フィボナッチリトレースメントBinance取引戦略の習得

2023年01月16日 1208 0

トレーダーが将来の価格行動を予測するために使用できるテクニカル分析（TA）ツールと指標は幅広くあります。これらには、ワイコフ法、エリオット波動理論、ダウ理論などの完全な市場分析フレームワークが含まれる場合があります。また、移動平均、相対力指数（RSI）、ストキャスティクスRSI、ボリンジャーバンド、一目の雲、放物線SAR、MACDなどの指標にもなります。

フィボナッチリトレースメントツールは、株式市場、外国為替、および暗号通貨市場の何千ものトレーダーによって使用される人気のある指標です。興味深いことに、700年以上前に発見されたフィボナッチ数列に基づいています。

この記事では、フィボナッチリトレースメントツールとは何か、およびそれを使用してチャート上の重要なレベルを見つける方法について説明します。

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フィボナッチリトレースメントとは何ですか？

フィボナッチリトレースメント（またはフィボナッチリトレースメント）は、テクニカルアナリストやトレーダーがチャート上の関心領域を予測するために使用するツールです。彼らはパーセンテージとしてフィボナッチ比率を使用することによってそうします。フィボナッチリトレースメントツールは、13世紀に数学者レオナルドフィボナッチによって識別された一連の数字から派生しています。この文字列はフィボナッチ数列と呼ばれます。このシーケンスの数値間の特定の数学的関係により比率が作成され、それがグラフにプロットされます。これらの比率は次のとおりです。

0％
23.6％
38.2％
61.8％
78.6％
100％

技術的にはフィボナッチ比率ではありませんが、一部のトレーダーは、50％レベルが価格帯の中間点を表すため、ある程度の重要性があると考えています。161.8％、261.8％、423.6％など、0〜100％の範囲外のフィボナッチ比率も使用できます。

トレーダーがこれらのパーセンテージをどのように使用できるかについて説明しますが、重要な点は、トレーダーによって概説されたレベルが市場の重要なレベルと相関している可能性があるということです。価格チャートにプロットすると、フィボナッチレベルを使用して、サポート、レジスタンス、リトレースメントエリア、エントリーポイント、出口ターゲット、ストップロスレベルなどの関心のあるエリアを特定できます。

フィボナッチリトレースメントの計算方法

これらのパーセンテージはすべてのフィボナッチリトレースメントツールで同じであるため、手動で何も計算する必要はありません。ただし、それらを取得する方法は、フィボナッチ数から始めることです。

0と1で始まる一連の数字を作成し、前の2つの数字の合計を現在の数字に追加し続けましょう。これを無期限に続けると、フィボナッチ数列と呼ばれる数値文字列が得られます。

0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987 ...など。

もちろん、これらの数値は価格チャートに直接プロットされていません。しかし、フィボナッチリトレースメントツールで使用されるレベルはすべて、何らかの方法でこれらの数値から導き出されます。

最初のいくつかの数値を除いて、数値をそれに続く数値で割ると、常に0.618に近い比率が得られます。たとえば、21を34で割ると、0.6176になります。また、数値を右側の2箇所にある数値で割ると、0.382に近い比率が得られます。たとえば、21を55で割ると、0.3818になります。フィボナッチリトレースメントツールのすべての比率（50％を除く）は、この方法を含むいくつかの計算に基づいています。

フィボナッチ数列と黄金比

前述のように、フィボナッチ数列は13世紀に数学者レオナルドフィボナッチによって識別されました。黄金比（0.618％または1.618％）は、これらの数値から導き出される数学的比率です。しかし、なぜそれがそれほど重要な数なのですか？

黄金比は、宇宙の驚くほど長い現象のリストの比率を表しており、自然界のいたるところに見られます。原子、星、銀河の形成、貝殻、さらにはミツバチについて考えてみてください。最小規模から最大規模まで、あらゆるものにこの比率の例があります。

さらに、何世紀にもわたってアーティスト、エンジニア、デザイナーによって、見た目に美しい作品を作成するために使用されてきました。ピラミッドからモナリザやツイッターのロゴまで、多くの有名な芸術作品やデザインは、何らかの形で黄金比を使用しています。結局のところ、この比率は金融市場でも重要である可能性があります。

