ما هو التداول بالهامش؟ كيفية استخدام التداول بالهامش على Binance
ما هو التداول بالهامش
المتاجرة بالهامش هي طريقة لتداول الأصول باستخدام الأموال المقدمة من طرف ثالث. عند مقارنتها بحسابات التداول العادية ، تسمح حسابات الهامش للمتداولين بالوصول إلى مبالغ أكبر من رأس المال ، مما يتيح لهم الاستفادة من مراكزهم. بشكل أساسي ، يعمل التداول بالهامش على تضخيم نتائج التداول حتى يتمكن المتداولون من تحقيق أرباح أكبر من الصفقات الناجحة. هذه القدرة على توسيع نتائج التداول تجعل التداول بالهامش شائعًا بشكل خاص في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة ، وخاصة سوق الفوركس الدولي. ومع ذلك ، يتم استخدام التداول بالهامش أيضًا في أسواق الأسهم والسلع والعملات المشفرة.
في الأسواق التقليدية ، عادة ما يتم توفير الأموال المقترضة من قبل وسيط استثمار. ومع ذلك ، في تداول العملات المشفرة ، غالبًا ما يتم توفير الأموال من قبل متداولين آخرين ، الذين يكسبون فائدة بناءً على طلب السوق على أموال الهامش. على الرغم من أنه أقل شيوعًا ، إلا أن بعض بورصات العملات المشفرة توفر أيضًا أموال الهامش لمستخدميها.
كيفية استخدام التداول بالهامش على تطبيق Binance
مع Binance Margin Trading ، يمكنك اقتراض الأموال لأداء التداول بالرافعة المالية. اتبع 4 خطوات سهلة لإكمال تداول الهامش في غضون دقيقة.
يدعم التداول بالهامش كلا من وضعي [Cross Margin] و [Isolated Margin].
انظر الدليل أدناه لبدء التداول بالهامش على تطبيق Binance
دليل مستخدم الهامش المعزول (الويب)
1. التجارة
1.1 تسجيلالدخول قم بتسجيل الدخول إلى موقع Binance الرئيسي على https://www.binance.com /. في القائمة الموجودة بأعلى الصفحة ، انتقل إلى [Spot] - [Margin] للتنقل إلى واجهة التداول بالهامش. انقر فوق [معزول] في القائمة الموجودة على اليمين وحدد زوج التداول الذي تريده (مثل ZRXUSDT على سبيل المثال).
ملاحظة : يمكنك الرجوع إلى مقاطع الفيديو [خطوات التداول بالهامش] أو [دروس الهامش] الموجودة في منتصف صفحة واجهة التداول لمعرفة المزيد حول التداول بالهامش.
1.2 التنشيط
في واجهة التداول ، قم بتأكيد زوج التداول ومعدل الهامش ، واقرأ شروط الخدمة ، ثم انقر فوق [فتح الآن].
1.3 تحويل
في واجهة التداول ، انقر فوق [تحويل] على الجانب الأيمن من الصفحة.
في نافذة التحويل المنبثقة ، تأكد من أنك تقوم بالتحويل من [Spot Wallet] إلى حساب الهامش المعزول ، مثل [ZRXUSDT Isolated]. حدد [العملة] وأدخل [المبلغ] وانقر على [تأكيد].
ملاحظة : انقر فوق ? للتبديل بين [ZILBTC Isolated] و [Spot Wallet].
1.4 الاقتراض
في واجهة التداول ، انقر فوق [استعارة] على الجانب الأيمن من الصفحة.
في النافذة المنبثقة Borrow / Repay ، حدد [Coin] وأدخل [Amount] ، ثم انقر فوق [Confirm Borrow].
1.5 التداول
في واجهة التداول ، حدد نوع الأمر بالنقر فوق [Limit] أو [Market] أو [OCO] أو [Stop-Limit]. حدد وضع التداول [العادي] ؛ أدخل [السعر] و [المبلغ] الذي تريد شراءه ، ثم انقر فوق [شراء ZRX].
ملحوظة: في واجهة التداول ، يمكنك دمج الاقتراض + التداول أو التداول + السداد عن طريق تحديد وضع [Borrow] أو [Repay] عند [Margin Buy ZRX] أو [Margin Sell ZRX].
1.6 السداد
بعد تحقيق الأرباح ، حان وقت سداد الدين (المبلغ المقترض + الفائدة). في واجهة التداول ، انقر فوق [استعارة] على الجانب الأيمن من الصفحة ، تمامًا كما كان من قبل.
في النافذة المنبثقة Borrow / Repay ، قم بالتبديل إلى صفحة علامة التبويب [Repay] ، وحدد [Coin] وأدخل [Amount] الذي يجب سداده ، ثم انقر فوق [Confirm repayment].
