Binance Cryptocurrency 거래 및 투자 전략

거래 전략은 무엇입니까?

거래 전략은 단순히 거래를 실행할 때 따르는 계획입니다. 거래에 대한 올바른 접근 방식이 하나도 없기 때문에 각 전략은 주로 거래자의 프로필과 선호도에 따라 달라집니다.

거래에 대한 접근 방식에 관계없이 계획을 세우는 것이 중요합니다. 계획을 세우는 것은 명확한 목표를 설명하고 감정으로 인해 코스를 벗어나는 것을 방지 할 수 있습니다. 일반적으로 무엇을 거래할지, 어떻게 거래할지, 그리고 들어가고 나갈 지점을 결정하고 싶을 것입니다.

다음 장에서는 인기있는 거래 전략의 몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.

포트폴리오 관리 란 무엇입니까?

포트폴리오 관리는 투자 컬렉션의 생성 및 처리와 관련이 있습니다. 포트폴리오 자체는 자산의 그룹입니다. Beanie Babies에서 부동산에 이르기까지 모든 것을 포함 할 수 있습니다. 암호 화폐를 독점적으로 거래하는 경우 비트 코인과 기타 디지털 코인 및 토큰의 조합으로 구성 될 것입니다.

첫 번째 단계는 포트폴리오에 대한 기대치를 고려하는 것입니다. 상대적으로 변동성으로부터 보호받을 수있는 투자 바구니를 찾고 있습니까, 아니면 단기적으로 더 높은 수익을 가져올 수있는 더 위험한 것을 찾고 있습니까?

포트폴리오를 관리하려는 방법에 대해 생각하는 것은 매우 유익합니다. 일부는 수동적 인 전략을 선호 할 수 있습니다. 즉, 투자를 설정 한 후에는 그대로 두는 전략입니다. 다른 사람들은 수익을 창출하기 위해 지속적으로 자산을 사고 파는 적극적인 접근 방식을 취할 수 있습니다.

위험 관리 란 무엇입니까?

위험 관리는 거래 성공에 매우 중요합니다. 이는 발생할 수있는 위험 유형을 식별하는 것으로 시작됩니다.

• 시장 위험 : 자산이 가치를 잃을 경우 경험할 수있는 잠재적 인 손실.
• 유동성 위험 : 자산 구매자를 쉽게 찾을 수없는 유동성 시장에서 발생하는 잠재적 손실.
• 운영 위험 : 운영 실패로 인한 잠재적 손실. 이는 인적 오류, 하드웨어 / 소프트웨어 오류 또는 직원의 고의적 인 사기 행위 때문일 수 있습니다.
• 체계적 위험 : 해당 분야의 모든 비즈니스에 영향을 미치는 귀하가 운영하는 업계의 플레이어의 실패로 인한 잠재적 손실. 2008 년과 마찬가지로 리먼 브라더스의 붕괴는 전세계 금융 시스템에 연쇄적인 영향을 미쳤습니다.

보시다시피 위험 식별은 포트폴리오의 자산에서 시작되지만 효과적이려면 내부 및 외부 요인을 모두 고려해야합니다. 다음으로 이러한 위험을 평가해야합니다. 얼마나 자주 그들을 만날 가능성이 있습니까? 얼마나 심한가요?

위험을 평가하고 포트폴리오에 미칠 수있는 영향을 파악하여 순위를 매기고 적절한 전략과 대응을 개발할 수 있습니다. 예를 들어, 시스템 적 위험은 다른 투자로 다각화하여 완화 할 수 있으며, 손절매를 사용하여 시장 위험을 줄일 수 있습니다.

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데이 트레이딩이란?

데이 트레이딩은 같은 날 포지션에 들어가고 나가는 전략입니다. 이 용어는 레거시 시장에서 비롯된 것으로, 하루 중 정해진 기간 동안 만 열려 있다는 사실을 나타냅니다. 이 기간 외에는 데이 트레이더가 포지션을 유지하지 않을 것으로 예상됩니다.

아시다시피 암호 화폐 시장은 개장 또는 마감 시간의 영향을받지 않습니다. 연중 무휴 24 시간 거래 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 암호 화폐의 맥락에서 일일 거래는 상인이 24 시간 이내에 포지션을 입력하고 종료하는 거래 스타일을 의미하는 경향이 있습니다.

