¿Qué es el comercio de margen? Cómo utilizar Margin Trading en Binance
¿Qué es el comercio de margen?
La negociación de márgenes es un método de negociación de activos utilizando fondos proporcionados por un tercero. En comparación con las cuentas comerciales normales, las cuentas de margen permiten a los operadores acceder a mayores sumas de capital, lo que les permite aprovechar sus posiciones. Esencialmente, el comercio de margen amplifica los resultados comerciales para que los operadores puedan obtener mayores ganancias en operaciones exitosas. Esta capacidad para expandir los resultados de las operaciones hace que las operaciones con margen sean especialmente populares en los mercados de baja volatilidad, en particular el mercado internacional de divisas. Aún así, el comercio de margen también se utiliza en los mercados de acciones, productos básicos y criptomonedas.
En los mercados tradicionales, los fondos prestados suelen ser proporcionados por un corredor de inversiones. Sin embargo, en el comercio de criptomonedas, los fondos a menudo los proporcionan otros comerciantes, que ganan intereses en función de la demanda del mercado de fondos de margen. Aunque es menos común, algunos intercambios de criptomonedas también brindan fondos de margen a sus usuarios.
Cómo utilizar Margin Trading en la aplicación Binance
Con Binance Margin Trading, puede pedir prestados fondos para realizar operaciones apalancadas. Siga 4 sencillos pasos para completar el comercio de margen en un minuto.
El comercio de margen admite tanto el modo [Margen cruzado] como el [Margen aislado].
Consulte la guía a continuación para comenzar con el comercio de margen en la aplicación Binance
Guía del usuario de margen aislado (web)
1. Comercio
1.1 Iniciarsesión Inicie sesión en el sitio web principal de Binance en https://www.binance.com /. En el menú en la parte superior de la página, vaya a [Spot] - [Margin] para navegar a la interfaz de negociación de margen. Haga clic en [Aislado] en el menú de la derecha y seleccione el par comercial que desee (como ZRXUSDT, por ejemplo).
Nota : Puede consultar los videos [Pasos de negociación de margen] o [Tutorial de margen] que se encuentran en el medio de la página de la interfaz de negociación para obtener más información sobre la negociación de margen.
1.2 Activación
En la interfaz comercial, confirme el par comercial y la tasa de margen, lea los Términos de servicio y haga clic en [Abrir ahora].
1.3 Transferencia
En la interfaz de operaciones, haga clic en [Transferir] en el lado derecho de la página.
En la ventana emergente Transferir, confirme que está transfiriendo desde su [Spot Wallet] a una cuenta de margen aislado, como [ZRXUSDT Isolated]. Seleccione la [Moneda] e ingrese la [Cantidad] y haga clic en [Confirmar].
Nota : Haga clic en ? para cambiar entre [ZILBTC aislado] y [Spot Wallet].
1.4 Préstamo
En la interfaz comercial, haga clic en [Préstamo] en el lado derecho de la página.
En la ventana emergente Pedir prestado / Pagar, seleccione la [Moneda] e ingrese el [Monto], luego haga clic en [Confirmar préstamo].
1.5 Negociación
En la interfaz de negociación, seleccione el tipo de orden haciendo clic en [Límite], [Mercado], [OCO] o [Límite de parada]. Seleccione el modo de negociación [Normal]; ingrese el [Precio] y la [Cantidad] que desea comprar, luego haga clic en [Comprar ZRX].
Nota: En la interfaz de negociación, puede fusionar préstamos + negociación o negociación + reembolso seleccionando el modo [Pedir prestado] o [Reembolsar] cuando [Compra con margen ZRX] o [Venta con margen ZRX].
1.6 Reembolso
Después de obtener beneficios, es hora de reembolsar la deuda (monto prestado + intereses). En la interfaz comercial, haga clic en [Pedir prestado] en el lado derecho de la página, como antes.
En la ventana emergente Pedir prestado / Reembolsar, cambie a la pestaña [Reembolsar], seleccione la [Moneda] e ingrese el [Monto] que debe reembolsarse y haga clic en [Confirmar reembolso].
2. Billetera
Vaya a la interfaz de la cuenta de margen navegando a [Billetera] - [Billetera de margen] en el menú desplegable en la parte superior de la página.Seleccione [Margen aislado] e introduzca una [Moneda] (como ZRX) para filtrar los pares comerciales. Aquí puede ver sus activos y pasivos.
Nota : En la interfaz de la Cuenta de margen, también puede ver sus activos, pasivos y ganancias en [Posiciones].
3. Órdenes
Ingrese a la interfaz de Orden de margen a través de [Órdenes] - [Orden de margen] en el menú desplegable en la parte superior de la página.Seleccione [Margen aislado] para ver su historial de pedidos. Puede filtrar pares comerciales por [Fecha], [Par] (como ZRXUSDT) y [Side].
Nota : En la interfaz de Órdenes de margen, también puede ver sus [Órdenes abiertas], [Historial comercial], [Préstamo], [Reembolso], [Transferencias], [Intereses], [Llamadas de margen] e [Historial de liquidación], etc.