フィボナッチリトレースメントの使用方法

フィボナッチリトレースメントツールとは何か、どのように機能するかがわかったところで、金融市場でのツールとしての使用について考えてみましょう。

通常、ツールは、高値と安値など、2つの重要な価格ポイントの間に描画されます。この範囲は、さらに分析するための基礎として使用されます。通常、このツールは範囲内のレベルをマッピングするために使用されますが、範囲外の重要な価格レベルへの洞察を提供する場合もあります。

通常、この範囲は、基礎となる傾向に従って描画されます。したがって、上昇トレンドでは、最低点は1（または100％）になり、最高点は0（0％）になります。上昇トレンドを超えてフィボナッチリトレースメントラインを描くことにより、トレーダーは、市場がリトレースメントを開始した場合にテストされる可能性のある潜在的なサポートレベルのアイデアを得ることができます。

逆に、下降トレンドの間、最低点は0（0％）になり、最高点は1（100％）になります。価格は下降傾向にあることに注意してください。したがって、この場合のリトレースメントとは、下からの動き（バウンス）を指します。この文脈では、フィボナッチリトレースメントツールは、市場が上昇し始めた場合の潜在的な抵抗レベルへの洞察を提供する可能性があります。

フィボナッチレベルがトレーダーに伝えること

トレーダーは、フィボナッチレベルを使用して、潜在的なエントリーエリア、価格目標、またはストップロスポイントを決定できます。これは、個々の設定、戦略、および取引スタイルによって大幅に異なる可能性があります。

いくつかの戦略は、2つの特定のフィボナッチレベルの間の範囲で利益を上げることを含みます。たとえば、上昇トレンドとそれに続くリトレースメントについて考えてみます。 38.2％のリトレースメントレベルで購入し、次に23.6％レベルで販売することは、興味深い戦略になる可能性があります。もちろん、これは個々の戦略や他の多くの技術的要因に大きく依存しています。

フィボナッチレベルは、エリオット波動理論と組み合わせて、波動構造と潜在的な関心領域との相関関係を見つけることもよくあります。これは、特定の市場構造のさまざまな波におけるリトレースメントの範囲を予測するための強力な戦略になる可能性があります。

他の手法と同様に、フィボナッチリトレースメントツールは、他のテクニカル分析指標と組み合わせると最も強力になります。それ自体では買いまたは売りのシグナルではないかもしれないものは、他の指標によって確認された場合、1つに変わる可能性があります。そのため、価格が特定のフィボナッチレベルに達すると、逆転する場合と逆転しない場合があります。そのため、市場環境などを考慮しつつ、リスクを管理することが不可欠です。

フィボナッチエクステンション

前述のように、フィボナッチレベルは、リトレースメントまたはバウンス領域の評価に使用できます（下のアニメーションの1番）。しかし、それに加えて、フィボナッチ数列は、現在の範囲外の潜在的に重要なレベルを測定する方法としても使用できます。これらは拡張レベルと呼ばれます（番号2を参照）。

フィボナッチエクステンションレベルは、潜在的な取引ターゲットと見なされる可能性があります。各トレーダーは、ターゲット（または複数のターゲット）として異なる拡張レベルを選択できます。最初の拡張レベルは138.6％、150％、および161.8％であり、次に261.8％および423.6％です。したがって、フィボナッチ拡張レベルは、次の価格変動が発生する可能性のある領域を示している可能性があります。

結びの考え

フィボナッチ数は自然界のいたるところに見られ、多くのトレーダーは、金融市場をグラフ化するときに関連性があると信じています。

ただし、すべてのテクニカル指標と同様に、価格アクション、チャートパターン、および指標の関係は、科学的原理や物理法則に基づいていません。そのため、フィボナッチリトレースメントツールの有用性は、それに注意を払っている市場参加者の数に関連している可能性があります。したがって、フィボナッチリトレースメントレベルが必ずしも具体的なものと相関しているとは限らない場合でも、関心のある領域を予測するためのツールとして機能する可能性があります。

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