주간 거래에서는 거래 할 자산을 결정하기 위해 종종 기술적 분석에 의존합니다. 이러한 짧은 기간의 수익은 최소화 될 수 있으므로 수익을 극대화하기 위해 다양한 자산을 거래 할 수 있습니다. 즉, 일부는 수년간 동일한 쌍을 독점적으로 거래 할 수 있습니다.

이 스타일은 분명히 매우 적극적인 거래 전략입니다. 수익성이 높을 수 있지만 상당한 위험이 따릅니다. 따라서 일일 거래는 일반적으로 숙련 된 거래자에게 더 적합합니다.

스윙 트레이딩이란?

스윙 트레이딩에서는 여전히 시장 추세에서 이익을 얻으려고하지만 시간 범위가 더 길어집니다. 포지션은 일반적으로 며칠에서 몇 달까지 어디에서나 유지됩니다.

종종 귀하의 목표는 저평가되어 있고 가치가 증가 할 가능성이있는 자산을 식별하는 것입니다. 이 자산을 매수 한 다음 가격이 상승하면 매도하여 수익을 창출합니다. 또는 가치가 감소 할 가능성이있는 과대 평가 된 자산을 찾을 수 있습니다. 그런 다음 일부를 높은 가격에 판매하여 더 낮은 가격에 다시 구매할 수 있습니다.

데이 트레이딩과 마찬가지로 많은 스윙 트레이더가 기술적 분석을 사용합니다. 그러나 그들의 전략은 장기간에 걸쳐 진행되기 때문에 근본적인 분석도 귀중한 도구가 될 수 있습니다.

스윙 거래는 초보자에게 더 친숙한 전략입니다. 주로 급변하는 하루 거래의 스트레스와 함께 오지 않기 때문입니다. 후자가 빠른 의사 결정과 많은 화면 시간이 특징 인 경우 스윙 거래를 사용하면 시간을 할애 할 수 있습니다.

포지션 트레이딩이란?

포지션 (또는 추세) 거래는 장기적인 전략입니다. 거래자는 장기간 보유 할 자산을 구매합니다 (일반적으로 수개월 단위로 측정). 그들의 목표는 미래에 이러한 자산을 더 높은 가격에 판매하여 수익을 창출하는 것입니다.

포지션 거래와 장기 스윙 거래를 구별하는 것은 거래를하는 이유입니다. 포지션 트레이더는 장기간에 걸쳐 관찰 할 수있는 추세에 관심이 있습니다. 전체 시장 방향에서 이익을 얻으려고합니다. 반면에 스윙 트레이더는 일반적으로 더 넓은 추세와 반드시 관련이없는 시장의 "스윙"을 예측하려고합니다.

포지션 트레이더가 펀더멘털 분석을 선호하는 것은 드문 일이 아닙니다. 순전히 선호하는 시간을 통해 펀더멘털 이벤트가 구체화되는 것을 볼 수 있기 때문입니다. 기술적 분석이 사용되지 않는다는 것은 아닙니다. 포지션 트레이더는 추세가 계속 될 것이라는 가정하에 작업하지만, 기술적 지표를 사용하면 추세 반전 가능성을 경고 할 수 있습니다.

스윙 거래와 마찬가지로 포지션 거래는 초보자에게 이상적인 전략입니다. 다시 한 번, 긴 시간의 지평은 그들에게 결정을 심의 할 수있는 충분한 기회를 제공합니다.

스캘핑이란?

논의 된 모든 전략 중에서 스캘핑은 가장 작은 시간 프레임에 걸쳐 발생합니다. Scalpers는 가격의 작은 변동을 시도하며, 종종 몇 분 (또는 심지어 몇 초) 내에 포지션에 들어갔다 나가는 것을 시도합니다. 대부분의 경우 기술 분석을 사용하여 가격 변동을 시도하고 예측하고 매도 요청 스프레드 및 기타 비 효율성을 활용하여 수익을 창출합니다. 짧은 시간 프레임으로 인해 스캘핑 거래는 보통 1 % 미만의 작은 비율의 수익을 제공합니다. 그러나 스캘핑은 숫자 게임이므로 반복되는 작은 수익은 시간이 지남에 따라 합산 될 수 있습니다.