Directriz expresa de negociación de margen
Cuatro pasos para el comercio de margen:
Paso 1: Habilite la cuenta de margen
Elija [Operar] → [Básico] en el panel de navegación, seleccione la pestaña [Margen] en cualquier par de comercio de margen, luego haga clic en [Abrir cuenta de margen] .mceclip0.png
Habilite el margen cuenta haciendo clic en [Comprendo] después de leer el Acuerdo de cuenta de margen.
Paso 2: Transfiera en
Seleccione [Transferir] para transferir de la billetera al contado a la billetera de margen.
Seleccione la moneda que desea transferir, ingrese la cantidad y haga clic en [Confirmar transferencia] para transferir.
Paso 3: Pedir prestado / Negociar
Seleccione [Pedir prestado] para realizar Compra de margen o Venta de margen.
Paso 4: Reembolsar / Negociar
Seleccione [Reembolsar] para realizar Compra de margen o Venta de margen.
Cómo habilitar una cuenta de margen en Binance
Para habilitar una cuenta de margen en Binance, inicie sesión en su cuenta de Binance, haga clic en [Cartera] - [Cartera de margen].
Para la seguridad de su cuenta, es necesario habilitar al menos un método de autenticación de 2 factores (2FA).
Notas :
- Por último, 10 subcuentas pueden abrir una cuenta de margen
- Los usuarios solo pueden pedir prestado hasta un activo estimado de BTC con un apalancamiento de 5X.
- Las subcuentas no pueden ajustar el apalancamiento del margen a 5X
Nivel de margen de Binance y llamada de margen
El comercio de margen le permite agregar apalancamiento a sus posiciones para aumentar sus ganancias y ganancias potenciales. Binance usa el nivel de margen para evaluar el nivel de riesgo de su cuenta de margen.
1. Nivel de margen del margen cruzado
1.1 Los usuarios que participan en préstamos de margen pueden usar los activos netos en sus cuentas de margen cruzado en Binance como garantía, y los activos digitales en cualquier otra cuenta no se incluyen en el margen para el comercio de margen cruzado.
1.2 El Nivel de Margen de una Cuenta de Margen Cruzado = Valor Activo Total de una Cuenta de Margen Cruzado / (Pasivos Totales + Intereses Pendientes), donde:
Valor de activo total de una cuenta de margen cruzado = valor de mercado total actual de todos los activos digitales en la cuenta de margen cruzado
Pasivos totales = el valor de mercado total actual de todos los Préstamos de margen pendientes en la Cuenta de margen cruzado
Interés pendiente = la cantidad de cada préstamo de margen * la cantidad de horas como tiempo de préstamo en el momento del cálculo * tasa de interés por hora - deducción / interés pagado.
1.3 Nivel de margen y operación relacionada
- Apalancamiento 3x
Cuando su nivel de margen sea ＞ 2, puede comerciar y pedir prestado, y transferir activos a la billetera de intercambio;
Cuando el nivel de margen es de 1,5 ＜ ≤ 2, puede operar y pedir prestado, pero no puede transferir fondos desde su cuenta de margen;
Cuando el nivel de margen es de 1.3 ＜≤1.5, puede operar, pero no puede pedir prestado, ni transferir fondos de su cuenta de margen;
Cuando 1.1 ＜ nivel de margen≤1.3, nuestro sistema activará una llamada de margen y recibirá una notificación por correo, SMS y sitio web para informarle que agregue más garantías (transferencia en más activos de garantía) para evitar la liquidación. Después de la primera notificación, el usuario recibirá la notificación cada 24 horas naturales.
Cuando el nivel de margen≤1.1, nuestro sistema activará el motor de liquidación y todos los activos se liquidarán para devolver los intereses y el préstamo. El sistema le enviará una notificación por correo, SMS y sitio web para informarle.
- Apalancamiento 5x (solo se admite en la cuenta maestra)
Cuando su nivel de margen sea ＞ 2, puede comerciar y pedir prestado, y transferir activos a la billetera al contado;
Cuando el nivel de margen es de 1,25 ＜ 2, puede comerciar y pedir prestado, pero no puede transferir fondos de su cuenta de margen a su billetera de cambio;
Cuando 1.15 ＜ nivel de margen≤1.25, puede operar, pero no puede pedir prestado, ni transferir fondos de su cuenta de margen a su billetera de intercambio;
Cuando 1.05 ＜ nivel de margen≤1.15, nuestro sistema activará una llamada de margen y recibirá una notificación por correo, SMS y sitio web para informarle que agregue más garantías (transferir más activos de garantía) para evitar la liquidación. Después de la primera notificación, el usuario recibirá la notificación cada 24 horas naturales.
Cuando el nivel de margen es ≤ 1,05, nuestro sistema activará el motor de liquidación y todos los activos se liquidarán para devolver los intereses y el préstamo. El sistema le enviará una notificación por correo, SMS y sitio web para informarle.
2. Nivel de margen del margen aislado
2.1 Los activos netos en la cuenta de margen aislado del usuario solo se pueden utilizar como garantía en la cuenta correspondiente, y los activos en las otras cuentas de los usuarios (cuenta de margen cruzado u otras cuentas aisladas) no se pueden calcular como garantía.