2. المحفظة
انتقل إلى واجهة حساب المارجن بالانتقال إلى [المحفظة] - [محفظة الهامش] في القائمة المنسدلة أعلى الصفحة.حدد [الهامش المعزول] وأدخل [عملة] (مثل ZRX) لتصفية أزواج التداول. هنا يمكنك عرض الأصول والخصوم الخاصة بك.
ملاحظة : في واجهة حساب المارجن ، يمكنك أيضًا عرض الأصول والخصوم والأرباح الخاصة بك ضمن [المراكز].
3. الطلبات
ادخل إلى واجهة أمر الهامش من خلال [الطلبات] - [أمر الهامش] في القائمة المنسدلة أعلى الصفحة.حدد [الهامش المعزول] لعرض محفوظات الطلبات الخاصة بك. يمكنك تصفية أزواج التداول حسب [التاريخ] و [الزوج] (مثل ZRXUSDT) و [الجانبي].
ملاحظة : في واجهة أوامر الهامش ، يمكنك أيضًا عرض [الطلبات المفتوحة] و [سجل التجارة] و [الاقتراض] و [إعادة الدفع] و [التحويلات] و [الفائدة] و [مكالمات الهامش] و [سجل التصفية] ، إلخ.
الدليل الإرشادي السريع للتداول بالهامش
أربع خطوات للتداول بالهامش:
الخطوة 1: تمكين حساب الهامش
اختر [ تداول ] ← [أساسي] في لوحة التنقل ، حدد علامة التبويب [الهامش] في أي زوج تداول بالهامش ، ثم انقر فوق [فتح حساب الهامش] .mceclip0.png
تمكين الهامش الحساب بالضغط على [أفهم] بعد قراءة اتفاقية حساب الهامش.
الخطوة 2: تحويل في
حدد [تحويل] للتحويل من محفظة سبوت إلى محفظة الهامش.
حدد العملة التي تريد تحويلها ، وأدخل المبلغ وانقر على [تأكيد التحويل] للتحويل.
الخطوة 3: Borrow / Trade
حدد [Borrow] لإجراء شراء الهامش أو بيع الهامش.
الخطوة 4: Repay / Trade
حدد [Repay] لإجراء شراء الهامش أو بيع الهامش.
كيفية تمكين حساب الهامش على Binance
لتمكين حساب الهامش على Binance ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Binance الخاص بك ، وانقر فوق [Wallet] - [Margin Wallet].
من أجل سلامة حسابك وأمنه ، من الضروري تمكين طريقة واحدة على الأقل للمصادقة الثنائية (2FA).
ملاحظات：
- في آخر 10 حسابات فرعية يمكن فتح حساب بالهامش
- يمكن للمستخدمين اقتراض ما يصل إلى أصل واحد تقديري لـ BTC تحت رافعة مالية 5X.
- لا يمكن للحسابات الفرعية تعديل الرافعة المالية للهامش إلى 5X
مستوى الهامش بينانس ونداء الهامش
يتيح لك التداول بالهامش إضافة رافعة مالية إلى مراكزك من أجل زيادة أرباحك وأرباحك المحتملة. تستخدم Binance مستوى الهامش لتقييم مستوى المخاطرة في حساب الهامش الخاص بك.
1. مستوى الهامش من Cross Margin
1.1 يمكن للمستخدمين المشاركين في قروض الهامش استخدام صافي الأصول في حساباتهم عبر الهامش في Binance كضمان ، ولا يتم تضمين الأصول الرقمية في أي حسابات أخرى في الهامش للتداول عبر الهامش.
1.2 مستوى الهامش لحساب Cross Margin = إجمالي قيمة الأصول لحساب Cross Margin / (إجمالي المطلوبات + الفائدة المستحقة) ، حيث:
إجمالي قيمة الأصول لحساب Cross Margin = إجمالي القيمة السوقية الحالية لجميع الأصول الرقمية في حساب Cross Margin
إجمالي المطلوبات = القيمة السوقية الإجمالية الحالية لجميع قروض الهامش القائمة في حساب الهامش المتقاطع
الفائدة المستحقة = مبلغ كل قرض هامشي * عدد الساعات كوقت قرض بحلول وقت الحساب * معدل الفائدة بالساعة - الخصم / الفائدة المدفوعة.