스캘핑은 결코 초보자의 전략이 아닙니다. 시장, 거래하는 플랫폼 및 기술적 분석에 대한 심층적 인 이해는 성공에 매우 중요합니다. 즉, 자신이 무엇을하는지 알고있는 트레이더에게는 올바른 패턴을 식별하고 단기 변동을 활용하는 것이 높은 수익을 올릴 수 있습니다.

자산 배분 및 다각화 란 무엇입니까?

자산 할당 및 다양 화는 서로 바꿔서 사용되는 경향이 있습니다. 한 바구니에 모든 계란을 보관하지 말라는 속담의 원칙을 알 수 있습니다. 한 바구니에 모든 계란을 보관하면 실패의 중심점이됩니다. 이는 부에도 마찬가지입니다. 생명 저축을 하나의 자산에 투자하면 동일한 종류의 위험에 노출됩니다. 문제의 자산이 특정 회사의 주식이었고 그 회사가 파산했다면 한 번의 빠른 움직임으로 돈을 잃을 것입니다.

이것은 단일 자산에만 해당되는 것이 아니라 자산 클래스에 해당됩니다. 금융 위기의 경우 보유하고있는 모든 주식이 가치를 잃을 것으로 예상 할 수 있습니다. 이는 상관 관계가 높기 때문에 모두 동일한 추세를 따르는 경향이 있음을 의미합니다.

좋은 다각화는 단순히 수백 가지 디지털 통화로 포트폴리오를 채우는 것이 아닙니다. 세계 정부가 암호 화폐를 금지하거나 양자 컴퓨터가 우리가 사용하는 공개 키 암호화 체계를 깨뜨리는 사건을 생각해보십시오. 이러한 상황은 모든 디지털 자산에 큰 영향을 미칩니다. 주식과 마찬가지로 단일 자산 클래스를 구성합니다.

이상적으로는 부를 여러 클래스에 분산시키고 자합니다. 이렇게하면 실적이 저조하더라도 나머지 포트폴리오에는 영향을 미치지 않습니다. 노벨상 수상자 인 Harry Markowitz는이 아이디어를 현대 포트폴리오 이론 (MPT)으로 소개했습니다. 본질적으로이 이론은 상관 관계가없는 자산을 결합하여 포트폴리오에 대한 투자와 관련된 변동성과 위험을 줄이는 사례를 만듭니다.

다우 이론이란 무엇입니까?

다우 이론은 Charles Dow의 아이디어를 모델로 한 재무 프레임 워크입니다. Dow는 Wall Street Journal을 설립하고 Dow Jones Transportation Average (DJTA) 및 Dow Jones Industrial Average (DJIA)로 알려진 최초의 미국 주가 지수를 만드는 데 도움을주었습니다.

다우 이론은 다우 자신이 공식화 한 적이 없지만 그의 저술에 제시된 시장 원칙의 집합체로 볼 수 있습니다. 다음은 몇 가지 핵심 사항입니다.

• 모든 가격이 책정됩니다. 다우는 시장이 자산 가격에 대한 모든 가용 정보를 반영한다는 아이디어 인 효율적인 시장 가설 (EMH)의 지지자였습니다.
• 시장 동향 – Dow는 오늘날 우리가 알고있는 시장 동향이라는 개념으로 1 차, 2 차 및 3 차 동향을 구별하는 경우가 많습니다.
• 1 차 트렌드의 단계 – 1 차 트렌드에서 Dow는 축적, 대중 참여 및 초과 분배의 세 단계를 식별합니다.
• 교차 지수 상관 관계 – 다우는 한 지수의 추세가 다른 지수에서 관찰되지 않으면 확인할 수 없다고 믿었습니다.
• 거래량의 중요성-추세는 높은 거래량으로도 확인되어야합니다.
• 추세는 반전 될 때까지 유효합니다. 추세가 확인되면 확실한 반전이 발생할 때까지 계속됩니다.

이것은 정확한 과학이 아니라는 것을 기억할 가치가 있습니다. 이것은 이론이며 사실이 아닐 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 큰 영향력을 행사하는 이론이며 많은 거래자와 투자자는이를 방법론의 필수적인 부분으로 간주합니다.