2.2 El nivel de margen de la cuenta aislada = el valor total de los activos bajo la cuenta aislada / (valor total de los pasivos + intereses impagos)
Entre ellos, el valor total de los activos = el valor total de los activos subyacentes + activos nominales en la cuenta corriente aislada
Pasivos totales = El valor total de los activos que se tomaron prestados pero no se devolvieron en la cuenta aislada corriente
Intereses no reembolsados = （la cantidad de cada activo prestado * la duración del préstamo * la tasa de interés por hora） - interés reembolsado
2.3 Nivel de margen y operación
Cuando el nivel de margen (en lo sucesivo, ML) 2, los usuarios pueden comerciar, pueden pedir prestado y el exceso de activos en la cuenta también se puede transferir a otras cuentas comerciales. Pero el ML aún debe ser igual o superior a 2 después de la transferencia para garantizar las funciones normales de transferencia de activos.
- Relación inicial (IR)
El IR es la tasa de riesgo inicial después de que el usuario pide prestado, y hay diferentes IR según el apalancamiento diferente. Por ejemplo, el IR será 1.5 por debajo del apalancamiento 3x con endeudamiento total, el IR será 1.25 por debajo del apalancamiento 5x con endeudamiento total y el IR será 1.11 por debajo del apalancamiento 10X con endeudamiento total.
- Ratio de llamadas de margen (MCR)
Cuando MCR
Haga clic en el video y aprenda cómo vender en corto en el comercio de margen.
El MCR será diferente según el apalancamiento diferente. Por ejemplo, el MCR para un apalancamiento de 3x es de 1,35, para un apalancamiento de 5x será de 1,18 y para 10x será de 1,09.
- Ratio de liquidación (LR)
Cuando LR
“Largo”, es cuando compras a un precio bajo y luego vendes a un precio más alto. De esta forma, puede obtener beneficios de la diferencia de precio.
Haga clic en el video y aprenda cómo operar con margen.
Cuando ML ≤ LR, el sistema ejecutará el proceso de liquidación. Los activos mantenidos en la cuenta se verán obligados a vender para pagar el préstamo. Al mismo tiempo, los usuarios serán notificados por correo electrónico, SMS y recordatorios del sitio web.
LR variará según los diferentes apalancamientos. Por ejemplo, el LR para un apalancamiento de 3x es 1,18, para un apalancamiento de 5x es de 1,15 mientras que para un apalancamiento de 10x es de 1,05.
Precio del índice de negociación de margen
El índice de precios de negociación con margen se calcula de la misma manera que el índice de precios de contratos de futuros. El índice de precios es un grupo de precios de los principales intercambios del mercado al contado, ponderados por su volumen relativo. El índice de precios de negociación de margen se basa en los datos de mercado de Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX y MXC.
También tomamos medidas de protección adicionales para evitar un desempeño deficiente del mercado causado por interrupciones en los Precios del Mercado Spot y problemas de conectividad. Estas medidas de protección son las siguientes:
También tomamos medidas de protección adicionales para evitar un desempeño deficiente del mercado causado por interrupciones en los Precios del Mercado Spot y problemas de conectividad. Estas medidas de protección son las siguientes:
- Desviación de fuente de precio único: cuando el último precio de un intercambio en particular se desvía más del 5% del precio medio de todas las fuentes, la ponderación del precio de ese intercambio se establecerá en cero temporalmente.
- Desviación de fuente de precios múltiples: si el último precio de más de un intercambio muestra una desviación mayor al 5%, el precio medio de todas las fuentes se utilizará como valor del índice en lugar del promedio ponderado.
- Problema de conectividad de intercambio : si no podemos acceder a la fuente de datos de un intercambio que ha tenido operaciones actualizadas en los últimos 10 segundos, consideraremos los últimos y más recientes datos de precios disponibles para calcular el índice de precios.
- Si un intercambio no tiene actualizaciones de datos de transacciones durante 10 segundos, el peso de este intercambio se establecerá en cero al calcular el promedio ponderado.
- Protección del precio de la última transacción: cuando el sistema de comparación "Índice de precios" y "Precio de marca" no puede asegurar una fuente estable y confiable de datos de referencia, el índice se verá afectado para los contratos con un índice de precios único, (es decir, el Índice de precios En este caso, usamos nuestro mecanismo de "Protección del precio de transacción más reciente" para actualizar el precio de marca hasta que el sistema vuelva a la normalidad. La “Protección del precio de la última transacción” es un mecanismo que cambia temporalmente el precio de marca para que coincida con el precio de la última transacción del contrato, que se utiliza para calcular las pérdidas y ganancias no realizadas y el nivel de la llamada de liquidación. Tal mecanismo ayuda a prevenir liquidaciones innecesarias.
Notas
- Tasa cruzada: para índices sin cotizaciones directas, la tasa cruzada se calcula como el índice de precios compuesto. Por ejemplo, al combinar LINK / USDT y BTC / USDT para calcular LINK / BTC.
- Binance actualizará los componentes del índice de precios de vez en cuando.
Cuánto tiempo en el comercio de margen
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Cómo vender en corto en el comercio de margen
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