1.3 مستوى الهامش والعمليات ذات الصلة
- رافعة مالية 3x
عندما يكون مستوى الهامش الخاص بك 2 ، يمكنك التداول والاقتراض وتحويل الأصول إلى محفظة الصرف ؛
عندما يكون مستوى الهامش 1.5≤2 ، يمكنك التداول والاقتراض ، لكن لا يمكنك تحويل الأموال من حساب الهامش الخاص بك ؛
عند 1.3 ＜ مستوى الهامش 1.5 ، يمكنك التداول ، لكن لا يمكنك الاقتراض ، ولا تحويل الأموال من حساب الهامش الخاص بك ؛
عند 1.1 ＜ مستوى الهامش 1.3 ، سيطلق نظامنا نداء الهامش وستتلقى إخطارًا عبر البريد والرسائل القصيرة والموقع الإلكتروني لإعلامك بإضافة المزيد من الضمانات (التحويل في المزيد من الأصول الإضافية) لتجنب التصفية. بعد الإشعار الأول ، سيتلقى المستخدم الإشعار كل 24 ساعة طبيعية.
عند مستوى الهامش -1.1 ، سيقوم نظامنا بتشغيل محرك التصفية وسيتم تصفية جميع الأصول لتسديد الفائدة والقرض. سيرسل لك النظام إشعارًا عبر البريد والرسائل القصيرة والموقع الإلكتروني لإبلاغك بذلك.
- رافعة مالية 5x (مدعومة فقط في الحساب الرئيسي)
عندما يكون مستوى الهامش الخاص بك 2 ، يمكنك التداول والاقتراض وتحويل الأصول إلى المحفظة الفورية ؛
عندما يكون مستوى الهامش 1.25 2 ، يمكنك التداول والاقتراض ، ولكن لا يمكنك تحويل الأموال من حساب الهامش الخاص بك إلى محفظة الصرف الخاصة بك ؛
عندما يكون مستوى الهامش 1.15 1.25 ، يمكنك التداول ، لكن لا يمكنك الاقتراض ، ولا تحويل الأموال من حساب الهامش الخاص بك إلى محفظة الصرف الخاصة بك ؛
عند 1.05 ＜ مستوى الهامش 1.15 ، سيقوم نظامنا بإطلاق نداء الهامش وستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والموقع الإلكتروني لإعلامك بإضافة المزيد من الضمانات (التحويل في المزيد من الأصول الإضافية) لتجنب التصفية. بعد الإشعار الأول ، سيتلقى المستخدم الإشعار كل 24 ساعة طبيعية.
عندما يكون مستوى الهامش 1.05 ، فإن نظامنا سيشغل محرك التصفية وسيتم تصفية جميع الأصول لتسديد الفائدة والقرض. سيرسل لك النظام إشعارًا عبر البريد والرسائل القصيرة والموقع الإلكتروني لإبلاغك بذلك.
2. مستوى الهامش للهامش المعزول
2.1 لا يمكن استخدام صافي الأصول في حساب الهامش المعزول للمستخدم إلا كضمان في الحساب المقابل ، ولا يمكن حساب الأصول في حسابات المستخدمين الأخرى (حساب الهامش المتقاطع أو الحسابات المعزولة الأخرى) كضمان لها.
2.2 مستوى الهامش للحساب المعزول = القيمة الإجمالية للأصول تحت الحساب المعزول / (القيمة الإجمالية للخصوم + الفائدة غير المدفوعة)
من بينها ، القيمة الإجمالية للأصول = القيمة الإجمالية للأصول الأساسية + الأصول الاسمية في الحساب المعزول الحالي
إجمالي الخصوم = القيمة الإجمالية للأصول التي تم اقتراضها ولكن لم يتم إرجاعها في الحساب الجاري المعزول
الفائدة غير المسددة = （مبلغ كل أصل مقرض * المدة الزمنية للقرض * معدل الفائدة بالساعة） - الفائدة المسددة
2.3 مستوى الهامش والعملية
عندما يكون مستوى الهامش (المشار إليه فيما يلي باسم ML) 2 ، يمكن للمستخدمين التداول والاقتراض ويمكن أيضًا تحويل الأصول الزائدة في الحساب إلى حسابات تداول أخرى. ولكن لا يزال الحد الأقصى بحاجة إلى أن يساوي 2 أو أكبر بعد نقله لضمان وظائف نقل الأصول العادية.
- النسبة الأولية (IR)
IR هو معدل المخاطرة الأولي بعد أن يقترض المستخدم ، ويوجد IRs مختلفين وفقًا للرافعة المالية المختلفة. على سبيل المثال ، سيكون IR 1.5 تحت الرافعة المالية 3x مع الاقتراض الكامل ، وسيكون IR 1.25 تحت رافعة مالية 5x مع الاقتراض الكامل وسيكون IR 1.11 تحت رافعة مالية 10x مع الاقتراض الكامل.
- نسبة نداء الهامش (MCR)
عندما MCR
انقر فوق الفيديو وتعرف على كيفية البيع على المكشوف عند التداول بالهامش.