엘리엇 파동 이론은 무엇입니까?

Elliott Wave Theory (EWT)는 시장 움직임이 시장 참여자의 심리를 따른다고 가정하는 원칙입니다. 많은 기술적 분석 전략에 사용되지만 지표 나 특정 거래 기술은 아닙니다. 오히려 시장 구조를 분석하는 방법입니다.

Elliott Wave 패턴은 일반적으로 일련의 8 개의 파동으로 식별 할 수 있으며 각 파동은 Motive Wave 또는 Corrective Wave입니다. 일반적인 추세를 따르는 5 개의 동기 파와 그것에 반대하는 3 개의 수정 파가있을 것입니다.

동기 파 (파란색) 및 수정 파 (노란색)가있는 엘리엇 파동주기.

패턴에는 프랙탈 속성도 있습니다. 즉, 단일 웨이브를 확대하여 다른 Elliot 웨이브 패턴을 볼 수 있습니다. 또는 축소하여 조사한 패턴이 더 큰 Elliot Wave주기의 단일 웨이브임을 확인할 수 있습니다.

Elliott Wave Theory는 엇갈린 리뷰를 받았습니다. 일부는 거래자가 규칙을 위반하지 않고 다양한 방법으로 파도를 식별 할 수 있기 때문에 방법론이 너무 주관적이라고 주장합니다. Dow 이론과 마찬가지로 Elliott Wave Theory는 완벽하지 않으므로 정확한 과학으로 간주해서는 안됩니다. 즉, 많은 거래자들이 EWT를 다른 기술 분석 도구와 결합하여 큰 성공을 거두었습니다.

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Wyckoff 방법이란 무엇입니까?

Wyckoff Method는 1930 년대 Charles Wyckoff가 개발 한 광범위한 거래 및 투자 전략입니다. 그의 작업은 수많은 금융 시장에서 현대 기술 분석 기법의 초석으로 널리 알려져 있습니다.

와이 코프는 공급과 수요의 법칙, 원인과 결과의 법칙, 노력 대 결과의 법칙이라는 세 가지 기본 법칙을 제안했습니다. 그는 또한 Charles Dow의 주요 경향 분석과 상당히 겹치는 Composite Man 이론을 공식화했습니다. 이 분야에서의 그의 작업은 특히 암호 화폐 거래자들에게 가치가 있습니다.

실제적인 측면에서 Wyckoff 방법 자체는 거래에 대한 5 단계 접근 방식입니다. 다음과 같이 분류 할 수 있습니다.

• 추세 결정 : 지금은 어떠하며 어디로 향하고 있습니까?
• 강력한 자산 식별 : 시장과 함께 움직이는가 아니면 반대 방향으로 움직이는가?
• 충분한 이유가있는 자산 찾기 : 포지션에 들어갈 충분한 이유가 있습니까? 위험으로 인해 잠재적 인 보상이 그만한 가치가 있습니까?
• 움직임의 가능성 평가 : Wyckoff의 Buying and Selling Tests와 같은 것이 가능한 움직임을 가리 킵니까? 가격과 볼륨은 무엇을 제안합니까? 이 자산을 이동할 준비가 되었습니까?
• 진입 시간 : 일반 시장과 관련하여 자산이 어떻게 보이는가? 직위를 입력하기 가장 좋은시기는 언제입니까?

Wyckoff 방법은 거의 100 년 전에 도입되었지만 오늘날에도 여전히 관련성이 높습니다. Wyckoff의 연구 범위는 방대했기 때문에 위의 내용은 매우 요약 된 개요로만보아야합니다. 필수적인 기술적 분석 지식을 제공하므로 그의 작업을 더 깊이 탐구하는 것이 좋습니다. Wyckoff 방법 설명으로 시작하십시오.

구매 및 보류 란 무엇입니까?

"매수 및 보유"전략은 당연히 자산을 사고 보유하는 것입니다. 투자자가 자산을 구매하고 시장 상황에 관계없이 그대로 두는 장기적인 패시브 플레이입니다. 암호화 공간에서 이에 대한 좋은 예는 HODLing으로, 일반적으로 적극적으로 거래하는 대신 몇 년 동안 구매하고 보유하는 것을 선호하는 투자자를 말합니다.

