Binance거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법

2023년 01월 16일 1386 0

볼린저 밴드는 무엇입니까?

Bollinger Bands (BB)는 1980 년대 초 재무 분석가이자 트레이더 인 John Bollinger에 의해 만들어졌습니다. 기술 분석 (TA) 도구로 널리 사용됩니다. 기본적으로 볼린저 밴드는 오실레이터 측정기로 작동합니다. 시장의 변동성이 높거나 낮은 지 여부와 과매 수 또는 과매도 상태를 나타냅니다.

BB 지표의 기본 아이디어는 가격이 평균 가치 주변에 어떻게 분산되어 있는지 강조하는 것입니다. 보다 구체적으로 상위 대역, 하위 대역 및 중간 이동 평균선 (중간 대역이라고도 함)으로 구성됩니다. 두 개의 측면 밴드는 시장 가격 움직임에 반응하여 변동성이 높을 때 (중간 선에서 멀어짐) 확장되고 변동성이 낮을 때 (중간 선으로 이동) 축소됩니다.

표준 볼린저 밴드 공식은 중간 선을 20 일 단순 이동 평균 (SMA)으로 설정하고 상단 및 하단 밴드는 SMA (표준 편차라고 함)와 관련된 시장 변동성을 기반으로 계산됩니다. 볼린저 밴드 표시기의 표준 설정은 다음과 같습니다.

중간 선 : 20 일 단순 이동 평균 (SMA)
상위 밴드 : 20 일 SMA + (20 일 표준 편차 x2)
하위 밴드 : 20 일 SMA-(20 일 표준 편차 x2)

이 설정은 20 일 기간을 인식하고 상한 및 하한 밴드를 중간 선에서 두 표준 편차 (x2)로 설정합니다. 이는 가격 데이터의 최소 85 %가이 두 밴드 사이에서 이동하도록하기위한 것이지만 설정은 다른 요구와 거래 전략에 따라 조정될 수 있습니다.

거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법?

볼린저 밴드는 전통적인 금융 시장에서 널리 사용되지만 암호 화폐 거래 설정에도 사용될 수 있습니다. 당연히 BB 지표를 사용하고 해석하는 방법은 여러 가지가 있지만 독립형 도구로 사용하는 것은 피해야하며 매수 / 매도 기회의 지표로 간주해서는 안됩니다. 가급적이면 BB는 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용해야합니다.

이를 염두에두고 볼린저 밴드 지표가 제공하는 데이터를 잠재적으로 해석 할 수있는 방법을 상상해 봅시다.

가격이 이동 평균을 넘어 상위 볼린저 밴드를 초과하는 경우 시장이 과매 수 상태라고 가정하는 것이 안전합니다 (과매 수 조건). 그렇지 않으면 가격이 상위 밴드에 여러 번 닿으면 상당한 저항 수준을 나타낼 수 있습니다.

반대로, 특정 자산의 가격이 크게 떨어지고 하위 대역을 여러 번 초과하거나 터치하면 시장이 과매도되거나 강력한 지원 수준을 발견 할 가능성이 있습니다.

따라서 트레이더는 BB (다른 TA 지표와 함께)를 사용하여 판매 또는 구매 목표를 설정할 수 있습니다. 또는 단순히 시장이 과매 수 및 과매도 조건을 제시 한 이전 지점에 대한 개요를 얻을 수 있습니다.

또한 볼린저 밴드 확장 및 축소는 변동성이 높거나 낮은 순간을 예측할 때 유용 할 수 있습니다. 밴드는 자산의 가격이 더 변동 (확장)되면 중간 선에서 멀어 지거나 가격이 덜 변동 (수축 또는 압착)되면 그쪽으로 이동할 수 있습니다.

따라서 볼린저 밴드는 시장의 변동성을 분석하고 다가오는 움직임을 예측하는 방법으로 단기 거래에 더 적합합니다. 일부 트레이더는 밴드가 과도하게 확장되면 현재 시장 추세가 통합 기간 또는 추세 반전에 가까워 질 수 있다고 가정합니다. 또는 밴드가 너무 타이트 해지면 트레이더는 시장이 폭발적인 움직임을 만들 준비가되어 있다고 가정하는 경향이 있습니다.

시장 가격이 횡보 할 때 BB는 중간에있는 단순한 이동 평균선으로 좁아지는 경향이 있습니다. 일반적으로 (항상은 아님) 변동성이 회복되는 즉시 발생하는 경향이있는 크고 폭발적인 움직임에 앞서 낮은 변동성과 엄격한 편차 수준이 선행됩니다.

특히 Bollinger Bands Squeeze라는 거래 전략이 있습니다. BB 수축으로 강조된 저 변동성 영역을 찾는 것으로 구성됩니다. 스퀴즈 전략은 중립적이며 시장 방향에 대한 명확한 통찰력을 제공하지 않습니다. 따라서 트레이더는 일반적으로 지원 및 저항선과 같은 다른 TA 방법과 결합합니다.

볼린저 밴드 대 켈트 너 채널

SMA 및 표준 편차를 기반으로하는 볼린저 밴드와 달리 최신 버전의 Keltner 채널 (KC) 표시기는 평균 실제 범위 (ATR)를 사용하여 20 일 EMA를 기준으로 채널 너비를 설정합니다. 따라서 Keltner Channel 공식은 다음과 같습니다.

중간 선 : 20 일 지수 이동 평균 (EMA)
상위 밴드 : 20 일 EMA + (10 일 ATR x2)
하위 밴드 : 20 일 EMA-(10 일 ATR x2)

일반적으로 Keltner 채널은 볼린저 밴드보다 더 빡빡한 경향이 있습니다. 따라서 어떤 경우에는 KC 지표가 추세 반전 및 과매 수 / 과매도 시장 상황을 파악하는 데 BB보다 더 적합 할 수 있습니다 (더 분명한 징후). 또한 KC는 일반적으로 BB보다 일찍 과매 수 및 과매도 신호를 제공합니다.

반면 볼린저 밴드는 KC에 비해 확장 및 축소 움직임이 훨씬 더 넓고 명시 적이기 때문에 시장 변동성을 더 잘 나타내는 경향이 있습니다. 또한 표준 편차를 사용함으로써 BB 표시기는 폭이 더 크고 초과하기 어렵 기 때문에 가짜 신호를 제공 할 가능성이 적습니다.

둘 사이에서 BB 표시기가 가장 인기가 있습니다. 그러나 두 도구 모두 자체 방식으로 유용 할 수 있습니다. 특히 단기 거래 설정에 유용합니다. 그 외에 더 안정적인 신호를 제공하는 방법으로 두 가지를 함께 사용할 수도 있습니다.

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