سيكون MCR مختلفًا وفقًا للرافعة المالية المختلفة. على سبيل المثال ، MCR للرافعة المالية 3x هو 1.35 ، للرافعة المالية 5x ، سيكون 1.18 و 10x ، سيكون 1.09.
- نسبة التصفية (LR)
عندما LR
"Long" ، عندما تشتري بسعر منخفض ثم تبيع بسعر أعلى. بهذه الطريقة ، يمكنك تحقيق ربح من فرق السعر.
انقر فوق الفيديو وتعرف على كيفية تداول الهامش.
عند ML LR ، سيقوم النظام بتنفيذ عملية التصفية. الأصول المحتفظ بها في الحساب ستضطر إلى البيع لسداد القرض. في الوقت نفسه ، سيتم إخطار المستخدمين عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتذكير موقع الويب.
تختلف LR باختلاف الروافع المالية. على سبيل المثال ، LR للرافعة المالية 3x هو 1.18 ، للرافعة المالية 5x ، فهو 1.15 بينما للرافعة المالية 10x ، فهو 1.05.
سعر مؤشر التداول بالهامش
يتم حساب مؤشر سعر تداول الهامش بنفس طريقة حساب مؤشر أسعار العقود الآجلة. مؤشر الأسعار هو مجموعة من الأسعار من البورصات الرئيسية في السوق الفورية ، مرجحة بحجمها النسبي. يعتمد مؤشر سعر تداول الهامش على بيانات السوق الخاصة بـ Huobi و OKex و Bittrex و HitBTC و Gate.io و Bitmax و Poloniex و FTX و MXC.
كما أننا نتخذ إجراءات وقائية إضافية لتجنب ضعف أداء السوق بسبب الانقطاعات في أسعار السوق الفورية ومشاكل الاتصال. هذه التدابير الوقائية هي كما يلي:
كما أننا نتخذ إجراءات وقائية إضافية لتجنب ضعف أداء السوق بسبب الانقطاعات في أسعار السوق الفورية ومشاكل الاتصال. هذه التدابير الوقائية هي كما يلي:
- انحراف مصدر السعر الفردي: عندما ينحرف آخر سعر لبورصة معينة بأكثر من 5٪ عن متوسط السعر لجميع المصادر ، فسيتم تعيين وزن سعر تلك البورصة على صفر مؤقتًا.
- انحراف مصادر الأسعار المتعددة: إذا أظهر أحدث سعر لأكثر من بورصة انحرافًا أكبر من 5٪ ، فسيتم استخدام متوسط السعر لجميع المصادر كقيمة مؤشر بدلاً من المتوسط المرجح.
- مشكلة اتصال التبادل : إذا لم نتمكن من الوصول إلى موجز البيانات لبورصة تم تحديث صفقاتها في آخر 10 ثوانٍ ، فسننظر في آخر وأحدث بيانات الأسعار المتاحة لحساب مؤشر الأسعار.
- في حالة عدم وجود تحديثات لبيانات المعاملات في البورصة لمدة 10 ثوانٍ ، فسيتم تعيين وزن هذا التبادل على صفر عند حساب المتوسط المرجح.
- أحدث حماية لسعر المعاملة: عندما يتعذر على نظام مطابقة "مؤشر الأسعار" و "تحديد السعر" تأمين مصدر ثابت وموثوق للبيانات المرجعية ، سيتأثر المؤشر بالعقود ذات مؤشر سعر واحد ، (على سبيل المثال ، سوف يتأثر مؤشر الأسعار في هذه الحالة ، نستخدم آلية "حماية سعر المعاملة الأحدث" لتحديث مارك السعر حتى يعود النظام إلى طبيعته. "حماية سعر المعاملة الأحدث" هي آلية تقوم مؤقتًا بتبديل Mark Price لمطابقة سعر المعاملة الأخير للعقد ، والتي تُستخدم لحساب الربح والخسارة غير المحققة ومستوى استدعاء التصفية. تساعد هذه الآلية في منع التصفية غير الضرورية.
ملاحظات
- السعر المتقاطع: بالنسبة للمؤشرات التي لا تحتوي على عروض أسعار مباشرة ، يتم حساب السعر المتقاطع على أنه مؤشر السعر المركب. على سبيل المثال ، عند الجمع بين LINK / USDT و BTC / USDT لحساب LINK / BTC.
- ستقوم Binance بتحديث مكونات مؤشر الأسعار من وقت لآخر.
كيف تتداول على الهامش
انقر فوق الفيديو وتعرف على كيفية تداول الهامش.
كيفية البيع على المكشوف على التداول بالهامش
انقر فوق الفيديو وتعرف على كيفية البيع على المكشوف عند التداول بالهامش.