이것은 단기 변동이나 자본 이득세에 대해 걱정할 필요가 없기 때문에 "손을 떼는"투자를 선호하는 사람들에게 유리한 접근 방식이 될 수 있습니다. 반면에 투자자의 인내심이 필요하며 자산이 완전히 가치가 없어지지 않을 것이라고 가정합니다.

이 전략을 비트 코인에 적용하는 쉬운 방법에 대해 읽고 싶다면 DCA (달러 비용 평균화) 설명을 확인하십시오.

인덱스 투자 란 무엇입니까?

인덱스 투자는 "매수 및 보유"의 한 형태로 볼 수 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이 투자자는 특정 지수 내에서 자산 이동으로 이익을 얻으려고합니다. 그들은 스스로 자산을 구매하거나 인덱스 펀드에 투자함으로써 그렇게 할 수 있습니다.

다시 말하지만 이것은 수동적 인 전략입니다. 개인은 또한 적극적인 거래의 스트레스없이 여러 자산에 걸쳐 다각화의 이점을 누릴 수 있습니다.

종이 거래 란 무엇입니까?

종이 거래는 모든 종류의 전략이 될 수 있지만 거래자는 자산을 사고 파는 척만합니다. 이것은 당신이 돈을 걸 치지 않고 당신의 기술을 테스트하기 위해 초보자 (또는 경험이 풍부한 거래자)로서 고려할 수있는 것입니다.

예를 들어, 비트 코인 하락 타이밍을위한 좋은 전략을 발견했다고 생각할 수 있으며 하락이 발생하기 전에 수익을 얻으려고 할 수 있습니다. 그러나 모든 자금을 위험에 빠뜨리기 전에 종이 거래를 선택할 수 있습니다. 이것은 당신이 당신의 공매도를“개설”할 때 가격을 적는 것처럼 간단 할 수 있고, 당신이 그것을 닫을 때 다시 할 수 있습니다. 인기있는 거래 인터페이스를 모방하는 일종의 시뮬레이터를 똑같이 사용할 수 있습니다.

종이 거래의 주요 이점은 일이 잘못 될 경우 돈을 잃지 않고 전략을 테스트 할 수 있다는 것입니다. 당신은 당신의 움직임이 위험없이 어떻게 수행되었을 지에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 물론 종이 거래는 실제 환경에 대한 이해가 제한적이라는 것을 알아야합니다. 돈이 관련되었을 때 경험하는 실제 감정을 재현하기는 어렵습니다. 실제 시뮬레이터가없는 종이 거래는 특정 플랫폼에 대해 고려하지 않는 한 관련 비용 및 수수료에 대한 잘못된 인식을 줄 수 있습니다.

바이 낸스는 종이 거래를위한 몇 가지 옵션을 제공합니다. 예를 들어 바이 낸스 선물 테스트 넷은 완전한 인터페이스를 제공합니다. 거래 봇이나 프로그램을 직접 구축하는 경우 API를 통해 현물 거래소 테스트 넷에 액세스 할 수 있습니다.

마무리 생각

재무 목표와 성격 스타일에 맞는 암호 화폐 거래 전략을 고안하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우리는 가장 일반적인 암호 화폐 거래 전략 중 일부를 살펴 봤으므로 어느 것이 가장 적합한 지 알아낼 수 있기를 바랍니다.

실제로 작동하는 것과 그렇지 않은 것이 무엇인지 알아 보려면 설정 한 규칙을 위반하지 않고 각 거래 전략을 따르고 추적해야합니다. 각 전략의 성과를 분석 할 수 있도록 거래 저널이나 시트를 만드는 것도 도움이됩니다.

그러나 동일한 전략을 영원히 따를 필요가 없다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 충분한 데이터와 거래 기록으로 방법을 조정하고 조정할 수 있어야합니다. 즉, 거래 경험을 쌓으면서 거래 전략은 지속적으로 진화해야합니다.

포트폴리오의 다른 부분을 다른 전략에 할당하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 이렇게하면 적절한 위험 관리를 수행하면서 각 전략의 개별 성과를 추적 할 수 있습니다.