leva 3x con pieno prestito, l'IR sarà 1,25 sotto la leva 5x con pieno prestito e l'IR sarà 1,11 sotto la leva 10X con piena borrwing.

Margin Call Ratio (MCR)

Quando MCR

L'MCR sarà diverso a seconda della diversa leva. Ad esempio, l'MCR per una leva 3x è 1,35, per una leva 5x sarà 1,18 e per 10x sarà 1,09.

Rapporto di liquidazione (LR)

Quando LR

Quando ML ≤ LR, il sistema eseguirà il processo di liquidazione. I beni detenuti sul conto saranno costretti a vendere per rimborsare il prestito. Allo stesso tempo, gli utenti riceveranno una notifica tramite e-mail, SMS e promemoria del sito web.

LR varierà a seconda delle diverse leve. Ad esempio, l'LR per la leva 3x è 1,18, per la leva 5x è 1,15 mentre per la leva 10x è 1,05.

Prezzo dell'indice di trading con margine

L'indice dei prezzi di negoziazione del margine viene calcolato allo stesso modo dell'indice dei prezzi dei contratti future. L'indice dei prezzi è un gruppo di prezzi delle principali borse del mercato spot, ponderato in base al volume relativo. Il Margin Trading Price Index si basa sui dati di mercato di Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX e MXC.

Adottiamo inoltre misure protettive aggiuntive per evitare una scarsa performance di mercato causata da interruzioni dei prezzi del mercato spot e problemi di connettività. Queste misure protettive sono le seguenti:

Deviazione dalla fonte del prezzo singolo: quando l'ultimo prezzo di una particolare borsa valori si discosta di oltre il 5% dal prezzo medio di tutte le fonti, il peso del prezzo di quella borsa verrà temporaneamente azzerato.
Deviazione origine multi prezzo: se l'ultimo prezzo di più di 1 borsa mostra una deviazione maggiore del 5%, il prezzo mediano di tutte le fonti verrà utilizzato come valore dell'indice invece della media ponderata.
Problema di connettività della borsa : se non possiamo accedere al feed di dati di una borsa che ha avuto scambi aggiornati negli ultimi 10 secondi, prenderemo in considerazione gli ultimi e più recenti dati di prezzo disponibili per calcolare l'indice dei prezzi.
Se uno scambio non ha aggiornamenti dei dati di transazione per 10 secondi, il peso di questo scambio verrà impostato su zero durante il calcolo della media ponderata.
Protezione del prezzo dell'ultima transazione: quando il sistema di abbinamento "Indice di prezzo" e "Prezzo di contrassegno" non è in grado di garantire una fonte stabile e affidabile di dati di riferimento, l'indice sarà non cambiare) In questo caso, utilizziamo il nostro meccanismo "Protezione prezzo transazione più recente" per aggiornare il prezzo di contrassegno fino a quando il sistema non torna alla normalità. La "Protezione del prezzo di transazione più recente" è un meccanismo che modifica temporaneamente il prezzo del contrassegno in modo che corrisponda all'ultimo prezzo di transazione del contratto, che viene utilizzato per calcolare profitti e perdite non realizzati e livello di chiamata di liquidazione. Un tale meccanismo aiuta a prevenire liquidazioni inutili.

Appunti

Tasso incrociato: per gli indici senza quotazioni dirette, il tasso incrociato viene calcolato come indice di prezzo composito. Ad esempio, quando si combinano LINK / USDT e BTC / USDT per calcolare LINK / BTC.
Binance aggiornerà di volta in volta i componenti dell'indice dei prezzi.

Quanto durare sul trading con margine

"Lungo", è quando acquisti a un prezzo basso e poi vendi a un prezzo più alto. In questo modo, puoi guadagnare dalla differenza di prezzo.

Fai clic sul video e scopri come long sul trading con margine.

Come fare short sul trading con margine

"Short", è quando vendi a un prezzo alto e poi acquisti a un prezzo inferiore. In questo modo, puoi guadagnare dalla differenza di prezzo.

Fai clic sul video e scopri come fare short sul trading con margine.

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